Enhanced Investments - Financial Portal

Аудиторский отчет по финансовой отчетности за 2021 год

Опубликован: 2025-10-01 (2021 q4)

<<< перейти на страницу компании CSEC

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

YQL ( year, quarter, period length )

code

за год, закончившийся 31 декабря 2021 г

2021 г

2020 г -реклассифи-

цировано

----

цировано

комиссионный доход от брокерской деятельности

22JX

203 652

233 690

комиссионный доход от управления

22IX

70 843

активами

22HX

231 549

комиссионный доход от консультационных услуг

22GX

252 744

69 488

итого комиссионный доход

22FX

527 239

534 727

прибыль от операций с активами

----

оцениваемыми по справедливой

22EX

609 017

437 820

стоимости через прибыль или убыток

----

процентные доходы

22DX

285 689

153 544

percent_profit

процентные расходы

22CX

-9 620

-31 079

percent_loss

доходы по дивидендам

22BX

119 504

51 026

прибыль от операций в иностранной валюте

22AX

7 662

107 788

operating_profit

прочие доходы

2240

1 407

2 888

операционные расходы

2200

-700 477

-593 852

F: 2200 =

operating_cost

прибыль до налогообложения

2300

840 421

662 862

F: 2300 = 22FX + 22EX + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX + 2240 + 2200

profit_before_tax

экономия -расходы по подоходному налогу

24AX

2 959

-18 115

итоговая прибыль за год

2400

843 380

644 747

F: 2400 = 2300 + 24AX

net_income

прочий совокупный доход -убыток

----

совокупный доход за год

----

843 380

644 747

прибыль за год на акцию тенге

----

293.21

302.75

Валюта: KZT
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 декабря 2021 г

-реклассифици-

ровано

----

ровано

активы

1600

21 045

41 184

F: 1600 =

total_assets

активы по операциям «обратное репо»

----

122 992

342 359

----

26 818

финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль

1170

3 968 775

2 936 616

cash_equivalents | longtermOtherInvestments

краткосрочная торговая дебиторская

----

29 954

196 542

----

3 518

8 522

текущие налоговые активы кроме

1180

149

----

8 869

20 760

основные средства актив в форме права

1150

108 116

48 914

PropertyPlantEquipment

----

9 485

3 421

----

10 251

7 292

----

4 283 154

3 632 527

обязательства по операциям <репо>

----

10 003

555 213

краткосрочное обязательство по аренде

1540

36 282

32 271

lease | shorttermLiabilitiesLease

прочие краткосрочные обязательства

1550

42 315

29 314

долгосрочное обязательство по аренде

----

39 212

lease | longtermLiabilitiesLease

----

127 812

616 798

----

3 114 600

2 205 000

----

196 633

----

844 109

810 729

----

4 155 342

3 015 729

----

4 283 154

3 632 527

----

Валюта: KZT
Размерность: тыс

YQL ( year, quarter, period length )

за год, закончившийся 31 декабря 2021 г

2020 г -ре-

ровано

чистая прибыль -убыток до налогообложения

840421

662 862

корректировки на неденежные операционные статьи в том числе

-700822

-282 102

расходы по износу и амортизации основных средства нематериальных активов и актива в форме права пользования

46200

39 618

нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы

-1181

-16 366

процентный доход; нетто

-276069

-122 465

доход по дивидендам

-119504

-51 026

изменение справедливой стоимости финансовых активов; отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-371196

-142 501

прочие

180

-1 124

расходы по резервам по неиспользованным отпускам работников

20748

11 762

денежные потоки от операционной деятельности до изменений в

120 500

операционных активах и обязательствах

139599

380 760

-увеличение уменьшение в операционных активах в том числе

-122378

-892 463

-увеличение уменьшение финансовых активов отражаемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-546360

