Try our mobile app

Аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности за 2023 год

Опубликован: 2025-10-01 (2023 q4)
<<<  перейти на страницу компании ASBN
Y ( year )
code
2023 г
2022 г

процснтнэя вьшручкэ‚ рассчитанная с использованием
----
0
0

эффективной процентной ставки
211A
370 682
258 780

прочая процентная выручка
2110
3 424
1 961
revenue

процентные расходы
2330
-180 758
-132 108
percent_loss

чистый процентный доход
24MX
193 348
128 633

комиссионные доходы
24LX
36 306
36 210

комиссионные расходы
24KX
-13 134
-12 242

чистый -убыток / доход по операциям с финансовыми
----
0
0

инструментами; оцениваемыми по справеааивой стоимости
----
0
0

через прибыаь иаи убыток
24JX
-958
2 011

чистый -убыток доход в результате прекращения признания
----
0
0

инвестиционных ценных бумаг оцениваемых по справеааивой стоимости через прочий совокупный доход
2340
-32
311

чистый убыток от прекращения признания финансовых активов; оцениваемых по амортизированной стоимости
24IX
-4 787
-4 477

чистый аоход по операциям с иностранной вааютой
24HX
31 909
49 862

прочие аоходы
24GX
8 749
3 744

непроцентные доходы
24FX
58 053
75 419

расходы по кредитным убыткам
24EX
-49 725
-37 650

общие и ааминистративные расходы
24DX
-79 106
-62 205

прочие расходы
2350
-6 109
-5 484

непроцентные расходы
24CX
-134 940
-105 339

прибыль до расходов по корпоративному подоходному
----
0
0

нааогу
24BX
116 461
98 713

рэсхоаьш по корпоративному подоходному налогу
24AX
-24
-627

прибыль за год
2400
116 437
98 086
F: 2400 = 24BX + 24AX
net_income

акционерное общество «роггевапк» консолидированная финансовая отчётность за 2023 г
----
0
0

консолидированный отчёт о совокупном доходе -продолжение
----
0
0

прим: 2023 г 2022 г
----
0
0

прочий совокупный доход гпрочий совокупный доход/ -убыток подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах чистое изменение справеааивой стоимости доаговых инструментов оцениваемых по спрзвсааивой стоимости через
----
0
0

прочий совокупный доход
----
18 791
-33 202

всаичинз изменения оценочного резерва под ожидаемые
----
0
0

кредитные убытки по доаговым инструментам; оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход7'
----
120
337

сумма реклассифицированная в состав прибыли или убытка в результате прекращения признания долговых инструмснтов‚
----
0
0

оцениваемых по справедаивой стоимости через прочий совокупный доход
----
32
-311

налог на прибыль относящийся к компонентам прочего
----
0
0

совокупного аохода
----
-298
665

чистый прочий совокупный доход подлежащий рекаассификации в состав прибыи иаи убытка в последующих периодах
----
18 645
-32 511

прочий совокупный доход не подлежатий реклассификации в состав
----
0
0

прибыли или убытка в последующих периодах
----
0
0

прибьь\ь по долевым инструментам оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
----
-803
488

итого прочий совокупный доход не подлежащий рекаассификации в состав прибыаи иаи убытка в последующих периодах
----
-803
488

прочий совокупный доход/-убыток за год за вычетом
----
0
0

налогов
----
17 842
-32 023

итого совокупный доход за год
----
134 279
66 063
revenue

базовая и разводнённая прибыль на простую акцию
----
0
0

-в тенге
----
1.29
1.08

Валюта: KZT
Размерность: млн
Длина периода: 12m
YL ( year, period length )
code
акционерное общество fortebank
консолидированная финансовая отчётность за 2023 г

Q ( quarter )
 
31 декабря
31 декабря

Y ( year )
 
