Enhanced Investments - Financial Portal

Аудиторский отчет по финансовой отчетности за 2023 год

Опубликован: 2025-10-01 (2023 q4)

<<< перейти на страницу компании CSEC

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

Y ( year )

code

2023 г

2022 г

комиссионный доход от брокерской деятельности

22JX

305 828

163 671

комиссионный доход от управления активами

22IX

123 144

46 023

комиссионный доход от консультационных услуг

22HX

143 708

51 945

итого комиссионный доход

22GX

572 680

261 639

прибыль/-убыток по операциям с финансовыми активами

----

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 16

22FX

274 115

367 975

или убыток нетто

----

чистый процентный доход нетто

22EX

266 697

325 193

доходы по дивидендам

22DX

409 108

55 032

чистая прибыль/ -убыток по операциям с иностранной валютой нетто

22CX

-26 145

-7 065

прочие доходы/-расходы нетто

22BX

831

6 369

итого операционная прибыль

22AX

1 497 286

1 009 143

operating_profit

операционные расходы

2200

-779 463

-730 553

F: 2200 =

operating_cost

прибыль до налогообложения

2300

717 823

278 590

F: 2300 = 22AX + 2200

profit_before_tax

расходы по подоходному налогу

24AX

-29 455

-865

прибыль после налогообложения

2400

688 368

277 725

F: 2400 = 2300 + 24AX

net_income

прочий совокупный доход

----

прочий совокупный доход/-убыток за год

----

итого совокупный доход за год

----

688 368

277 725

revenue

прибыль за год на акцию -тенге

----

212.29

86.42

Валюта: KZT
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

YQ ( year, quarter )

code

31 декабря 2023 г

31 декабря 2022 г

активы

денежные средства

1250

199 481

80 763

cash_equivalents

активы по операциям «обратное репо»

16AX

109 315

188 287

финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или

1170

4 894 291

4 334 571

cash_equivalents | longtermOtherInvestments

убыток

----

краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

1230

77 114

16 464

shorttermAccountsReceivable

текущие налоговые активы кроме корпоративного подоходного налога

16BX

515

522

прочие краткосрочные активы

1260

13 792

8 849

основные средства и активы в форме права пользования

1150

147 795

136 808

PropertyPlantEquipment

нематериальные активы

1110

29 930

7 270

longtermIntangibleAssets

отложенные налоговые активы

1180

13 808

10 587

deferred_tax_assets

итого активы

1600

5 486 041

4 784 121

F: 1600 = 1250 + 16AX + 1170 + 1230 + 16BX + 1260 + 1150 + 1110 + 1180

total_assets

обязательства

обязательства по аренде

1460

81 166

59 297

lease | shorttermLiabilitiesLease

прочие краткосрочные обязательства

1550

42 446

43 988

итого обязательства

1900

123 612

103 285

F: 1900 = 1460 + 1550

капитал

уставный -акционерный капитал

1310

3 242 600

capitalAuthorized

эмиссионный доход

13AX

321 817

capitalAdditional

нераспределенная прибыль

1370

1 798 012

1 116 419

capitalRetainedProfit

итого капитал

1300

5 362 429

4 680 836

F: 1300 = 1310 + 13AX + 1370

total_equity

всего капитал и обязательства

1700

5 486 041

4 784 121

F: 1700 = 1300 + 1900

Валюта: KZT
Размерность: тыс

Q ( quarter )

31 декабря

Y ( year )

2023 г

2022 г

чистая прибыль до налогообложения

717 823

278 590

корректировки на неденежные операционные статьи; в тч

-729719

-752 810

амортизационные отчисления и износ

58482

69 078

нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой

8444

6 451

процентный доход -нетто

-266 697

-325 193

чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов; оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-138688

-463 494

доход по дивидендам

-409108

-55 032

расходы по оценочным обязательствам по неиспользованным отпускам работников

17763

15 960

прочие

-580

д@нсжнь!с потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах

-11 896

-474 220

-увеличение уменьшение в операционных активах

-468140

-39 432

-увеличение уменьшение финансовых активов оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-481 543

8 517

-увеличение уменьшение операций "обратное репо"

