Try our mobile app

Отчет по обзору консолидированной финансовой отчетности за январь–июнь 2024 года

Опубликован: 2025-10-01 (2024 q2)
<<<  перейти на страницу компании KCEL
L ( period length )
code
за три месяца,
за три месяца,
за шесть месяцев;
за шесть месяцев;

Q ( quarter )
 
закончившиеся 30 июня
закончившиеся 30 июня
закончившиеся 30 июня
закончившиеся 30 июня

прим -неаудировано
----
пересчитано_-неаудировано
пересчитано
0
0

выручка по договорам с покупателями
2110
59 850
50 346
116 882
107 480
revenue

доход от государственной субсидии
21AX
1 464
848
2 927
1 697

себестоимость реализации
2120
-48 254
-37 925
-90 318
-72 853
costOfSales

валовая прибыль
2100
13 060
13 269
29 491
36 324
F: 2100 = 2110 + 21AX + 2120
gross_profit

общие и административные расходы
22CX
-2 350
-1 850
-4 866
-4 427
commercialGeneralAdminCosts

обесценение финансовых активов
22BX
-1 083
-1 414
-2 429
-2 280

расходы по реализации
22AX
-1 186
-1 179
-2 110
-2 590

прочий операционный доход
2240
0
7
130
163

прочие операционные расходы
2250
-780
-858
-4 177
-1 025
otherOperatingCosts

операционная прибыль
2200
7 661
7 969
16 039
26 165
F: 2200 = 2100 + 22CX + 22BX + 22AX + 2240 + 2250
operating_profit

финансовые расходы
2330
-6 437
-2 863
-11 377
-4 647
profit_financial | financialLossNegative

финансовые доходы
2320
1 551
1 535
1 891
3 257
profit_financial | financialProfitPositive

чистые доходы / -расходы от переоценки валютных статей
2310
133
-87
465
-935
revaluation

прибыль до налогообложения
2300
2 908
6 554
7 018
23 840
F: 2300 = 2200 + 2330 + 2320 + 2310
profit_before_tax

расходы по подоходному налогу
24AX
-740
-1 485
-1 527
-5 960

прибыль за отчётный период
2400
2 168
5 069
5 491
17 880
F: 2400 = 2300 + 24AX
net_income

итого совокупный доход за
----
0
0
0
0

отчётный период; за вычетом
----
0
0
0
0

налогов
----
2 168
5 069
5 491
17 880

прибыль на акцию
----
0
0
0
0

базовая и разводненная в тенге
----
10.84
25.35
27.46
89.40

Валюта: KZT
Размерность: млн
Длина периода: 3m
Q ( quarter )
code
30 июня
31 декабря

Y ( year )
 
2024 г
202згода

-неаудировано
----
-аудировано
0

активы

внеоборотные активы

основные средства
1150
179 876
156 113
PropertyPlantEquipment

нематериальные активы
1110
118 346
123 824
longtermIntangibleAssets

инвести ционная недвижимость
11AX
307
339
longtermOtherInvestments

авансы выданные за внеоборотные активы
1190
39
176
longtermPrepaymentMade

активы в форме права пользования
11BX
45 360
41 162

долгосрочная дебиторская задолженность
11CX
3 614
1 523

затраты на закпючение договоров
11DX
713
674

отложенные налоговые активы
1180
4 634
4 148
deferred_tax_assets

итого внеоборотные активы
1100
352 889
327 959
F: 1100 = 1150 + 1110 + 11AX + 1190 + 11BX + 11CX + 11DX + 1180

оборотные активы

товарно-материальные запасы
12AX
8 307
9 009
shorttermReserves

торговая дебиторская задолженность
1230
25 301
32 723
shorttermAccountsReceivable

прочие оборотные нефинансовые активы
12BX
5 885
7 826

прочие оборотные финансовые активы
12CX
1 452
2 167
cash_equivalents

предоплата по подоходному налогу
1220
0
545
shorttermPrepayment

денежные средства и их эквиваленты
1250
7 186
11 031
cash_equivalents

итого оборотные активы
1200
48 131
63 301
F: 1200 = 12AX + 1230 + 12BX + 12CX + 1220 + 1250
shorttermAssetsTotal

