Enhanced Investments - Financial Portal

Финансовая отчетность за январь–сентябрь 2022 года

Опубликован: 2025-10-01 (2022 q3)

<<< перейти на страницу компании CSEC

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

YQ ( year, quarter )

code

за период, закончившийся на 30 сентября 2022 г

за период, закончившийся на 30 сентября 2021 г

комиссионный доход от брокерской деятельности

22IX

121 873

156 032

комиссионный доход от управления активами

22HX

34 127

70 977

комиссионный доход от консультационных услуг

22GX

38 110

235 856

итого комиссионный доход

22FX

194 110

462 865

прибыль/-убыток по операциям с финансовыми активами оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

22EX

234 034

587 278

чистый процентный доход

22DX

256 863

165 280

доходы по дивидендам

22CX

835

118 080

чистая прибыль/ -убыток по операциям с иностранной валютой

22BX

1 653

7 571

прочие доходы

2240

6 854

12 783

итого операционная прибыль

22AX

694 349

1 353 857

operating_profit

операционные расходы

2200

-524 067

-482 318

F: 2200 =

operating_cost

прибыль до налогообложения

2300

170 282

871 539

F: 2300 = 22AX + 2200

profit_before_tax

расходы по подоходному налогу

24AX

-902

-206

прибыль после налогообложения

2400

169 380

871 333

F: 2400 = 2300 + 24AX

net_income

прочий совокупный доход

----

прочий совокупный доход/-убыток за год

----

итого совокупный доход за год

----

169 380

871 333

revenue

прибыль за год на акцию -тенге

----

52 235 860 112 256

2 797 575 932 704

Валюта: KZT
Размерность: тыс

YQ ( year, quarter )

code

30 сентября 2022 г

31 декабря 2021 г

активы

денежные средства

1250

45 746

21 045

cash_equivalents

активы по операциям обратное репо

16AX

109 122

122 992

вклады размещенные

----

финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

1170

4 315 122

3 968 775

cash_equivalents | longtermOtherInvestments

краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

1230

16 044

29 954

shorttermAccountsReceivable

текущий подоходный налог

1220

3 518

текущие налоговые активы кроме корпоративного подоходного налога

16BX

501

149

прочие краткосрочные активы

1260

9 277

8 869

основные средства и нематериальные активы

16CX

154 743

117 601

PropertyPlantEquipment

отложенные налоговые активы

1180

10 251

deferred_tax_assets

итого активы

1600

4 660 806

4 283 154

F: 1600 = 1250 + 16AX + 1170 + 1230 + 1220 + 16BX + 1260 + 16CX + 1180

total_assets

обязательства

обязательства по соглашениям репо

19AX

10 003

обязательства по аренде

1460

65 491

75 494

lease | shorttermLiabilitiesLease

прочие краткосрочные обязательства

1550

22 824

42 315

итого обязательства

1900

88 315

127 812

F: 1900 = 19AX + 1460 + 1550

капитал

уставный -акционерный капитал

1310

3 564 417

3 311 233

capitalAuthorized

нераспределенная прибыль

1370

1 008 074

844 109

capitalRetainedProfit

итого капитал

1300

4 572 491

4 155 342

F: 1300 = 1310 + 1370

total_equity

всего капитал и обязательства

1700

4 660 806

4 283 154

F: 1700 = 1900 + 1300

----

балансовая стоимость простой акции за период

17AX

1 407 719 114 291

13 311 041 546 266

Валюта: KZT
Размерность: тыс

YQ ( year, quarter )

в тысячах тенге

за период, закончившийся на 30 сентября 2022 г

за период, закончившийся на 30 сентября 2021 г

чистая прибыль до налогообложения

170282

871 539

корректировки на неденежные операционные статьи в тч

68059

12 512

амортизационные отчисления и износ

49594

8 314

нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой

8288

-9 671

амортизация дисконта обязательств по аренде

6692

2 018

чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

расходы по созданию резервов под ожидаемые кредитные убытки

3485

11 851

расходы по оценочным обязательствам по неиспользованным отпускам работников

расходы от выбытия основных средств

денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах

238341

884 051

-увеличение уменьшение в операционных активах

-322460

-588 953

-увеличение уменьшение финансовых активов оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-346347

-1 122 576

-увеличение уменьшение операций обратное репо

13870

341 159

-увеличение уменьшение вкладов размещенных

26 818

-увеличение уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности

10425

150 958

-увеличение уменьшение прочих активов

-408

14 688

увеличение -уменьшение в операционных обязательствах

-36186

-564 225

увеличение -уменьшение обязательств по операциям репо

-10003

-555 213

увеличение -уменьшение прочих обязательств

-26183

-9 012

чистый приток/ -отток денежных средств от операционной деятельности до уплаты корпоративного подоходного налога

-120305

-269 127

корпоративный подоходный налог

-902

-206

чистый приток/ -отток денежных средств от операционной деятельности

-121207

-269 333

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

покупка основных средств и нематериальных активов

-64782

-29 801

продажа основных средств

чистый приток/ -отток денежных средств от инвестиционной деятельности

-64782

-29 801

движение денежных средств от финансовой деятельности

выпуск акций

253184

300 233

арендные платежи

-42494

-15 823

выплата дивидендов

-4 000

чистый приток/ -отток денежных средств от финансовой деятельности

210690

280 410

чистое изменение в денежных средствах за отчетный период

24701

-18 518

денежные средства на начало периода

21045

41 184

денежные средства на конец периода

45746

22 666

Валюта: KZT
Размерность: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

тысячи тенге

2022 q3

2021 q3

изменение

Revenue

169 380

871 333

-80.6%

Net income

169 380

871 333

-80.6%

Operating cost

524 067

482 318

+8.7%

Operating profit

694 349

1 353 857

-48.7%

Amortization

10 332

0.0%

EBITDA

704 681

1 364 189

-48.3%

Profit before tax

170 282

871 539

-80.5%

Dividend

-4 000

Buyback

300 233

Operating cashflow

-269 333

Investing net cashflow

-29 801

Financial cashflow

280 410

тысячи тенге

2022 q3

изменение

Total equity

4 572 491

4 155 342

+10.0%

Total assets

4 660 806

4 283 154

+8.8%

Deferred tax assets

10 251

0.0%

Net debt

-4 295 377

-3 914 326

cash_equivalents

4 360 868

3 989 820

+9.3%

lease

65 491

75 494

-13.3%

Прочие параметры (до вычета)

2022 q3

balance

shorttermAccountsReceivable

16 044

29 954

-46.4%

PropertyPlantEquipment

154 743

117 601

+31.6%

longtermOtherInvestments

4 315 122

3 968 775

+8.7%

shorttermLiabilitiesLease

65 491

75 494

-13.3%

capitalAuthorized

3 564 417

3 311 233

+7.6%

capitalRetainedProfit

1 008 074

844 109

+19.4%

cashflow

cashflowSaleOfShares

300 233

cashflowLoansPaid

-15 823

netChangeCash

371 048

netChangeAccountsReceivable

-13 910

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.