L ( period length )
6 месяцев
6 месяцев
операционная деятельность
возврат ндс из бюджета
130 224
-
поступления денежных средств от покупателей
38 300
191 887
прочие поступления денежных средств
14 966
19 732
денежные средства уплаченные поставщикам
-13 047
-194 498
денежные средства уплаченные персоналу
-17 149
-90 985
единый налоговый платеж
-8 368
-105 966
налог на прибыль уплаченный
-44 543
-743
штрафы пени неустойки уплаченные
-11 237
-31 412
денежные средства уплаченные за услуги банка
-95
-170
плата за водопользование и негативное воздействие на окружающую среду
-
-18 954
прочие выплаты денежных средств
-1 881
-448
проценты полученные по депозитам
22 005
18 469
поступления по мировому соглашению
-
72 158
чистый поток денежных средств от операционной деятельности
109 175
-140 930
инвестиционная деятельность
поступления связанные с досрочным прекращением концессионного
-
417 932
денежные средства уплаченные за основные средства
-82
-39 603
чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности
-82
378 329
погашение кредитов и займов полученных включая проценты
-
-356 002
чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
-
-356 002
чистое увеличение / -уменьшение денежных средств
109 093
-118 603
денежные средства и их эквиваленты на начало года
129 603
202 619
денежные средства и их эквиваленты на конец года
238 696
84 016