итого активы
1600
401 020
391 260
F: 1600 = 1100 + 1200
total_assets

капитал и обязательства

выпущенные акции
13AX
33 800
33 800

дополнительный оплаченный капитал
13BX
1 260
1 260

нераспределённая прибыль
13CX
141 949
136 458

итого капитал
1300
177 009
171 518
F: 1300 = 13AX + 13BX + 13CX
total_equity

долгосрочные обязательства

займы: долгосрочная часть
1450
46 653
77 514
credit | longtermLiabilitiesCredit

долгосрочные обязательства
----
0
0

по аренде
1460
41 440
38 261
lease | longtermLiabilitiesLease

государственные субсидии: долгосрочная часть
14AX
17 785
14 391

долгасрочная торговая кредиторская задолженность
1440
5 072
7 339

обязательства по ликвидации активов
14BX
4 365
3 676

итого долгосрочные обязательства
1400
115 315
141 181
F: 1400 = 1450 + 1460 + 14AX + 1440 + 14BX
longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

займы: краткосрочная часть
15AX
50 171
7 353
credit | shorttermLiabilitiesCredit

краткосрочные обязательства
----
0
0

по аренде
15BX
5 488
5 296
lease | shorttermLiabilitiesLease

государственные субсидии: краткосрочная часть
15CX
4 800
3 746

краткосрачная торговая кредиторская задолженность
1520
26 159
40 996
shorttermLiabilitiesTradePayables

финансовые гарантии
15DX
13
44

обязательства по договорам
15EX
8 454
9 861

оценочные обязательства
1540
5 597
2 062

подоходный налог к уплате
15FX
759
0

обязательства перед сотрудниками
15GX
6 304
5 952

налоги к уплате помимо подоходного налога
15HX
951
3 251

итого краткосрочные обязательства
1500
108 696
78 561
F: 1500 = 15AX + 15BX + 15CX + 1520 + 15DX + 15EX + 1540 + 15FX + 15GX + 15HX
shorttermLiabilitiesTotal

итого обязательства
1900
224 011
219 742
F: 1900 =

итого капитал и обязательства
1700
401 020
391 260
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: KZT
Размерность: млн
L ( period length )
за шесть месяцев;
за шесть месяцев;

Q ( quarter )
закончившиеся 30 июня
закончившиеся 30 июня

Y ( year )
2024 г
2023 г

прибыль до налогообложения
7018
23 840

корректировки на
0
0

обесценение финансовых активов
2429
2 280

финансовые расходы
11377
4 647

резервы по судебным претензиям
3535
1 049

износ основных средств и активов в форме права пользования
13453
9 727

амортизация нематериальных активов
11089
7 491

списание товарно-материальных запасов до чистой стоимости
0
0

реализации
350
0

доход от списания кредиторской задолженности
-48
0

финансовые доходы
-1891
-3 257

убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов
62
117

доход от государственной субсидии
-2927
-1 697

чистые -доходы расходы от переоценки валютных статей
-448
935

движение денежных средств от операционной деятепьности до изменений в оборотном капитале
43999
45 132

изменения в товарно-материальных запасах
352
-2 585

изменения в торговой дебиторской задолженности
3788
-1 710

изменение в прочих оборотных нефинансовых активах
1941
-4 215

изменение в прочих оборотных финансовых активах
715
127

изменение в затратах на заключение договора
-39
-14

изменение в торговой кредиторской задолженности
-6812
4 481

изменение в задолженности сотрудникам
352
299

изменение в обязательствах по договорам
-1407
2 212

изменение в налогах к уплате помимо корпоративного
0
0

подоходного налога
7366
7 494

денежные потоки от операционной деятельности
50255
51 221

уплаченный корпоративный подоходный налог
-3000
-3 480

проценты полученные
463
2 324

проценты уплаченные
-10263
-4 115

чистые денежные потоки от операционной деятельности
37455
45 950

движение денежных средств от инвестиционной
0
0

деятельности
0
0

приобретение основных средств
-34717
-20 930

приобретение нематериальных активов
-14253
-88 765

поступпэния от выбытия основных средств
40
0

поступления от погашения финансовых активов учитываемых по амортизированной стоимости
0
49 358

приобретение финансовых активов учитываемых по амортизированной стоимости
0
-34 545

прочие расходы
-2
-2

чистые денежные потоки использованные в инвестиционной деятельности
-48932
-94 884

промежуточная сокращённая консолидированная

ао «кселл» финансовая отчётность -неаудированная

промежуточный сокращённый консолидированный отчёт

о движении денежных средств -продолжение за шесть месяцев;
за шесть месяцев;

