Try our mobile app

Отчет по обзору консолидированной финансовой отчетности за январь–июнь 2025 года

Опубликован: 2025-10-01 (2025 q2)
<<<  перейти на страницу компании KCEL
L ( period length )
code
за три месяца;
за три месяца;
за шесть месяцев;
за шесть месяцев;

Q ( quarter )
 
закончившиеся 30 июня
закончившиеся 30 июня
закончившиеся 30 июня
закончившиеся 30 июня

Y ( year )
 
2025 г
2024 г
2025 г
2024 г

прим -неаудировано
----
-неаудировано_-неаудировано
-неаудировано
0
0

выручка по договорам с покупателями
2110
63 001
59 850
121 953
116 882
revenue | revenue

доход от государственной субсидии
21AX
1 464
1 464
2 927
2 927

себестоимость реализации
2120
-49 115
-48 254
-98 763
-90 318
costOfSales | costOfSales

валовая прибыль
2100
15 350
13 060
26 117
29 491
F: 2100 = 2110 + 21AX + 2120
gross_profit | gross_profit

общие и административные расходы
22CX
-2 559
-2 350
-4 912
-4 866
commercialGeneralAdminCosts | commercialGeneralAdminCosts

обесценение финансовых активов
22BX
-495
-1 083
-1 424
-2 429

расходы по реализации
22AX
-1 169
-1 186
-1 972
-2 110

прочий операционный доход
2240
6 841
0
6 883
130

прочие операционные расходы
2250
-6 283
-780
-6 555
-4 177
otherOperatingCosts | otherOperatingCosts

операционная прибыль
2200
11 685
7 661
18 137
16 039
F: 2200 = 2100 + 22CX + 22BX + 22AX + 2240 + 2250
operating_profit | operating_profit

финансовые расходы
2330
-6 265
-6 437
-11 877
-11 377
profit_financial | profit_financial | financialLossNegative | financialLossNegative

финансовые доходы
2320
1 897
1 551
2 844
1 891
profit_financial | profit_financial | financialProfitPositive | financialProfitPositive

чистые -расходы доходы от переоценки валютных статей
2310
-1 412
133
-1 569
465
revaluation | revaluation

прибыль до налогообложения
2300
5 905
2 908
7 535
7 018
F: 2300 = 2200 + 2330 + 2320 + 2310
profit_before_tax | profit_before_tax

расходы по подоходному налогу
24AX
-1 474
-740
-1 905
-1 527

прибыль за отчётный период
2400
4 431
2 168
5 630
5 491
F: 2400 = 2300 + 24AX
net_income | net_income

итого совокупный доход за
----
0
0
0
0

отчётный период за вычетом
----
0
0
0
0

налогов
----
4 431
2 168
5 630
5 491

прибыль на акцию
----
0
0
0
0

базовая и разводненная в тенге
----
22.16
10.84
28.15
27.46

Валюта: KZT
Размерность: млн
Длина периода: 6m
Q ( quarter )
code
30 июня
31 декабря

Y ( year )
 
2025 г
2024 г

-неаудировано
----
-аудировано
0

активы

внеоборотные активы

основные средства
1150
231 706
197 815
PropertyPlantEquipment

нематериальные активы
1110
111 851
117 561
longtermIntangibleAssets

авансы выданные за внеоборотные активы
1190
79
1 103
longtermPrepaymentMade

активы в форме права пользования
11AX
48 944
49 010

долгосрочная дебиторская задолженность
11BX
6 388
5 404

затраты на заключение договоров
11CX
977
895

отложенные налоговые активы
1180
1 729
2 856
deferred_tax_assets

итого внеоборотные активы
1100
401 674
374 644
F: 1100 = 1150 + 1110 + 1190 + 11AX + 11BX + 11CX + 1180

оборотные активы

товарно-материальные запасы
12AX
8 557
9 180
shorttermReserves

торговая дебиторская задолженность
1230
28 482
26 402
shorttermAccountsReceivable

прочие оборотные нефинансовые активы
12BX
6 326
5 031

прочие оборотные финансовые активы
12CX
408
370
cash_equivalents

предоплата по подоходному налогу
1220
1 109
146
shorttermPrepayment

денежные средства и их эквиваленты
1250
10 651
8 801
cash_equivalents

итого оборотные активы
1200
55 533
49 930
F: 1200 = 12AX + 1230 + 12BX + 12CX + 1220 + 1250
shorttermAssetsTotal

