Try our mobile app

Финансовая отчетность за январь–март 2023 года

Опубликован: 2025-10-01 (2023 q1)
тыс тенге
----
0
0

примечания
21BX
45 016
44 651

доход от реализации продукции и оказания услуг
21AX
359 571
240 345

себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг
2120
-257 839
-187 008
costOfSales

валовая прибыль
2100
101 732
53 337
F: 2100 = 21AX + 2120
gross_profit

расходы по реализации
22BX
-3 136
-3 135

административные расходы
22AX
-44 968
-46 331
commercialGeneralAdminCosts

операционный доход
2200
53 628
3 871
F: 2200 = 2100 + 22BX + 22AX
operating_profit

финансовые расходы
2330
-2 311
-4 442
profit_financial | financialLossNegative

прочие доходы
2340
8 485
8 055

прочие расходы
2350
-1 312
-1 235

итого прибыль -убыток до налогообложения
2300
58 490
6 249
F: 2300 = 2200 + 2330 + 2340 + 2350
profit_before_tax

расходы по подоходному налогу
24AX
-8 420
-2 187

итого прибыль -убыток за отчетный период
2400
50 070
4 062
F: 2400 = 2300 + 24AX
net_income

прочий совокупный доход
----
-
-

итого совокупный доход -убыток за отчетный период
----
50 070
4 062

прибыль -убыток на акцию -тенге
----
23 317 437 550 062
18 916 603 021 441

Валюта: KZT
Размерность: тыс
Длина периода: 3m
YQL ( year, quarter, period length )
code
по состоянию на 31 марта 2023 г
тыс тенге

активы

краткосрочные активы

денежные средства и эквиваленты денежных средств
1250
102 339
105 238
cash_equivalents

краткосрочные финансовые инвестиции
----
0
0

краткосрочная дебиторская задолженность
1230
242 077
326 881
investments | shorttermAccountsReceivable

запасы
1210
104 970
46 718
shorttermReserves

предоплата по подоходному налогу
1220
100
0
shorttermPrepayment

прочие краткосрочные активы
1260
87 072
105 863

итого краткосрочные активы
1200
536 558
584 700
F: 1200 = 1250 + 1230 + 1210 + 1220 + 1260
shorttermAssetsTotal

долгосрочные активы

основные средства
1150
884 468
897 882
PropertyPlantEquipment

нематериальные активы
1110
4 203
4 478
longtermIntangibleAssets

незавершенное строительство
11AX
48
0

активы в форме права пользования
11BX
4
4

итого долгосрочные активы
1100
888 723
902 364
F: 1100 = 1150 + 1110 + 11AX + 11BX

итого активы
1600
1 425 281
1 487 064
F: 1600 = 1200 + 1100
total_assets

обязательства и капитал

краткосрочные обязательства

займы краткосрочные
1550
1 000
116 106
credit | shorttermLiabilitiesCredit

обязательства по подоходному налогу
15AX
22 840
23 459

обязательства по налогам и социальным платежам
15BX
38 016
55 222

краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
1520
238 955
217 870
shorttermLiabilitiesTradePayables

обязательства по аренде
15CX
-11
-4
lease | shorttermLiabilitiesLease

краткосрочные оценочные обязательства
1540
21 451
21 451

обязательства по договорам итого краткосрочные обязательства
1500
322 251
434 104
F: 1500 = 1550 + 15AX + 15BX + 1520 + 15CX + 1540
shorttermLiabilitiesTotal

долгосрочные обязательства

займы долгосрочные обязательства по аренде
1460
4
4
credit | longtermLiabilitiesCredit

отложенные налоговые обязательства
1420
105 628
105 628
deferred_tax_liabilities

итого долгосрочные обязательства
1400
105 632
105 632
F: 1400 = 1460 + 1420
longtermLiabilitiesTotal

итого обязательства
1900
427 883
539 736
F: 1900 =

капитал

уставный капитал
1310
653 399
653 399
capitalAuthorized

нераспределенная прибыль -непокрытый убыток
1370
343 999
293 929
capitalRetainedProfit

