Enhanced Investments - Financial Portal

Финансовая отчетность за январь–июнь 2021 года

Опубликован: 2025-10-01 (2021 q2)

<<< перейти на страницу компании CSEC

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

YL ( year, period length )

code

1 полугодие 2021 г

1 полугодие 2020 г

комиссионный доход от брокерской деятельности

22IX

108 048

105 404

комиссионный доход от управления активами

22HX

58 332

59 534

комиссионный доход от консультационных услуг

22GX

30 694

29 795

итого комиссионный доход

22FX

197 074

194 733

прибыль/-убыток по операциям с финансовыми активами оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

22EX

486 259

201 912

чистый процентный доход

22DX

95 507

67 751

доходы по дивидендам

22CX

118 948

20 333

чистая прибыль/ -убыток по операциям с иностранной валютой

22BX

8 497

17 395

прочие доходы

2240

8 182

11 914

итого операционная прибыль

22AX

914 467

514 038

operating_profit

операционные расходы

2200

-284 371

-233 634

F: 2200 =

operating_cost

прибыль до налогообложения

2300

630 096

280 404

F: 2300 = 22AX + 2200

profit_before_tax

расходы по подоходному налогу

24AX

-205

-219

прибыль после налогообложения

2400

629 891

280 185

F: 2400 = 2300 + 24AX

net_income

прочий совокупный доход

----

прочий совокупный доход/-убыток за год

----

итого совокупный доход за год

----

629 891

280 185

revenue

прибыль за год на акцию -тенге

----

22 160 502

13 547

Валюта: KZT
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

YQ ( year, quarter )

code

30 июня 2021 г

31 декабря 2020 г

активы

денежные средства

1250

70 303

41 184

cash_equivalents

активы по операциям обратное репо

16AX

28 143

342 359

вклады размещенные

16BX

26 818

финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

1170

3 727 180

2 936 616

cash_equivalents | longtermOtherInvestments

краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

1230

51 650

196 542

shorttermAccountsReceivable

текущий подоходный налог

1220

8 522

текущие налоговые активы кроме корпоративного подоходного налога

16CX

прочие краткосрочные активы

1260

28 474

20 760

основные средства и нематериальные активы

16DX

56 549

52 335

PropertyPlantEquipment

отложенные налоговые активы

1180

7 292

deferred_tax_assets

итого активы

1600

3 978 212

3 632 527

F: 1600 = 1250 + 16AX + 16BX + 1170 + 1230 + 1220 + 16CX + 1260 + 16DX + 1180

total_assets

обязательства

обязательства по соглашениям репо

19AX

555 213

обязательства по аренде

1460

18 037

32 271

lease | shorttermLiabilitiesLease

прочие краткосрочные обязательства

1550

18 322

29 314

итого обязательства

1900

36 359

616 798

F: 1900 = 19AX + 1460 + 1550

капитал

уставный -акционерный капитал

1310

3 311 233

2 205 000

capitalAuthorized

нераспределенная прибыль

1370

630 620

810 729

capitalRetainedProfit

итого капитал

1300

3 941 853

3 015 729

F: 1300 = 1310 + 1370

total_equity

всего капитал и обязательства

1700

3 978 212

3 632 527

F: 1700 = 1900 + 1300

балансовая стоимость простой акции за период

17AX

1188.1232761331

1366.1260770975

Валюта: KZT
Размерность: тыс

Q ( quarter )

в тысячах тенге

30 июня

чистая прибыль до налогообложения

630096

280 185

корректировки на неденежные операционные статьи в тч

15312

13 108

амортизационные отчисления и износ

4966

3 666

нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой

1882

-4 810

амортизация дисконта обязательств по аренде

1589

3 630

чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

расходы по созданию резервов под ожидаемые кредитные убытки

6875

10 622

расходы по оценочным обязательствам по неиспользованным отпускам работников

расходы от выбытия основных средств

денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах

645408

293 293

-увеличение уменьшение в операционных активах

-305477

-570 369

-увеличение уменьшение финансовых активов оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-790564

-615 294

-увеличение уменьшение операций обратное репо

314216

14 887

-увеличение уменьшение вкладов размещенных

26818

-увеличение уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности

151767

17 137

-увеличение уменьшение прочих активов

-7714

12 892

увеличение -уменьшение в операционных обязательствах

-566205

220 396

увеличение -уменьшение обязательств по операциям репо

-555213

236 889

увеличение -уменьшение прочих обязательств

-10992

-16 493

чистый приток/ -отток денежных средств от операционной деятельности до уплаты корпоративного подоходного налога

-226274

-56 680

корпоративный подоходный налог

-205

-219

чистый приток/ -отток денежных средств от операционной деятельности

-226479

-56 899

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

покупка основных средств и нематериальных активов

-25017

-4 426

продажа основных средств

чистый приток/ -отток денежных средств от инвестиционной деятельности

-25017

-4 426

движение денежных средств от финансовой деятельности

выпуск акций

300233

арендные платежи

-15823

-53

выплата дивидендов

-4000

-5 000

чистый приток/ -отток денежных средств от финансовой деятельности

280410

-5 053

чистое изменение в денежных средствах за отчетный период

29119

-66 159

денежные средства на начало периода

41184

82 161

денежные средства на конец периода

70303

16 002

Валюта: KZT
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

EBITDA for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(с начала года) тысячи тенге

2021 q2

2020 q2

изменение

revenue

629 891

280 185

+124.8%

operating_profit

914 467

514 038

+77.9%

operating_cost

284 371

233 634

+21.7%

profit_before_tax

630 096

280 404

+124.7%

net_income

629 891

280 185

+124.8%

amortization

7 296

dividend

-5 000

operating_cashflow

-56 899

investing_net_cashflow

-4 426

financial_cashflow

-5 053

тысячи тенге

2021 q2

2020 q2

изменение

Revenue

358 891

140 093

+156.2%

271 000

Net income

273 439

74 230

+268.4%

356 452

205 955

Operating cost

157 181

116 817

+34.6%

127 190

Operating profit

430 697

479 480

-10.2%

483 770

34 558

Amortization

422

0.0%

8 346

18 960

-20 432

EBITDA

431 119

479 902

-10.2%

Profit before tax

273 516

74 361

+267.8%

Dividend

5 878

Operating cashflow

60 654

Investing net cashflow

-818

Financial cashflow

4 067

тысячи тенге

2021 q2

изменение

Total equity

3 941 853

3 015 729

+30.7%

Total assets

3 978 212

3 632 527

+9.5%

Deferred tax assets

7 292

0.0%

Net debt

-3 779 446

-2 945 529

cash_equivalents

3 797 483

2 977 800

+27.5%

lease

18 037

32 271

-44.1%

Прочие параметры (до вычета)

2021 q2

balance

shorttermAccountsReceivable

51 650

196 542

-73.7%

PropertyPlantEquipment

56 549

52 335

+8.1%

longtermOtherInvestments

3 727 180

2 936 616

+26.9%

shorttermLiabilitiesLease

18 037

32 271

-44.1%

capitalAuthorized

3 311 233

2 205 000

+50.2%

capitalRetainedProfit

630 620

810 729

-22.2%

cashflow

cashflowLoansPaid

-53

netChangeCash

819 683

netChangeAccountsReceivable

-144 892

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.