Try our mobile app

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Озон Фарм [OZPH]

Опубликован: 2025-08-29 (2025 q2)
<<<  перейти на страницу компании OZPH
<<<  перейти на страницу материнской компании OZON
Q ( quarter )
code
30 июня
30 июня

Y ( year )
 
2025 г
2024 г

выручка по договорам с покупателями
2110
13 264 026
11 413 967
revenue

себестоимость продаж
2120
-7 508 839
-6 484 019
costOfSales

валовая прибыль
2100
5 755 187
4 929 948
F: 2100 = 2110 + 2120
gross_profit

чистые -расходы/доходы по ожидаемым кредитным убыткам по торговой и прочей дебиторской задолженности
22EX
-44 604
15 130

общие и административные расходы
22DX
-918 262
-598 680
commercialGeneralAdminCosts

коммерческие расходы
2210
-915 964
-753 005
commercialGeneralAdminCosts

расходы на исследования и разработки
22CX
-281 493
-217 465
researchCosts

доходы/-расходы по курсовым разницам нетто
22BX
395 471
-9 110

прочие расходы – нетто
22AX
-43 132
-19 073

операционная прибыль
2200
3 947 203
3 347 745
F: 2200 = 2100 + 22EX + 22DX + 2210 + 22CX + 22BX + 22AX
operating_profit

финансовые доходы
2320
318 984
124 051
profit_financial | financialProfitPositive

финансовые расходы
2330
-2 042 737
-1 101 137
profit_financial | financialLossNegative

прибыль до налогообложения
2300
2 223 450
2 370 659
F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330
profit_before_tax

расходы по налогу на прибыль
2410
-511 393
-450 425
incomeTax

прибыль за период
2400
1 712 057
1 920 234
F: 2400 = 2300 + 2410
net_income

прочий совокупный доход
----
-
-16 047

итого совокупный доход
----
1 712 057
1 936 281

прибыль относимая на – собственников общества
----
1 712 057
1 920 234

итого совокупный доход относимый на – собственников общества
----
1 712 057
1 936 281

базовая и разводненная прибыль на акцию -в российских рублях на акцию
----
1.55
1.92

количество акций -млн штук
----
1 103
1 000

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m
Q ( quarter )
code
30 июня
31 декабря

Y ( year )
 
2025 г
2024 г

активы

внеоборотные активы

основные средства
1150
10 040 121
9 809 309
0
PropertyPlantEquipment

активы в форме права пользования
11AX
89 052
109 169
0

нематериальные активы
1110
8 426 882
6 797 084
0
longtermIntangibleAssets

производные финансовые инструменты
11BX
0
17 397
0

авансы под основные средства
11CX
813 519
801 461
0
longtermPrepaymentMade

авансы под нематериальные активы
11DX
103 912
73 792
0

отложенные налоговые активы
1180
596 836
425 094
0
deferred_tax_assets

итого внеоборотные активы
1100
20 070 322
18 033 306
0
F: 1100 = 1150 + 11AX + 1110 + 11BX + 11CX + 11DX + 1180

оборотные активы

запасы
1210
13 106 562
11 465 564
0
shorttermReserves

торговая и прочая дебиторская задолженность
1230
10 764 619
14 389 296
0
shorttermAccountsReceivable

краткосрочные финансовые активы
1240
8 707
8 095
0
cash_equivalents

займы выданные
12AX
2 735 966
0
0
investments

банковские депозиты со сроком погашения более трех месяцев
12BX
164 150
0
0
investments

денежные средства и эквиваленты денежных средств
1250
3 036 478
5 578 280
0
cash_equivalents

авансовые платежи по налогу на прибыль
1220
359 704
0
0
shorttermPrepayment

внеоборотные

активы; предназначенные для продажи
1190
56 529
56 529
0
longtermAssetsForSale

производные финансовые инструменты
11EX
5 276
0
0

прочие оборотные активы
1260
36 255
12 049
0

итого оборотные активы
1200
30 274 246
31 509 813
0
F: 1200 = 1210 + 1230 + 1240 + 12AX + 12BX + 1250 + 1220 + 1190 + 11EX + 1260