-537 809

уменьшение/ -увеличение операций <обратное репож

218421

-244 684

-увеличение уменьшение вкладов размещенных

26536

-увеличение уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности

167080

-119 239

-увеличение уменьшение прочих активов

11945

9 269

увеличение -уменьшение в операционных обязательствах в том

числе

-549896

315 834

увеличение -уменьшение обязательств по соглашениям «репо»

-544955

315 792

увеличение -уменьшение прочих обязательств ` аъчиноиослиаеюгр в то © лй 5 уа езго зуя р мну 1я аа н чю й ну оесй 7с0я ччистый приток/ -отток денежных средств от операционнойдеятельности до уплаты корпоративного подоходного налогаполучение процентов‚ — у радриннинци! гаи ащн г! роннощы оче ороееое забеас о на аоне ооы и

-4941

получение дивидендов

118825

50 320

выплата процентов

-9876

-18 920

чистое изменение денежных средств от операционной деятельности

-248100

3 661

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

покупкз основных средств и нематериальных активов

-33296

-8 373

продажа основных средств

226

479

чистое изменение денежных средств от инвестиционной деятельности

-33070

-7 894

движение денежных средств от финансовой деятельности

эмиссия акций -примечание 18

300233

арендные платежи -примечание 16

-35202

-31 744

выплата дивидендов -примечание 18

-4000

-5 000

чистое изменение денежных средств от финансовой деятельности

261031

-36 744

чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах

-20139

-40 977

денежные средства и их эквиваленты на начало года

41184

82 161

денежные средства и их эквиваленты на конец года

21045

41 184

Валюта: KZT
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

EBITDA for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(с начала года) тысячи тенге

2021 q4

2020 q4

изменение

operating_profit

7 662

107 788

-92.9%

operating_cost

700 477

593 852

+18.0%

profit_before_tax

840 421

662 862

+26.8%

profit_financial

276 069

122 465

+125.4%

percent_profit

285 689

153 544

+86.1%

percent_loss

-9 620

-31 079

net_income

843 380

644 747

+30.8%

EBITDA

53 862

147 406

-63.5%

EBIT

7 662

107 788

-92.9%

EBITDAR

53 862

147 406

-63.5%

amortization

46 200

39 618

+16.6%

dividend

-119 504

-51 026

buyback

300 233

operating_cashflow

-248 100

3 661

-6 876.8%

investing_net_cashflow

-33 070

-7 894

financial_cashflow

261 031

-36 744

тысячи тенге

2021 q4

2020 q4

изменение

Net income

-1 014 296

10 938

-9 373.1%

871 333

353 624

629 891

74 230

356 452

205 955

Operating cost

-191 813

482 318

282 782

116 817

127 190

Operating profit

-2 742 843

-905 987

1 353 857

499 737

912 878

479 480

483 770

34 558

Amortization

5 130

18 960

-72.9%

10 332

10 939

22 392

-45

8 346

9 764

EBITDA

-1 504 138

-887 027

452 000

563 000

543 000

Profit before tax

-1 017 794

27 745

-3 768.4%

Profit financial

90 209

Percent profit

71 422

38 386

+86.1%

Percent loss

-2 405

-7 770

Dividend

-114 838

-12 757

Buyback

75 058

Operating cashflow

-132 068

Investing net cashflow

-15 522

-1 974

Financial cashflow

265 706

-9 186

тысячи тенге

2021 q4

изменение

Total assets

21 045

41 184

-48.9%

Net debt

-3 893 281

-2 904 345

cash_equivalents

3 968 775

2 936 616

+35.1%

lease

75 494

32 271

+133.9%

Прочие параметры (до вычета)

2021 q4

balance

PropertyPlantEquipment

108 116

48 914

+121.0%

longtermOtherInvestments

3 968 775

2 936 616

+35.1%

shorttermLiabilitiesLease

36 282

32 271

+12.4%

longtermLiabilitiesLease

39 212

cashflow

cashflowSaleOfPPE

226

479

-52.8%

cashflowLoansPaid

-35 202

-31 744

netChangeCash

-248 100

3 661

-6 876.8%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.