Enhanced Investments - Financial Portal

Аудиторский отчет по финансовой отчетности за 2021 год

Опубликован: 2025-10-01 (2021 q4)

<<< перейти на страницу компании BAST

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

YL ( year, period length )

code

за 2021 г

за 2020 г

отчет о прибыли или убытке

----

выручка

2110

2 630 919

1 887 614

revenue

себестоимость

2120

-2 542 397

-2 227 783

costOfSales

валовая прибыль/-убыток

2100

88 522

-340 169

F: 2100 = 2110 + 2120

gross_profit

административные расходы

22DX

-581 394

-701 918

commercialGeneralAdminCosts

расходы по реализации

22CX

-98 371

-157 279

-убытки/восстановление убытков от обесценения; нетто

22BX

-54 508

782

revaluation

прочие операционные -расходы/доходы нетто

22AX

136 185

-4 894

otherOperatingCosts

операционный убыток

2200

-509 566

-1 203 478

F: 2200 = 2100 + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX

operating_profit

доходы по вознаграждениям ~

23CX

45 157

1 027

расходы на финансирование

23BX

-637 488

-962 582

убыток от курсовой разницы нетто 3

23AX

-98 809

-515 046

убыток до налогообложения

2300

-1 200 706

-2 680 079

F: 2300 = 2200 + 23CX + 23BX + 23AX

profit_before_tax

расходы по подоходному налогу

----

итого убыток за год

24DX

-1 200 706

-2 680 079

net_income

прочий совокупный доход: суммы которые

----

могут быть реклассифицированы в состав

----

прибыли или убытка в последующих периодах

----

3 резерв по переоценке финансовых инвестиций;

----

оцениваемых по справедливой стоимости через

24CX

12 107

прочий совокупный доход

----

реклассификация в отчет о прибыли и убытке

24BX

-1 763

итого прочий совокупный доход

24AX

10 344

общий совокупный убыток за год

2400

-1 190 362

-2 680 079

F: 2400 = 24DX + 24AX

убыток на акцию тенге

----

-1 280

-7 077

Валюта: KZT
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Y ( year )

code

31.12.2021 г

31.12.2020 г

активы

внеоборотные активы

горнодобывающие активы

11AX

4 919 564

1 630 636

основные средства

1150

5 382 834

4 975 952

PropertyPlantEquipment

нематериальные активы

1110

157 870

2 641

longtermIntangibleAssets

право пользования активом

11BX

44 218

авансы выданные на приобретение

11CX

536 639

6 547

longtermPrepaymentMade

долгосрочных активов

----

денежные средства ограниченные в использовании

11DX

6 069

2 814

прочие долгосрочные активы

1190

17 232

11EX

11 047 194

6 635 822

текущие активы

----

авансы выданные и прочие текущие активы

11FX

573 708

863 978

товарно-материальные запасы

11GX

1 776 617

815 667

краткосрочные финансовые инвестиции

1170

261 430

longtermOtherInvestments

торговая дебиторская задолженность

11HX

8 972

денежные средства и из эквиваленты

1250

82 189

10 078

предоплата по подоходному налогу

1180

926

876

11IX

2 694 870

1 699 571

всего активы

1600

13 742 064

8 335 393

F: 1600 = 11EX + 11IX

total_assets

капитал и обязательства

капитал и резервы

акционерный капитал

1310

1 452 879

500 000

capitalAuthorized

дополнительно оплаченный капитал

13AX

11 576 655

4 676 882

резерв по переоценке финансовых инвестиций;

1360

10 344

учитываемых через прочий совокупный доход

----

накопленные убытки

13BX

-8 558 164

-7 357 458

1300

4 481 714

-2 180 576

F: 1300 = 1310 + 13AX + 1360 + 13BX

total_equity

долгосрочные обязательства

займы

14AX

3 069 739

credit | longtermLiabilitiesCredit

провизии

14BX

185 427

58 876

обязательства по финансовой аренде

1460

38 508

13 847

lease | longtermLiabilitiesLease

1400

223 935

3 142 462

F: 1400 = 14AX + 14BX + 1460

текущие обязательства

----

займы

1510

6 658 521

5 286 569

credit | shorttermLiabilitiesCredit

провизии

15AX

23 363

267 065

обязательства по финансовой аренде

1540

14 568

20 205

lease | shorttermLiabilitiesLease

обязательства по налогам и содиальным

15BX

446 479

428 928

платежам

----

торговая и прочая кредиторская задолженность

1520

1 893 484

1 370 740

shorttermLiabilitiesTradePayables

1500

9 036 415

7 373 507

F: 1500 = 1510 + 15AX + 1540 + 15BX + 1520

итого обязательства

1900

9 260 350

10 515 969

F: 1900 =

всего капитал и обязательства

1700

13 742 064

8 335 393

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: KZT
Размерность: тыс

YL ( year, period length )

