Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная финансовая отчетность по МСФО (индивидуальная)

Опубликован: 2020-08-25 (2020 H1)

<<< перейти на страницу компании INN9909152102

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

Y ( year )

code

2020 г

2019 г

процентные доходы рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки

23HX

8 743

5 525

FinPercentIncome

прочие процентные доходы

23GX

217

196

FinPercentIncome

процентные расходы

2330

-3 635

-1 515

FinPercentExpense

чистый процентный доход

23FX

5 325

4 206

FinPercentIncomeNet

создание резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам

23EX

-2 266

-359

FinReserveForCreditLoss

чистый процентный доход после резерва под ожидаемые кредитные убытки

23DX

3 059

3 847

FinPercentIncomeNetAfterReserve

комиссионные доходы

23CX

380

232

FinCommissionIncome

комиссионные расходы

23BX

-105

-45

FinCommissionExpense

чистый комиссионный доход

23AX

275

187

FinCommissionIncomeNet

чистые доходы по операциям с ценными бумагами оцениваемыми

----

по справедливой стоимости через прибыль или убыток

2300

1 189

883

F: 2300 =

чистые доходы по операциям с ценными бумагами оцениваемыми

----

по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

24FX

4 337

1 455

чистые доходы -расходы по операциям с производными

----

финансовыми инструментами и иностранной валютой - торговые операции

24EX

854

-62

FinOperationsWithFinancialInstruments

- переоценка валютных статей

24DX

-1 704

-791

доходы от аренды

2310

785

993

прочие банковские доходы

24CX

4 267

610

административно-управленческие расходы

24BX

-6 277

-6 455

прочие резервы

24AX

-35

–

прочие банковские расходы

2350

-113

-47

прибыль за отчетный период

2400

6 637

620

F: 2400 = 23DX + 23AX + 2300 + 24FX + 24EX + 24DX + 2310 + 24CX + 24BX + 24AX + 2350

FinIncomeNet

прилагаемые примечания 1-28 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной финансовой отчетности

----

международный банк экономического сотрудничества

----

промежуточная сокращенная финансовая отчетность

промежуточный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

----

за шестимесячный период завершившийся 30 июня 2020 г -продолжение

----

-в тысячах евро прочий совокупный -расход доход статьи которые реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка нереализованные -расходы доходы по ценным бумагам

----

оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

----

-1 529

8 216

реализованные доходы по ценным бумагам оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

----

перенесенные в состав прибыли или убытка

----

-4 354

-1 446

изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки

----

619

FinReserveForCreditLoss

чистые доходы от хеджирования денежных потоков

----

1 755

–

всего статей которые реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав

----

прибыли или убытка

----

-3 509

6 868

всего прочий совокупный -расход доход

----

-3 509

6 868

итого совокупный доход за отчетный период

----

3 128

7 488

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

YQ ( year, quarter )

code

30 июня 2020 2

Q ( quarter )

-неаудировано

31 декабря 2019 &

активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

19 306

17 286

cash_equivalents

ценные бумаги оцениваемые по справедливой стоимости

----

через прибыль или убыток

16AX

15 758

4 412

FinPortfolioBonds

находящиеся в собственности банка

16BX

15 758

4 412

обремененные залогом по сделкам «репо»

----

ценные бумаги оцениваемые по справедливой стоимости

----

через прочий совокупный доход

16CX

232 594

203 303

FinPortfolioBonds

находящиеся в собственности банка

16DX

201 992

159 002

обремененные залогом по сделкам «репо»

16EX

30 602

44 301

ценные бумаги оцениваемые по амортизированной стоимости

16FX

64 514

62 532

FinPortfolioBonds

находящиеся в собственности банка

16GX

55 366

47 513

обремененные залогом по сделкам «репо»

16HX

9 148

15 019

кредиты и депозиты банкам

16IX

140 160

110 943

investments

кредиты выданные банкам под торговое финансирование—

16JX

77 932

77 327

срочные депозиты размещенные в банках

16KX

27 897

19 723

синдицированное кредитование

16LX

34 331

13 893

кредиты корпоративным клиентам

16MX

200 456

187 068

производные финансовые активы

1170

1 093

5 689

cash_equivalents | longtermOtherInvestments

основные средства нематериальные активы и активы в форме права пользования

16NX

56 745

57 013

PropertyPlantEquipment

прочие активы

16OX

8 188

2 689

итого активов

1600

738 814

650 935

F: 1600 = 1250 + 16BX + 16CX + 16FX + 16IX + 16MX + 1170 + 16NX + 16OX

total_assets

обязательства

средства кредитных организаций

19AX

168 886

129 382

credit | shorttermLiabilitiesCredit

средства клиентов

19BX

89 564

97 266

FinDeposits

производные финансовые обязательства

19CX

7 234

1 800

credit | longtermLiabilitiesCredit

выпущенные долговые ценные бумаги

19DX

153 996

102 526

bonds

прочие обязательства

19EX

2 826

6 781

longtermLiabilitiesOther

итого обязательства

1900

422 506

337 755

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX

капитал

уставный капитал

1310

200 000

capitalAuthorized

фонд переоценки ценных бумаг оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

