Try our mobile app

Финансовая отчетность за январь–сентябрь 2022 года

Опубликован: 2025-10-01 (2022 q3)
тыс тенге
----
0
0

примечания
21BX
44 834
44 469

доход от реализации продукции и оказания услуг
21AX
1 312 318
971 649

себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг
2120
-849 440
-677 231
costOfSales

валовая прибыль
2100
462 878
294 418
F: 2100 = 21AX + 2120
gross_profit

расходы по реализации
22BX
-13 712
-30 305

административные расходы
22AX
-150 959
-113 893
commercialGeneralAdminCosts

операционный доход
2200
298 207
150 220
F: 2200 = 2100 + 22BX + 22AX
operating_profit

финансовые расходы
2330
-10 532
-30 238
profit_financial | financialLossNegative

прочие доходы
2340
44 492
28 206

прочие расходы
2350
-25 055
-5 944

итого прибыль -убыток до налогообложения
2300
307 112
142 244
F: 2300 = 2200 + 2330 + 2340 + 2350
profit_before_tax

расходы по подоходному налогу
24AX
-12 206
-2 969

итого прибыль -убыток за отчетный период
2400
294 906
139 275
F: 2400 = 2300 + 24AX
net_income

прочий совокупный доход
----
-
-

итого совокупный доход -убыток за отчетный период
----
294 906
139 275

прибыль -убыток на акцию -тенге
----
13 733 677 328 018
649

Валюта: KZT
Размерность: тыс
Длина периода: 9m
YQ ( year, quarter )
code
по состоянию на 30 сентября 2022 г
тыс тенге

активы

краткосрочные активы

денежные средства и эквиваленты денежных средств
1250
70 799
13 315
cash_equivalents

краткосрочные финансовые инвестиции
12AX
-
-

краткосрочная дебиторская задолженность
1230
489 382
434 710
investments | shorttermAccountsReceivable

запасы
1210
216 030
33 792
shorttermReserves

предоплата по подоходному налогу
12BX
-
-

прочие краткосрочные активы
1260
117 288
47 563
shorttermPrepayment

итого краткосрочные активы
1200
893 499
529 380
F: 1200 = 1250 + 12AX + 1230 + 1210 + 12BX + 1260
shorttermAssetsTotal

долгосрочные активы

основные средства
1150
867 925
886 385
PropertyPlantEquipment

нематериальные активы
1110
5 087
5 577
longtermIntangibleAssets

незавершенное строительство
11AX
1 092
1 092

активы в форме права пользования
11BX
7
14

итого долгосрочные активы
1100
874 111
893 068
F: 1100 = 1150 + 1110 + 11AX + 11BX

итого активы
1600
1 767 610
1 422 448
F: 1600 = 1200 + 1100
total_assets

обязательства и капитал

краткосрочные обязательства

займы краткосрочные
1550
-
211 886
credit | shorttermLiabilitiesCredit

обязательства по подоходному налогу
15AX
-913
38 575

обязательства по налогам и социальным платежам
15BX
70 926
67 152

краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
1520
520 822
176 926
shorttermLiabilitiesTradePayables

обязательства по аренде
15CX
-10
11
lease | shorttermLiabilitiesLease

краткосрочные оценочные обязательства
1540
13 383
13 383

обязательства по договорам
15DX
-
46 019

итого краткосрочные обязательства
1500
604 208
553 952
F: 1500 = 1550 + 15AX + 15BX + 1520 + 15CX + 1540 + 15DX
shorttermLiabilitiesTotal

долгосрочные обязательства

займы долгосрочные обязательства по аренде
1460
5
5
credit | longtermLiabilitiesCredit

отложенные налоговые обязательства
1420
113 064
113 064
deferred_tax_liabilities

итого долгосрочные обязательства
1400
113 069
113 069
F: 1400 = 1460 + 1420
longtermLiabilitiesTotal

итого обязательства
1900
717 277
667 021
F: 1900 =

капитал

уставный капитал
1310
653 399
653 399
capitalAuthorized

нераспределенная прибыль -непокрытый убыток
1370
396 934
102 028
capitalRetainedProfit

итого капитал
1300
1 050 333
755 427
F: 1300 = 1310 + 1370
total_equity

итого обязательства и капитал
1700
1 767 610
1 422 448
F: 1700 = 1500 + 1400 + 1300

