Enhanced Investments - Financial Portal

Отчет по обзору консолидированной финансовой отчетности за январь–март 2022 года

Опубликован: 2025-10-01 (2022 q1)

<<< перейти на страницу компании HSBK

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

QL ( quarter, period length )

code

31 марта

Y ( year )

2022 г

2021 г

-не амдировано

----

-не амдировано

процентные доходы рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки

22QX

247 419

188 375

percent_profit

прочие процентные доходы

22PX

6 357

5 262

percent_profit

процентные расходы

22OX

-109 388

-81 070

percent_loss

чистый процентный доход до расходов по кредитным убыткам

22NX

144 388

112 567

расходы по кредитным убыткам

22MX

-25 355

-6 247

чистый процентный доход

22LX

119 033

106 320

доходы по услугам и комиссии

22KX

33 522

31 993

расходы по услугам и комиссии

22JX

-20 342

-15 868

чистые доходы по услугам и комиссии

22IX

13 180

16 125

чистая прибыль по финансовым активам и обязательствам оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

22HX

19 838

10 682

net_income

чистый реализованный -убыток/прибыль от финансовых активов

----

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

22GX

-102

чистая прибыль по операциям с иностранной валютой

22FX

26 647

1 758

доходы от страховой деятельности

22EX

30 247

30 578

доля в прибыли ассоциированной организации

22DX

1 985

1 474

доходы от небанковской деятельности

22CX

4 728

3 583

прочие доходы/-расходы

22BX

6 842

-835

прочие непроцентные доходы

22AX

90 185

47 314

операционные расходы

2200

-45 606

-37 173

F: 2200 =

operating_profit

убыток от обесценения нефинансовых активов

23BX

-60

-439

revaluation

прочие расходы по кредитным убыткам

2350

-1 489

-1 117

понесенные страховые выплаты за вычетом перестрахования

23AX

-29 845

-24 490

непроцентные расходы

2330

-77 000

-63 219

прибыль до налогообложения

2300

145 398

106 540

F: 2300 = 22LX + 22IX + 22AX + 2330

profit_before_tax

расход по налогу на прибыль

2410

-21 161

-9 712

incomeTax

чистая прибыль

2400

124 237

96 828

F: 2400 = 2300 + 2410

относящаяся к

----

простым акционерам

----

124 237

96 828

неконтролирующей доли

----

124 237

96 828

nonControllingInterests

прибыль на акцию

----

-в тенге

----

базовая и разводненная прибыль на акцию

----

11.40

8.28

Валюта: KZT
Размерность: млн
Длина периода: 3m

QL ( quarter, period length )

code

31 марта

YQ ( year, quarter )