итого активы
1600
50 344 568
49 543 119
0
F: 1600 = 1100 + 1200
total_assets

капитал

акционерный капитал
1310
21 971
21 971
0
capitalAuthorized

выкупленные собственные акции
1320
-424 667
-424 667
0
capitalTreasuryShares

добавочный капитал
1350
234 000
234 000
0
capitalAdditional

эмиссионный доход
13AX
2 983 933
2 983 933
0

резерв по дополнительной эмиссии
1360
2 663 052
0
0

нераспределенная прибыль
1370
23 628 138
22 521 913
0
capitalRetainedProfit

итого собственный капитал
1300
29 106 427
25 337 150
0
F: 1300 = 1310 + 1320 + 1350 + 13AX + 1360 + 1370
total_equity

обязательства

долгосрочные обязательства

кредиты и займы
1410
9 277 661
10 534 581
0
credit | longtermLiabilitiesCredit

долгосрочная часть обязательств по аренде
14AX
57 066
70 910
0
lease | longtermLiabilitiesLease

отложенные налоговые обязательства
1420
885 281
728 311
0
deferred_tax_liabilities

производные финансовые инструменты
14BX
31 061
80 476
0
derivative_liabilities

итого долгосрочные обязательства
1400
10 251 069
11 414 278
0
F: 1400 = 1410 + 14AX + 1420 + 14BX
longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

кредиты и займы
1510
3 706 748
4 994 200
0
credit | shorttermLiabilitiesCredit

краткосрочная часть обязательств по аренде
1540
47 267
57 362
0
lease | shorttermLiabilitiesLease

производные финансовые инструменты
15AX
0
16 275
0

торговая и прочая кредиторская задолженность
15BX
6 768 048
7 027 983
0
shorttermLiabilitiesTradePayables

обязательства по текущему налогу на прибыль
15CX
0
97 279
0

кредиторская задолженность по прочим налогам
15DX
465 009
598 592
0

итого краткосрочные обязательства
1500
10 987 072
12 791 691
0
F: 1500 = 1510 + 1540 + 15AX + 15BX + 15CX + 15DX
shorttermLiabilitiesTotal

итого обязательства
1900
21 238 141
24 205 969
0
F: 1900 =

итого капитал и обязательства
1700
50 344 568
49 543 119
0
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

группа компаний озон фармацевтика
----
6
основные средства -продолжение
0

существенное увеличение стоимости основных средств и капитальных вложений в основные средства в 1 полугодии 2024 г связано с поступлением основных средств и капитальных
----
0
0
0

вложений оцененных по справедливой стоимости в результате приобретения контроля над
----
0
0
0

прочими связанными сторонами -примечание 4
----
0
0
0

капитальные вложения в основные средства включают в себя расходы на строящийся завод оборудование не доведенное до состояния пригодного к эксплуатации и требующего монтажа
----
0
0
0

расходы по модернизации основных средств и другие активы не готовые к эксплуатации на отчетную дату по завершении пуско-наладочных работ и готовности объектов активы переводятся в соответствующие группы основных средств
----
7
активы в форме права пользования и обязательства по аренде
0

в таблице ниже представлена информация о балансовой стоимости и движении за отчетный период активов группы в форме права пользования здания земельные
----
0
0
0

участки офисные и складские помещения
----
оборудование
итого
0

балансовая стоимость на 1 января 2024 г
----
3 103 395 767
3 104 162
0

поступления
----
12
-
12

поступления от приобретения дочерних организаций
----
56 364 838
57 202
0

выбытия
----
-682
-722
0

выбытия в результате приобретения дочерних организаций
----
-700
-2 916 163
0

амортизация
----
-141
-61 670
0

модификация договоров аренды
----
-82
-40 543
0
lease

балансовая стоимость на 30 июня 2024 г
----
142 278
142 278
0

балансовая стоимость на 1 января 2025 г
----
109 169
109 169
0

поступления
----
9 872
9 872
0

выбытия
----
-20 437
-20 437
0

амортизация
----
-27 169
-27 169
0

модификация договоров аренды
----
17 617
17 617
0
lease

балансовая стоимость на 30 июня 2025 г
----
89 052
89 052
0

группа признала следующие обязательства по аренде
----
0
0
0

30 июня
----
31 декабря
0
0
lease

краткосрочные обязательства
----
0
0
0

по аренде
1550
47 267
57 362
0
lease

долгосрочные обязательства

по аренде
1460
57 066
70 910
0
lease

итого обязательства по аренде
14CX
104 333
128 272
0

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Q ( quarter )
30 июня
30 июня