78 826

-65 184

-увеличение уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности

-60487

14 070

-увеличение уменьшение прочих активов

-4936

3 165

увеличение -уменьшение в операционных обязательствах

16221

7 633

увеличение -уменьшение обязательств по операциям репо

-10 000

увеличение -уменьшение прочих обязательств

16 221

17 633

чистый приток/ -отток денежных средств от операционной деятельности до уплаты корпоративного подоходного налога

-463815

-506 019

корпоративный подоходный налог

-3515

-1 846

чистый приток/ -отток денежных средств от операционной деятельности

-467330

-507 865

получение процентов

293 651

389 621

получение дивидендов

374 222

54 596

выплата процентов

-6496

-8 144

чистое изменение денежных средств от операционной деятельности

194047

-71 792

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

покупка основных средств и нематериальных активов

-30909

-72 556

продажа основных средств

248

чистый приток/ -отток денежных средств от инвестиционной деятельности

-30 661

-72 556

движение денежных средств от финансовой деятельности

эмиссия акций

253 184

арендные платежи

-37893

-43 703

выплата дивидендов

-6775

-5 415

чистый приток/ -отток денежных средств от финансовой деятельности

-44 668

204 066

чистое изменение в денежных средствах за о шстн ый период

118718

59 718

денежные средства на начало периода сентрк€ "секъ; жщёионернсе

80763

21 045

денежные средства на конец периода

199481

80 763

Валюта: KZT
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(с начала года) тысячи тенге

2023 q4

2022 q4

изменение

revenue

688 368

277 725

+147.9%

operating_profit

1 497 286

1 009 143

+48.4%

operating_cost

779 463

730 553

+6.7%

profit_before_tax

717 823

278 590

+157.7%

net_income

688 368

277 725

+147.9%

EBITDA

1 555 768

1 078 221

+44.3%

EBIT

1 497 286

1 009 143

+48.4%

EBITDAR

1 555 768

1 078 221

+44.3%

amortization

58 482

69 078

-15.3%

dividend

-409 108

-55 032

operating_cashflow

194 047

-71 792

investing_net_cashflow

-30 661

-72 556

financial_cashflow

-44 668

204 066

-121.9%

тысячи тенге

2023 q4

2022 q4

изменение

Revenue

-862 632

-208 275

524 000

169 000

582 000

133 000

445 000

184 000

Net income

-418 779

25 692

-1 730.0%

523 873

169 380

582 374

132 979

900

-50 326

Operating cost

-257 649

-270 656

573 133

524 067

324 041

324 315

139 938

152 827

Operating profit

-570 254

-245 904

1 128 798

694 349

937 907

457 896

835

102 802

Amortization

-48 123

-36 669

51 444

56 286

34 640

34 410

20 521

15 051

EBITDA

-1 484 232

-577 779

1 185 000

705 000

972 000

480 000

883 000

471 000

Profit before tax

-293 555

24 752

-1 286.0%

Dividend

-835 163

-43 032

Operating cashflow

669 625

298 792

+124.1%

Investing net cashflow

100 488

-10 745

Financial cashflow

-11 536

-352 754

тысячи тенге

2023 q4

изменение

Total equity

5 362 429

4 680 836

+14.6%

Total assets

5 486 041

4 784 121

+14.7%

Deferred tax assets

13 808

10 587

+30.4%

Net debt

-5 012 606

-4 356 037

cash_equivalents

5 093 772

4 415 334

+15.4%

lease

81 166

59 297

+36.9%

Прочие параметры (до вычета)

2023 q4

balance

shorttermAccountsReceivable

77 114

16 464

+368.4%

PropertyPlantEquipment

147 795

136 808

+8.0%

longtermIntangibleAssets

29 930

7 270

+311.7%

longtermOtherInvestments

4 894 291

4 334 571

+12.9%

shorttermLiabilitiesLease

81 166

59 297

+36.9%

capitalAuthorized

3 242 600

0.0%

capitalAdditional

321 817

0.0%

capitalRetainedProfit

1 798 012

1 116 419

+61.1%

cashflow

cashflowSaleOfPPE

248

cashflowLoansPaid

-37 893

-43 703

netChangeCash

194 047

-71 792

netChangeAccountsReceivable

60 650

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.