Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2017-11-22 (2017 q3)

<<< перейти на страницу компании MRKP

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

Q ( quarter )

code

30 сентября

Y ( year )

2017 г

2016 г

2017 г

2016 г

выручка

2110

22 140 738

18 506 887

64 113 478

55 138 538

revenue | revenue

операционные расходы

22AX

-19 442 017

-16 304 785

-52 962 313

-50 165 742

operating_cost | operating_cost

прочие доходы

2240

406 931

248 301

976 937

409 408

прибыль от операционной деятельности

2200

3 105 652

2 450 403

12 128 102

5 382 204

F: 2200 = 2110 + 22AX + 2240

operating_profit | operating_profit

финансовые доходы

2320

54 285

33 743

206 653

154 736

profit_financial | profit_financial | financialProfitPositive | financialProfitPositive

финансовые расходы

2330

-594 245

-722 189

-1 905 104

-2 014 663

profit_financial | profit_financial | financialLossNegative | financialLossNegative

прибыль до налогообложения

2300

2 565 692

1 761 957

10 429 651

3 522 277

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330

profit_before_tax | profit_before_tax

расход по налогу на прибыль

2410

-619 739

-540 155

-2 226 902

-938 550

incomeTax | incomeTax

прибыль за период

2400

1 945 953

1 221 802

8 202 749

2 583 727

F: 2400 = 2300 + 2410

net_income | net_income

прочий совокупный доход -расход

----

статьи которые были или могут быть

----

впоследствии реклассифицированы

----

8 сос/ав пробылч шлч убыпка

----

нетто-изменение справедливой стоимости

----

финансовых активов; имеющихся в наличии для продажи

----

1 502

3 755

-1 998

7 880

соответствующий налог на прибыль

----

-300

-751

400

-1 576

статьи которые не будут впоследствии

----

вар аба- са # "арекпассифицированы в состав прибыли или убытка

----

переоценка чистого обязательства

----

пенсионного плана с установленными выплатами

----

-73 014

72 330

-172 108

-404 312

соответствующий налог на прибыль

----

14 603

-14 466

34 422

80 862

прочий совокупный доход / -расход за период

----

за вычетом налога на прибыль

----

-57 209

60 868

-139 284

-317 146

общий совокупный доход за период

----

1 888 744

1 282 670

8 063 465

2 266 581

прибыль / -убыток причитающаяся собственникам компании

----

1 945 167

1 220 586

8 203 324

2 582 509

держателям неконтролирующих долей

----

786

1 216

-575

1 218

nonControllingInterests | nonControllingInterests

общий совокупный доход / -расход за период;