2022 г

31 декабря

активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

1 684 143

1 438 521

cash_equivalents

обязательные резервы

16AX

199 908

194 931

shorttermReserves

финансовые активы оцениваземые по справедливой стоимости через

----

прибыль или убыток

16BX

304 752

283 333

cash_equivalents

средства в кредитных учреждениях

16CX

569 724

602 125

финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

1170

1 796 848

1 871 677

cash_equivalents | longtermOtherInvestments

долговые ценные бумаги оцениваемые по амортизированной стоимости за

----

вычетом резервов по ожидаемым кредитным убыткам

16DX

1 320 531

1 288 178

займы клиентам

16EX

6 282 330

5 872 228

инвестиционная недвижимость

16FX

27 318

28 007

investments

коммерческая недвижимость

16GX

97 698

92 412

активы предназначенные для продажи

16HX

30 536

45 412

longtermAssetsForSale

текущие налоговые активы

16IX

2 317

1 942

отложенные налоговые активы

1180

334

250

deferred_tax_assets

основные средства и нематериальные активы

16JX

187 291

183 849

PropertyPlantEquipment

страховые активы

16KX

81 310

54 111

прочие активы

16LX

133 712

134 394

итого активы

1600

12 718 752

12 091 370

F: 1600 = 1250 + 16AX + 16BX + 16CX + 1170 + 16DX + 16EX + 16FX + 16GX + 16HX + 16IX + 1180 + 16JX + 16KX + 16LX

total_assets

обязательства и капитал

обязательства

средства клиентов

19AX

9 294 423

8 473 407

средства кредитных учреждений

19BX

882 107

1 071 642

credit | shorttermLiabilitiesCredit

финансовые обязательства оцениваемые по справедливой стоимости через

----

прибыль или убыток

19CX

6 178

2 276

credit | longtermLiabilitiesCredit

выпущенные долговые ценные бумаги

19DX

408 318

499 812

bonds

текущее налоговое обязательство

19EX

14 124

11 539

отложенное налоговое обязательство

1420

55 339

50 469

deferred_tax_liabilities

резервы

19FX

14 780

13 193

страховые обязательства

19GX

278 626

240 281

прочие обязательства

19HX

167 340

155 147

longtermLiabilitiesOther

итого обязательства

1900

11 121 235

10 517 766

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX + 1420 + 19FX + 19GX + 19HX

капитал

уставный капитал

1310

209 027

capitalAuthorized

эмиссионный доход

13AX

8 539

9 067

capitalAdditional

вы купленные собственные а кции

1320

-259 221

-259 322

capitalTreasuryShares

нераспределенная прибыль и прочие резервы

1370

1 639 164

1 614 824

capitalRetainedProfit

итого капитал относящийся к собственникам группы

130S

1 597 509

1 573 596

F: 130S = 1310 + 13AX + 1320 + 1370

total_equity

неконтролирующая доля

130X

minority_interest

итого капитал

1300

1 597 517

1 573 604

F: 1300 = 130S + 130X

total_equity

итого обязательства и капитал

1700

12 718 752

12 091 370

F: 1700 = 1900 + 1300

Валюта: KZT
Размерность: млн

QL ( quarter, period length )

31 марта

Y ( year )

2022 г

2021 г

-не аудировано

движение денежных средств от операционной деятельности

проценты полученные от финансовых активов оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

4449

3 994

проценты полученные от эквивалентов денежных средств и средств в кредитных учреждениях

3453

3 882

проценты полученные от финансовых активов оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

25093

10 662

проценты полученные от долговых ценных бумаг по амортизированной стоимости за

вычетом резервов по кредитным убыткам

15191

14 840

проценты полученные от займов клиентам

194907

134 884

проценты уплаченные по средствам клиентов

-82216

-65 150

проценты уплаченные по средствам кредитных учреждений

-12249

-1 645

проценты уплаченные по выпущенным долговым ценным бумагам

-13150

-21 410

комиссии полученные

34092

34 185

комиссии уплаченные

-20271

-15 970

доходы от страховой деятельности полученные

30247

30 578

страховые премии переданные перестраховщику

-18730

-12 432

-выплаты/поступления за производные финансовые инструменты

-11729

5 436

прочий доход полученный

11570

7 797

операционные расходы уплаченные

-34152

-27 664

страховые выплаты уплаченные

-8829

-10 818

движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в чистых операционных активах

117676

91 169

изменение операционных активов и обязательств -увеличение/ уменьшение операционных активов

обязательные резервы

-4977

675

финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости

через прибыль или убыток

13624

-3 126

средства в кредитных учреждениях

44613

-3 730

займы клиентам

-368256

-35 608

активы предназначенные для продажи

3007

2 402

страховые активы

-14049

-7 121

прочие активы

13986

-8 378

увеличение/-уменьшение в операционных обязательствах

средства клиентов

582764

136 338

средства кредитных учреждений

-194087

1 751

финансовые обязательства оцениваемые по справедливой стоимости

через прибыль или убыток

3961

-495

страховые обязательства

23158

27 576

прочие обязательства

6435

12 496

чистый приток денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога

на прибыль

227855

213 949

налог на прибыль уплаченный

-14165

-5 920

чистый приток денежных средств от операционной деятельности

213690

208 029

сдэдкстан ххалык 4чк

нашхк

ао «народный банк казахстана» вамк

нагпанна ванк кдааквтань промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств

