Enhanced Investments - Financial Portal

Финансовая отчетность за январь–март 2022 года

Опубликован: 2025-10-01 (2022 q1)

<<< перейти на страницу компании CSEC

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

YQL ( year, quarter, period length )

code

за период, закончившийся на 31 марта 2022 г

за период, закончившийся на 31 марта 2021 г

комиссионный доход от брокерской деятельности

22IX

54 454

48 314

комиссионный доход от управления активами

22HX

10 898

19 290

комиссионный доход от консультационных услуг

22GX

11 679

16 060

итого комиссионный доход

22FX

77 031

83 664

прибыль/-убыток по операциям с финансовыми активами оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

22EX

-81 315

345 154

чистый процентный доход

22DX

105 481

47 359

доходы по дивидендам

22CX

342

чистая прибыль/ -убыток по операциям с иностранной валютой

22BX

-1 792

5 441

прочие доходы

2240

3 055

2 073

итого операционная прибыль

22AX

102 802

483 770

operating_profit

операционные расходы

2200

-152 827

-127 190

F: 2200 =

operating_cost

прибыль до налогообложения

2300

-50 025

356 580

F: 2300 = 22AX + 2200

profit_before_tax

расходы по подоходному налогу

24AX

-301

-128

прибыль после налогообложения

2400

-50 326

356 452

F: 2400 = 2300 + 24AX

net_income

прочий совокупный доход

----

прочий совокупный доход/-убыток за год

----

итого совокупный доход за год

----

-50 326

356 452

revenue

прибыль за год на акцию -тенге

----

-15 520 261 518 535

11 444 551 467 283

Валюта: KZT
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

YQL ( year, quarter, period length )

code

31 марта 2022 г

31 декабря 2021 г

активы

денежные средства

1250

41 127

21 045

cash_equivalents

активы по операциям обратное репо

16AX

122 992

вклады размещенные

----

финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

1170

4 260 516

3 968 775

cash_equivalents | longtermOtherInvestments

краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

1230

31 868

29 954

shorttermAccountsReceivable

текущий подоходный налог

1220

1 019

3 518

текущие налоговые активы кроме корпоративного подоходного налога

16BX

3 017

149

прочие краткосрочные активы

1260

6 371

8 869

основные средства и нематериальные активы

16CX

106 166

117 601

PropertyPlantEquipment

отложенные налоговые активы

1180

10 251

deferred_tax_assets

итого активы

1600

4 460 335

4 283 154

F: 1600 = 1250 + 16AX + 1170 + 1230 + 1220 + 16BX + 1260 + 16CX + 1180

total_assets

обязательства

обязательства по соглашениям репо

19AX

10 003

обязательства по аренде

1460

66 537

75 494

lease | shorttermLiabilitiesLease

прочие краткосрочные обязательства

1550

35 598

42 315

итого обязательства

1900

102 135

127 812

F: 1900 = 19AX + 1460 + 1550

капитал

уставный -акционерный капитал

1310

3 564 417

3 311 233

capitalAuthorized

нераспределенная прибыль

1370

793 783

844 109

capitalRetainedProfit

итого капитал

1300

4 358 200

4 155 342

F: 1300 = 1310 + 1370

total_equity

всего капитал и обязательства

1700

4 460 335

4 283 154

F: 1700 = 1900 + 1300

----

балансовая стоимость простой акции за период

17AX

1341.2930981311

1331.1041546266

Валюта: KZT
Размерность: тыс

YQL ( year, quarter, period length )

в тысячах тенге

за период, закончившийся на 31 марта 2022 г

за период, закончившийся на 31 марта 2021 г

чистая прибыль до налогообложения

-50025

356 580

корректировки на неденежные операционные статьи в тч

15148

12 309

амортизационные отчисления и износ

13020

7 432

нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой

-1468

амортизация дисконта обязательств по аренде

2031

914

чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

расходы по созданию резервов под ожидаемые кредитные убытки

1565

3 963

расходы по оценочным обязательствам по неиспользованным отпускам работников

расходы от выбытия основных средств

денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах

-34877

368 889

-увеличение уменьшение в операционных активах

-166600

-277 925

-увеличение уменьшение финансовых активов оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-291741

-785 187

-увеличение уменьшение операций обратное репо

122992

342 359

-увеличение уменьшение вкладов размещенных -увеличение уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности

-349

160 396

-увеличение уменьшение прочих активов

2498

4 507

увеличение -уменьшение в операционных обязательствах

-18751

34 186

увеличение -уменьшение обязательств по операциям репо

-10003

50 584

увеличение -уменьшение прочих обязательств

-8748

-16 398

чистый приток/ -отток денежных средств от операционной деятельности до уплаты корпоративного подоходного налога

-220228

125 150

корпоративный подоходный налог

-301

-128

чистый приток/ -отток денежных средств от операционной деятельности

-220529

125 022

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

покупка основных средств и нематериальных активов

-1585

-6 992

продажа основных средств

чистый приток/ -отток денежных средств от инвестиционной деятельности

-1585

-6 992

движение денежных средств от финансовой деятельности

выпуск акций

253184

арендные платежи

-10988

выплата дивидендов

-4 000

чистый приток/ -отток денежных средств от финансовой деятельности

242196

-4 000

чистое изменение в денежных средствах за отчетный период

20082

114 030

денежные средства на начало периода

21045

41 184

денежные средства на конец периода

41127

155 214

Валюта: KZT
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

тысячи тенге

2022 q1

2021 q1

изменение

Revenue

-50 326

356 452

-114.1%

Net income

-50 326

356 452

-114.1%

Operating cost

152 827

127 190

+20.2%

Operating profit

102 802

483 770

-78.7%

Amortization

8 346

0.0%

EBITDA

111 148

492 116

-77.4%

Profit before tax

-50 025

356 580

-114.0%

Dividend

-4 000

Operating cashflow

125 022

Investing net cashflow

-6 992

Financial cashflow

-4 000

тысячи тенге

2022 q1

изменение

Total equity

4 358 200

4 155 342

+4.9%

Total assets

4 460 335

4 283 154

+4.1%

Deferred tax assets

10 251

0.0%

Net debt

-4 235 106

-3 914 326

cash_equivalents

4 301 643

3 989 820

+7.8%

lease

66 537

75 494

-11.9%

Прочие параметры (до вычета)

2022 q1

balance

shorttermAccountsReceivable

31 868

29 954

+6.4%

PropertyPlantEquipment

106 166

117 601

-9.7%

longtermOtherInvestments

4 260 516

3 968 775

+7.4%

shorttermLiabilitiesLease

66 537

75 494

-11.9%

capitalAuthorized

3 564 417

3 311 233

+7.6%

capitalRetainedProfit

793 783

844 109

-6.0%

cashflow

netChangeCash

311 823

netChangeAccountsReceivable

1 914

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.