Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2025-08-26 (2025 H1)

<<< перейти на страницу компании INN7706420120

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

YL ( year, period length )

code

1-е полугодие 2025 г

1-е полугодие 2024 г

выручка

2110

10 374 043

14 674 608

revenue

себестоимость продаж

2120

-3 158 449

-3 026 874

costOfSales

валовая прибыль

2100

7 215 594

11 647 734

F: 2100 = 2110 + 2120

gross_profit

коммерческие и административные расходы

2210

-948 894

-1 014 428

commercialGeneralAdminCosts

прочие операционные доходы и расходы нетто

22BX

86 874

-18 198

чистая прибыль/-убыток от курсовых разниц по операционной деятельности

22AX

12 531

-3 851

exchange_difference

операционная прибыль

2200

6 366 105

10 611 257

F: 2200 = 2100 + 2210 + 22BX + 22AX

operating_profit

финансовые доходы

2320

7 222 857

2 453 232

profit_financial | financialProfitPositive

финансовые расходы

2330

-7 166 486

-2 687 229

profit_financial | financialLossNegative

чистый -убыток прибыль от курсовых разниц по финансовой

23AX

-7 496

28 694

exchange_difference

деятельности

----

прибыль до налогообложения

2300

6 414 980

10 405 954

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330 + 23AX

profit_before_tax

расход по налогу на прибыль

2410

-1 688 294

-2 193 713

incomeTax

прибыль за период

2400

4 726 686

8 212 241

F: 2400 = 2300 + 2410

net_income

итого совокупный доход

----

4 726 686

8 212 241

прибыль причитающаяся участникам компании

----

4 726 686

8 132 669

неконтролирующим акционеш рам

----

79 572

nonControllingInterests

прибыль за период

----

4 726 686

8 212 241

итого совокупный доход причитающийся участникам компании

----

4 726 686

8 132 669

неконтролирующим акционерам

----

79 572

nonControllingInterests

итого совокупный доход за период

----

4 726 686

8 212 241

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

YQ ( year, quarter )

code

30 июня 2025 г

Q ( quarter )

-неаудированный

31 декабря 2024 г

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

21 413 972

19 316 260

PropertyPlantEquipment

авансы и предоплата за внеоборотные активы

11AX

1 001 349

1 751 212

longtermPrepaymentMade

гудвил

11BX

190 066

goodwill

активы в форме права пользования

11CX

4 209 004

4 260 342

долгосрочные займы выданные

11DX

36 732 295

32 092 843

отложенные налоговые активы

1180

31 329

22 443

deferred_tax_assets

прочие внеоборотные активы

1190

53 078

51 575

итого внеоборотные активы

1100

63 631 093

57 684 741

F: 1100 = 1150 + 11AX + 11BX + 11CX + 11DX + 1180 + 1190

оборотные активы

запасы

1210

693 573

605 627

shorttermReserves

краткосрочные займы выданные

12AX

38 818 447

35 830 306

investments

торговая и прочая дебиторская задолженность

1230

1 244 345

1 140 128

shorttermAccountsReceivable

предоппата по текущему налогу на прибыль

1220

216 797

103 330

денежные средства и их эквиваленты

1250

3 356 453

2 373 233

cash_equivalents

итого оборотные активы

1200

44 329 615

40 052 624

F: 1200 = 1210 + 12AX + 1230 + 1220 + 1250

shorttermAssetsTotal

итого активы

1600

107 960 708

97 737 365

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

капитал

уставный капитал

1310

100 000

capitalAuthorized

добавочный капитал

1350

15 590

capitalAdditional

нераспределенная прибыль

1370

24 334 818

32 608 132

capitalRetainedProfit

капитал относимый на участников компании

130S

24 450 408

32 723 722

F: 130S = 1310 + 1350 + 1370

итого капитал

1300

24 450 408

32 723 722

F: 1300 = 130S

total_equity

обязательства

долгосрочные обязательства

долгосрочные кредиты и займы

1410

23 888 390

10 921 035

credit | longtermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде

1460

1 595 160

1 578 853

lease | longtermLiabilitiesLease

отложенные налоговые обязательства

1420

1 792 484

1 788 541

deferred_tax_liabilities

прочие долгосрочные обязательства

1450

6 317

6 467

longtermLiabilitiesOther

итого долгосрочные обязательства

1400

27 282 351

14 294 896

F: 1400 = 1410 + 1460 + 1420 + 1450

longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

краткосрочные кредиты и займы

1510

42 129 691

48 680 334

credit | shorttermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде

1540

15 532

5 431

lease | shorttermLiabilitiesLease

торговая и прочая кредиторская задолженность

1520

13 991 503

1 723 268

shorttermLiabilitiesTradePayables

текущие обязательства по налогу на прибыль

15AX

91 223

309 714

итого краткосрочные обязательства

1500

56 227 949

50 718 747

F: 1500 = 1510 + 1540 + 1520 + 15AX

shorttermLiabilitiesTotal

итого обязательства

1900

83 510 300

65 013 643

F: 1900 =

итого обязательства и капитал

1700

107 960 708

97 737 365

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

YL ( year, period length )