за три месяца закончившихся 31 марта 2022 г -не аудировано -продолжение

'в миллионах тенге

за три месяца

закончившихся

31 марта

-не амдировано

-не аудировано

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

приобретение и предоплата за основные средства и нематериальные активы

-9444

-4 245

поступления от продажи основных средств

172

поступл&ния от продажи инвестиционной недвижимости

690

210

поступления от продажи коммерческой недвижимости

6900

4 962

поступления от продажи финзнсовых активов оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

263506

55 447

приобретение финансовых активов оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

-209991

-334 515

приобретение долговых ценных бумаг оцениваемых по амортизированной стоимости за вычетом резервов по ожидаемым кредитным убыткам

-22522

-13 045

поступление от продажи и погашения долговых ценных бумаг оцениваемых по амортизированной стоимости за вычетом резервов по ожидаемым кредитным убыткам

374

5 614

капитальные затраты по комме рческой недвижимости

-997

-311

чистый приток/-отток денежных средств от инвестиционной деятельности

28688

-285 863

движение денежных средств от финансовой деятельности

поступления от продажи выкупленных собственных акций

1436

2 660

выкуп собственных акций

-1863

-832

погашение и выкуп долговых ценных бумаг

-93632

-305 470

выплаты по обязательствам по аренде

--710.

-520

чистый отток денежных средств от финансовой деятельности

-94769

-304 162

влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты

98013

14 413

чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах

245622

-367 583

денежные средства и их эквиваленты на начало периода

1438521

1 757 477

денежные средства и их эквиваленты на конец периода

1684143

1 389 894

Валюта: KZT
Размерность: млн
Длина периода: 3m

EBITDA for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

тысячи тенге

2022 q1

2021 q1

изменение

Net income

19 838 000

10 682 000

+85.7%

Operating profit

-45 606 000

-37 173 000

EBITDA

-45 606 000

-37 173 000

Profit before tax

145 398 000

106 540 000

+36.5%

Profit financial

144 328 000

112 128 000

+28.7%

Percent profit

253 776 000

193 637 000

+31.1%

Percent loss

-109 388 000

-81 070 000

Revaluation

-60 000

-439 000

Buyback

1 436 000

2 660 000

-46.0%

Operating cashflow

213 690 000

208 029 000

+2.7%

Investing net cashflow

28 688 000

-285 863 000

Capex

-997 000

-311 000

Financial cashflow

-94 769 000

-304 162 000

тысячи тенге

2022 q1

изменение

Total equity

1 597 517 000

1 573 604 000

+1.5%

Total assets

12 718 752 000

12 091 370 000

+5.2%

Deferred tax assets

334 000

250 000

+33.6%

Deferred tax liabilities

55 339 000

50 469 000

+9.6%

Net debt

-2 516 450 000

-2 047 800 000

cash_equivalents

3 785 743 000

3 593 531 000

+5.3%

investments

27 318 000

28 007 000

-2.5%

credit

888 285 000

1 073 918 000

-17.3%

minority_interest

8 000

0.0%

bonds

408 318 000

499 812 000

-18.3%

Прочие параметры (до вычета)

2022 q1

income

incomeTax

-21 161 000

-9 712 000

nonControllingInterests

124 237 000

96 828 000

+28.3%

balance

shorttermReserves

199 908 000

194 931 000

+2.6%

PropertyPlantEquipment

187 291 000

183 849 000

+1.9%

longtermOtherInvestments

1 796 848 000

1 871 677 000

-4.0%

longtermAssetsForSale

30 536 000

45 412 000

-32.8%

shorttermLiabilitiesCredit

882 107 000

1 071 642 000

-17.7%

longtermLiabilitiesCredit

6 178 000

2 276 000

+171.4%

longtermLiabilitiesOther

167 340 000

155 147 000

+7.9%

capitalAuthorized

209 027 000

0.0%

capitalAdditional

8 539 000

9 067 000

-5.8%

capitalRetainedProfit

1 639 164 000

1 614 824 000

+1.5%

capitalTreasuryShares

-259 221 000

-259 322 000

cashflow

cashflowSaleOfPPE

172 000

20 000

+760.0%

cashflowPurchaseOfOtherFinancial

-209 991 000

-334 515 000

cashflowCreditPercentPaid

-82 216 000

-65 150 000

netChangeCash

192 212 000

netChangeReserves

4 977 000

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.