Enhanced Investments - Financial Portal

Аудиторский отчет по финансовой отчетности за 2021 год

Опубликован: 2025-10-01 (2021 q4)

<<< перейти на страницу компании IFDR

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

Y ( year )

code

2021 г

2020 г

комиссионный доход

21EX

59 957

25 310

комиссионный расход

21DX

-1 422

-1 772

чистый комиссионный доход

21CX

58 535

23 538

процентные доходы

21BX

18 455

7 246

percent_profit

чистая прибыль по операциям с финансовыми активами

----

отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

21AX

4 283

34 177

чистая прибыль -убыток по операциям с иностранной валютой

2100

-615

2 221

F: 2100 =

gross_profit

операционные расходы

2200

-65 339

-78 646

F: 2200 =

operating_profit

прочие доходы/ -расходы

23AX

18 640

6 581

-убыток/прибыль до налогообложения

2300

33 959

-4 883

F: 2300 = 21CX + 21BX + 21AX + 2100 + 2200 + 23AX

profit_before_tax

экономия/-расходы по подоходному налогу

----

прибыль/-убыток за год

2400

33 959

-4 883

F: 2400 = 2300

net_income

прочий совокупный доход

----

итого совокупный прибыль/-убыток за год

----

33 959

-4 883

прибыль/-убыток на акцию

----

базовая и разводненная в отношении прибыли/-убытка за

----

отчетный год приходящаяся на держателей простых акций

----

91.38

-13.14

Валюта: KZT
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Q ( quarter )

code

31 декабря

Y ( year )

2021 г

2020 г

активы

денежные средства

1250

154 503

359 979

cash_equivalents

финансовые активы учитываемые по справедливой стоимости с отнесением ее изменений на прибыльубыток

1170

334 690

85 863

cash_equivalents | longtermOtherInvestments

комиссионный доход к получению

16AX

4 866

1 765

notes_receivable

авансы выданные

16BX

1 113

22 234

shorttermPrepayment

основные средства

1150

774

1 055

PropertyPlantEquipment

нематериальные активы

1110

589

736

longtermIntangibleAssets

прочие активы

16CX

5 083

2 473

итого активы

1600

501 618

474 105

F: 1600 = 1250 + 1170 + 16AX + 16BX + 1150 + 1110 + 16CX

total_assets

обязательства и собственный капитал

обязательства

кредиторская задолженность по брокерской деятельности

19AX

45 711

54 221

shorttermLiabilitiesTradePayables

задолженность перед поставщиками

19BX

3 405

3 246

прочие обязательства

19CX

3 758

1 853

longtermLiabilitiesOther

итого обязательства

1900

52 874

59 320

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX

собственный капитал

уставный капитал

1310

890 573

capitalAuthorized

дополнительный оплаченный капитал

13AX

865 720

-накопленный убыток /нераспределенная прибыль

1370

-1 307 549

-1 341 508

capitalRetainedProfit

итого капитал

1300

448 744

414 785

F: 1300 = 1310 + 13AX + 1370

total_equity

итого обязательства и капитал

1700

501 618

474 105

F: 1700 = 1900 + 1300

Валюта: KZT
Размерность: тыс

Y ( year )

2021 г

2020 г

денежные потоки от операционной деятельности

прибыль/-убыток до расходов по корпоративному

подоходному налогу корректировки на

33959

-4 883

восстановление -начисление резерва по сомнительным долгам

224

-243

нереализованная прибыль/-убыток по операциям с иностранной валютой

227

-2 440

-начисление/восстановление резерва по неиспользованным отпускам

1997

-980

нереализованная прибыль/-убыток от переоценки финансовых активов отражаемых по ссчпу

-248

-7 706

износ основных средств

281

436

амортизация нематериальных активов

147

210

изменение в начисленных процентах

-4354

-4 018

денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах

32233

-19 624

изменения в операционных активах

финансовые активы отражаемые по справедливой стоимости

через прибыль или убыток

-244225

392 635

комиссионный доход к получению

-3325

авансы выданные

21121

-21 711

прочие активы

-2610

4 111

изменения в операционных обязательствах

кредиторская задолженность по брокерской деятельности

-8510

-8 508

задолженность перед поставщиками

159

1 121

прочие обязательства

-92

-69

денежные потоки от операционной деятельности после изменений в операционных активах и обязательствах до налогообложения

-205249

347 999

корпоративный подоходный налог уплаченный

денежные средства -использованные/полученные в операционной деятельности

-205249

347 999

денежные потоки от инвестиционной

деятельности

приобретение основных средств и нематериальных активов

-206

денежные средства использованные в инвестиционной деятельности

-206

итого уменьшение денежных средств

-205249

347 793

влияние изменения валютного курса на денежные средства

-227

2 440

денежные средства и их эквиваленты на 1 января

359979

9 746

денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря

154503

359 979

Валюта: KZT
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

EBITDA for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(с начала года) тысячи тенге

2021 q4

2020 q4

изменение

gross_profit

-615

2 221

-127.7%

operating_profit

-65 339

-78 646

profit_before_tax

33 959

-4 883

profit_financial

18 455

7 246

+154.7%

percent_profit

18 455

7 246

+154.7%

net_income

33 959

-4 883

EBITDA

-65 192

-78 436

EBIT

-65 339

-78 646

EBITDAR

-65 192

-78 436

amortization

147

210

-30.0%

operating_cashflow

-205 249

347 999

-159.0%

тысячи тенге

2021 q4

2020 q4

изменение

Gross profit

-154

555

-127.7%

Net income

8 490

-1 221

Operating profit

-16 335

-19 662

Amortization

-30.0%

EBITDA

-16 298

-19 609

Profit before tax

8 490

-1 221

Profit financial

4 614

1 812

+154.7%

Percent profit

4 614

1 812

+154.7%

Operating cashflow

-51 312

87 000

-159.0%

тысячи тенге

2021 q4

изменение

Total equity

448 744

414 785

+8.2%

Total assets

501 618

474 105

+5.8%

Net debt

-494 059

-447 607

cash_equivalents

489 193

445 842

+9.7%

notes_receivable

4 866

1 765

+175.7%

Прочие параметры (до вычета)

2021 q4

balance

shorttermPrepayment

1 113

22 234

-95.0%

PropertyPlantEquipment

774

1 055

-26.6%

longtermIntangibleAssets

589

736

-20.0%

longtermOtherInvestments

334 690

85 863

+289.8%

shorttermLiabilitiesTradePayables

45 711

54 221

-15.7%

longtermLiabilitiesOther

3 758

1 853

+102.8%

capitalAuthorized

890 573

0.0%

capitalRetainedProfit

-1 307 549

-1 341 508

cashflow

cashflowEffectOfExchangeRate

-227

2 440

-109.3%

netChangeCash

-205 249

347 793

-159.0%

netChangeAccountsPayable

-8 510

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.