Try our mobile app

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2025-08-22 (2025 H1)
<<<  перейти на страницу компании DELI
L ( period length )
code
за шесть месяцев, закончившихся
за шесть месяцев, закончившихся

Q ( quarter )
 
30 июня
30 июня

Y ( year )
 
2025 г
2024 г

выручка
2110
14 680
12 664
revenue

себестоимость продаж
2120
-12 040
-8 994
costOfSales

валовая прибыль
2100
2 640
3 670
F: 2100 = 2110 + 2120
gross_profit

коммерческие расходы
2210
-535
-462
commercialGeneralAdminCosts

управленческие расходы
2220
-1 664
-1 262

прочие доходы
2340
298
243

прочие расходы
2350
-228
-66

финансовые доходы
2320
170
702
profit_financial | financialProfitPositive

финансовые расходы
2330
-3 149
-2 047
profit_financial | financialLossNegative

-убыток/прибыль до налогообложения
2300
-2 468
778
F: 2300 = 2100 + 2210 + 2220 + 2340 + 2350 + 2320 + 2330
profit_before_tax

доход/-расход по налогу на прибыль
2410
534
-255
incomeTax

-убыток/прибыль за отчетный период
2400
-1 934
523
F: 2400 = 2300 + 2410
net_income

общий совокупный -расход/доход за период
----
-1 934
523

базовый и разводненный -убыток/прибыль на акцию в российских рублях
----
-11
3.03

Валюта: RUB
Размерность: млн
Длина периода: 6m
Q ( quarter )
code
30 июня
31 декабря

Y ( year )
 
2025 г
2024 г

примечание
----
-не аудировано
0

активы

внеоборотные активы

основные средства
1150
14 535
15 316
PropertyPlantEquipment

активы в форме права пользования
11AX
17 554
18 338

нематериальные активы
1110
362
351
longtermIntangibleAssets

гудвилл
1130
39
39
goodwill

отложенные налоговые активы
1180
698
224
deferred_tax_assets

прочие внеоборотные активы
1190
615
328
longtermPrepaymentMade

итого внеоборотные активы
1100
33 803
34 596
F: 1100 = 1150 + 11AX + 1110 + 1130 + 1180 + 1190

оборотные активы

запасы
1210
2 052
1 688
shorttermReserves

торговая и прочая дебиторская задолженность
1230
555
385
shorttermAccountsReceivable

авансы по налогу на прибыль
1220
23
9
shorttermPrepayment

денежные средства и денежные эквиваленты
1250
185
1 687
cash_equivalents

прочие оборотные активы
1260
1 536
1 493

итого оборотные активы
1200
4 351
5 262
F: 1200 = 1210 + 1230 + 1220 + 1250 + 1260
shorttermAssetsTotal

итого активы
1600
38 154
39 858
F: 1600 = 1100 + 1200
total_assets

капитал и обязательства

капитал

уставный капитал
13AX
-
-

эмиссионный доход
1310
3 754
3 754
capitalAuthorized

вклады акционера в имущество группы
13BX
10 376
10 376

прочие резервы
1360
-2 381
-2 381

накопленный убыток
13CX
-7 495
-5 561

итого капитал причитающийся акционерам группы
130S
4 254
6 188
F: 130S = 13AX + 1310 + 13BX + 1360 + 13CX

итого капитал
1300
4 254
6 188
F: 1300 = 130S
total_equity

обязательства

долгосрочные обязательства

кредиты и займы полученные и облигации выпущенные
1410
7 943
12 401
credit | longtermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде и финансовые обязательства по договорам обратной аренды
1460
10 560
12 564
credit | longtermLiabilitiesLease

отложенные налоговые обязательства
1420
-
94
deferred_tax_liabilities

прочие долгосрочные обязательства
1450
29
20
longtermLiabilitiesOther

итого долгосрочные обязательства
1400
18 532
25 079
F: 1400 = 1410 + 1460 + 1420 + 1450
longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

кредиты и займы полученные и облигации выпущенные
1510
7 409
1 776
credit | shorttermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде и финансовые обязательства по договорам обратной аренды
15AX
4 937
4 645
credit | shorttermLiabilitiesLease

торговая и прочая кредиторская задолженность
15BX
1 993
1 337
shorttermLiabilitiesTradePayables

задолженность по налогу на прибыль
15CX
2
6

оценочные обязательства
1540
42
32

обязательства по договорам с покупателями
15DX
238
167

прочие краткосрочные обязательства
1550
747
628

итого краткосрочные обязательства
1500
15 368
8 591
F: 1500 = 1510 + 15AX + 15BX + 15CX + 1540 + 15DX + 1550
shorttermLiabilitiesTotal

итого обязательства
1900
33 900
33 670
F: 1900 =

итого обязательства и капитал
1700
38 154
39 858
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: млн
L ( period length )
за шесть месяцев, закончившихся
за шесть месяцев, закончившихся

Q ( quarter )
30 июня
30 июня

Y ( year )
2025 г
2024 г

операционная деятельность

-убыток/ прибыль за период
-1934
523

корректировки для сверки прибыли за период с чистыми денежными потоками

-доход/расход по налогу на прибыль
-534
255

амортизация основных средств и активов в форме права пользования
1105
592

расходы связанные с реализацией подержанных транспортных средств
633
143

убыток от обесценения основных средств
118
28

убыток от обесценения активов в форме права пользования
69
26

амортизация нематериальных активов
188
162

резерв под ожидаемые кредитные убытки
82
90

процентные расходы
1379
755

проценты по обязательствам по аренде и финансовым обязательствам по договорам обратной аренды
1765
1 118