за 2021 г

за 2020 г

движение денежных средств от операционной

деятельности

поступления от покупателей

2538722

2 801 674

прочие поступления

18915

24 265

денежные средства уплаченные работникам

-762488

-783 841

корпоративный подоходный налог

-29

-15

прочие налоги и уплаченные

-430392

-579 065

денежные средства уплаченные поставщикам

-1641679

-1 828 713

авансы выданные

-90916

-351 894

проценты полученные -купон по облигациям

28185

проценты уплаченные

-3154

-256 656

прочее выбытие

-14480

-88 566

результат операционной деятельности

-357316

-1 062 811

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

приобретение основных средств

-3651215

-685 630

инвестиции в горнодобывающие активы

-1078256

-130 680

вклад по депозитам

-3255

покупка облигаций

-500151

продажа облигаций

263674

результат от инвестиционной деятельности -репо

1821

414 642

результат инвестиционной деятельности

-4967382

-401 668

двйжение денежных средств от финансовой

деятельности

выпуск акций -примечание 14

7852652

3 386 646

поступления по займам; в том числе по открытой сделке репо -примечание 15

2231871

3 688 282

погашение займов -примечание 15

-4647128

-3 448 946

выплата основного долга по облигациям

-2 112 046

погашение обязательств по финансовой аренде -примечание 17

-41412

-44 571

результат финансовой деятельности

5395983

1 469 365

влияние изменений обменных курсов на денежные средства

826

-1 625

чистое увеличение/-уменьшение денежных средств

72111

3 261

денежные средства по состоянию на начало года

10078

6 817

денежные средства по состоянию на конец года

82189

10 078

Валюта: KZT
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

EBITDA for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(с начала года) тысячи тенге

2021 q4

2020 q4

изменение

revenue

2 630 919

1 887 614

+39.4%

gross_profit

88 522

-340 169

operating_profit

-509 566

-1 203 478

profit_before_tax

-1 200 706

-2 680 079

profit_financial

-54 508

782

-7 070.3%

revaluation

-54 508

782

-7 070.3%

net_income

-1 200 706

-2 680 079

buyback

7 852 652

3 386 646

+131.9%

operating_cashflow

-357 316

-1 062 811

investing_net_cashflow

1 821

414 642

-99.6%

financial_cashflow

5 395 983

1 469 365

+267.2%

тысячи тенге

2021 q4

2020 q4

изменение

Revenue

-2 625 746 081

1 241 230 000

330 107 500

744 770 000

335 197 569

642 377 000

Gross profit

-227 080 478

347 567 831

-165.3%

Net income

787 458 294

1 754 840 972

-55.1%

-175 595 356

-1 755 273 123

-164 616 644

446 198 809

-448 447 000

-448 446 737

Operating profit

207 732 434

659 335 522

-68.5%

-97 152 000

727 256 000

92 851 000

-1 387 795 000

-203 941 000

Amortization (assumed)

11 545 274 928

0.0%

EBITDA

11 753 007 362

12 204 610 450

-3.7%

Profit before tax

787 458 294

1 754 840 972

-55.1%

Profit financial

-13 627

196

-7 070.3%

Revaluation

-13 627

196

-7 070.3%

Buyback

-7 844 740 348

-3 383 259 354

Operating cashflow

2 497 216 684

779 551 189

+220.3%

Investing net cashflow

736 113 821

Financial cashflow

-3 522 954 017

-1 123 840 635

тысячи тенге

2021 q4

изменение

Total equity

4 481 714

-2 180 576

Total assets

13 742 064

8 335 393

+64.9%

credit

6 658 521

8 356 308

-20.3%

lease

53 076

34 052

+55.9%

Прочие параметры (до вычета)

2021 q4

income

costOfSales

-2 542 397

-2 227 783

commercialGeneralAdminCosts

-581 394

-701 918

balance

PropertyPlantEquipment

5 382 834

4 975 952

+8.2%

longtermIntangibleAssets

157 870

2 641

+5 877.7%

longtermOtherInvestments

261 430

longtermPrepaymentMade

536 639

6 547

+8 096.7%

shorttermLiabilitiesTradePayables

1 893 484

1 370 740

+38.1%

shorttermLiabilitiesCredit

6 658 521

5 286 569

+26.0%

shorttermLiabilitiesLease

14 568

20 205

-27.9%

longtermLiabilitiesLease

38 508

13 847

+178.1%

capitalAuthorized

1 452 879

500 000

+190.6%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-3 651 215

-685 630

cashflowSaleOfShares

7 852 652

3 386 646

+131.9%

cashflowLoansReceived

2 231 871

3 688 282

-39.5%

cashflowLoansPaid

-4 647 128

-3 448 946

cashflowCreditPercentPaid

-3 154

-256 656

netChangeCash

72 111

3 261

+2 111.3%

netChangeAccountsPayable

522 744

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.