Валюта: KZT
Размерность: тыс
тыс тенге
44834
44 469

денежные потоки от операционной деятельности

поступление денежных средств от покупателей
1831893
1 152 762

денежные средства уплаченные работникам
-333 097
-259 070

прочие налоги и обязательные платежи уплаченные
-177 659
-143 138

денежные средства уплаченные поставщикам
-695 338
-453 717

прочие поступления
25 795
2 514

прочие выплаты
-322 993
-145 456

денежные средства от операционной деятельности до выплаты процентов и подоходного налога
328 601
153 895

проценты уплаченные
-18 032
-19 405

подоходный налог уплаченный
-51 695
-10 079

чистое движение денежных средств от операционной деятельности
258 874
124 411

денежные потоки от инвестиционной деятельности

реализация основных средств
-
800

чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности
-
800

денежные потоки от финансовой деятельности

получение займов
102 998
400 945

погашение займов
-304 388
-528 485

чистое движение денежных средств от финансовой деятельности
-201 390
-127 540

чистое изменение в денежных средствах
57 484
-2 329

денежные средства на начало отчетного периода
13315
3 940

денежные средства на конец отчетного периода
70799
1 611

Валюта: KZT
Размерность: тыс
Длина периода: 9m

EBITDA for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

 

(с начала года) тысячи тенге
2022 q3
2021 q3
изменение
gross_profit
462 878
294 418
+57.2%
operating_profit
298 207
150 220
+98.5%
profit_before_tax
307 112
142 244
+115.9%
profit_financial
-10 532
-30 238
percent_loss
-10 532
-30 238
net_income
294 906
139 275
+111.7%

operating_cashflow
1 831 893
1 152 762
+58.9%
investing_net_cashflow
0
800
-100.0%
financial_cashflow
102 998
400 945
-74.3%

тысячи тенге
2022 q3
2021 q3
изменение
Gross profit
278 149
43 458
+540.0%
Net income
243 522
-1 131
q2
47 322
187 400
q1
4 062
-46 994
Operating profit
217 898
3 352
+6 400.5%
q2
76 438
197 117
q1
3 871
-50 249
Amortization (assumed)
70 772
70 772
0.0%
EBITDA
288 670
74 124
+289.4%
Profit before tax
248 532
354
+70 106.8%
Profit financial
-1 616
-7 724
Percent loss
-1 616
-7 724
Operating cashflow
543 601
313 763
+73.3%
Investing net cashflow
0
0
Financial cashflow
467
127 130
-99.6%
тысячи тенге
2022 q3
 
изменение
Total equity
1 050 333
755 427
+39.0%
Total assets
1 767 610
1 422 448
+24.3%
Deferred tax liabilities
113 064
113 064
0.0%
Net debt
-560 186
-236 123
cash_equivalents
70 799
13 315
+431.7%
investments
489 382
434 710
+12.6%
credit
5
211 891
-100.0%
lease
-10
11
-190.9%
Прочие параметры (до вычета)
2022 q3
income
costOfSales
-849 440
-677 231
commercialGeneralAdminCosts
-150 959
-113 893
financialLossNegative
-10 532
-30 238
balance
shorttermAccountsReceivable
489 382
434 710
+12.6%
shorttermReserves
216 030
33 792
+539.3%
shorttermPrepayment
117 288
47 563
+146.6%
shorttermAssetsTotal
893 499
529 380
+68.8%
PropertyPlantEquipment
867 925
886 385
-2.1%
longtermIntangibleAssets
5 087
5 577
-8.8%
shorttermLiabilitiesTradePayables
520 822
176 926
+194.4%
shorttermLiabilitiesCredit
0
211 886
-100.0%
shorttermLiabilitiesLease
-10
11
-190.9%
shorttermLiabilitiesTotal
604 208
553 952
+9.1%
longtermLiabilitiesCredit
5
5
0.0%
longtermLiabilitiesTotal
113 069
113 069
0.0%
capitalAuthorized
653 399
653 399
0.0%
capitalRetainedProfit
396 934
102 028
+289.0%
cashflow
cashflowLoansPaid
-304 388
-528 485
cashflowCreditPercentPaid
-18 032
-19 405
netChangeCash
57 484
netChangeAccountsReceivable
54 672
netChangeReserves
182 238
netChangeAccountsPayable
343 896