Try our mobile app

Финансовая отчетность за январь–март 2024 года

Опубликован: 2025-10-01 (2024 q1)
тыс тенге
----
0
0

примечания
211A
45 382
45 016

выручка от реализации продукции товаров и выполения работ
2110
86 279
359 571
revenue

себестоимость реализованной продукции товаров и выполненных работ
2120
-281 938
-257 839
costOfSales

валовая прибыль
2100
-195 659
101 732
F: 2100 = 2110 + 2120
gross_profit

расходы по реализации
22BX
-2 496
-3 136

административные расходы
22AX
-94 567
-44 968
commercialGeneralAdminCosts

операционный доход
2200
-292 722
53 628
F: 2200 = 2100 + 22BX + 22AX
operating_profit

финансовые доходы
2320
7 209
668
profit_financial | financialProfitPositive

финансовые расходы
2330
18
-2 311
profit_financial | financialLossNegative

прочие доходы
2340
5 289
7 817

прочие расходы
2350
-1 020
-1 312

итого прибыль -убыток до налогообложения
2300
-281 244
58 490
F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350
profit_before_tax

расходы по
24AX
подоходному налогу
-8 420

итого прибыль -убыток за отчетный период
2400
-281 244
50 070
F: 2400 = 2300 + 24AX
net_income

прочий совокупный доход
----
-
-

итого совокупный доход -убыток за отчетный период
----
-281 244
50 070

прибыль -убыток на акцию -тенге
----
-13 097 442 393 309
23 317 437 550 062

Валюта: KZT
Размерность: тыс
Длина периода: 3m
YQL ( year, quarter, period length )
code
по состоянию на 31 марта 2024 г
тыс тенге

активы

краткосрочные активы

денежные средства
1250
173 146
206 797
cash_equivalents

краткосрочная дебиторская задолженность
1230
31 798
327 221
shorttermAccountsReceivable

товарно-материальные запасы
12AX
109 581
146 887
shorttermReserves

прочие краткосрочные активы
1260
83 492
45 734

итого краткосрочные активы
1200
398 017
726 639
F: 1200 = 1250 + 1230 + 12AX + 1260
shorttermAssetsTotal

долгосрочные активы

основные средства
1150
873 671
888 601
PropertyPlantEquipment

нематериальные активы
1110
3 104
3 379
longtermIntangibleAssets

активы в форме права пользования
----
0
0

прочие долгосрочные активы
1190
6 620
3 892
longtermPrepaymentMade

итого долгосрочные активы
1100
883 395
895 872
F: 1100 = 1150 + 1110 + 1190

итого активы
1600
1 281 412
1 622 511
F: 1600 = 1200 + 1100
total_assets

обязательства и капитал

краткосрочные обязательства

займы краткосрочные
1550
12
0
credit | shorttermLiabilitiesCredit

обязательства по подоходному налогу
15AX
32 954
32 954

обязательства по налогам и социальным платежам
15BX
12 952
64 631

краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
1520
71 259
73 165
shorttermLiabilitiesTradePayables

обязательства по аренде
----
0
0

краткосрочные оценочные обязательства
1540
45 504
45 504
lease | shorttermLiabilitiesLease

обязательства по договорам
15CX
34 178
40 448

итого краткосрочные обязательства
1500
196 847
256 702
F: 1500 = 1550 + 15AX + 15BX + 1520 + 1540 + 15CX
shorttermLiabilitiesTotal

долгосрочные обязательства

обязательства по аренде
----
0
0

отложенные налоговые обязательства
1420
97 286
97 286
deferred_tax_liabilities | longtermLiabilitiesLease

итого долгосрочные обязательства
1400
97 286
97 286
F: 1400 = 1420
longtermLiabilitiesTotal

итого обязательства
1900
294 133
353 988
F: 1900 =

капитал

акционерный капитал
1310
653 399
653 399
capitalAuthorized

нераспределенная прибыль -непокрытый убыток
1370
333 880
615 124
capitalRetainedProfit

