Try our mobile app

Отчет по обзору консолидированной финансовой отчетности за январь–июнь 2025 года

Опубликован: 2025-10-01 (2025 q2)
<<<  перейти на страницу компании KCEL
L ( period length )
code
за три месяца;
за три месяца;
за шесть месяцев;
за шесть месяцев;

Q ( quarter )
 
закончившиеся 30 июня
закончившиеся 30 июня
закончившиеся 30 июня
закончившиеся 30 июня

Y ( year )
 
2025 г
2024 г
2025 г
2024 г

прим -неаудировано
----
-неаудировано_-неаудировано
-неаудировано
0
0

выручка по договорам с покупателями
2110
63 001
59 850
121 953
116 882
revenue

доход от государственной субсидии
21AX
1 464
1 464
2 927
2 927

себестоимость реализации
2120
-49 115
-48 254
-98 763
-90 318
costOfSales

валовая прибыль
2100
15 350
13 060
26 117
29 491
F: 2100 = 2110 + 21AX + 2120
gross_profit

общие и административные расходы
22CX
-2 559
-2 350
-4 912
-4 866
commercialGeneralAdminCosts

обесценение финансовых активов
22BX
-495
-1 083
-1 424
-2 429

расходы по реализации
22AX
-1 169
-1 186
-1 972
-2 110

прочий операционный доход
2240
6 841
0
6 883
130

прочие операционные расходы
2250
-6 283
-780
-6 555
-4 177
otherOperatingCosts

операционная прибыль
2200
11 685
7 661
18 137
16 039
F: 2200 = 2100 + 22CX + 22BX + 22AX + 2240 + 2250
operating_profit

финансовые расходы
2330
-6 265
-6 437
-11 877
-11 377
profit_financial | financialLossNegative

финансовые доходы
2320
1 897
1 551
2 844
1 891
profit_financial | financialProfitPositive

чистые -расходы доходы от переоценки валютных статей
2310
-1 412
133
-1 569
465
revaluation

прибыль до налогообложения
2300
5 905
2 908
7 535
7 018
F: 2300 = 2200 + 2330 + 2320 + 2310
profit_before_tax

расходы по подоходному налогу
24AX
-1 474
-740
-1 905
-1 527

прибыль за отчётный период
2400
4 431
2 168
5 630
5 491
F: 2400 = 2300 + 24AX
net_income

итого совокупный доход за
----
0
0
0
0

отчётный период за вычетом
----
0
0
0
0

налогов
----
4 431
2 168
5 630
5 491

прибыль на акцию
----
0
0
0
0

базовая и разводненная в тенге
----
22.16
10.84
28.15
27.46

Валюта: KZT
Размерность: млн
Длина периода: 3m
Q ( quarter )
code
30 июня
31 декабря

Y ( year )
 
2025 г
2024 г

-неаудировано
----
-аудировано
0

активы

внеоборотные активы

основные средства
1150
231 706
197 815
PropertyPlantEquipment

нематериальные активы
1110
111 851
117 561
longtermIntangibleAssets

авансы выданные за внеоборотные активы
1190
79
1 103
longtermPrepaymentMade

активы в форме права пользования
11AX
48 944
49 010

долгосрочная дебиторская задолженность
11BX
6 388
5 404

затраты на заключение договоров
11CX
977
895

отложенные налоговые активы
1180
1 729
2 856
deferred_tax_assets

итого внеоборотные активы
1100
401 674
374 644
F: 1100 = 1150 + 1110 + 1190 + 11AX + 11BX + 11CX + 1180

оборотные активы

товарно-материальные запасы
12AX
8 557
9 180
shorttermReserves

торговая дебиторская задолженность
1230
28 482
26 402
shorttermAccountsReceivable

прочие оборотные нефинансовые активы
12BX
6 326
5 031

прочие оборотные финансовые активы
12CX
408
370
cash_equivalents

предоплата по подоходному налогу
1220
1 109
146
shorttermPrepayment

денежные средства и их эквиваленты
1250
10 651
8 801
cash_equivalents

итого оборотные активы
1200
55 533
49 930
F: 1200 = 12AX + 1230 + 12BX + 12CX + 1220 + 1250
shorttermAssetsTotal