процентные доходы
-169
-367

признание займов полученных по справедливой стоимости
-
-335

прочее
12
173

изменения в оборотном капитале

увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности
-240
-81

увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности
619
451

уменьшение/-увеличение запасов
117
-64

увеличение прочих внеоборотных активов
-517
-25

увеличение/-уменьшение прочих краткосрочных обязательств
119
-27

уменьшение прочих оборотных активов
83
33

увеличение прочих долгосрочных обязательств
9
-

увеличение оценочных обязательств
10
32

увеличение обязательств по договорам с покупателями
71
27

поток денежных средств от операционной деятельности
2985
3 509

налог на прибыль уплаченный
-59
-8

чистый поток денежных средств от операционной деятельности
2926
3 501

инвестиционная деятельность

приобретение основных средств
-194
-116

приобретение нематериальных активов
-111
-102

предоплаты по договорам аренды
-
-75

погашение выданных займов
1
14

займы выданные
-
-38

приобретение дочерних организаций
-
-2 387

поступления от выбытия основных средств
7
-

проценты полученные
164
350

чистый поток денежных средств использованных в инвестиционной деятельности
-133
-2 354

финансовая деятельность

облигации выпущенные и кредиты полученные
2135
-

займы погашенные
-
-4 073

погашение обязательств по аренде и финансовых обязательств по договорам обратной аренды
-2350
-3 108

проценты уплаченные
-4080
-2 724

поступления от эмиссии и размещения акций нетто
-
3 660

прочее
-
-180

чистый поток денежных средств использованных в финансовой деятельности
-4295
-6 425

влияние изменений обменного курса на остаток денежных средств в иностранной валюте
-
1

чистое уменьшение денежных средств
-1502
-5 278

денежные средства и денежные эквиваленты на начало периода
1687
8 322

денежные средства и денежные эквиваленты на конец периода
185
3 045

Валюта: RUB
Размерность: млн
Длина периода: 6m

Статус вставки: success

Revenue for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

 

тысячи рублей
2025 H1
2024 H1
изменение
Revenue
14 680 000
12 664 000
+15.9%
Gross profit
2 640 000
3 670 000
-28.1%
Net income
-1 934 000
523 000
-469.8%
Operating profit
511 000
2 123 000
-75.9%
Amortization
1 293 000
754 000
+71.5%
EBITDA
1 804 000
2 877 000
-37.3%
Profit before tax
-2 468 000
778 000
-417.2%
Profit financial
-2 979 000
-1 345 000
Percent profit
170 000
702 000
-75.8%
Percent loss
-3 149 000
-2 047 000
Operating cashflow
2 926 000
3 501 000
-16.4%
Investing net cashflow
-133 000
-2 354 000
Financial cashflow
-4 295 000
-6 425 000
Total cashflow
-1 502 000
-5 278 000
тысячи рублей
2025 H1
 
изменение
Total equity
4 254 000
6 188 000
-31.3%
Total assets
38 154 000
39 858 000
-4.3%
Deferred tax assets
698 000
224 000
+211.6%
Deferred tax liabilities
0
94 000
-100.0%
Net debt
30 664 000
29 699 000
+3.2%
cash_equivalents
185 000
1 687 000
-89.0%
credit
30 849 000
31 386 000
-1.7%
Прочие параметры (до вычета)
2025 H1
income
costOfSales
-12 040 000
-8 994 000
commercialGeneralAdminCosts
-535 000
-462 000
financialProfitPositive
170 000
702 000
-75.8%
financialLossNegative
-3 149 000
-2 047 000
incomeTax
534 000
-255 000
balance
shorttermAccountsReceivable
555 000
385 000
+44.2%
shorttermReserves
2 052 000
1 688 000
+21.6%
shorttermPrepayment
23 000
9 000
+155.6%
shorttermAssetsTotal
4 351 000
5 262 000
-17.3%
PropertyPlantEquipment
14 535 000
15 316 000
-5.1%
goodwill
39 000
39 000
0.0%
longtermIntangibleAssets
362 000
351 000
+3.1%
longtermPrepaymentMade
615 000
328 000
+87.5%
shorttermLiabilitiesTradePayables
1 993 000
1 337 000
+49.1%
shorttermLiabilitiesCredit
7 409 000
1 776 000
+317.2%
shorttermLiabilitiesLease
4 937 000
4 645 000
+6.3%
shorttermLiabilitiesTotal
15 368 000
8 591 000
+78.9%
longtermLiabilitiesCredit
7 943 000
12 401 000
-35.9%
longtermLiabilitiesLease
10 560 000
12 564 000
-16.0%
longtermLiabilitiesOther
29 000
20 000
+45.0%
longtermLiabilitiesTotal
18 532 000
25 079 000
-26.1%
capitalAuthorized
3 754 000
3 754 000
0.0%
cashflow
cashflowPurchaseOfPPE
-194 000
-116 000
cashflowSaleOfPPE
7 000
cashflowPurchaseOfIntangibleAssets
-111 000
-102 000
cashflowCreditPercentPaid
-4 080 000
-2 724 000
cashflowObligationsIssued
2 135 000
0
netChangeCash
-1 502 000
-5 278 000
netChangeAccountsReceivable
170 000
netChangeReserves
117 000
-64 000
netChangeAccountsPayable
656 000