Y ( year )
2025 г
2024 г

денежные потоки от операционной деятельности

прибыль до налогообложения
2 223 450
2 370 659

с корректировкой на амортизацию основных средств
467 881
407 211

амортизацию нематериальных активов
84 966
58 005

амортизацию активов в форме права пользования
27 169
61 670

уценку запасов до чистой стоимости реализации
139
42 409

курсовые разницы по денежным средствам
27 183
52 618

чистые расходы/-доходы по ожидаемым кредитным убыткам по торговой и прочей дебиторской задолженности
44 604
-15 130

доход от досрочного прекращения договоров аренды
-2 552
-

финансовые доходы
-318 984
-124 051

финансовые расходы
2 042 737
1 101 137

прочее
11 191
8 319

денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала
4 607 784
3 962 847

-увеличение/уменьшение запасов
-1 563 165
1 699 724

уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности
3 564 797
1 994 439

-уменьшение/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности
-488 153
842 932

-уменьшение/увеличение кредиторской задолженности по налогам кроме налога на прибыль
-158 017
205 765

изменения в оборотном капитале
1 355 462
4 742 860

платежи по налогу на прибыль
-983 148
-609 142

выплата процентов по договорам аренды
-12 720
-32 451

проценты по кредитам и займам уплаченные
-1 371 855
-773 490

уплаченное вознаграждение по договорам факторинга

-финансирование поставок
-145 400
-12 594

уплаченное вознаграждение по договорам факторинга -регрессный факторинг дебиторской задолженности
-37 875
-12 603

уплаченное вознаграждение по договорам факторинга

-безрегрессный факторинг дебиторской задолженности
-650 305
-202 875

чистая сумма денежных средств от операционной деятельности
2 761 943
7 062 553

денежные потоки от инвестиционной деятельности

приобретение основных средств
-649 939
-1 051 802

поступления от продажи основных средств
857
10 700

приобретение производных финансовых инструментов
-58 049
-12 300

поступления от производных финансовых инструментов
12 179
141 269

приобретение дочерних организаций за вычетом полученных денежных средств
-
49 073

приобретение нематериальных активов
-1 330 538
-421 979

выдача займов связанным сторонам
-200
-434 200

возврат банковских депозитов более 3-х месяцев
697 170
343 716размещение банковских депозитов более 3-х месяцев
-1 033 225
-

проценты полученные по банковским депозитам
247 530
42 081

выдача займа в рамках операции репо
-2 722 175
-

полученные проценты по облигациям
3 941
-

чистая сумма денежных средств использованных в инвестиционной деятельности
-4 832 449
-1 333 442

продолжение на следующей странице

примечания на стр с 6 по 26 составляют неотъемлемую часть данной

промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности

группа компаний озон фармацевтика

продолжение начало на предыдущей странице

за 6 месяцев

закончившихся 30 июня
30 июня

денежные потоки от финансовой деятельности

поступление кредитов и займов
2 508 348
2 284 337

погашение кредитов и займов
-4 631 300
-4 467 647

поступления по договорам факторинга -финансирование поставок
2 177 539
924 556

погашение по договорам факторинга -финансирование поставок
-2 766 081
-1 382 256

поступления по договорам факторинга -регрессный факторинг

дебиторской задолженности
1 228 176
1 059 851

погашение по договорам факторинга -регрессный факторинг

дебиторской задолженности
-1 068 084
-1 199 640

погашение основной части договора аренды
-25 565
-33 472

дивиденды выплаченные
-478 422
-783 480

поступление от spo
2 768 400
-

расходы на spo
-4 518
-

чистая сумма денежных средств использованных в финансовой деятельности
-291 507
-3 597 751

влияние изменения курсов иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты
-179 789
-46 549

чистое изменение денежных средств за период
-2 541 802
2 084 811

денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода
5 578 280
600 283

денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода
3 036 478
2 685 094

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

Статус вставки: success

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

 

