Try our mobile app

VSEH_MSFO_2025_q1.pdf

Опубликован: 2025-05-29 (2025 q1)
<<<  перейти на страницу компании VSEH
QL ( quarter, period length )
code
закончившихся 31 марта
закончившихся 31 марта

Y ( year )
 
2025 г
2024 г

выручка
2110
40 689 064
34 257 967
revenue

себестоимость
2120
-27 691 194
-24 260 961
costOfSales

валовая прибыль
2100
12 997 870
9 997 006
F: 2100 = 2110 + 2120
gross_profit

коммерческие расходы
2210
-10 707 988
-7 409 026
commercialGeneralAdminCosts

управленческие расходы
2220
-1 470 294
-985 500

прочие доходы
2240
299 236
157 894

прочие расходы
2250
-170 303
-47 174

результаты операционной деятельности
2200
948 521
1 713 200
F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220 + 2240 + 2250
operating_profit

финансовые доходы
2320
645 573
70 940
profit_financial | financialProfitPositive

финансовые расходы
23BX
-2 393 559
-937 160
profit_financial | financialLossNegative

чистые финансовые расходы
23AX
-1 747 986
-866 220
profit_financial

прибыль/ -убыток до налогообложения
2300
-799 465
846 980
F: 2300 = 2200 + 23AX
profit_before_tax

доход/-расход по налогу на прибыль
2410
129 911
-183 600
incomeTax

прибыль/-убыток за отчетный период
2400
-669 554
663 380
F: 2400 = 2300 + 2410
net_income

общий совокупный доход/-расход за отчетный период
----
-669 554
663 380

базовая и разводненная прибыль/-убыток на акцию в российских рублях
----
-1.34
1.33

сиравочно
----
0
0

скорректированный общий совокупный доход/-расход за отчетный период
----
-473 161
663 380

евита за отчетный период
----
2 709 715
2 669 155

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 3m
QL ( quarter, period length )
code
31 марта
31 декабря

Y ( year )
 
2025 г
2024 г

активы

основные средства
1150
3 633 616
3 512 689
PropertyPlantEquipment

активы в форме права пользования
11AX
18 380 547
15 543 039

нематериальные активы
1110
351 068
347 996
longtermIntangibleAssets

прочие внеоборотные активы
1190
445 274
616 416
longtermPrepaymentMade

отложенные налоговые активы
1180
22 601
0
deferred_tax_assets

внеоборотные активы
1100
22 833 106
20 020 140
F: 1100 = 1150 + 11AX + 1110 + 1190 + 1180

запасы
1210
30 336 895
29 157 550
shorttermReserves

торговая и прочая дебиторская задолженность
1230
12 524 750
16 683 138
shorttermAccountsReceivable

дснёжныс средства и их эквиваленты
1250
5 578 905
9 362 918
cash_equivalents

краткосрочные финансовые вложения
1240
2 966 539
3 013 079
investments

дебиторская задолженность по налогу на прибыль
1220
3 074
3 342

прочие оборотные активы
1260
111 021
103 391

оборотные активы
1200
51 521 184
58 323 418
F: 1200 = 1210 + 1230 + 1250 + 1240 + 1220 + 1260

итого активы
1600
74 354 290
78 343 558
F: 1600 = 1100 + 1200
total_assets

собственный капитал

уставный капитал
1310
5 000
5 000
capitalAuthorized

нераспределенная прибыль
1370
1 655 746
2 128 907
capitalRetainedProfit

итого собственный капитал
1300
1 660 746
2 133 907
F: 1300 = 1310 + 1370
total_equity

обязательства

долгосрочные облигационные займы
1410
13 021 549
8 953 164
credit | longtermLiabilitiesCredit

отложенные налоговые обязательства
1420
22 873
645 167
deferred_tax_liabilities

обязательства по аренде
1460
16 782 604
13 790 989
lease | longtermLiabilitiesLease

долгосрочные обязательства
1400
29 827 026
23 389 320
F: 1400 = 1410 + 1420 + 1460

краткосрочные кредиты и облигационные займы
1510
4 438 335
13 098 551
credit | shorttermLiabilitiesCredit

краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
1520
30 407 351
32 487 748
shorttermLiabilitiesTradePayables

обязательства по договору
15AX
3 611 310
3 485 406

обязательства по аренде
1540
3 897 068
3 721 417
lease | shorttermLiabilitiesLease

обязательства по налогу на прибыль
15BX
512 454
27 209

краткосрочные обязательства
1500
42 866 518
52 820 331
F: 1500 = 1510 + 1520 + 15AX + 1540 + 15BX

итого обязательства
1900
72 693 544
76 209 651
F: 1900 =

итого собственный капитал и обязательства
1700
74 354 290
78 343 558
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс
QL ( quarter, period length )
закончившихся 31 марта
закончившихся 31 марта