закончившихся 30 июня
закончившихся 30 июня

-неаудировано
-неаудировано

движение денежных средств от финансовой деятельности
0
0

поступления по займам
99939
18 080

погашение займов
-87954
-5 000

выплаты основной суммы обязательств по аренде
-4370
-2 860

чистые денежные потоки от -использованные в финансовой деятельности
7615
10 220

чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов
-3862
-38 714

эффект от курсовой разницы на денежные средства и их эквиваленты удэрживээмый в иностранной валюте
17
-806

денежные средства и их эквиваленты на начало периода
11031
46 248

денежные средства и их эквиваленты на конец периода
7186
6 728

Валюта: KZT
Размерность: млн
Длина периода: 6m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

 

(с начала года) тысячи тенге
2024 q2
2023 q2
изменение
amortization
11 089 000
7 491 000
+48.0%
operating_cashflow
37 455 000
45 950 000
-18.5%
investing_net_cashflow
-48 932 000
-94 884 000
financial_cashflow
7 615 000
10 220 000
-25.5%
total_cashflow
-3 862 000
-38 714 000

тысячи тенге
2024 q2
2023 q2
изменение
Revenue
59 850 000
50 346 000
+18.9%
Gross profit
13 060 000
13 269 000
-1.6%
Net income
2 168 000
5 069 000
-57.2%
Operating profit
7 661 000
7 969 000
-3.9%
Amortization
5 544 500
3 745 500
+48.0%
EBITDA
13 205 500
11 714 500
+12.7%
Profit before tax
2 908 000
6 554 000
-55.6%
Profit financial
-4 753 000
-1 415 000
Percent profit
1 551 000
1 535 000
+1.0%
Percent loss
-6 437 000
-2 863 000
Revaluation
133 000
-87 000
Operating cashflow
18 727 500
22 975 000
-18.5%
Investing net cashflow
-24 466 000
-47 442 000
Financial cashflow
3 807 500
5 110 000
-25.5%
Total cashflow
-1 931 000
-19 357 000
тысячи тенге
2024 q2
 
изменение
Total equity
177 009 000
171 518 000
+3.2%
Total assets
401 020 000
391 260 000
+2.5%
Deferred tax assets
4 634 000
4 148 000
+11.7%
Net debt
135 114 000
115 226 000
+17.3%
cash_equivalents
8 638 000
13 198 000
-34.6%
credit
96 824 000
84 867 000
+14.1%
lease
46 928 000
43 557 000
+7.7%
Прочие параметры (до вычета)
2024 q2
income
costOfSales
-48 254 000
-37 925 000
commercialGeneralAdminCosts
-2 350 000
-1 850 000
otherOperatingCosts
-780 000
-858 000
financialProfitPositive
1 551 000
1 535 000
+1.0%
financialLossNegative
-6 437 000
-2 863 000
balance
shorttermAccountsReceivable
25 301 000
32 723 000
-22.7%
shorttermReserves
8 307 000
9 009 000
-7.8%
shorttermAssetsTotal
48 131 000
63 301 000
-24.0%
PropertyPlantEquipment
179 876 000
156 113 000
+15.2%
longtermIntangibleAssets
118 346 000
123 824 000
-4.4%
longtermOtherInvestments
307 000
339 000
-9.4%
longtermPrepaymentMade
39 000
176 000
-77.8%
shorttermLiabilitiesTradePayables
26 159 000
40 996 000
-36.2%
shorttermLiabilitiesCredit
50 171 000
7 353 000
+582.3%
shorttermLiabilitiesLease
5 488 000
5 296 000
+3.6%
shorttermLiabilitiesTotal
108 696 000
78 561 000
+38.4%
longtermLiabilitiesCredit
46 653 000
77 514 000
-39.8%
longtermLiabilitiesLease
41 440 000
38 261 000
+8.3%
longtermLiabilitiesTotal
115 315 000
141 181 000
-18.3%
cashflow
cashflowPurchaseOfPPE
-34 717 000
-20 930 000
cashflowPurchaseOfIntangibleAssets
-14 253 000
-88 765 000
cashflowLoansReceived
99 939 000
18 080 000
+452.8%
cashflowLoansPaid
-87 954 000
-5 000 000
cashflowEffectOfExchangeRate
-448 000
935 000
-147.9%
cashflowCreditPercentPaid
-10 263 000
-4 115 000
netChangeCash
-3 862 000
-38 714 000
netChangeAccountsReceivable
-7 422 000
netChangeReserves
-702 000
netChangeAccountsPayable
-14 837 000