(с начала года) тысячи рублей
2025 q2
2024 q2
изменение
revenue
13 264 026
11 413 967
+16.2%
gross_profit
5 755 187
4 929 948
+16.7%
operating_profit
3 947 203
3 347 745
+17.9%
profit_before_tax
2 223 450
2 370 659
-6.2%
profit_financial
-1 723 753
-977 086
percent_profit
318 984
124 051
+157.1%
percent_loss
-2 042 737
-1 101 137
net_income
1 712 057
1 920 234
-10.8%
EBITDA
4 527 219
3 874 631
+16.8%
EBIT
3 947 203
3 347 745
+17.9%
EBITDAR
4 527 219
3 874 631
+16.8%

amortization
580 016
526 886
+10.1%
dividend
-478 422
-783 480
operating_cashflow
2 761 943
7 062 553
-60.9%
investing_net_cashflow
-4 832 449
-1 333 442
financial_cashflow
-291 507
-3 597 751

тысячи рублей
2025 q2
2024 q2
изменение
Revenue
6 409 026
6 691 967
-4.2%
q1
6 855 000
4 722 000
Gross profit
2 541 187
3 085 948
-17.7%
Net income
719 057
1 144 234
-37.2%
q1
993 000
776 000
Operating profit
1 740 203
2 049 745
-15.1%
q1
2 207 000
1 298 000
Amortization
428 016
374 886
+14.2%
q1
152 000
152 000
EBITDA
2 168 219
2 424 631
-10.6%
q1
2 359 000
1 450 000
Profit before tax
933 450
1 412 659
-33.9%
Profit financial
-906 753
-644 086
Percent profit
142 984
-12 949
Percent loss
-949 737
-623 137
Dividend
-239 211
-391 740
Operating cashflow
2 341 943
4 721 553
-50.4%
Investing net cashflow
-2 416 225
-666 721
Financial cashflow
-145 754
-1 798 876
тысячи рублей
2025 q2
 
изменение
Total equity
29 106 427
25 337 150
+14.9%
Total assets
50 344 568
49 543 119
+1.6%
Deferred tax assets
596 836
425 094
+40.4%
Deferred tax liabilities
885 281
728 311
+21.6%
Net debt
7 296 401
10 256 500
-28.9%
cash_equivalents
3 045 185
5 586 375
-45.5%
investments
2 900 116
credit
12 984 409
15 528 781
-16.4%
lease
226 232
233 618
-3.2%
derivative_liabilities
31 061
80 476
-61.4%
Прочие параметры (до вычета)
2025 q2
income
costOfSales
-7 508 839
-6 484 019
commercialGeneralAdminCosts
-1 834 226
-1 351 685
researchCosts
-281 493
-217 465
financialProfitPositive
318 984
124 051
+157.1%
financialLossNegative
-2 042 737
-1 101 137
incomeTax
-511 393
-450 425
balance
shorttermAccountsReceivable
10 764 619
14 389 296
-25.2%
shorttermReserves
13 106 562
11 465 564
+14.3%
shorttermPrepayment
359 704
PropertyPlantEquipment
10 040 121
9 809 309
+2.4%
longtermIntangibleAssets
8 426 882
6 797 084
+24.0%
longtermPrepaymentMade
813 519
801 461
+1.5%
longtermAssetsForSale
56 529
56 529
0.0%
shorttermLiabilitiesTradePayables
6 768 048
7 027 983
-3.7%
shorttermLiabilitiesCredit
3 706 748
4 994 200
-25.8%
shorttermLiabilitiesLease
47 267
57 362
-17.6%
shorttermLiabilitiesTotal
10 987 072
12 791 691
-14.1%
longtermLiabilitiesCredit
9 277 661
10 534 581
-11.9%
longtermLiabilitiesLease
57 066
70 910
-19.5%
longtermLiabilitiesTotal
10 251 069
11 414 278
-10.2%
capitalAuthorized
21 971
21 971
0.0%
capitalAdditional
234 000
234 000
0.0%
capitalRetainedProfit
23 628 138
22 521 913
+4.9%
capitalTreasuryShares
-424 667
-424 667
cashflow
cashflowPurchaseOfPPE
-649 939
-1 051 802
cashflowSaleOfPPE
857
10 700
-92.0%
cashflowPurchaseOfIntangibleAssets
-1 330 538
-421 979
cashflowLoansReceived
2 177 539
924 556
+135.5%
cashflowLoansPaid
-4 631 300
-4 467 647
cashflowEffectOfExchangeRate
27 183
52 618
-48.3%
netChangeCash
-2 541 802
2 084 811
-221.9%
netChangeAccountsReceivable
-3 624 677
netChangeReserves
-1 563 165
1 699 724
-192.0%
netChangeAccountsPayable
-158 017
205 765
-176.8%