13AX

-949

4 315

фонд переоценки основных средств

13BX

25 107

резерв хеджирования денежных потоков 11

1360

2 648

893

нераспределенная прибыль за вычетом чистой прибыли за

----

отчетный период

1370

82 865

76 279

capitalRetainedProfit

чистая прибыль за отчетный период

13CX

6 637

6 586

итого капитал

1300

316 308

313 180

F: 1300 = 1310 + 13AX + 13BX + 1360 + 1370 + 13CX

total_equity

итого обязательства и капитал

1700

738 814

650 935

F: 1700 = 1900 + 1300

внебалансовые обязательства

----

условные обязательства кредитного характера 17

----

96 950

61 949

credit

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Y ( year )

2020 г

2019 г

денежные средства от операционной деятельности

прибыль за отчетный период

6 637

620

поправки на

начисленные проценты к получению

303

628

начисленные проценты к выплате

-1 137

249

прочие начисленные доходы к получению

-1 681

-150

прочие начисленные расходы к оплате

559

-68

амортизационные отчисления

616

738

создание резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам

2 266

359

прочие резервы

−

переоценка ценных бумаг оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-180

-643

переоценка валютных статей

179

791

переоценка справедливой стоимости по операциям

хеджирования

1 525

−

чистые доходы по операциям с ценными бумагами

оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

-4 337

-1 455

денежные средства полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах

4 785

1 069

-увеличение уменьшение операционных активов ценные бумаги оцениваемые по справедливой стоимости

через прибыль или убыток

-11 486

-1 377

кредиты и депозиты банкам

-29 694

-7 722

кредиты корпоративным клиентам

-16 316

-5 406

прочие активы

-3 655

-689

увеличение -уменьшение операционных обязательств

средства кредитных организаций

-12 564

29 801

средства клиентов

-4 152

30 541

прочие обязательства

-4 335

-119

чистые денежные средства -использованные в полученные от операционной деятельности

-77 417

46 098

денежные средства от инвестиционной деятельности

приобретения ценных бумаг оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

-223 447

-136 700

продажи ценных бумаг оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

192 588

102 940

приобретения ценных бумаг оцениваемых по амортизированной стоимости

-9 491

-26 258

поступления от погашения ценных бумаг оцениваемых по амортизированной стоимости

6 401

8 617

приобретение основных средств

-362

-140

чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности

-34 311

-51 541

международный банк экономического сотрудничества

промежуточная сокращенная финансовая отчетность

промежуточный отчет о движении денежных средств

за шестимесячный период завершившийся 30 июня 2020 г -продолжение

за шестимесячный период

завершившийся 30 июня

-неаудировано

денежные средства от финансовой деятельности

поступления от выпуска облигаций

63 564

−

поступления от привлечения долгосрочного финансирования

от банков

51 136

−

выплаты по обязательствам аренды

-2

−

чистые денежные средства полученные от финансовой деятельности

114 698

−

чистое увеличение -уменьшение денежных средств и их эквивалентов до учета курсовых разниц

2 970

-5 443

влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты

-950

346

влияние изменений величины ожидаемых кредитных убытков

на величину денежных средств и их эквивалентов

−

чистое увеличение -уменьшение денежных средств и их эквивалентов

2 020

-5 097

денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря года

предшествующего отчетному периоду

17 286

18 288

денежные средства и их эквиваленты на 30 июня

отчетного года

19 306

13 191

дополнительная информация

проценты полученные

9 263

6 349

проценты уплаченные

-4 772

-1 266

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

тысячи рублей

2020 H1

2019 H1

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

8 960

5 721

+56.6%

FinPercentExpense

-3 635

-1 515

FinPercentIncomeNet

5 325

4 206

+26.6%

FinReserveForCreditLoss

-1 647

-261

FinPercentIncomeNetAfterReserve

3 059

3 847

-20.5%

FinCommissionIncome

380

232

+63.8%

FinRevenue

5 705

4 438

+28.5%

FinCommissionExpense

-105

-45

FinCommissionIncomeNet

275

187

+47.1%

FinOperationsWithFinancialInstruments

854

-62

FinIncomeBeforeTax

6 454

4 331

+49.0%

FinIncomeNet

6 637

620

+970.5%

FinIncomeNetRegular

5 759

629

+815.7%

FinIncomeNetIrregular

878

-9

Revenue

5 705

4 438

+28.5%

Net income

6 637

620

+970.5%

Amortization

616

738

-16.5%

Operating cashflow

-77 417

46 098

-267.9%

Investing net cashflow

-34 311

-51 541

Financial cashflow

114 698

тысячи рублей

2020 H1

изменение

Total equity

316 308

313 180

+1.0%

Total assets

738 814

650 935

+13.5%

FinPortfolioBonds

312 866

270 247

+15.8%

FinDeposits

89 564

97 266

-7.9%

cash_equivalents

20 399

22 975

-11.2%

investments

140 160

110 943

+26.3%

credit

273 070

193 131

+41.4%

bonds

153 996

102 526

+50.2%

Прочие параметры (до вычета)

2020 H1

balance

PropertyPlantEquipment

56 745

57 013

-0.5%

longtermOtherInvestments

1 093

5 689

-80.8%

shorttermLiabilitiesCredit

168 886

129 382

+30.5%

longtermLiabilitiesCredit

7 234

1 800

+301.9%

longtermLiabilitiesOther

2 826

6 781

-58.3%

capitalAuthorized

200 000

0.0%

capitalRetainedProfit

82 865

76 279

+8.6%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-362

-140

cashflowEffectOfExchangeRate

179

791

-77.4%

cashflowCreditPercentPaid

-4 772

-1 266

netChangeCash

2 970

-5 443

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.