Try our mobile app

Финансовая отчетность за январь–сентябрь 2024 года

Опубликован: 2025-10-01 (2024 q3)
тыс тенге
----
0
0

примечания
21BX
2024-09-30
2023-09-30

доход от реализации продукции и оказания услуг
21AX
220 605
1 553 620

себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг
2120
-583 021
-999 737
costOfSales

валовая прибыль
2100
-362 416
553 883
F: 2100 = 21AX + 2120
gross_profit

расходы по реализации
22BX
-5 079
-18 315

административные расходы
22AX
-299 334
-155 636
commercialGeneralAdminCosts

операционный доход
2200
-666 829
379 932
F: 2200 = 2100 + 22BX + 22AX
operating_profit

финансовые расходы
2330
1 348
-2 629
profit_financial | financialLossNegative

прочие доходы
2340
16 513
34 014

прочие расходы
2350
-20 511
-7 151

итого прибыль -убыток до налогообложения
2300
-669 479
404 166
F: 2300 = 2200 + 2330 + 2340 + 2350
profit_before_tax

расходы по
24AX
подоходному налогу
-37 446

итого прибыль -убыток за отчетный период
2400
-669 479
366 720
F: 2400 = 2300 + 24AX
net_income

прочий совокупный доход
----
-
-

итого совокупный доход -убыток за отчетный период
----
-669 479
366 720

прибыль -убыток на акцию -тенге
----
-3117.7421157536
1707.8032151705

Валюта: KZT
Размерность: тыс
Длина периода: 9m
YQ ( year, quarter )
code
по состоянию на 30 сентября 2024 г
тыс тенге

активы

краткосрочные активы

денежные средства и эквиваленты денежных средств
1250
253
206 797
cash_equivalents

краткосрочные финансовые инвестиции
----
0
0

краткосрочная дебиторская задолженность
1230
131 597
327 221
investments | shorttermAccountsReceivable

запасы
1210
119 815
146 887
shorttermReserves

предоплата по подоходному налогу
1220
39 537
45 734
shorttermPrepayment

прочие краткосрочные активы
1260
7
98 170

итого краткосрочные активы
1200
389 372
726 639
F: 1200 = 1250 + 1230 + 1210 + 1220 + 1260
shorttermAssetsTotal

долгосрочные активы

основные средства
1150
852 722
888 601
PropertyPlantEquipment

нематериальные активы
1110
3 287
3 379
longtermIntangibleAssets

незавершенное строительство
----
0
0

активы в форме права пользования
----
0
0

прочие долгосрочные активы
1190
18 643
3 892
longtermPrepaymentMade

итого долгосрочные активы
1100
874 652
895 872
F: 1100 = 1150 + 1110 + 1190

итого активы
1600
1 264 024
1 622 511
F: 1600 = 1200 + 1100
total_assets

обязательства и капитал

краткосрочные обязательства

займы краткосрочные
1550
179 988
0
credit | shorttermLiabilitiesCredit

обязательства по подоходному налогу
15AX
13 251
32 954

обязательства по налогам и социальным платежам
15BX
9 292
64 631

краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
1520
201 676
73 165
shorttermLiabilitiesTradePayables

обязательства по аренде
15CX
12
0
lease | shorttermLiabilitiesLease

краткосрочные оценочные обязательства
1540
45 504
45 504

обязательства по договорам
15DX
117 983
40 448

итого краткосрочные обязательства
1500
567 694
256 702
F: 1500 = 1550 + 15AX + 15BX + 1520 + 15CX + 1540 + 15DX
shorttermLiabilitiesTotal

долгосрочные обязательства

займы долгосрочные обязательства по аренде
1460
12
0
credit | longtermLiabilitiesCredit

отложенные налоговые обязательства
1420
97 286
97 286
deferred_tax_liabilities

итого долгосрочные обязательства
1400
97 286
97 286
F: 1400 = 1420
longtermLiabilitiesTotal

итого обязательства
1900
664 980
353 988
F: 1900 = 1500 + 1400

капитал

уставный капитал
1310
653 399
653 399
capitalAuthorized

нераспределенная прибыль -непокрытый убыток
1370
-54 355
615 124
capitalRetainedProfit

