Enhanced Investments - Financial Portal

Отчет по обзору консолидированной финансовой отчетности за январь–март 2023 года

Опубликован: 2025-10-01 (2023 q1)

<<< перейти на страницу компании HSBK

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

QLY ( year, quarter, period length )

code

31 марта 2022 г

2023 г

-не аудировано

----

-пересчитано

процентные доходы рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки

22QX

372 267

247 483

percent_profit

прочие процентные доходы

22PX

8 002

6 357

percent_profit

процентные расходы

22OX

-188 177

-109 579

percent_loss

чистый процентный доход до расходов по кредитным убыткам

22NX

192 092

144 261

расходы по кредитным убыткам

22MX

-14 819

-25 377

чистый процентный доход

22LX

177 273

118 884

доходы по услугам и комиссии

22KX

47 405

33 522

расходы по услугам и комиссии

22JX

-22 486

-20 309

чистые доходы по услугам и комиссии

22IX

24 919

13 213

чистая прибыль по финансовым активам и обязательствам оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

22HX

3 819

19 838

net_income

чистый реализованный убыток от финансовых активов оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

22GX

-346

-102

чистая прибыль по операциям с иностранной валютой

22FX

20 137

26 647

доходы по страхованию

22EX

63 066

33 877

доля в прибыли ассоциированной организации

22DX

3 738

1 985

доходы от небанковской деятельности

22CX

4 682

4 728

прочие доходы

22BX

12 774

6 842

прочие непроцентные доходы

22AX

107 870

93 815

операционные расходы

2200

-46 426

-43 302

F: 2200 =

operating_profit

убыток от обесценения нефинансовых активов

23DX

-60

revaluation

прочие доходы/-расходы по кредитным убыткам

23CX

1 252

-1 489

расходы по страхованию

23BX

-36 071

-21 295

чистый расходы по перестрахованию

23AX

-7 647

-14 129

непроцентные расходы

2330

-88 952

-80 275

прибыль до налогообложения

2300

221 110

145 637

F: 2300 = 22LX + 22IX + 22AX + 2330

profit_before_tax

расход по налогу на прибыль

2410

-32 909

-21 161

incomeTax

чистая прибыль

2400

188 201

124 476

F: 2400 = 2300 + 2410

относящаяся к

----

простым акционерам

----

188 201

124 476

неконтролирующей доли

----

188 201

124 476

nonControllingInterests

прибыль на акцию

----

-в тенге

----

базовая и разводненная прибыль на акцию

----

17.29

11.42

Валюта: KZT
Размерность: млн
Длина периода: 3m

QL ( quarter, period length )

