Try our mobile app

Промежуточная финансовая отчетность по МСФО (индивидуальная)

211A
2 025
2 024

выручка
2110
0
134 592

себестоимость продаж
2120
0
-441
costOfSales

валовая прибыль
2100
0
134 151
F: 2100 = 2110 + 2120
gross_profit

административные расходы
22AX
-36 613
-63 007
commercialGeneralAdminCosts

прочие доходы
2240
59 099
60 836

прочие расходы
2250
-47 095
-384 085

операционная прибыль
2200
-24 609
-252 105
F: 2200 = 2100 + 22AX + 2240 + 2250
operating_profit

финансовые доходы
2320
277 178
210 989
profit_financial | financialProfitPositive

финансовые расходы
2330
-241 412
-249 318
profit_financial | financialLossNegative

прибыль -убыток до налогообложения
2300
11 157
-290 434
F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330
profit_before_tax

налог на прибыль
----
0
0

чистая прибыль -убыток за период
2400
11 157
-290 434
F: 2400 = 2300
net_income

прочий совокупный доход
----
0
0

общий совокупный доход / -убыток за период
----
11 157
-290 434

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m
YQ ( year, quarter )
code
30 июня 2025

130S
2 024
0
F: 130S =

активы

внеоборотные активы

основные средства
1150
17 224
20 482
PropertyPlantEquipment

компенсация связанная с досрочным прекращением концессии
11AX
1 492 966
1 492 966

дебиторская задолженность
11BX
415 509
415 509

итого внеоборотные активы
1100
1 925 699
1 928 957
F: 1100 = 1150 + 11AX + 11BX

оборотные активы

денежные средства и их эквиваленты
1250
238 696
129 603
cash_equivalents

дебиторская задолженность
1230
142 497
109 017
shorttermAccountsReceivable

запасы
1210
17
5
shorttermReserves

прочие налоги к возмещению
1220
50 268
180 882

компенсация связанная с досрочным прекращением концессии
12AX
415 128
215 949

итого оборотные активы
1200
846 606
635 456
F: 1200 = 1250 + 1230 + 1210 + 1220 + 12AX
shorttermAssetsTotal

итого активы
1600
2 772 305
2 564 413
F: 1600 = 1100 + 1200
total_assets

капитал

уставный капитал
1310
1 000
1 000
capitalAuthorized

нераспределенная прибыль
1370
-87 538
-98 695
capitalRetainedProfit

итого капитал
1300
-86 538
-97 695
F: 1300 = 1310 + 1370
total_equity

обязательства

долгосрочные обязательства

долгосрочные займы
14AX
707 710
659 595
credit | longtermLiabilitiesCredit

итого долгосрочные обязательства
1400
707 710
659 595
F: 1400 = 14AX
longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

кредиторская задолженность
1520
159 059
159 095
shorttermLiabilitiesTradePayables

краткосрочные займы
15AX
1 961 332
1 768 035
credit | shorttermLiabilitiesCredit

текущие обязательства по налогу на прибыль
15BX
3 139
47 682

задолженность по прочим налогам
15CX
2 209
2 307

резервы
15DX
25 394
25 394

итого краткосрочные обязательства
1500
2 151 133
2 002 513
F: 1500 = 1520 + 15AX + 15BX + 15CX + 15DX
shorttermLiabilitiesTotal

итого обязательства
1900
2 858 843
2 662 108
F: 1900 =

итого капитал и обязательства
1700
2 772 305
2 564 413
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс
L ( period length )
6 месяцев
6 месяцев

Y ( year )
2025
2024

операционная деятельность

возврат ндс из бюджета
130 224
-

поступления денежных средств от покупателей
38 300
191 887

прочие поступления денежных средств
14 966
19 732

денежные средства уплаченные поставщикам
-13 047
-194 498

денежные средства уплаченные персоналу
-17 149
-90 985

единый налоговый платеж
-8 368
-105 966

налог на прибыль уплаченный
-44 543
-743

штрафы пени неустойки уплаченные
-11 237
-31 412

денежные средства уплаченные за услуги банка
-95
-170

плата за водопользование и негативное воздействие на окружающую среду
-
-18 954

прочие выплаты денежных средств
-1 881
-448

проценты полученные по депозитам
22 005
18 469

поступления по мировому соглашению
-
72 158

чистый поток денежных средств от операционной деятельности
109 175
-140 930

инвестиционная деятельность

поступления связанные с досрочным прекращением концессионного
-
417 932

соглашения

денежные средства уплаченные за основные средства
-82
-39 603

чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности
-82
378 329

финансовая деятельность

погашение кредитов и займов полученных включая проценты
-
-356 002

чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
-
-356 002

чистое увеличение / -уменьшение денежных средств
109 093
-118 603

денежные средства и их эквиваленты на начало года
129 603
202 619

денежные средства и их эквиваленты на конец года
238 696
84 016

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

EBITDA for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

 

тысячи рублей
2025 H1
2024 H1
изменение
Net income
11 157
-290 434
Operating profit
-24 609
-252 105
EBITDA
-24 609
-252 105
Profit before tax
11 157
-290 434
Profit financial
35 766
-38 329
Percent profit
277 178
210 989
+31.4%
Percent loss
-241 412
-249 318
Operating cashflow
109 175
-140 930
Investing net cashflow
-82
378 329
-100.0%
Financial cashflow
0
-356 002
тысячи рублей
2025 H1
 
изменение
Total equity
-86 538
-97 695
Total assets
2 772 305
2 564 413
+8.1%
Net debt
2 430 346
2 298 027
+5.8%
cash_equivalents
238 696
129 603
+84.2%
credit
2 669 042
2 427 630
+9.9%
Прочие параметры (до вычета)
2025 H1
income
commercialGeneralAdminCosts
-36 613
-63 007
financialProfitPositive
277 178
210 989
+31.4%
financialLossNegative
-241 412
-249 318
balance
shorttermAccountsReceivable
142 497
109 017
+30.7%
shorttermReserves
17
5
+240.0%
shorttermAssetsTotal
846 606
635 456
+33.2%
PropertyPlantEquipment
17 224
20 482
-15.9%
shorttermLiabilitiesTradePayables
159 059
159 095
0.0%
shorttermLiabilitiesCredit
1 961 332
1 768 035
+10.9%
shorttermLiabilitiesTotal
2 151 133
2 002 513
+7.4%
longtermLiabilitiesCredit
707 710
659 595
+7.3%
longtermLiabilitiesTotal
707 710
659 595
+7.3%
capitalAuthorized
1 000
1 000
0.0%
capitalRetainedProfit
-87 538
-98 695
cashflow
netChangeCash
109 093
-118 603
netChangeAccountsReceivable
33 480
netChangeReserves
12
netChangeAccountsPayable
-36