Enhanced Investments - Financial Portal

Финансовая отчетность за январь–март 2021 года

Опубликован: 2025-10-01 (2021 q1)

<<< перейти на страницу компании CSEC

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

Y ( year )

code

за период с 01012021 по 31.03.2021

за период с 01012020 по 31.03.2020

24RX

доходы в виде вознаграждения от основной деятельности

24QX

83 664

92 583

доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам

24PX

818

785

доходы в виде вознаграждения -купона и/или дисконта по приобретенным ценным бумагам

24OX

47 489

39 719

доходы -убытки от купли – продажи ценных бумаг -нетто

24NX

17 530

51 121

доходы -убытки от изменения стоимости торговых ценных бумаг -нетто

24MX

327 238

-33 203

доходы по операциям обратное репо

24LX

4 746

2 871

доходы -убытки от переоценки иностранной валюты -нетто

24KX

5 441

171 485

revaluation

доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов

2320

прочие доходы

2340

334

1 017

итого доходов

24JX

487 260

326 378

комиссионные расходы

24IX

20 680

17 954

расходы в виде вознаграждения -премии по приобретенным ценным бумагам расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам расходы по операциям репо

24HX

4 393

3 479

расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде

----

общие административные расходы

24GX

102 547

93 267

commercialGeneralAdminCosts

расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов

24FX

прочие расходы

2350

914

1 928

итого расходов

24EX

128 534

116 680

прибыль -убыток до отчисления в резервы -провизии

24DX

358 726

209 698

резервы -восстановление резервов на возможные потери по операциям

24CX

2 146

3 655

доход от участия в капитале других юридических лиц прибыль -убыток за период прибыль -убыток от прекращенной деятельности

----

прибыль -убыток до налогообложения

2310

356 580

206 043

profit_before_tax | discontinuedProfit

корпоративный подоходный налог

24BX

-128

-88

чистая прибыль -убыток после налогообложения

24AX

356 452

205 955

net_income

доля меньшинства

----

чистая прибыль -убыток за период

2400

356 452

205 955

F: 2400 = 24RX + 24JX + 24IX + 24HX + 24GX + 24FX + 2350 + 24EX + 24DX + 24AX

Валюта: KZT
Размерность: тыс

активы

основные средства -за вычетом амортизации

1150

43 615

48 913

PropertyPlantEquipment

нематериальные активы -за вычетом амортизации

1110

8 279

3 421

longtermIntangibleAssets

долгосрочные активы предназначенные для продажи инвестиционная недвижимость инвестиции в капитал других юридических лиц

----

дебиторская задолженность -за вычетом резервов на возможные потери

1230

32 183

196 542

shorttermAccountsReceivable

ценные бумаги удерживаемые до погашения -за вычетом резервов на возможные потери ценные бумаги имеющиеся в наличии для продажи -за вычетом резервов на возможные потери

----

отсроченное налоговое требование

16AX

7 292

longtermAssetsForSale

прочие активы

16BX

16 257

20 758

требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет

16CX

8 617

8 621

операция обратное репо

16DX

342 360

производные финансовые инструменты

----

торговые ценные бумаги -за вычетом резервов на возможные потери

16EX

3 721 803

2 936 617

вклады размещенные -за вычетом резервов на возможные потери

16FX

26 818

деньги и денежные эквиваленты

16GX

155 215

41 185

cash_equivalents

итого активы

1600

4 020 079

3 632 527

F: 1600 = 1150 + 1110 + 1230 + 16AX + 16BX + 16CX + 16DX + 16EX + 16FX + 16GX

total_assets

капитал

уставный капитал

1310

3 011 000

2 205 000

capitalAuthorized

премии -дополнительный оплаченный капитал изъятый капитал резервный капитал прочие резервы

----

нераспределенная прибыль -непокрытый убыток

1370

357 181

810 729

capitalRetainedProfit

в том числе

----

отчетного года

13AX

356 452

644 747

предыдущих лет

13BX

729

165 982

итого капитал

1300

3 368 181

3 015 729

F: 1300 = 1310 + 1370

total_equity

доля меньшинства

----

обязательства

полученные займы

----

кредиторская задолженность

19AX

8 147

16 055

shorttermLiabilitiesTradePayables

оценочные обязательства выпущенные долговые ценные бумаги отсроченное налоговое обязательство начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям

----

начисленные расходы по расчетам с персоналом

19BX

8 700

11 858

bonds

обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет

19CX

819

операция репо

19DX

605 797

555 212

производные финансовые инструменты

----

прочие обязательства

19EX

29 254

32 854

derivative_liabilities | longtermLiabilitiesOther

итого обязательства

1900

651 898

616 798

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX

итого капитал и обязательства

1700

4 020 079

3 632 527

F: 1700 = 1300 + 1900

----

балансовая стоимость простой акции за период

----

1115.8757887745

1366.1260770975

Валюта: KZT
Размерность: тыс

Y ( year )

за период с 01012021 по 31.03.2021

за период с 01012020 по 31.03.2020

денежные поступления и платежи связанные с операционной деятельностью

чистая прибыль -убыток до налогообложения

356580

206 043

корректировки на неденежные операционные статьи

7432

10 243

в том числе

амортизационные отчисления и износ

7432

9 764

расходы по резервам на возможные потери

нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой

479

доходы начисленные в виде вознаграждения к получению расходы на выплату вознаграждения прочие корректировки на неденежные статьи

операционный доход -убыток до изменения в операционных активах и обязательствах

364012

216 286

-увеличение уменьшение в операционных активах

-273962

-171 574

-увеличение уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности

-увеличение уменьшение ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи

-увеличение уменьшение расходов будущих периодов

-увеличение уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности

164359

27 878

-увеличение уменьшение операции обратное репо

342360

11 243

-увеличение уменьшение торговых ценных бумаг

-785186

-231 894

-увеличение уменьшение размещенных вкладов

-увеличение уменьшение прочих активов

4505

21 199

увеличение -уменьшение в операционных обязательствах

35100

-90 003

увеличение -уменьшение долгосрочной кредиторской задолженности увеличение -уменьшение доходов будущих периодов

увеличение -уменьшение краткосрочной кредиторской задолженности

-11885

2 880

увеличение -уменьшение операции репо

50585

-86 143

увеличение -уменьшение прочих обязательств

-3600

-6 740

увеличение -уменьшение денег от операционной деятельности

-238862

-261 577

корпоративный подоходный налог

128

итого увеличение -уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения

-238990

-261 665

денежные поступления и платежи связанные с инвестиционной деятельностью

покупка -продажа ценных бумаг удерживаемых до погашения покупка основных средств и нематериальных активов

-6992

-3 465

продажа основных средств и нематериальных активов инвестиции в капитал других юридических лиц прочие поступления и платежи

итого увеличение -уменьшение денег от инвестиционной деятельности

-6992

-3 465

денежные поступления и платежи связанные с финансовой деятельностью

выпуск акций

выпуск долговых ценных бумаг

изъятие или погашение акций и долей участия

займы полученные

выплата дивидендов по акциям

-4000

прочие поступления и платежи

итого увеличение -уменьшение денег от финансовой деятельности

-4000

итого чистое увеличение -уменьшение денег за отчетный период

114030

-48 844

остаток денег на начало периода

41185

82 161

остаток денег на конец периода

155215

33 317

Валюта: KZT
Размерность: тыс

тысячи тенге

2021 q1

2020 q1

изменение

Net income

356 452

205 955

+73.1%

Operating profit

351 139

34 558

+916.1%

Amortization

7 432

9 764

-23.9%

EBITDA

358 571

44 322

+709.0%

Profit before tax

356 580

206 043

+73.1%

Profit financial

5 441

171 485

-96.8%

Revaluation

5 441

171 485

-96.8%

Dividend

-4 000

Operating cashflow

-238 862

-261 577

Financial cashflow

-4 000

тысячи тенге

2021 q1

изменение

Total equity

3 368 181

3 015 729

+11.7%

Total assets

4 020 079

3 632 527

+10.7%

Net debt

-117 261

3 527

-3 424.7%

cash_equivalents

155 215

41 185

+276.9%

derivative_liabilities

29 254

32 854

-11.0%

bonds

8 700

11 858

-26.6%

Прочие параметры (до вычета)

2021 q1

income

discontinuedProfit

356 580

206 043

+73.1%

balance

shorttermAccountsReceivable

32 183

196 542

-83.6%

PropertyPlantEquipment

43 615

48 913

-10.8%

longtermIntangibleAssets

8 279

3 421

+142.0%

longtermAssetsForSale

7 292

0.0%

shorttermLiabilitiesTradePayables

8 147

16 055

-49.3%

longtermLiabilitiesOther

29 254

32 854

-11.0%

capitalAuthorized

3 011 000

2 205 000

+36.6%

capitalRetainedProfit

357 181

810 729

-55.9%

cashflow

netChangeCash

114 030

netChangeAccountsReceivable

-164 359

netChangeAccountsPayable

-7 908

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.