Enhanced Investments - Financial Portal

Аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности за 2023 год

Опубликован: 2025-10-01 (2023 q4)

<<< перейти на страницу компании BAST

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

YQL ( year, quarter, period length )

code

за год, закончившийся 31 декабря 2023 г

2023 г

2022 г

отчет о прибыли или убычке

----

выручка

2110

2 396 850

6 258 717

revenue

себестоимость

2120

-4 766 080

-5 797 896

costOfSales

валовая прибыль

2100

-2 369 230

460 821

F: 2100 = 2110 + 2120

gross_profit

административные расходы

22CX

-615 735

-689 365

commercialGeneralAdminCosts

расходы по реализации

22BX

-98 549

-166 523

-убытки/восстановление убытков от обесценения нетто

22AX

-1 132 478

-169 426

revaluation

прочие операционные прибыли/-убытки нетто

2200

13 833

212 559

F: 2200 =

operating_profit

операционный убыток

23DX

-4 202 159

-351 934

доходь- по вознаграждениям

23CX

27 692

27 652

расходы на финансирование

23BX

-113 878

-335 870

доход/-убыток от курсовой разницы нетто

2310

48 878

-208 080

прочие прибыли/ -убытки нетто

23AX

373 512

убыток до налогообложения

2300

-4 239 467

-494 720

F: 2300 = 23DX + 23CX + 23BX + 2310 + 23AX

profit_before_tax

расходы по подоходному налогу

----

итого убыток за год

24CX

-4 239 467

-494 720

net_income

прочий совокупный доход/-убыток: суммы

----

которые могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих

----

периода›е

----

переоценка финансовых инвестиций

----

оцениваемых по справедливой стоимости через

24BX

-42 039

-5 261

прочий совокупный доход/-убыток

----

итого прочий совокупный доход/-убыток

24AX

-42 039

-5 261

общий совокупный убыток за год

2400

-4 281 506

-499 981

F: 2400 = 2300 + 24CX + 24BX + 24AX

убыток на акцию тенге

----

-2 332

-336

Валюта: KZT
Размерность: млн
Длина периода: 12m

активы

внеоборотные активы

горнодобывающие активы

11AX

6 417 272

5 796 976

основные средства

1150

5 284 370

6 354 388

PropertyPlantEquipment

нематериальные активы

1110

192 681

201 209

longtermIntangibleAssets

право пользования активом

11BX

142 028

32 928

авансы выданные на приобретение долгосрочных активов

11CX

121 227

328 863

longtermPrepaymentMade

денежные средства; ограниченные в использовании

11DX

15 189

6 069

11EX

12 172 767

12 720 433

текущие активы

----

авансы выданные и прочие текущие активы

1190

1 243 878

1 126 067

товарно-материальные запасы

11FX

556 593

474 433

краткосрочные финансовые инвестиции

1170

213 288

255 541

longtermOtherInvestments

торговая дебиторская задолженность

11GX

11 327

145 261

денежные средства и их эквиваленты

1250

103 557

11 175

предоплата по подоходному налогу

1180

1 813

1 806

11HX

2 130 456

2 014 283

всего активы

1600

14 303 223

14 734 716

F: 1600 = 11EX + 11HX

total_assets

капитал и обязательства

капитал и резервы

уставный капитал

1310

16 395 198

14 176 243

capitalAuthorized

дополнительно оплаченный капитал

13AX

2 080 547

резерв по переоценке финансовых инвестиций;

----

учитываемых через прочий совокупный

1360

-36 956

5 083

доход/-убыток

----

накопленные убытки

13BX

-13 292 351

-9 052 884

1300

5 146 438

7 208 989

F: 1300 = 1310 + 13AX + 1360 + 13BX

total_equity

долгосрочные обязательства

провизии

1450

179 643

190 799

longtermLiabilitiesOther

обязательства по аренде

1460

99 685

27 502

lease | longtermLiabilitiesLease

1400

279 328

218 301

F: 1400 = 1450 + 1460

текущие обязательства

----

займы

1510

5 284 368

4 941 666

credit | shorttermLiabilitiesCredit

провизии

15AX

24 602

25 040

обязательства по аренде

1540

43 232

11 006

lease | shorttermLiabilitiesLease

обязательства по налогам и социальным

15BX

1 397 573

631 595

платежам

15CX

1...1

торговая и прочая кредиторская задолженность

1520

2 127 682

1 698 119

shorttermLiabilitiesTradePayables

1500

8 877 457

7 307 426

F: 1500 = 1510 + 15AX + 1540 + 15BX + 15CX + 1520

итого обязательства

1900

9 156 785

7 525 727

F: 1900 =

всего капитал и обязательства

1700

14 303 223

14 734 716

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: KZT
Размерность: млн

YQL ( year, quarter, period length )