итого активы
1600
457 207
424 574
F: 1600 = 1100 + 1200
total_assets

капитал и обязательства

выпущенные акции
13AX
33 800
33 800

нераспределённая прибыль
13BX
153 507
147 877

итого капитал
1300
187 307
181 677
F: 1300 = 13AX + 13BX
total_equity

долгосрочные обязательства

займы: долгосрочная часть
1450
50 006
47 667
credit | longtermLiabilitiesCredit

долгосрочные обязательства
----
0
0

по аренде
1460
46 884
46 652
lease | longtermLiabilitiesLease

государственные субсидии: долгосрочная часть
14AX
18 252
21 179

долгосрочная торговая кредиторская задолженность
1440
9 355
3 754

обязательства по ликвидации активов
14BX
5 833
4 711

итого долгосрочные обязательства
1400
130 330
123 963
F: 1400 = 1450 + 1460 + 14AX + 1440 + 14BX
longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязатепьства
----
0
0

займы: краткосрочная часть
15AX
61 638
42 972
credit | shorttermLiabilitiesCredit

краткосрочные обязательства

па аренде
1550
6 064
5 265
lease | shorttermLiabilitiesLease

государственные субсидии: краткосрочная часть
15BX
5 853
5 853

краткосрочная торговая кредиторская задолженность
1520
40 117
39 738
shorttermLiabilitiesTradePayables

обязательства по договорам
15CX
8 254
8 726

резервы
15DX
7 578
7 476

обязательства перед сотрудниками
15EX
6 251
6 199

авансы полученные
15FX
500
0
shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

налоги к уплате помимо подоходного налога
15GX
3 315
2 705

итого краткосрочные обязатепьства
1500
139 570
118 934
F: 1500 = 15AX + 1550 + 15BX + 1520 + 15CX + 15DX + 15EX + 15FX + 15GX

итого обязательства
1900
269 900
242 897
F: 1900 =

итого капитал и обязательства
1700
457 207
424 574
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: KZT
Размерность: млн
L ( period length )
за шесть месяцев;
за шесть месяцев;

Q ( quarter )
закончившиеся 30 июня
закончившиеся 30 июня

Y ( year )
2025 г
2024 г

прибыль до налогообложения
7535
7 018

корректировки на
0
0

обесценение финансовых активов
1424
2 429

финансовые расходы
11877
11 377

начисление резерва
102
3 535

износ основных средств и активов в форме права пользования
18407
13 453

амортизация нематериальных активов
11166
11 089

списание товарно-материальных запасов до чистой стоимости
0
0

реализации
268
350

доход от списания кредиторской задолженности
-6775
-48

финансовые доходы
-2844
-1 891

убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов
5999
62

доход от государственной субсидии
-2927
-2 927

чистые расходы/-доходы от переоценки валютных статей
1430
-448

движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале
45662
43 999

изменения в товарно-материальных запасах
355
352

изменения в торговой дебиторской задолженности
-2457
3 788

изменение в прочих оборотных нефинансовых активах
-1295
1 941

изменение в прочих оборотных финансовых активах
-38
715

изменение в затратах на заключение договора
-82
-39

изменение в торговой кредиторской задолженности
12561
-6 812

изменение в задолженности сотрудникам
52
352

изменение в обязательствах по договорам
-472
-1 407

изменение в налогах к уплате помимо корпоративного
0
0

подоходного налога
490
7 366

изменение в авансах полученных
500
0

денежные потоки от операционной деятельности
55276
50 255

уплаченный корпоративный подоходный налог
-1620
-3 000

проценты полученные
319
463

проценты уплаченные
-10581
-10 263

чистые денежные потоки от операционной деятельности
43394
37 455

движение денежных средств от инвестиционной
0
0

деятельности
0
0

приобретение основных средств
-49707
-34 717

приобретение нематериальных активов
-9759
-14 253

поступления от выбытия основных средств
0
40

прочие расходы
0
-2

чистые денежные потоки; использованные в инвестиционной деятельности
-59466
-48 932

промежуточная сокращённая консолидированная

ао <кселл> финансовая отчётность -неаудированная

промежуточный сокращённый консолидированный отчёт

о движении денежных средств -продолжение за шесть месяцев;
за шесть месяцев;