----

причитающийся собственникам компании

----

1 887 958

1 281 454

8 064 040

2 265 363

держателям неконтролирующих долей

----

786

1 216

-575

1 218

прибыль на акцию

----

прибыль на акцию 2ы базовая и разводненная -руб 12

----

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 9m

примечания 2017 г 2016 г

----

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

63 705 086

61 805 291

PropertyPlantEquipment

нематериальные активы

1110

926 884

654 117

longtermIntangibleAssets

инвестиции и финансовые активы

1170

402 199

497 401

longtermOtherInvestments

прочие внеоборотные активы

1190

18 973

18 717

longtermPrepaymentMade

итого внеоборотных активов

1100

65 053 142

62 975 526

F: 1100 = 1150 + 1110 + 1170 + 1190

оборотные активы

запасы

1210

1 470 815

1 628 102

shorttermReserves

инвестиции и финансовые активы

1240

5 000

cash_equivalents

дебиторская задолженность по налогу на прибыль

1220

195 619

147 494

shorttermAccountsReceivable

торговая и прочая дебиторская задолженность

1230

17 189 329

13 182 173

предоплаты

1260

175 523

82 760

shorttermPrepayment

денежные средства и их эквиваленты

1250

2 153 403

1 710 467

cash_equivalents

активы группы выбытия

12AX

73 512

66 110

итого оборотных активов

1200

21 263 201

16 822 106

F: 1200 = 1210 + 1240 + 1220 + 1230 + 1260 + 1250 + 12AX

итого активов

1600

86 316 343

79 797 632

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

собственный капитал и обязательства

акционерный капитал

1320

11 269 782

capitalAuthorized

резервы

1360

-1 473 908

-1 334 624

нераспределенная прибыль

1370

34 381 109

27 506 830

capitalRetainedProfit

итого капитала; причитающегося собственникам компании

130S

44 176 983

37 441 988

F: 130S = 1320 + 1360 + 1370

total_equity

неконтролирующая доля

130X

10 498

11 335

minority_interest

итого капитала

1300

44 187 481

37 453 323

F: 1300 = 130S + 130X

total_equity

долгосрочные обязательства

отложенные налоговые обязательства

1420

3 243 408

3 045 708

deferred_tax_liabilities

вознаграждения работникам

14AX

4 286 107

4 146 229

кредиты и займы

1410

20 519 979

18 186 722

credit | longtermLiabilitiesCredit

торговая и прочая кредиторская задолженность

1440

974 055

634 561

итого долгосрочных обязательств

1400

29 023 549

26 013 220

F: 1400 = 1420 + 14AX + 1410 + 1440

краткосрочные обязательства

обязательства группы выбытия

1550

16 732

12 560

кредиты и займы

1510

3 587 933

6 268 251

credit | shorttermLiabilitiesCredit

торговая и прочая кредиторская задолженность

15AX

7 613 415

7 532 454

shorttermLiabilitiesTradePayables

оценочные обязательства

1540

267 015

301 170

задолженность по налогу на прибыль

15BX

122 023

938

текущие налоговые обязательства кроме налога на прибыль

15CX

1 498 195

2 215 716

итого краткосрочных обязательств

1500

13 105 313

16 331 089

F: 1500 = 1550 + 1510 + 15AX + 1540 + 15BX + 15CX

всего обязательств

1900

42 128 862

42 344 309

F: 1900 =

итого собственного капитала и обязательств

1700

86 316 343

79 797 632

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

L ( period length )

за девять месяцев;

YQ ( year, quarter )

30 сентября 2017г

30 сентября 2016г:

денежные потоки от операционной

деятельности

прибыль до налогообложения

10429651

3 522 277

коррекпцровки на небенежные сш:пьи: амортизация

4906619

4 471 486

финансовые расходы нетто

1698451

1 859 927

резерв под обесценение дебиторской задолженности

-1218624

-274 057

прибыль от выбытия основных средств

-33760

-18 793

списание кредиторской задолженности

-60033

-32 691

прочие

-22356

-44 141

потоки денежных средств от операционной

деятельности без учета изменений оборотного

капитала и резервов

15699948

9 484 008

изменения в оборотном калитале

изменение величины торговой и прочей дебиторской задолженности

-2789996

-901 565

изменение запасов

194376

-296 549

изменение торговой и прочей кредиторской задолженности

-321 545

-884 780

изменение предоплат

-92763

-22 490

изменение кредиторской задолженности по налогам -кроме налога на прибыль

-717521

-196 096

изменение резервов и обязательств по вознаграждениям работникам

-266 613

-129 339

изменение стоимости финансовых активов

относящихся к негосударственному пенсионному фонду—

123953

38 438

потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов

11829839

7 684 725

налог на прибыль уплаченный

-1929376

-673 861

проценты уплаченные

-1695775

-1 801 658

чистый поток денежных средств от операционной деятельности

8204688

5 209 206

денежные потоки от инвестиционной

деятельности

приобретение основных средств и нематериальных активов

-6283826

-5 357 471

размещение депозитов

-440000

-5 000

поступления от продажи основных средств

10105

8 600

проценты полученные

174584

129 131

поступления от продажи финансовых вложений и возврата

депозитов

440000

11 458

чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности

-6099137

-5 213 282

денежные потоки от финансовой деятельности

привлечение заемных средств

5122201

12 026 509

выплаты по заемным средствам

-5469262

-12 327 880

дивиденды выплаченные

-1 315 554

-931 075

чистый поток денежных средств от финансовой деятельности

-1662615

-1 232 446

нетто-увеличение денежных средств и их эквивалентов

442936

-1 236 522

денежные средства и их эквиваленты на 1 января

1710467

2 230 432

денежные средства и их эквиваленты на 30 сентября

2153403

993 910

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 9m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