за год, закончившийся 31 декабря 2023 г

2023 г

2022 г

движение денежных средств от операционной

деятельности

поступления от покупателей

2509786

6 517 125

прочие поступления

4418

15 518

денежные средства уплаченные работникам

-1087204

-1 025 767

поступления по возврату ндс

187344

прочие налоги и сборы уплаченные

-818291

-714 100

денежные средства; уплаченные поставщикам

-2686347

-3 713 235

авансы выданные

-37448

-54 601

проценты полученные -купон по облигациям

28185

28 185

проценты уплаченные

-115 156

прочее выбытие

-52617

-170 001

результат операционной деятельности

-1952174

767 968

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

приобретение основных средств и нематериальных активов

-93338

-1 356 364

инвестиции в горнодобывающие активы

-367260

-922 953

результат от инвестиционной деятельности -репо

1 543

результат инвестиционной деятельности

-460540

-2 277 774

движение денежных средств от финансовой

деятельности

выпуск акций -примечание 14

2218955

1 199 942

поступления по займам в том числе по открытой сделке репо -примечание 15

2631484

393 731

погашение займов -примечание 15

-2327877

-173 354

погашение обязательств по аренде -примечание 17

-16771

-21 264

результат финансовой деятельности

2505791

1 399 055

влияние изменений обменных курсов на денежные средства

-695

39 737

чистое увеличение/-уменьшение денежных средств

92382

-71 014

денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года

11175

82 189

денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года

103557

11 175

Валюта: KZT
Размерность: млн
Длина периода: 12m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

EBITDA for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(с начала года) тысячи тенге

2023 q4

2022 q4

изменение

revenue

2 396 850 000

6 258 717 000

-61.7%

gross_profit

-2 369 230 000

460 821 000

-614.1%

operating_profit

13 833 000

212 559 000

-93.5%

profit_before_tax

-4 239 467 000

-494 720 000

profit_financial

-1 132 478 000

-169 426 000

revaluation

-1 132 478 000

-169 426 000

net_income

-4 239 467 000

-494 720 000

buyback

2 218 955 000

1 199 942 000

+84.9%

operating_cashflow

-1 952 174 000

767 968 000

-354.2%

investing_net_cashflow

58 000

1 543 000

-96.2%

financial_cashflow

2 505 791 000

1 399 055 000

+79.1%

тысячи тенге

2023 q4

2022 q4

изменение

Revenue

368 153 000

-1 341 856 920 000

868 405 000

545 596 936 000

631 314 000

449 371 879 000

528 978 000

353 146 822 000

Gross profit

-2 368 139 731

-305 604 533

Net income

-4 237 764 585

7 449 135

-56 989.4%

-757 035

-925 319 143

-433 657

88 547 028

-511 723

334 602 980

Operating profit

15 414 777

39 658 739

-61.1%

-616 438

-732 242 142

-389 126

308 273 636

-576 213

596 868 767

Amortization (assumed)

37 409 681 261

0.0%

EBITDA

37 425 096 038

37 449 340 000

-0.1%

Profit before tax

-4 237 764 585

7 449 135

-56 989.4%

Profit financial

-283 119 500

-42 356 500

Revaluation

-283 119 500

-42 356 500

Buyback

-415

319 968 481

-100.0%

Operating cashflow

-1 950 500 466

-2 546 958 777

Investing net cashflow

220 785

408 889 686 298

-100.0%

Financial cashflow

2 503 965 513

391 662 375

+539.3%

тысячи тенге

2023 q4

изменение

Total equity

5 146 438 000

7 208 989 000

-28.6%

Total assets

14 303 223 000

14 734 716 000

-2.9%

credit

5 284 368 000

4 941 666 000

+6.9%

lease

142 917 000

38 508 000

+271.1%

Прочие параметры (до вычета)

2023 q4

income

costOfSales

-4 766 080 000

-5 797 896 000

commercialGeneralAdminCosts

-615 735 000

-689 365 000

balance

PropertyPlantEquipment

5 284 370 000

6 354 388 000

-16.8%

longtermIntangibleAssets

192 681 000

201 209 000

-4.2%

longtermOtherInvestments

213 288 000

255 541 000

-16.5%

longtermPrepaymentMade

121 227 000

328 863 000

-63.1%

shorttermLiabilitiesTradePayables

2 127 682 000

1 698 119 000

+25.3%

shorttermLiabilitiesCredit

5 284 368 000

4 941 666 000

+6.9%

shorttermLiabilitiesLease

43 232 000

11 006 000

+292.8%

longtermLiabilitiesLease

99 685 000

27 502 000

+262.5%

longtermLiabilitiesOther

179 643 000

190 799 000

-5.8%

capitalAuthorized

16 395 198 000

14 176 243 000

+15.7%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-93 338 000

-1 356 364 000

cashflowSaleOfShares

2 218 955 000

1 199 942 000

+84.9%

cashflowLoansReceived

2 631 484 000

393 731 000

+568.3%

cashflowLoansPaid

-2 327 877 000

-173 354 000

netChangeCash

92 382 000

-71 014 000

netChangeAccountsPayable

429 563 000

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.