итого активы
1600
457 207
424 574
F: 1600 = 1100 + 1200
total_assets

капитал и обязательства

выпущенные акции
13AX
33 800
33 800

нераспределённая прибыль
13BX
153 507
147 877

итого капитал
1300
187 307
181 677
F: 1300 = 13AX + 13BX
total_equity

долгосрочные обязательства

займы: долгосрочная часть
1450
50 006
47 667
credit | longtermLiabilitiesCredit

долгосрочные обязательства
----
0
0

по аренде
1460
46 884
46 652
lease | longtermLiabilitiesLease

государственные субсидии: долгосрочная часть
14AX
18 252
21 179

долгосрочная торговая кредиторская задолженность
1440
9 355
3 754

обязательства по ликвидации активов
14BX
5 833
4 711

итого долгосрочные обязательства
1400
130 330
123 963
F: 1400 = 1450 + 1460 + 14AX + 1440 + 14BX
longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязатепьства
----
0
0

займы: краткосрочная часть
15AX
61 638
42 972
credit | shorttermLiabilitiesCredit

краткосрочные обязательства

па аренде
1550
6 064
5 265
lease | shorttermLiabilitiesLease

государственные субсидии: краткосрочная часть
15BX
5 853
5 853

краткосрочная торговая кредиторская задолженность
1520
40 117
39 738
shorttermLiabilitiesTradePayables

обязательства по договорам
15CX
8 254
8 726

резервы
15DX
7 578
7 476

обязательства перед сотрудниками
15EX
6 251
6 199

авансы полученные
15FX
500
0
shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

налоги к уплате помимо подоходного налога
15GX
3 315
2 705

итого краткосрочные обязатепьства
1500
139 570
118 934
F: 1500 = 15AX + 1550 + 15BX + 1520 + 15CX + 15DX + 15EX + 15FX + 15GX

итого обязательства
1900
269 900
242 897
F: 1900 =

итого капитал и обязательства
1700
457 207
424 574
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: KZT
Размерность: млн
L ( period length )
за шесть месяцев;
за шесть месяцев;

Q ( quarter )
закончившиеся 30 июня
закончившиеся 30 июня

Y ( year )
2025 г
2024 г

прибыль до налогообложения
7535
7 018

корректировки на
0
0

обесценение финансовых активов
1424
2 429

финансовые расходы
11877
11 377

начисление резерва
102
3 535

износ основных средств и активов в форме права пользования
18407
13 453

амортизация нематериальных активов
11166
11 089

списание товарно-материальных запасов до чистой стоимости
0
0

реализации
268
350

доход от списания кредиторской задолженности
-6775
-48

финансовые доходы
-2844
-1 891

убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов
5999
62

доход от государственной субсидии
-2927
-2 927

чистые расходы/-доходы от переоценки валютных статей
1430
-448

движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале
45662
43 999

изменения в товарно-материальных запасах
355
352

изменения в торговой дебиторской задолженности
-2457
3 788

изменение в прочих оборотных нефинансовых активах
-1295
1 941

изменение в прочих оборотных финансовых активах
-38
715

изменение в затратах на заключение договора
-82
-39

изменение в торговой кредиторской задолженности
12561
-6 812

изменение в задолженности сотрудникам
52
352

изменение в обязательствах по договорам
-472
-1 407

изменение в налогах к уплате помимо корпоративного
0
0

подоходного налога
490
7 366

изменение в авансах полученных
500
0

денежные потоки от операционной деятельности
55276
50 255

уплаченный корпоративный подоходный налог
-1620
-3 000

проценты полученные
319
463

проценты уплаченные
-10581
-10 263

чистые денежные потоки от операционной деятельности
43394
37 455

движение денежных средств от инвестиционной
0
0

деятельности
0
0

приобретение основных средств
-49707
-34 717

приобретение нематериальных активов
-9759
-14 253

поступления от выбытия основных средств
0
40

прочие расходы
0
-2

чистые денежные потоки; использованные в инвестиционной деятельности
-59466
-48 932

промежуточная сокращённая консолидированная

ао <кселл> финансовая отчётность -неаудированная

промежуточный сокращённый консолидированный отчёт

о движении денежных средств -продолжение за шесть месяцев;
за шесть месяцев;

закончившихся 30 июня
закончившихся 30 июня

-неаудировано
-неаудировано

движение денежных средств от финансовой деятельности
0
0

поступления по займам
62000
99 939

погашение займов
-41000
-87 954

выплаты основной суммы обязательств по аренде
-2939
-4 370

чистые денежные потоки от финансовой деятельности
18061
7 615

чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов
1989
-3 862

эффект от курсовой разницы на денежные средства и их эквиваленты удерживаемый в иностранной валюте
-139
17