2023 г
2022 г

активы

денежные средства и их эквиваленты
1250
704 042
457 962
cash_equivalents

средства в финансовых организациях
16AX
101 430
31 046

ценные бумаги оцениваемые по справедливой стоимости через
----
0
0

прибыль или убыток
16BX
3 016
2 763

кредиты выданные клиентам
16CX
1 377 500
1 173 542

инвестиционные ценные бумаги
----
0
0

находящиеся в собственности группы
16DX
789 486
922 446
investments | longtermOtherInvestments

обремененные залогом по сделке репо
16EX
164 168
68 128

основные средства
1150
56 665
59 020
PropertyPlantEquipment

нематериальные активы
1110
13 867
14 550
longtermIntangibleAssets

прочие активы
16FX
43 001
59 929

итого активов
1600
3 253 175
2 789 386
F: 1600 = 1250 + 16AX + 16BX + 16CX + 16DX + 16EX + 1150 + 1110 + 16FX
total_assets

обязательства

текущие счета и депозиты клиентов
19AX
2 261 023
2 011 734

средства банков и прочих финансовых организаций
19BX
68 384
66 751

кредиторская задолженность по договорам репо
19CX
163 523
67 980
shorttermLiabilitiesTradePayables

выпущенные долговые ценные бумаги
19DX
267 250
249 473
bonds

субординированный долг
19EX
14 389
16 795
debt

отложенные налоговые обязательства
1420
12 732
13 904
deferred_tax_liabilities

прочие обязательства
19FX
36 066
18 989
longtermLiabilitiesOther

итого обязательств
1900
2 823 367
2 445 626
F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX + 1420 + 19FX

капитал

акционерный капитал
1310
332 815
332 815
capitalAuthorized

дополнительный оплаченный капитал
13AX
23 651
23 651

собственные выкупленные акции
1320
-3 465
-3 465
capitalTreasuryShares

резерв справедливой стоимости
1360
-6 044
-23 886

нераспределенная прибыль
1370
82 851
14 645
capitalRetainedProfit

итого капитала
1300
429 808
343 760
F: 1300 = 1310 + 13AX + 1320 + 1360 + 1370
total_equity

итого капитала и обязательств
1700
3 253 175
2 789 386
F: 1700 = 1900 + 1300

Валюта: KZT
Размерность: млн
YL ( year, period length )
акционерное общество fortebank
консолидированная финансовая отчётность за 2023 г

Y ( year )
2023 г
2022 г

движение денежных средств от операционной деятельности

процентные доходы полученные
351709
250 762

процентные расходы выплаченные
-160569
-114 817

комиссионные доходы полученные
36666
35 945

комиссионные расходы выплаченные
-13119
-12 256

чистый реализованный -убыток/доход по финансовым инструментам оцениваемым по справедливой стоимости через

прибыль или убыток
-1068
1 190

чистый реализованный доход по операциям с иностранной валютой
31891
48 077

общие и административные расходы выплаченные
-67825
-51 542

прочие операционные доходы/-расходы нетто

полученные/-выплаченные
6922
-2 376

уменьшение/-увеличение операционных активов

средства в финансовых организациях
-68030
19 359

ценные бумаги оцениваемые по справедливой стоимости через

прибыль или убыток
-203
1 015

кредиты выданные клиентам
-257223
-410 160

прочие активы
16371
10 030

увеличение/-уменьшение операционных обязательств

текущие счета и депозиты клиентов
262824
256 464

средства банков и прочих финансовых организаций
9566
-7 834

кредиторская задолженность по договорам репо
95453
42 789

прочие обязательства
12670
65

чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога
256035
66 711

корпоративный подоходный налог уплаченный
-2983
-44

чистое поступление денежных средств от операционной деятельности
253052
66 667

денежные потоки от инвестиционной деятельности

приобретение инвестиционных ценных бумаг оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
-600589
-233 141

поступления от продажи инвестиционных ценных бумаг

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
102804
37 668

погашение инвестиционных ценных бумаг оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
548820
180 304

приобретение инвестиционных ценных бумаг оцениваемых по амортизированной стоимости
−
-6 830

погашение инвестиционных ценных бумаг оцениваемых по амортизированной стоимости
4807
7 548

