Try our mobile app

Отчет по обзору консолидированной финансовой отчетности за январь–сентябрь 2021 года

Опубликован: 2025-10-01 (2021 q3)
<<<  перейти на страницу компании ASBN
YQL ( year, quarter, period length )
code
за девятимесячный период, завершившийся на 30 сентября 2021 г
за девятимесячный период, завершившийся на 30 сентября 2020 г

-не аудировано
----
-не аудировано
0

процентные доходы
21EX
139 758
137 097
percent_profit

процентные расходы
21DX
-70 456
-67 008
percent_loss

чистый процентный доход
21CX
69 302
70 089

комиссионные доходы
21BX
29 151
25 174

комиссионные расходы
21AX
-11 742
-10 228

чистая прибыль от операций с финансовыми инструментами оцениваемыми по справедливой стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период
2100
-1 345
-336
F: 2100 =
gross_profit

чистая прибыль/убыток в результате прекращения признания инвестиционных ценных бумаг оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2240
-180
21

чистая прибыль от операций с иностранной валютой
2200
8 468
9 151
F: 2200 =
operating_profit

чистая прибыль от модификации финансовых обязательств приводящей к прекращению признания
24EX
0
17 956

чистый доход/-убыток от прекращения признания финансовых активов оцениваемых по амортизированной стоимости
2310
3 102
-302

прочие доходы
2340
3 066
2 789

непроцентные доходы
2320
30 520
44 225

расходы по кредитным убыткам
24DX
-9 415
-25 797

общие и административные расходы
24CX
-36 842
-33 160
commercialGeneralAdminCosts

прочие расходы
2350
-3 669
-6 175

непроцентные расходы
2330
-49 926
-65 132

прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу
24BX
49 896
49 182

расходы по корпоративному подоходному налогу
24AX
-719
-4 285

прибыль за отчетный период
2400
49 177
44 897
F: 2400 = 24BX + 24AX
net_income

приходящаяся на - акционеров банка
----
49 177
44 897

- неконтрольные доли участия
----
49 177
44 897
nonControllingInterests

прочий совокупный доход
----
0
0

прочий совокупный доход подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах при выполнении определенных условий - чистое изменение справедливой стоимости инвестиционных ценных бумаг оцениваемых по сспсд
----
610
395

- подоходный налог относящийся к компонентам прочего совокупного дохода
----
21
116

- изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
----
-625
310

- cумма реклассифицированная в состав прибыли или убытка в результате прекращения признания долговых инструментов оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
----
180
-21

прочий совокупный доход/-убыток за отчётный период за вычетом налогов
----
186
800

итого совокупный доход за отчётный период
----
49 363
45 697
revenue

приходящийся на - акционеров банка
----
49 363
45 697

- неконтрольные доли участия
----
49 363
45 697

Валюта: KZT
Размерность: млн
Длина периода: 9m
YQ ( year, quarter )
code
на 30 сентября 2021 г
на 31 декабря 2020 г

прим
----
-не аудировано
-аудировано

активы

денежные средства и их эквиваленты
1250
507 304
311 632
cash_equivalents

средства в финансовых институтах
16AX
67 564
73 707

торговые ценные бумаги
16BX
2 198
7 377

кредиты выданные клиентам
16CX
756 976
749 742

инвестиционные ценные бумаги
16DX
851 286
780 095
investments | longtermOtherInvestments

производные финансовые активы
----
0
0

основные средства
1150
63 420
65 814
cash_equivalents | PropertyPlantEquipment

нематериальные активы
1110
12 083
11 162
longtermIntangibleAssets

прочие активы
16EX
79 009
89 735

всего активов
1600
2 339 840
2 089 264
F: 1600 = 1250 + 16AX + 16BX + 16CX + 16DX + 1150 + 1110 + 16EX
total_assets

обязательства

текущие счета и депозиты клиентов
19AX
1 599 348
1 387 167

средства банков и прочих финансовых институтов
19BX
122 495
130 470

кредиторская задолженность по договорам репо
19CX
55 047
21 670
shorttermLiabilitiesTradePayables