в тысячах российских рублей

прим 1-е полугодие 2025 г 1-е полугодие 2024 г

денежные потоки от операционной деятельности

прибыль за период

4 726 686

8 212 241

корректировки

амортизация основных средств

568 234

588 928

амортизация активов в форме права пользования и прочих

93 281

88 693

внеоборотных активов

убыток/-прибыль от выбытия основных средств

-15 888

финансовые доходы

-7 222 857

-2 453 232

финансовые расходы

7 166 486

2 687 229

курсовые разницы

-58 060

-28 694

расход по налогу на прибыль

1 688 294

2 193 713

денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала

6 962 087

11 272 990

-увеличение/уменьшение торговой и прочей дебиторской

-104 217

26 594

задолженности

увеличение запасов

-87 946

-59 850

уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности

-326 380

-529 896

денежные потоки от операционной деятельности

6 443 544

10 709 838

включая изменения оборотного капитала

налог на прибыль уплаченный

-2 025 194

-1 311 101

сальдо денежных потоков от операционной

4 418 350

9 398 737

деятельности денежные потоки от инвестиционной деятельности

приобретение основных средств

-1 768 353

-858 566

поступления от продажи основных средств

13 660

проценты по депозитам полученные

495 325

234 319

займы выданные

-900 000

вклад на депозит со сроком от 90 до 365 дней

-3 000

возврат депозита со сроком от 90 до 365 дней

300 000

приобретение нематериальных активов

-6 787

-4 436

сальдо денежных потоков использованных в инвестиционной деятельности

-2 179 796

-318 023

денежные потоки от финансовой деятельности

поступление кредитов и займов за вычетом уплаченных

34 999 832

4 550 000

комиссий

погашение кредитов и займов

-28 344 227

-3 630 417

проценты уплаченные

-7 454 875

-2 637 421

приобретение неконтролирующей доли участия в дочерней

-3 443 160

компании

погашение основной части обязательства по аренде

-6 475

-14 215

погашение процентной части обязательства по аренде

-72 889

-71 164

распределение прибыли выплаченное участникам компании

-379 900

-1 000 000

сальдо денежных потоков использованных в финансовой деятельности

-1 258 534

-6 246 377

сальдо денежных потоков за период

980 020

2 834 337

денежные средства и их эквиваленты на начало периода

2 373 233

1 606 620

влияние изменения обменного курса валют на денежные

3 200

-41 423

средства и их эквиваленты

денежные средства и их эквиваленты на конец периода

3 356 453

4 399 534

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

тысячи рублей

2025 H1

2024 H1

изменение

Revenue

10 374 043

14 674 608

-29.3%

Gross profit

7 215 594

11 647 734

-38.1%

Net income

4 726 686

8 212 241

-42.4%

Operating profit

6 366 105

10 611 257

-40.0%

Amortization

661 515

677 621

-2.4%

EBITDA

7 027 620

11 288 878

-37.7%

Profit before tax

6 414 980

10 405 954

-38.4%

Profit financial

61 406

-209 154

Percent profit

7 222 857

2 453 232

+194.4%

Percent loss

-7 166 486

-2 687 229

Exchange difference

5 035

24 843

-79.7%

Operating cashflow

4 726 686

8 212 241

-42.4%

Investing net cashflow

-1 768 353

-858 566

Financial cashflow

34 999 832

4 550 000

+669.2%

тысячи рублей

2025 H1

изменение

Total equity

24 450 408

32 723 722

-25.3%

Total assets

107 960 708

97 737 365

+10.5%

Deferred tax assets

31 329

22 443

+39.6%

Deferred tax liabilities

1 792 484

1 788 541

+0.2%

Net debt

25 453 873

22 982 114

+10.8%

cash_equivalents

3 356 453

2 373 233

+41.4%

investments

38 818 447

35 830 306

+8.3%

credit

66 018 081

59 601 369

+10.8%

lease

1 610 692

1 584 284

+1.7%

Прочие параметры (до вычета)

2025 H1

income

costOfSales

-3 158 449

-3 026 874

commercialGeneralAdminCosts

-948 894

-1 014 428

financialProfitPositive

7 222 857

2 453 232

+194.4%

financialLossNegative

-7 166 486

-2 687 229

incomeTax

-1 688 294

-2 193 713

balance

shorttermAccountsReceivable

1 244 345

1 140 128

+9.1%

shorttermReserves

693 573

605 627

+14.5%

shorttermAssetsTotal

44 329 615

40 052 624

+10.7%

PropertyPlantEquipment

21 413 972

19 316 260

+10.9%

goodwill

190 066

0.0%

longtermPrepaymentMade

1 001 349

1 751 212

-42.8%

shorttermLiabilitiesTradePayables

13 991 503

1 723 268

+711.9%

shorttermLiabilitiesCredit

42 129 691

48 680 334

-13.5%

shorttermLiabilitiesLease

15 532

5 431

+186.0%

shorttermLiabilitiesTotal

56 227 949

50 718 747

+10.9%

longtermLiabilitiesCredit

23 888 390

10 921 035

+118.7%

longtermLiabilitiesLease

1 595 160

1 578 853

+1.0%

longtermLiabilitiesOther

6 317

6 467

-2.3%

longtermLiabilitiesTotal

27 282 351

14 294 896

+90.9%

capitalAuthorized

100 000

0.0%

capitalAdditional

15 590

0.0%

capitalRetainedProfit

24 334 818

32 608 132

-25.4%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-1 768 353

-858 566

cashflowSaleOfPPE

13 660

-99.9%

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-6 787

-4 436

cashflowLoansPaid

-28 344 227

-3 630 417

cashflowEffectOfExchangeRate

-58 060

-28 694

cashflowCreditPercentPaid

-7 454 875

-2 637 421

netChangeCash

983 220

netChangeAccountsReceivable

104 217

netChangeReserves

-87 946

-59 850

netChangeAccountsPayable

12 268 235

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.