итого капитал
1300
997 398
947 328
F: 1300 = 1310 + 1370
total_equity

итого обязательства и капитал
1700
1 425 281
1 487 064
F: 1700 = 1500 + 1400 + 1300

Валюта: KZT
Размерность: тыс
тыс тенге
45016
44 651

денежные потоки от операционной деятельности

поступление денежных средств от покупателей
572017
506 433

денежные средства уплаченные работникам
-121640
-103 406

прочие налоги и обязательные платежи уплаченные
-70574
-82 253

денежные средства уплаченные поставщикам
-207054
-200 654

прочие поступления
42611
959

прочие выплаты
-90349
-42 252

денежные средства от операционной деятельности до выплаты процентов и подоходного налога
125011
78 827

проценты уплаченные
-3417
-4 312

подоходный налог уплаченный
-9038
-2 393

чистое движение денежных средств от операционной деятельности
112556
72 122

денежные потоки от инвестиционной деятельности

покупка основных средств
-1454
-

реализация основных средств
-
-

чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности
-1454
-

денежные потоки от финансовой деятельности

получение займов
16000
101 875

погашение займов
-130000
-177 886

чистое движение денежных средств от финансовой деятельности
-114000
-76 011

чистое изменение в денежных средствах
-2898
-3 889

денежные средства на начало отчетного периода
105238
13 315

денежные средства на конец отчетного периода
102339
9 426

Валюта: KZT
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

EBITDA for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

 

тысячи тенге
2023 q1
2022 q1
изменение
Gross profit
101 732
53 337
+90.7%
Net income
50 070
4 062
+1 132.6%
Operating profit
53 628
3 871
+1 285.4%
Amortization (assumed)
63 129
63 129
0.0%
EBITDA
116 757
67 000
+74.3%
Profit before tax
58 490
6 249
+836.0%
Profit financial
-2 311
-4 442
Percent loss
-2 311
-4 442
Operating cashflow
572 017
506 433
+13.0%
Investing net cashflow
-1 454
0
Financial cashflow
16 000
101 875
-84.3%
тысячи тенге
2023 q1
 
изменение
Total equity
997 398
947 328
+5.3%
Total assets
1 425 281
1 487 064
-4.2%
Deferred tax liabilities
105 628
105 628
0.0%
Net debt
-343 423
-316 013
cash_equivalents
102 339
105 238
-2.8%
investments
242 077
326 881
-25.9%
credit
1 004
116 110
-99.1%
lease
-11
-4
Прочие параметры (до вычета)
2023 q1
income
costOfSales
-257 839
-187 008
commercialGeneralAdminCosts
-44 968
-46 331
financialLossNegative
-2 311
-4 442
balance
shorttermAccountsReceivable
242 077
326 881
-25.9%
shorttermReserves
104 970
46 718
+124.7%
shorttermPrepayment
100
shorttermAssetsTotal
536 558
584 700
-8.2%
PropertyPlantEquipment
884 468
897 882
-1.5%
longtermIntangibleAssets
4 203
4 478
-6.1%
shorttermLiabilitiesTradePayables
238 955
217 870
+9.7%
shorttermLiabilitiesCredit
1 000
116 106
-99.1%
shorttermLiabilitiesLease
-11
-4
shorttermLiabilitiesTotal
322 251
434 104
-25.8%
longtermLiabilitiesCredit
4
4
0.0%
longtermLiabilitiesTotal
105 632
105 632
0.0%
capitalAuthorized
653 399
653 399
0.0%
capitalRetainedProfit
343 999
293 929
+17.0%
cashflow
cashflowLoansPaid
-130 000
-177 886
cashflowCreditPercentPaid
-3 417
-4 312
netChangeCash
-2 899
netChangeAccountsReceivable
-84 804
netChangeReserves
58 252
netChangeAccountsPayable
21 085