закончившихся 30 июня
закончившихся 30 июня

-неаудировано
-неаудировано

движение денежных средств от финансовой деятельности
0
0

поступления по займам
62000
99 939

погашение займов
-41000
-87 954

выплаты основной суммы обязательств по аренде
-2939
-4 370

чистые денежные потоки от финансовой деятельности
18061
7 615

чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов
1989
-3 862

эффект от курсовой разницы на денежные средства и их эквиваленты удерживаемый в иностранной валюте
-139
17

денежные средства и их эквиваленты на начало периода
8801
11 031

денежные средства и их эквиваленты на конец периода
10651
7 186

Валюта: KZT
Размерность: млн
Длина периода: 6m

Статус вставки: success

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

 

(с начала года) тысячи тенге
2025 q2
2024 q2
изменение
amortization
11 166 000
11 089 000
+0.7%
operating_cashflow
43 394 000
37 455 000
+15.9%
investing_net_cashflow
-59 466 000
-48 932 000
financial_cashflow
18 061 000
7 615 000
+137.2%
total_cashflow
1 989 000
-3 862 000

тысячи тенге
2025 q2
2024 q2
изменение
Revenue
63 001 000
59 850 000
+5.3%
Gross profit
15 350 000
13 060 000
+17.5%
Net income
4 431 000
2 168 000
+104.4%
Operating profit
11 685 000
7 661 000
+52.5%
Amortization
5 583 000
5 544 500
+0.7%
EBITDA
17 268 000
13 205 500
+30.8%
Profit before tax
5 905 000
2 908 000
+103.1%
Profit financial
-5 780 000
-4 753 000
Percent profit
1 897 000
1 551 000
+22.3%
Percent loss
-6 265 000
-6 437 000
Revaluation
-1 412 000
133 000
-1 161.7%
Operating cashflow
21 697 000
18 727 500
+15.9%
Investing net cashflow
-29 733 000
-24 466 000
Financial cashflow
9 030 500
3 807 500
+137.2%
Total cashflow
994 500
-1 931 000
тысячи тенге
2025 q2
 
изменение
Total equity
187 307 000
181 677 000
+3.1%
Total assets
457 207 000
424 574 000
+7.7%
Deferred tax assets
1 729 000
2 856 000
-39.5%
Net debt
153 533 000
133 385 000
+15.1%
cash_equivalents
11 059 000
9 171 000
+20.6%
credit
111 644 000
90 639 000
+23.2%
lease
52 948 000
51 917 000
+2.0%
Прочие параметры (до вычета)
2025 q2
income
costOfSales
-49 115 000
-48 254 000
commercialGeneralAdminCosts
-2 559 000
-2 350 000
otherOperatingCosts
-6 283 000
-780 000
financialProfitPositive
1 897 000
1 551 000
+22.3%
financialLossNegative
-6 265 000
-6 437 000
balance
shorttermAccountsReceivable
28 482 000
26 402 000
+7.9%
shorttermReserves
8 557 000
9 180 000
-6.8%
shorttermPrepayment
1 109 000
146 000
+659.6%
shorttermAssetsTotal
55 533 000
49 930 000
+11.2%
PropertyPlantEquipment
231 706 000
197 815 000
+17.1%
longtermIntangibleAssets
111 851 000
117 561 000
-4.9%
longtermPrepaymentMade
79 000
1 103 000
-92.8%
shorttermLiabilitiesTradePayables
40 117 000
39 738 000
+1.0%
shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived
500 000
shorttermLiabilitiesCredit
61 638 000
42 972 000
+43.4%
shorttermLiabilitiesLease
6 064 000
5 265 000
+15.2%
longtermLiabilitiesCredit
50 006 000
47 667 000
+4.9%
longtermLiabilitiesLease
46 884 000
46 652 000
+0.5%
longtermLiabilitiesTotal
130 330 000
123 963 000
+5.1%
cashflow
cashflowPurchaseOfPPE
-49 707 000
-34 717 000
cashflowPurchaseOfIntangibleAssets
-9 759 000
-14 253 000
cashflowLoansReceived
62 000 000
99 939 000
-38.0%
cashflowLoansPaid
-41 000 000
-87 954 000
cashflowEffectOfExchangeRate
1 430 000
-448 000
cashflowCreditPercentPaid
-10 581 000
-10 263 000
netChangeCash
1 989 000
-3 862 000
netChangeAccountsReceivable
2 080 000
netChangeReserves
-623 000
netChangeAccountsPayable
379 000