YL ( year, period length )
ооо совкомбанк лизинг
обобщенная консолидированная финансовая отчетность за 2023 г
денежные потоки от операционной деятельности
доходы полученные от финансовой аренды
7 330 059
4 589 258
доходы полученные за счет выручки рассчитанной с использованием эффективной процентной ставки
318 062
155 532
проценты уплаченные – средства кредитных организаций
-3 848 833
-1 226 628
проценты уплаченные – выпущенные долговые ценные бумаги
-684 284
-887 644
проценты уплаченные – расход по обязательствам по аренде
-512
-1 357
комиссии полученные
435 922
257 636
комиссии уплаченные
-9 090
-16 331
доходы от операционной аренды и прочие доходы полученные
211 174
141 136
расходы на оплату труда уплаченные
-1 046 870
-633 217
прочие операционные расходы уплаченные
-399 525
-287 575
денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах
2 306 103
2 090 810
чистое -увеличение/уменьшение операционных активов
чистые инвестиции в лизинг и операции обратной аренды
-30 786 914
-8 680 392
авансы поставщикам лизингового оборудования
-1 601 642
-1 517 192
ндс к возмещению
-1 253 073
597 186
прочие активы
-409 728
-19 691
чистое увеличение/-уменьшение операционных обязательств
авансы от лизингополучателей
1 214 391
294 774
прочие обязательства
167 026
-323 499
чистое расходование денежных средств по операционной деятельности до налога на прибыль
-30 363 837
-7 558 004
налог на прибыль уплаченный
-1 077 722
-742 569
чистое расходование денежных средств по операционной деятельности
-31 441 559
-8 300 573
денежные потоки от инвестиционной деятельности
приобретение основных средств
-128 578
-402 441
выручка от реализации изъятого лизингового оборудования
758 961
601 182
чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности
630 383
198 741
денежные потоки от финансовой деятельности средства кредитных организаций полученные для
осуществления лизинговых операций
59 620 991
28 266 691
погашение средств кредитных организаций полученных для
осуществления лизинговых операций
-24 201 540
-18 376 773
поступления от выпущенных долговых ценных бумаг
1 343 331
–
погашение выпущенных долговых ценных бумаг
-4 375 000
-2 625 000
взнос в капитал
500 000
1 000 000
чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности
32 887 782
8 264 918
влияние изменений величины ожидаемых кредитных убытков
на величину денежных средств и их эквивалентов
10 248
-13 944
чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов
2 086 854
149 142
денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года
390 900
241 758
денежные средства и их эквиваленты на конец
отчетного года
2 477 754
390 900