итого капитал
1300
1 268 523
-669 479
F: 1300 = 1310 + 1370
total_equity

итого обязательства и капитал
1700
1 264 024
1 622 511
F: 1700 = 1300

Валюта: KZT
Размерность: тыс
тыс тенге
2024-09-30
2023-09-30

денежные потоки от операционной деятельности

поступление денежных средств от покупателей
410970
1 759 282

денежные средства уплаченные работникам
-393416
-417 906

прочие налоги и обязательные платежи уплаченные
-144811
-212 184

денежные средства уплаченные поставщикам
-236405
-625 346

прочие поступления
207471
90 633

прочие выплаты
-159281
-237 843

денежные средства от операционной деятельности до выплаты процентов и подоходного налога
-315472
356 636

проценты уплаченные
-8728
-3 734

подоходный налог уплаченный
-62332
-67 311

чистое движение денежных средств от операционной деятельности
-386532
285 591

денежные потоки от инвестиционной деятельности

покупка основных средств
-1454

реализация основных средств
-
-

чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности
0
-1 454

денежные потоки от финансовой деятельности

получение займов
179988
196 988

погашение займов
-310000

выплата дивидендов
-112813

чистое движение денежных средств от финансовой деятельности
179988
-225 825

чистое изменение в денежных средствах
-206544
58 312

денежные средства на начало отчетного периода
206797
105 238

денежные средства на конец отчетного периода
253
163 550

Валюта: KZT
Размерность: тыс
Длина периода: 9m

EBITDA for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

 

(с начала года) тысячи тенге
2024 q3
2023 q3
изменение
gross_profit
-362 416
553 883
-165.4%
operating_profit
-666 829
379 932
-275.5%
profit_before_tax
-669 479
404 166
-265.6%
profit_financial
1 348
-2 629
percent_profit
1 348
net_income
-669 479
366 720
-282.6%

dividend
-112 813
operating_cashflow
410 970
1 759 282
-76.6%
investing_net_cashflow
-1 454
financial_cashflow
179 988
196 988
-8.6%

тысячи тенге
2024 q3
2023 q3
изменение
Gross profit
-60 661
282 538
-121.5%
Net income
-181 245
223 939
-180.9%
q2
-206 990
92 711
q1
-281 244
50 070
Operating profit
-172 601
229 261
-175.3%
q2
-201 506
97 043
q1
-292 722
53 628
EBITDA
-172 601
229 261
-175.3%
Profit before tax
-181 245
238 452
-176.0%
Profit financial
2 876
-318
Percent profit
665
Dividend
-37 604
Operating cashflow
24 643
768 093
-96.8%
Investing net cashflow
0
Financial cashflow
85 330
301
+28 248.8%
тысячи тенге
2024 q3
 
изменение
Total equity
1 268 523
-669 479
Total assets
1 264 024
1 622 511
-22.1%
Deferred tax liabilities
97 286
97 286
0.0%
Net debt
48 162
-534 018
cash_equivalents
253
206 797
-99.9%
investments
131 597
327 221
-59.8%
credit
180 000
lease
12
Прочие параметры (до вычета)
2024 q3
income
costOfSales
-583 021
-999 737
commercialGeneralAdminCosts
-299 334
-155 636
balance
shorttermAccountsReceivable
131 597
327 221
-59.8%
shorttermReserves
119 815
146 887
-18.4%
shorttermPrepayment
39 537
45 734
-13.6%
shorttermAssetsTotal
389 372
726 639
-46.4%
PropertyPlantEquipment
852 722
888 601
-4.0%
longtermIntangibleAssets
3 287
3 379
-2.7%
longtermPrepaymentMade
18 643
3 892
+379.0%
shorttermLiabilitiesTradePayables
201 676
73 165
+175.6%
shorttermLiabilitiesCredit
179 988
shorttermLiabilitiesLease
12
shorttermLiabilitiesTotal
567 694
256 702
+121.1%
longtermLiabilitiesCredit
12
longtermLiabilitiesTotal
97 286
97 286
0.0%
capitalAuthorized
653 399
653 399
0.0%
capitalRetainedProfit
-54 355
615 124
-108.8%
cashflow
cashflowLoansPaid
-310 000
cashflowCreditPercentPaid
-8 728
-3 734
netChangeCash
-206 544
netChangeAccountsReceivable
-195 624
netChangeReserves
-27 072
netChangeAccountsPayable
128 511