денежные средства и их эквиваленты на начало периода
8801
11 031

денежные средства и их эквиваленты на конец периода
10651
7 186

Валюта: KZT
Размерность: млн
Длина периода: 6m

Статус вставки: success

Revenue for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

EBITDA for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

 

(с начала года) тысячи тенге
2025 q2
2024 q2
изменение
revenue
121 953 000
116 882 000
+4.3%
gross_profit
26 117 000
29 491 000
-11.4%
operating_profit
18 137 000
16 039 000
+13.1%
profit_before_tax
7 535 000
7 018 000
+7.4%
profit_financial
-10 602 000
-9 021 000
percent_profit
2 844 000
1 891 000
+50.4%
percent_loss
-11 877 000
-11 377 000
revaluation
-1 569 000
465 000
-437.4%
net_income
5 630 000
5 491 000
+2.5%
EBITDA
29 303 000
27 128 000
+8.0%
EBIT
18 137 000
16 039 000
+13.1%
EBITDAR
29 303 000
27 128 000
+8.0%

amortization
11 166 000
11 089 000
+0.7%
operating_cashflow
43 394 000
37 455 000
+15.9%
investing_net_cashflow
-59 466 000
-48 932 000
financial_cashflow
18 061 000
7 615 000
+137.2%
total_cashflow
1 989 000
-3 862 000

тысячи тенге
2025 q2
2024 q2
изменение
Revenue
63 001 000
59 850 000
+5.3%
Gross profit
15 350 000
13 060 000
+17.5%
Net income
4 431 000
2 168 000
+104.4%
Operating profit
11 685 000
7 661 000
+52.5%
Amortization
5 583 000
5 544 500
+0.7%
EBITDA
10 979 000
27 109 000
-59.5%
q1
18 324 000
19 000
Profit before tax
5 905 000
2 908 000
+103.1%
Profit financial
-5 780 000
-4 753 000
Percent profit
1 897 000
1 551 000
+22.3%
Percent loss
-6 265 000
-6 437 000
Revaluation
-1 412 000
133 000
-1 161.7%
Operating cashflow
21 697 000
18 727 500
+15.9%
Investing net cashflow
-29 733 000
-24 466 000
Financial cashflow
9 030 500
3 807 500
+137.2%
Total cashflow
994 500
-1 931 000
тысячи тенге
2025 q2
 
изменение
Total equity
187 307 000
181 677 000
+3.1%
Total assets
457 207 000
424 574 000
+7.7%
Deferred tax assets
1 729 000
2 856 000
-39.5%
Net debt
153 533 000
133 385 000
+15.1%
cash_equivalents
11 059 000
9 171 000
+20.6%
credit
111 644 000
90 639 000
+23.2%
lease
52 948 000
51 917 000
+2.0%
Прочие параметры (до вычета)
2025 q2
income
costOfSales
-98 763 000
-90 318 000
commercialGeneralAdminCosts
-4 912 000
-4 866 000
otherOperatingCosts
-6 555 000
-4 177 000
financialProfitPositive
2 844 000
1 891 000
+50.4%
financialLossNegative
-11 877 000
-11 377 000
balance
shorttermAccountsReceivable
28 482 000
26 402 000
+7.9%
shorttermReserves
8 557 000
9 180 000
-6.8%
shorttermPrepayment
1 109 000
146 000
+659.6%
shorttermAssetsTotal
55 533 000
49 930 000
+11.2%
PropertyPlantEquipment
231 706 000
197 815 000
+17.1%
longtermIntangibleAssets
111 851 000
117 561 000
-4.9%
longtermPrepaymentMade
79 000
1 103 000
-92.8%
shorttermLiabilitiesTradePayables
40 117 000
39 738 000
+1.0%
shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived
500 000
shorttermLiabilitiesCredit
61 638 000
42 972 000
+43.4%
shorttermLiabilitiesLease
6 064 000
5 265 000
+15.2%
longtermLiabilitiesCredit
50 006 000
47 667 000
+4.9%
longtermLiabilitiesLease
46 884 000
46 652 000
+0.5%
longtermLiabilitiesTotal
130 330 000
123 963 000
+5.1%
cashflow
cashflowPurchaseOfPPE
-49 707 000
-34 717 000
cashflowPurchaseOfIntangibleAssets
-9 759 000
-14 253 000
cashflowLoansReceived
62 000 000
99 939 000
-38.0%
cashflowLoansPaid
-41 000 000
-87 954 000
cashflowEffectOfExchangeRate
1 430 000
-448 000
cashflowCreditPercentPaid
-10 581 000
-10 263 000
netChangeCash
1 989 000
-3 862 000
netChangeAccountsReceivable
2 080 000
netChangeReserves
-623 000
netChangeAccountsPayable
379 000