Enhanced Investments - Financial Portal

Финансовая отчетность за январь–март 2024 года

Опубликован: 2025-10-01 (2024 q1)

<<< перейти на страницу компании CSEC

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

YQL ( year, quarter, period length )

code

на 31 марта 2024

на 31 марта 2023

года

----

года

комиссионный доход от управления активами

21DX

55 899

38 546

комиссионный доход от консультационных услуг

21CX

19 088

34 174

итого комиссионный доход

21BX

80 488

13 502

прибыль/-убыток по операциям с финансовыми активами оцениваемыми по справедливой стоимости через

21AX

155 475

86 222

прибыль или убыток

2100

1 270 432

4 589

F: 2100 =

gross_profit

чистый процентный доход

----

доходы по дивидендам

22CX

80 360

50 711

чистая прибыль/ -убыток по операциям с

22BX

1 013

1 326

иностранной валютой прочие доходы

2240

-9 755

-3 745

итого операционная прибыль

22AX

2 583

835

operating_profit

операционные расходы

2200

1 500 108

139 938

F: 2200 = 21AX + 2100 + 22CX + 22BX + 2240 + 22AX

operating_cost

прибыль до налогообложения

2300

-180 961

-158 153

F: 2300 =

profit_before_tax

расходы по подоходному налогу

24AX

1 319 147

-18 215

прибыль после налогообложения

2400

35 304

900

F: 2400 =

net_income

прочий совокупный доход

----

1 354 451

-17 315

прочий совокупный доход/-убыток за год

----

итого совокупный доход за год

----

124 411

revenue

прибыль за год на акцию -тенге

2910

1 354 451

-17 315

2900

4 177 052 365

-533 985 074

F: 2900 =

акцио:ерко 7

----

Валюта: KZT
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

YQL ( year, quarter, period length )

code

31 марта 2024 г

31 декабря 2023 г

активы

денежные средства

1250

231 631

199 480

cash_equivalents

активы по операциям «обратное репо»

16AX

234 185

109 315

вклады размещенные

----

финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости

----

через прибыль или убыток

1170

6 114 876

4 894 290

cash_equivalents | longtermOtherInvestments

краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

1230

49 473

77 114

shorttermAccountsReceivable

текущий подоходный налог

----

текущие налоговые активы кроме корпоративного подоходного

----

налога

16BX

515

прочие краткосрочные активы

1260

13 896

13 792

основные средства и нематериальные активы

16CX

159 582

177 726

PropertyPlantEquipment

отложенные налоговые активы

1180

13 808

10 587

deferred_tax_assets

итого активы

1600

6 817 966

5 482 819

F: 1600 = 1250 + 16AX + 1170 + 1230 + 16BX + 1260 + 16CX + 1180

total_assets

обязательства

обязательства по соглашениям репо

----

обязательства по аренде

1460

72 767

81 166

lease | shorttermLiabilitiesLease

прочие краткосрочные обязательства

1550

28 835

42 446

итого обязательства

1900

101 602

123 612

F: 1900 = 1460 + 1550

капитал

уставный -акционерный капитал

1310

3 564 417

capitalAuthorized

нераспределенная прибыль

1370

3 151 947

1 794 790

capitalRetainedProfit

итого капитал

1300

6 716 364

5 359 207

F: 1300 = 1310 + 1370

total_equity

всего капитал и обязательства

1700

6 817 966

5 482 819

F: 1700 = 1300 + 1900

----

балансовая стоимость простой акции за период

17AX

2 062 484 872

1 643 804 001

ачионеруо€ с&

----

Валюта: KZT
Размерность: тыс

чистая прибыль до налогообложения

2 023

корректировки на неденежные операционные статьи в тч

1319147

-18 215

34 454

амортизационные отчисления и износ

18 829

нереализованные доходы и расходы в виде курсовой

20364

15 777

'` разницы по операциям с иностранной валютой

3619

748

амортизация дисконта обязательств по аренде чистое изменение справедливой стоимости фин&нсовых активов оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

3 734

1 692

расходы по созданию резервов под ожидаемые кредитные убытки расходы по оценочным обязательствам по неиспользованным отпускам работников

6 737

612

расходы от выбытия основных средств

денсжные потоки от операционной деятельности до изменсний в операционных активах и обязательствах

1 353 601

614

-увеличение уменьшение в операционных активах: -увеличение уменьшение финансовых активов оцениваемых по справедливой стоимости

-1 324 656

71 863

через прибыль или убыток

-1220586

-61 573

-увеличение уменьшение операций "обратное репо" -увеличение уменьшение вкладов размещенных -увеличение уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности

-124 870

156 338

-увеличение уменьшение прочих активов

20 904

-24 076

увеличение -уменьшение в

-104

1 174

операционных обязательствах: увеличение -уменьшение обязательств по операциям репо

-17 345

-23 707

увеличение -уменьшение прочих обязательств чистый приток/ -отток денежных средств от операционной деятельности до уплаты

-17 345

-23 707

корпоративного подоходного налога

11 600

48 770

корпоративный подоходный налог

35 304

900

чистый приток/ -отток денежных средств от операционной деятельности

46 904

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

49 670

покупка основных средств и нематериальных активов продажа основных средств

-2218

-2 225

чистый приток/ -отток денежных средств от инвестиционной деятельности движение денсжных средств от финансовой деятельности

-2218

-2 225

выпуск акций

арендные платежи

выплата дивидендов

-12 535

-10 061

чистый приток/ -отток денежных средств от финансовой деятельности

-12 535

-10 061

чистое изменение в денежных средствах за отчетный период

32 151

37 384

денежные средства на начало периода

199 480

80 763

денежные средства на конец периода

231 631

118 147

Валюта: KZT
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

тысячи тенге

2024 q1

2023 q1

изменение

Revenue

124 411

Gross profit

1 270 432

4 589

+27 584.3%

Net income

35 304

900

+3 822.7%

Operating cost

1 500 108

139 938

+972.0%

Operating profit

2 583

835

+209.3%

Amortization

3 734

20 521

-81.8%

EBITDA

6 317

21 356

-70.4%

Profit before tax

-180 961

-158 153

Dividend

-12 535

-10 061

Operating cashflow

46 904

Financial cashflow

-12 535

-10 061

тысячи тенге

2024 q1

изменение

Total equity

6 716 364

5 359 207

+25.3%

Total assets

6 817 966

5 482 819

+24.4%

Deferred tax assets

13 808

10 587

+30.4%

Net debt

-6 273 740

-5 012 604

cash_equivalents

6 346 507

5 093 770

+24.6%

lease

72 767

81 166

-10.3%

Прочие параметры (до вычета)

2024 q1

balance

shorttermAccountsReceivable

49 473

77 114

-35.8%

PropertyPlantEquipment

159 582

177 726

-10.2%

longtermOtherInvestments

6 114 876

4 894 290

+24.9%

shorttermLiabilitiesLease

72 767

81 166

-10.3%

capitalAuthorized

3 564 417

0.0%

capitalRetainedProfit

3 151 947

1 794 790

+75.6%

cashflow

netChangeCash

1 252 737

netChangeAccountsReceivable

-27 641

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.