выпущенные долговые ценные бумаги
19DX
254 881
240 202
bonds

субординированный долг
19EX
20 789
20 503
debt

отложенные налоговые обязательства
1420
11 849
11 171
deferred_tax_liabilities

прочие обязательства
19FX
15 698
14 750
longtermLiabilitiesOther

всего обязательств
1900
2 080 107
1 825 933
F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX + 1420 + 19FX

капитал

акционерный капитал
1310
332 815
332 815
capitalAuthorized

дополнительный оплаченный капитал
13AX
21 109
21 109

собственные выкупленные акции
1320
-5 260
-5 260
capitalTreasuryShares

резерв справедливой стоимости
1360
9 393
9 207

накопленные убытки
13BX
-98 324
-94 540

всего капитала причитающегося акционерам банка
130S
259 733
263 331
F: 130S = 1310 + 13AX + 1320 + 1360 + 13BX

доля неконтролирующих акционеров
----
0
0

всего капитала
1300
259 733
263 331
F: 1300 = 130S
total_equity

всего капитала и обязательств
1700
2 339 840
2 089 264
F: 1700 = 1900 + 1300

----
0
0

Валюта: KZT
Размерность: млн
YQL ( year, quarter, period length )
за девятимесячный период, завершившийся на 30 сентября 2021 г
за девятимесячный период, завершившийся на 30 сентября 2020 г

прим
-не аудировано
-не аудировано

движение денежных средств от операционной деятельности

процентные доходы полученные
131942
111 057

процентные расходы выплаченные
-53545
-52 668

комиссионные доходы полученные
30243
25 047

комиссионные расходы выплаченные
-11742
-10 228

чистый реализованный убыток по финансовым инструментам оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
-1325
-308
net realised gains/-losses from financial instruments at fair value

through profit or loss

чистые поступления по операциям с иностранной валютой
8673
9 701
net realised gains on dealing in foreign currencies

прочие выплаты
7159
-779
other operating expenses paid

общие и административные расходы выплаченные
-33869
-21 603
general and administrative expenses paid

уменьшение/-увеличение операционных активов

средства в финансовых институтах
6641
-38 902
amounts due from financial institutions

торговые ценные бумаги
4910
3
trading securities

кредиты выданные клиентам
-29929
3 178
loans to customers

производные финансовые активы

производные инструменты
0
0

прочие активы
16382
12 290
other assets

-уменьшение/увеличение операционных обязательств

текущие счета и депозиты клиентов
203901
109 574
current accounts and deposits of customers

средства банков и прочих финансовых институтов
1379
54 185
amounts due to banks and other financial institutions

кредиторская задолженность по сделкам репо
33158
-116 631
amounts payable under repurchase agreements

прочие обязательства
1392
-4 001
other liabilities

чистое поступление/-использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты подоходного налога
315370
79 915

корпоративный подоходный налог уплаченный
-20
-568
corporate income tax paid

поступление/-использование денежных средств в операционной деятельности
315350
79 347

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

приобретение инвестиционных ценных бумаг оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
-461539
-371 495
purchase of investment securities at fair value through other

comprehensive income

погашение инвестиционных ценных бумаг оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
381271
332 279
redemption of investment securities at fair value through other

comprehensive income

продажа инвестиционных ценных бумаг оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
11990
881
proceeds from sale of investment securities at fair value through

other comprehensive income

приобретение инвестиционных ценных бумаг оцениваемых по амортизированной стоимости
-50316
-4 763

погашение инвестиционных ценных бумаг оцениваемых по амортизированной стоимости
51768
0

приобретение основных средств и нематериальных активов
-3897
-5 023
purchase of property and equipment and intangible assets

поступления от продажи основных средств и нематериальных активов
2
8
proceeds from sale of property and equipment and intangible assets

использование денежных средств в инвестиционной деятельности
-70721
-48 113

движение денежных средств от финансовой деятельности

выкуп собственный акций
21
-
-822
purchase of treasury shares

выкуп выпущенных долговых ценных бумаг
-1078
-1 260

погашение субординированного долга
-2201

выплата дивидендов
-52961
-21 110

погашение обязательств по аренде
-662
-473
repayment of lease liability

погашение выпущенных долговых ценных бумаг
-3903
redemption of debt securities issued