итого капитал
1300
987 279
1 268 523
F: 1300 = 1310 + 1370
total_equity

итого обязательства и капитал
1700
1 281 412
1 622 511
F: 1700 = 1500 + 1400 + 1300

Валюта: KZT
Размерность: тыс
тыс тенге
45382
45 016

денежные потоки от операционной деятельности

поступление денежных средств от покупателей
378657
572 017

денежные средства уплаченные работникам
-159634
-121 640

прочие налоги и обязательные платежи уплаченные
-89766
-70 574

денежные средства уплаченные поставщикам
-100045
-207 054

прочие поступления
17526
42 611

прочие выплаты
-67108
-90 349

денежные средства от операционной деятельности до выплаты процентов и подоходного налога
-20370
125 011

проценты уплаченные
-3417

подоходный налог уплаченный
-20490
-9 038

чистое движение денежных средств от операционной деятельности
-40860
112 556

денежные потоки от инвестиционной деятельности

покупка основных средств
-1454

проценты полученные
7209

реализация основных средств
-
-

чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности
7209
-1 454

денежные потоки от финансовой деятельности

получение займов
-
16 000

погашение займов
-
-130 000

чистое движение денежных средств от финансовой деятельности
0
-114 000

чистое изменение в денежных средствах
-33651
-1 444

денежные средства на начало отчетного периода
206797
105 238

денежные средства на конец отчетного периода
173146
102 339

Валюта: KZT
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

 

тысячи тенге
2024 q1
2023 q1
изменение
Revenue
86 279
359 571
-76.0%
Gross profit
-195 659
101 732
-292.3%
Net income
-281 244
50 070
-661.7%
Operating profit
-292 722
53 628
-645.8%
Amortization (assumed)
61 372
61 372
0.0%
EBITDA
-231 350
115 000
-301.2%
Profit before tax
-281 244
58 490
-580.8%
Profit financial
7 227
-1 643
Percent profit
18
668
-97.3%
Operating cashflow
378 657
572 017
-33.8%
Investing net cashflow
-1 454
Financial cashflow
0
16 000
-100.0%
тысячи тенге
2024 q1
 
изменение
Total equity
987 279
1 268 523
-22.2%
Total assets
1 281 412
1 622 511
-21.0%
Deferred tax liabilities
97 286
97 286
0.0%
Net debt
-127 630
-161 293
cash_equivalents
173 146
206 797
-16.3%
credit
12
lease
45 504
45 504
0.0%
Прочие параметры (до вычета)
2024 q1
income
costOfSales
-281 938
-257 839
commercialGeneralAdminCosts
-94 567
-44 968
financialProfitPositive
7 209
668
+979.2%
balance
shorttermAccountsReceivable
31 798
327 221
-90.3%
shorttermReserves
109 581
146 887
-25.4%
shorttermAssetsTotal
398 017
726 639
-45.2%
PropertyPlantEquipment
873 671
888 601
-1.7%
longtermIntangibleAssets
3 104
3 379
-8.1%
longtermPrepaymentMade
6 620
3 892
+70.1%
shorttermLiabilitiesTradePayables
71 259
73 165
-2.6%
shorttermLiabilitiesCredit
12
shorttermLiabilitiesLease
45 504
45 504
0.0%
shorttermLiabilitiesTotal
196 847
256 702
-23.3%
longtermLiabilitiesLease
97 286
97 286
0.0%
longtermLiabilitiesTotal
97 286
97 286
0.0%
capitalAuthorized
653 399
653 399
0.0%
capitalRetainedProfit
333 880
615 124
-45.7%
cashflow
cashflowCreditPercentPaid
-3 417
netChangeCash
-33 651
netChangeAccountsReceivable
-295 423
netChangeReserves
-37 306
netChangeAccountsPayable
-1 906