EBITDA for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(с начала года) тысячи рублей

2017 q3

2016 q3

изменение

revenue

64 113 478

55 138 538

+16.3%

operating_profit

12 128 102

5 382 204

+125.3%

operating_cost

52 962 313

50 165 742

+5.6%

profit_before_tax

10 429 651

3 522 277

+196.1%

profit_financial

-1 698 451

-1 859 927

percent_profit

206 653

154 736

+33.6%

percent_loss

-1 905 104

-2 014 663

net_income

8 202 749

2 583 727

+217.5%

EBITDA

17 034 721

9 853 690

+72.9%

EBIT

12 128 102

5 382 204

+125.3%

EBITDAR

17 034 721

9 853 690

+72.9%

amortization

4 906 619

4 471 486

+9.7%

dividend

-1 315 554

-931 075

operating_cashflow

8 204 688

5 209 206

+57.5%

investing_net_cashflow

-6 099 137

-5 213 282

financial_cashflow

-1 662 615

-1 232 446

тысячи рублей

2017 q3

2016 q3

изменение

Revenue

22 140 738

18 506 887

+19.6%

18 884 255

16 494 305

23 088 485

20 137 346

Net income

1 945 953

1 221 802

+59.3%

2 067 763

-74 470

4 189 033

1 436 395

Operating cost

19 442 017

16 304 785

+19.2%

16 129 739

16 086 862

17 390 557

17 774 095

Operating profit

3 105 652

2 450 403

+26.7%

3 106 764

505 181

5 915 686

2 426 620

Amortization

1 697 530

1 445 865

+17.4%

1 604 388

1 513 320

1 604 701

1 512 301

EBITDA

4 803 721

3 896 268

+23.3%

4 711 000

7 520 000

Profit before tax

2 565 692

1 761 957

+45.6%

Profit financial

-539 960

-688 446

Percent profit

54 285

33 743

+60.9%

Percent loss

-594 245

-722 189

Dividend

-36 981

-930 845

Operating cashflow

1 885 481

831 582

+126.7%

Investing net cashflow

-2 710 802

-1 920 172

Financial cashflow

-91 631

152 685

-160.0%

тысячи рублей

2017 q3

изменение

Total equity

44 187 481

37 453 323

+18.0%

Total assets

86 316 343

79 797 632

+8.2%

Deferred tax liabilities

3 243 408

3 045 708

+6.5%

Net debt

21 960 007

22 750 841

-3.5%

cash_equivalents

2 158 403

1 715 467

+25.8%

credit

24 107 912

24 454 973

-1.4%

minority_interest

10 498

11 335

-7.4%

Прочие параметры (до вычета)

2017 q3

income

financialProfitPositive

206 653

154 736

+33.6%

financialLossNegative

-1 905 104

-2 014 663

incomeTax

-2 226 902

-938 550

nonControllingInterests

-575

1 218

-147.2%

balance

shorttermAccountsReceivable

195 619

147 494

+32.6%

shorttermReserves

1 470 815

1 628 102

-9.7%

shorttermPrepayment

175 523

82 760

+112.1%

PropertyPlantEquipment

63 705 086

61 805 291

+3.1%

longtermIntangibleAssets

926 884

654 117

+41.7%

longtermOtherInvestments

402 199

497 401

-19.1%

longtermPrepaymentMade

18 973

18 717

+1.4%

shorttermLiabilitiesTradePayables

7 613 415

7 532 454

+1.1%

shorttermLiabilitiesCredit

3 587 933

6 268 251

-42.8%

longtermLiabilitiesCredit

20 519 979

18 186 722

+12.8%

capitalAuthorized

11 269 782

0.0%

capitalRetainedProfit

34 381 109

27 506 830

+25.0%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-6 283 826

-5 357 471

cashflowSaleOfPPE

10 105

8 600

+17.5%

cashflowCreditPercentPaid

-1 695 775

-1 801 658

netChangeCash

442 936

-1 236 522

netChangeAccountsReceivable

48 125

netChangeReserves

194 376

-296 549

netChangeAccountsPayable

-717 521

-196 096

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.