поступления от размещения долговых ценных бумаг
1309
proceeds from placement of debt securities issued

использование/-поступление денежных средств в финансовой деятельности
-54701
-28 460

влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты
5745
38 630
effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents

влияние оку на денежные средства и их эквиваленты
-1
-5

чистое увеличение/-уменьшение денежных средств и их эквивалентов
195672
41 399

денежные средства и их эквиваленты реклассифицированные в состав активов выбывающей группы предназначенной для продажи
0
-38 029

денежные средства и их эквиваленты

на начало периода
311632
347 242
cash and cash equivalents beginning

денежные средства и их эквиваленты

на конец периода
507304
350 612
cash and cash equivalents ending

неденежные операции

изъятие залогового обеспечения по кредитам клиентам
3797
6 435
repossession of collateral on loans to customer

Валюта: KZT
Размерность: млн
Длина периода: 9m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

EBITDA for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

 

(с начала года) тысячи тенге
2021 q3
2020 q3
изменение
revenue
49 363 000
45 697 000
+8.0%
gross_profit
-1 345 000
-336 000
operating_profit
8 468 000
9 151 000
-7.5%
profit_financial
69 302 000
70 089 000
-1.1%
percent_profit
139 758 000
137 097 000
+1.9%
percent_loss
-70 456 000
-67 008 000
net_income
49 177 000
44 897 000
+9.5%

dividend
-52 961 000
-21 110 000
buyback
21 000
operating_cashflow
315 350 000
79 347 000
+297.4%
investing_net_cashflow
-70 721 000
-48 113 000
financial_cashflow
-54 701 000
-28 460 000

тысячи тенге
2021 q3
2020 q3
изменение
Revenue
17 158 000
12 914 000
+32.9%
q2
14 663 000
16 556 000
q1
17 542 000
16 227 000
Gross profit
-962 000
-88 000
Net income
33 975 000
13 851 000
+145.3%
q2
-1 222 000
10 265 000
q1
16 424 000
20 781 000
Operating profit
3 820 000
2 803 000
+36.3%
q2
2 460 000
3 565 000
q1
2 188 000
2 783 000
EBITDA
3 820 000
2 803 000
+36.3%
Profit financial
92 872 000
24 356 000
+281.3%
Percent profit
47 885 000
47 390 000
+1.0%
Percent loss
-46 886 000
-23 034 000
Dividend
0
Buyback
0
0
Operating cashflow
140 837 000
106 168 000
+32.7%
Investing net cashflow
-36 462 000
-54 885 000
Financial cashflow
-1 428 000
-1 425 000
тысячи тенге
2021 q3
 
изменение
Total equity
259 733 000
263 331 000
-1.4%
Total assets
2 339 840 000
2 089 264 000
+12.0%
Deferred tax liabilities
11 849 000
11 171 000
+6.1%
Net debt
-1 146 340 000
-896 836 000
cash_equivalents
570 724 000
377 446 000
+51.2%
investments
851 286 000
780 095 000
+9.1%
debt
20 789 000
20 503 000
+1.4%
bonds
254 881 000
240 202 000
+6.1%
Прочие параметры (до вычета)
2021 q3
income
commercialGeneralAdminCosts
-36 842 000
-33 160 000
nonControllingInterests
49 177 000
44 897 000
+9.5%
balance
PropertyPlantEquipment
63 420 000
65 814 000
-3.6%
longtermIntangibleAssets
12 083 000
11 162 000
+8.3%
longtermOtherInvestments
851 286 000
780 095 000
+9.1%
shorttermLiabilitiesTradePayables
55 047 000
21 670 000
+154.0%
longtermLiabilitiesOther
15 698 000
14 750 000
+6.4%
capitalAuthorized
332 815 000
332 815 000
0.0%
capitalTreasuryShares
-5 260 000
-5 260 000
cashflow
cashflowPurchaseOfPPE
-3 897 000
-5 023 000
cashflowSaleOfPPE
2 000
8 000
-75.0%
cashflowInterestIncome
131 942 000
111 057 000
+18.8%
netChangeCash
195 672 000
41 399 000
+372.6%
netChangeAccountsPayable
33 377 000