Enhanced Investments - Financial Portal

Финансовая отчетность за январь–сентябрь 2021 года

Опубликован: 2025-10-01 (2021 q3)

<<< перейти на страницу компании CSEC

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

YL ( year, period length )

code

9 месяцев 2021 г

9 месяцев 2020 г

комиссионный доход от брокерской деятельности

22IX

156 032

172 167

комиссионный доход от управления активами

22HX

70 977

168 748

комиссионный доход от консультационных услуг

22GX

235 856

43 901

итого комиссионный доход

22FX

462 865

384 816

прибыль/-убыток по операциям с финансовыми активами оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

22EX

587 278

328 052

чистый процентный доход

22DX

167 297

90 537

доходы по дивидендам

22CX

118 080

50 946

чистая прибыль/ -убыток по операциям с иностранной валютой

22BX

7 571

136 707

прочие доходы

2240

12 783

22 717

итого операционная прибыль

22AX

1 355 874

1 013 775

operating_profit

операционные расходы

2200

-484 335

-378 658

F: 2200 =

operating_cost

прибыль до налогообложения

2300

871 539

635 117

F: 2300 = 22AX + 2200

profit_before_tax

расходы по подоходному налогу

24AX

-206

-1 308

прибыль после налогообложения

2400

871 333

633 809

F: 2400 = 2300 + 24AX

net_income

прочий совокупный доход

----

прочий совокупный доход/-убыток за год

----

итого совокупный доход за год

----

871 333

633 809

revenue

прибыль за год на акцию -тенге

----

22 160 502

13 547

Валюта: KZT
Размерность: тыс
Длина периода: 9m

YQ ( year, quarter )

code

30 сентября 2021 г

31 декабря 2020 г

активы

денежные средства

1250

22 666

41 184

cash_equivalents

активы по операциям обратное репо

16AX

1 200

342 359

вклады размещенные

16BX

26 818

финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

1170

4 059 192

2 936 616

cash_equivalents | longtermOtherInvestments

краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

1230

57 435

196 542

shorttermAccountsReceivable

текущий подоходный налог

1220

8 522

текущие налоговые активы кроме корпоративного подоходного налога

16CX

125

прочие краткосрочные активы

1260

6 072

20 760

основные средства и нематериальные активы

16DX

50 066

52 335

PropertyPlantEquipment

отложенные налоговые активы

1180

7 292

deferred_tax_assets

итого активы

1600

4 212 570

3 632 527

F: 1600 = 1250 + 16AX + 16BX + 1170 + 1230 + 1220 + 16CX + 1260 + 16DX + 1180

total_assets

обязательства

обязательства по соглашениям репо

19AX

555 213

обязательства по аренде

1460

8 973

32 271

lease | shorttermLiabilitiesLease

прочие краткосрочные обязательства

1550

20 302

29 314

итого обязательства

1900

29 275

616 798

F: 1900 = 19AX + 1460 + 1550

капитал

уставный -акционерный капитал

1310

3 311 233

2 205 000

capitalAuthorized

нераспределенная прибыль

1370

872 062

810 729

capitalRetainedProfit

итого капитал

1300

4 183 295

3 015 729

F: 1300 = 1310 + 1370

total_equity

всего капитал и обязательства

1700

4 212 570

3 632 527

F: 1700 = 1900 + 1300

балансовая стоимость простой акции за период

17AX

1340.8350992102

1366.1260770975

Валюта: KZT
Размерность: тыс

Q ( quarter )

в тысячах тенге

30 сентября

чистая прибыль до налогообложения

871539

635 117

корректировки на неденежные операционные статьи в тч

12512

27 093

амортизационные отчисления и износ

8314

29 266

нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой

-9671

-2 173

амортизация дисконта обязательств по аренде

2018

чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

расходы по созданию резервов под ожидаемые кредитные убытки

11851

расходы по оценочным обязательствам по неиспользованным отпускам работников

расходы от выбытия основных средств

денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах

884051

662 210

-увеличение уменьшение в операционных активах

-588953

-916 049

-увеличение уменьшение финансовых активов оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-1122576

-746 904

-увеличение уменьшение операций обратное репо

341159

-109 521

-увеличение уменьшение вкладов размещенных

26818

-увеличение уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности

150958

-97 118

-увеличение уменьшение прочих активов

14688

37 485

увеличение -уменьшение в операционных обязательствах

-564225

201 291

увеличение -уменьшение обязательств по операциям репо

-555213

221 267

увеличение -уменьшение прочих обязательств

-9012

-19 976

чистый приток/ -отток денежных средств от операционной деятельности до уплаты корпоративного подоходного налога

-269127

-52 548

корпоративный подоходный налог

-206

-1 308

чистый приток/ -отток денежных средств от операционной деятельности

-269333

-53 856

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

покупка основных средств и нематериальных активов

-29801

-3 867

продажа основных средств

чистый приток/ -отток денежных средств от инвестиционной деятельности

-29801

-3 867

движение денежных средств от финансовой деятельности

выпуск акций

300233

арендные платежи

-15823

выплата дивидендов

-4000

-5 000

чистый приток/ -отток денежных средств от финансовой деятельности

280410

-5 000

чистое изменение в денежных средствах за отчетный период

-18518

-62 723

денежные средства на начало периода

41184

82 161

денежные средства на конец периода

22666

19 438

Валюта: KZT
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

EBITDA for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(с начала года) тысячи тенге

2021 q3

2020 q3

изменение

revenue

871 333

633 809

+37.5%

operating_profit

1 355 874

1 013 775

+33.7%

operating_cost

484 335

378 658

+27.9%

profit_before_tax

871 539

635 117

+37.2%

net_income

871 333

633 809

+37.5%

amortization

29 266

dividend

-5 000

operating_cashflow

-53 856

investing_net_cashflow

-3 867

financial_cashflow

-5 000

тысячи тенге

2021 q3

2020 q3

изменение

Revenue

285 333

315 000

140 092

271 000

Net income

-115 010

353 624

-132.5%

629 891

74 230

356 452

205 955

Operating cost

74 363

282 782

116 817

127 190

Operating profit

-40 774

499 737

-108.2%

912 878

479 480

483 770

34 558

Amortization

-20 432

22 392

8 346

18 960

EBITDA

-61 206

479 305

-112.8%

Profit before tax

-115 137

354 713

-132.5%

Dividend

12 089

Operating cashflow

62 176

Investing net cashflow

-394

Financial cashflow

8 537

тысячи тенге

2021 q3

изменение

Total equity

4 183 295

3 015 729

+38.7%

Total assets

4 212 570

3 632 527

+16.0%

Deferred tax assets

7 292

0.0%

Net debt

-4 072 885

-2 945 529

cash_equivalents

4 081 858

2 977 800

+37.1%

lease

8 973

32 271

-72.2%

Прочие параметры (до вычета)

2021 q3

balance

shorttermAccountsReceivable

57 435

196 542

-70.8%

PropertyPlantEquipment

50 066

52 335

-4.3%

longtermOtherInvestments

4 059 192

2 936 616

+38.2%

shorttermLiabilitiesLease

8 973

32 271

-72.2%

capitalAuthorized

3 311 233

2 205 000

+50.2%

capitalRetainedProfit

872 062

810 729

+7.6%

cashflow

netChangeCash

1 104 058

netChangeAccountsReceivable

-139 107

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.