приобретение основных средств и нематериальных активов
-6625
-7 363

поступления от продажи основных средств и нематериальных активов
4
71

чистое поступление/-расходование денежных средств

от/-в инвестиционной деятельности
49221
-21 743

прилагаемые примечания на страницах с 7 по 84 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчётности
4

акционерное общество fortebank
консолидированная финансовая отчётность за 2023 г

консолидированный отчёт о движении денежных средств

денежные потоки от финансовой деятельности

погашение субординированного долга
-2313
-3 675

дивиденды выплаченные акционерам банка
-49034
−

выпуск долговых ценных бумаг
12862
13 295

выкуп выпущенных долговых ценных бумаг
-11382
−

погашение выпущенных долговых ценных бумаг
−
-34 306

погашение обязательств по финансовой аренде
-760
-969

чистое расходование денежных средств в финансовой деятельности
-50627
-25 655

влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты
-5573
5 754

влияние оку на денежные средства и их эквиваленты
7
-9

чистое изменение денежных средств и их эквивалентов
246080
25 014

денежные средства и их эквиваленты на начало года
457962
432 948

денежные средства и их эквиваленты на конец года
704042
457 962

неденежные операции

изъятие залогового обеспечения по кредитам клиентам
3022
1 701

Валюта: KZT
Размерность: млн
Длина периода: 12m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

 

(с начала года) тысячи тенге
2023 q4
2022 q4
изменение
revenue
134 279 000
66 063 000
+103.3%
profit_financial
-180 758 000
-132 108 000
percent_loss
-180 758 000
-132 108 000
net_income
116 437 000
98 086 000
+18.7%

dividend
-49 034 000
buyback
-11 382 000
operating_cashflow
253 052 000
66 667 000
+279.6%
investing_net_cashflow
49 221 000
-21 743 000
financial_cashflow
-50 627 000
-25 655 000

тысячи тенге
2023 q4
2022 q4
изменение
Revenue
39 922 000
-3 789 000
q3
33 495 000
25 326 000
q2
31 452 000
23 284 000
q1
29 410 000
21 242 000
Net income
29 061 000
21 502 000
+35.2%
q3
29 227 000
31 282 000
q2
30 174 000
29 090 000
q1
27 975 000
16 212 000
Profit financial
-134 914 000
-277 716 000
Percent loss
-52 307 000
-38 873 000
Dividend
-6 129 250
Buyback
-2 529 333
Operating cashflow
212 631 000
34 463 000
+517.0%
Investing net cashflow
6 022 000
27 476 000
-78.1%
Financial cashflow
1 078 000
-401 000
тысячи тенге
2023 q4
 
изменение
Total equity
429 808 000
343 760 000
+25.0%
Total assets
3 253 175 000
2 789 386 000
+16.6%
Deferred tax liabilities
12 732 000
13 904 000
-8.4%
Net debt
-1 211 889 000
-1 114 140 000
cash_equivalents
704 042 000
457 962 000
+53.7%
investments
789 486 000
922 446 000
-14.4%
debt
14 389 000
16 795 000
-14.3%
bonds
267 250 000
249 473 000
+7.1%
Прочие параметры (до вычета)
2023 q4
balance
PropertyPlantEquipment
56 665 000
59 020 000
-4.0%
longtermIntangibleAssets
13 867 000
14 550 000
-4.7%
longtermOtherInvestments
789 486 000
922 446 000
-14.4%
shorttermLiabilitiesTradePayables
163 523 000
67 980 000
+140.5%
longtermLiabilitiesOther
36 066 000
18 989 000
+89.9%
capitalAuthorized
332 815 000
332 815 000
0.0%
capitalRetainedProfit
82 851 000
14 645 000
+465.7%
capitalTreasuryShares
-3 465 000
-3 465 000
cashflow
cashflowPurchaseOfPPE
-6 625 000
-7 363 000
cashflowSaleOfPPE
4 000
71 000
-94.4%
cashflowInterestIncome
351 709 000
250 762 000
+40.3%
netChangeCash
246 080 000
25 014 000
+883.8%
netChangeAccountsPayable
95 543 000