Y ( year )
2025 г
2024 г

денежные средства от операционной
0
0

деятельности
0
0

прибыль/-убыток за отчетный период
-669554
663 380

корректировки по амортизация
1564801
955 955

убыток от обесценения запасов
62365
9 666

убыток от выбытия основных средств
6397
4 001

чистые финансовые расходы
1747986
866 220

расход/-доход по налогу на прибыль
-129911
183 600

прочие -доходы/расходы -нетто
13001
18 231

операции по выплатам на основе акций
196393
0

2791478
2 701 053

изменения
0
0

материальные запасы
-1241710
-1 472 176

торговая и прочая дебиторская
4095277
-878 955

задолженность и прочие активы
0
0

торговая и прочая кредиторская
0
0

задолженность и обязательства по договорам
-1385953
5 085 978

денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов
4259092
5 435 900

налог на прибыль уплаченный
-20940
-322

проценты уплаченные
-2323250
-925 004

проценты полученные
199284
66 315

чистый поток денежных средств от операционной деятельности
2114186
4 576 889

денежные средства от инвестиционной деятельности
0
0

займы выданные
0
-5 500

поступления от возвратов займов выданных приобретение основных средств и нематериальных активов
-388446
-284 989

проценты полученные
169200
0

чистый поток денежных средств от <br><br><br>
-218246
-290 489

пао «виру»

промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств

за три месяца закончившихся 31 марта 2025 г -не аудировано

-все суммы приведены в тыс руб если прямо не указано иное

за три месяца;
за три месяца;

закончившихся 31 марта
закончившихся 31 марта

денежные средства от финансовой
0
0

деятельности
0
0

поступления от выпуска облигаций поступления по кредитам
6684244
3 937 611

погашение кредитов и займов
-15266533
-5 624 419

вклад в уставный и добавочный
0
5 000

капитал
0
0

погашение обязательств по аренде
-823369
-509 231

чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
-5405658
-2 191 039

чистое увеличение/ -уменьшение денежных средств и их эквивалентов
-3509718
2 095 361

денежные средства и их эквиваленты на января
9362918
1 725 859

влияние изменений валютных курсов
0
0

на величину денежных средств и их
-274295
-11 191

эквивалентов
0
0

денежные средства и их эквиваленты на 31 марта
5578905
3 810 029

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

 

тысячи рублей
2025 q1
2024 q1
изменение
Revenue
40 689 064
34 257 967
+18.8%
Gross profit
12 997 870
9 997 006
+30.0%
Net income
-669 554
663 380
-200.9%
Operating profit
948 521
1 713 200
-44.6%
Amortization
1 564 801
955 955
+63.7%
EBITDA
2 513 322
2 669 155
-5.8%
Profit before tax
-799 465
846 980
-194.4%
Profit financial
-3 495 972
-1 732 440
Percent profit
645 573
70 940
+810.0%
Percent loss
-1 747 986
-866 220
Operating cashflow
2 114 186
4 576 889
-53.8%
Financial cashflow
-5 405 658
-2 191 039
тысячи рублей
2025 q1
 
изменение
Total equity
1 660 746
2 133 907
-22.2%
Total assets
74 354 290
78 343 558
-5.1%
Deferred tax assets
22 601
Deferred tax liabilities
22 873
645 167
-96.5%
Net debt
29 594 112
27 188 124
+8.8%
cash_equivalents
5 578 905
9 362 918
-40.4%
investments
2 966 539
3 013 079
-1.5%
credit
17 459 884
22 051 715
-20.8%
lease
20 679 672
17 512 406
+18.1%
Прочие параметры (до вычета)
2025 q1
income
costOfSales
-27 691 194
-24 260 961
commercialGeneralAdminCosts
-10 707 988
-7 409 026
financialProfitPositive
645 573
70 940
+810.0%
financialLossNegative
-2 393 559
-937 160
incomeTax
129 911
-183 600
balance
shorttermAccountsReceivable
12 524 750
16 683 138
-24.9%
shorttermReserves
30 336 895
29 157 550
+4.0%
PropertyPlantEquipment
3 633 616
3 512 689
+3.4%
longtermIntangibleAssets
351 068
347 996
+0.9%
longtermPrepaymentMade
445 274
616 416
-27.8%
shorttermLiabilitiesTradePayables
30 407 351
32 487 748
-6.4%
shorttermLiabilitiesCredit
4 438 335
13 098 551
-66.1%
shorttermLiabilitiesLease
3 897 068
3 721 417
+4.7%
longtermLiabilitiesCredit
13 021 549
8 953 164
+45.4%
longtermLiabilitiesLease
16 782 604
13 790 989
+21.7%
capitalAuthorized
5 000
5 000
0.0%
capitalRetainedProfit
1 655 746
2 128 907
-22.2%
cashflow
cashflowPurchaseOfPPE
-388 446
-284 989
cashflowLoansReceived
6 684 244
3 937 611
+69.8%
cashflowLoansPaid
-15 266 533
-5 624 419
cashflowCreditPercentPaid
-2 323 250
-925 004
netChangeCash
-3 509 718
2 095 361
-267.5%
netChangeAccountsReceivable
-4 158 388
netChangeReserves
1 179 345
netChangeAccountsPayable
-2 080 397