code

31 марта

31 декабря

-не аудировано

----

-пересчитано

активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

1 698 260

2 028 831

cash_equivalents

обязательные резервы

16AX

252 490

259 544

shorttermReserves

финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости через

----

прибыль или убыток

16BX

359 407

342 168

cash_equivalents

средства в кредитных учреждениях

16CX

133 401

135 655

финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

1170

2 330 881

2 109 269

cash_equivalents | longtermOtherInvestments

долговые ценные бумаги оцениваемые по амортизированной стоимости за

----

вычетом резервов по ожидаемым кредитным убыткам

16DX

1 015 664

1 019 089

займы клиентам

16EX

7 800 988

7 857 902

инвестиционная недвижимость

16FX

35 537

35 541

investments

коммерческая недвижимость

16GX

72 465

76 538

активы предназначенные для продажи

16HX

27 890

23 923

longtermAssetsForSale

текущие налоговые активы

16IX

1 528

1 521

отложенные налоговые активы

1180

310

273

deferred_tax_assets

основные средства и нематериальные активы

16JX

208 400

207 788

PropertyPlantEquipment

активы по договорам страхования

16KX

10 861

7 117

активы по перестрахованию

16LX

36 472

22 151

прочие активы

16MX

158 210

159 985

итого активы

1600

14 142 764

14 287 295

F: 1600 = 1250 + 16AX + 16BX + 16CX + 1170 + 16DX + 16EX + 16FX + 16GX + 16HX + 16IX + 1180 + 16JX + 16KX + 16LX + 16MX

total_assets

обязательства и капитал

обязательства

средства клиентов

19AX

10 132 432

10 512 048

средства кредитных учреждений

19BX

935 593

878 665

credit | shorttermLiabilitiesCredit

финансовые обязательства оцениваемые по справедливой стоимости через

----

прибыль или убыток

19CX

9 347

10 628

credit | longtermLiabilitiesCredit

выпущенные долговые ценные бумаги

19DX

419 638

462 817

bonds

текущее налоговое обязательство

19EX

21 548

12 358

отложенное налоговое обязательство

1420

53 221

52 595

deferred_tax_liabilities

резервы

19FX

12 232

13 773

обязательства по договорам страхования

19GX

246 057

230 159

обязательства по перестрахованию

19HX

3 915

2 763

прочие обязательства

19IX

192 464

189 343

longtermLiabilitiesOther

итого обязательства

1900

12 026 447

12 365 149

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX + 1420 + 19FX + 19GX + 19HX + 19IX

капитал

уставный капитал

1310

209 027

capitalAuthorized

эмиссионный доход

13AX

7 985

7 966

capitalAdditional

выкупленные собственные акции

1320

-260 470

-260 535

capitalTreasuryShares

нераспределенная прибыль и прочие резервы

1370

2 159 766

1 965 679

capitalRetainedProfit

итого капитал относящийся к собственникам группы

130S

2 116 308

1 922 137

F: 130S = 1310 + 13AX + 1320 + 1370

total_equity

неконтролирующая доля

130X

итого капитал

1300

2 116 317

1 922 146

F: 1300 = 130S + 130X

total_equity

итого обязательства и капитал

1700

14 142 764

14 287 295

F: 1700 = 1900 + 1300

Валюта: KZT
Размерность: млн

QL ( quarter, period length )

31 марта

Y ( year )

2023 г

2022 г

-не аудировано

движение денежных средств от операционной деятельности

проценты полученные от финансовых активов оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

4761

4 449

проценты полученные от эквивалентов денежных средств и средств в кредитных учреждениях

14801

3 453

проценты полученные от финансовых активов оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

27234

25 093

проценты полученные от долговых ценных бумаг по амортизированной стоимости за

вычетом резервов по кредитным убыткам

3590

15 191

проценты полученные от займов клиентам

301766

194 907

проценты полученные от прочих активов

651

проценты уплаченные по средствам клиентов

-164917

-82 216

проценты уплаченные по средствам кредитных учреждений

-10615

-12 249

проценты уплаченные по выпущенным долговым ценным бумагам

-5149

-13 150

проценты уплаченные по прочим обязательствам

-4931

-191

комиссии полученные

46408

34 092

комиссии уплаченные

-22577

-20 238

доходы от страховой деятельности полученные

63066

33 877

страховые премии переданные перестраховщику

-13011

-18 730

поступления/-выплаты за производные финансовые инструменты

4918

-11 729

прочий доход полученный

17457

11 570

операционные расходы уплаченные

-34588

-31 848

страховые выплаты уплаченные

-44355

-7 740

движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в чистых операционных активах

184509

124 605

изменение операционных активов и обязательств -увеличение/ уменьшение операционных активов

обязательные резервы

7054

-4 977

финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости

через прибыль или убыток

-17006

13 624

средства в кредитных учреждениях

-2121

44 613

займы клиентам

12585

-368 256

активы предназначенные для продажи

229

3 007

активы по договорам страхования

-3085

-24 069

прочие активы

11589

13 964

увеличение/-уменьшение в операционных обязательствах

средства клиентов

-263489

582 764

средства кредитных учреждений

61448

-194 087

финансовые обязательства оцениваемые по справедливой стоимости

через прибыль или убыток

-1272

3 961

обязательства по договорам страхования

16089

26 281

прочие обязательства

-2270

6 436

чистый приток денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога

на прибыль

4260

227 866

налог на прибыль уплаченный

-23215

-14 166

чистый -отток/приток денежных средств от операционной деятельности

-18955

213 700

казакстан халык бамнка нашхк

ао «народный банк казахстана» ва`к

народный банк казахстана промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств

за три месяца закончившихся 31 марта 2023 г -не аудировано -продолжение

-в миллионах тенге

за три месяца

закончившихся

31 марта

-не аудировано

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

приобретение и предоплата за основные средства и нематериальные активы

-10874

-9 444

пноступления от продажи основных средств

172

поступления от продажи инвестиционной недвижимости

145

690

поступления от продажи коммерческой недвижимости

2669

6 900

поступления от продажи финансовых активов оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

19296

263 506

приобретение финансовых активов оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

-258024

-209 991

приобретение долговых ценных бумаг оцениваемых по амортизированной стоимости за вычетом резервов по ожидаемым кредитным убыткам

-39607

-22 522

поступление от продажи и погашения долговых ценных бумаг оцениваемых по амортизированной стоимости за вычетом резервов по ожидаемым кредитным убыткам

59197

374

капитальные затраты по коммерческой недвижимости

-787

-997

чистый -отток/приток денежных средств от инвестиционной деятельности

-227965

28 688

движение денежных средств от финансовой деятельности

поступления от продажи выкупленных собственных акций

125

1 436

выкуп собственных акций

-41

-1 863

выпуск долговых ценных бумаг

1610

погашение и выкуп долговых ценных бумаг

-45869

-93 632

выплаты по обязательствам по аренде

-851

-710

чистый отток денежных средств от финансовой деятельности

-45026

-94 769

влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты

-38625

98 003

чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах

-330571

245 622

денежные средства и их эквиваленты на начало периода

2028831

1 438 521

денежные средства и их эквиваленты на конец периода

1698260

1 684 143

Валюта: KZT
Размерность: млн
Длина периода: 3m

EBITDA for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

тысячи тенге

2023 q1

2022 q1

изменение

Net income

3 819 000

19 838 000

-80.7%

Operating profit

-46 426 000

-43 302 000

EBITDA

-46 426 000

-43 302 000

Profit before tax

221 110 000

145 637 000

+51.8%

Profit financial

192 032 000

144 201 000

+33.2%

Percent profit

380 269 000

253 840 000

+49.8%

Percent loss

-188 177 000

-109 579 000

Revaluation

-60 000

Buyback

125 000

1 436 000

-91.3%

Operating cashflow

-18 955 000

213 700 000

-108.9%

Investing net cashflow

-227 965 000

28 688 000

-894.6%

Capex

-787 000

-997 000

Financial cashflow

-45 026 000

-94 769 000

тысячи тенге

2023 q1

изменение

Total equity

2 116 317 000

1 922 146 000

+10.1%

Total assets

14 142 764 000

14 287 295 000

-1.0%

Deferred tax assets

310 000

273 000

+13.6%

Deferred tax liabilities

53 221 000

52 595 000

+1.2%

Net debt

-3 059 507 000

-3 163 699 000

cash_equivalents

4 388 548 000

4 480 268 000

-2.0%

investments

35 537 000

35 541 000

0.0%

credit

944 940 000

889 293 000

+6.3%

bonds

419 638 000

462 817 000

-9.3%

Прочие параметры (до вычета)

2023 q1

income

incomeTax

-32 909 000

-21 161 000

nonControllingInterests

188 201 000

124 476 000

+51.2%

balance

shorttermReserves

252 490 000

259 544 000

-2.7%

PropertyPlantEquipment

208 400 000

207 788 000

+0.3%

longtermOtherInvestments

2 330 881 000

2 109 269 000

+10.5%

longtermAssetsForSale

27 890 000

23 923 000

+16.6%

shorttermLiabilitiesCredit

935 593 000

878 665 000

+6.5%

longtermLiabilitiesCredit

9 347 000

10 628 000

-12.1%

longtermLiabilitiesOther

192 464 000

189 343 000

+1.6%

capitalAuthorized

209 027 000

0.0%

capitalAdditional

7 985 000

7 966 000

+0.2%

capitalRetainedProfit

2 159 766 000

1 965 679 000

+9.9%

capitalTreasuryShares

-260 470 000

-260 535 000

cashflow

cashflowSaleOfPPE

20 000

172 000

-88.4%

cashflowPurchaseOfOtherFinancial

-258 024 000

-209 991 000

cashflowSaleOfOtherFinancial

19 296 000

263 506 000

-92.7%

cashflowCreditPercentPaid

-164 917 000

-82 216 000

netChangeCash

-91 720 000

netChangeReserves

-7 054 000

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.