Try our mobile app

Отчет по обзору консолидированной финансовой отчетности за январь–июнь 2023 года

Опубликован: 2025-10-01 (2023 q2)
<<<  перейти на страницу компании KCEL
L ( period length )
code
за три месяца;
за три месяца;
за шесть месяцев,
за шесть месяцев,

Q ( quarter )
 
закончившиеся 30 июня
закончившиеся 30 июня
закончившиеся 30 июня
закончившиеся 30 июня

Y ( year )
 
2023 г
2022 г
2023 г
2022 г

прим -неаудировано
----
-неаудировано
-неаудировано
-неаудировано
0

выручка по договорам с покупателями
2110
50 346
56 391
107 480
106 724
revenue

доход от государственной субсидии
21AX
848
620
1 697
1 179

себестоимость реализации
2120
-36 652
-36 142
-70 806
-68 518
costOfSales

валовая прибыль
2100
14 542
20 869
38 371
39 385
F: 2100 = 2110 + 21AX + 2120
gross_profit

общие и административные расходы
22CX
-3 123
-3 929
-6 474
-7 050
commercialGeneralAdminCosts

обесценение финансовых активов
22BX
-1 414
-1 033
-2 280
-1 795

расходы по реализации
22AX
-1 179
-460
-2 590
-897

прочий операционный доход
2240
1
197
163
348

прочие операционные расходы
2250
-858
0
-1 025
-627
otherOperatingCosts

операционная прибыль
2200
7 969
15 644
26 165
29 364
F: 2200 = 2100 + 22CX + 22BX + 22AX + 2240 + 2250
operating_profit

финансовые расходы
2330
-2 863
-2 444
-4 647
-4 874
profit_financial | financialLossNegative

финансовые доходы
2320
1 535
690
3 257
1 394
profit_financial | financialProfitPositive

чистые расходы/ -доходы от переоценки валютных статей
2310
-87
980
-935
1 091
revaluation

прибыль до налогообложения
2300
6 554
14 870
23 840
26 975
F: 2300 = 2200 + 2330 + 2320 + 2310
profit_before_tax

расходы по подоходному
----
0
0
0
0

налогу
24AX
-1 485
-4 745
-5 960
-7 618

прибыль за отчётный период
2400
5 069
10 125
17 880
19 357
F: 2400 = 2300 + 24AX
net_income

итого совокупный доход
----
0
0
0
0

за отчётный период
----
0
0
0
0

за вычетом налогов
----
5 069
10 125
17 880
19 357

прибыль на акцию
----
0
0
0
0

базовая и разводненная
----
0
0
0
0

в тенге
----
25.35
50.63
89.40
96.79

Валюта: KZT
Размерность: млн
Длина периода: 3m
YQ ( year, quarter )
code
2023 г
31 декабря

активы

внеоборотные активы

основные средства
1150
114 296
97 724
PropertyPlantEquipment

нематериальные активы
1110
129 572
43 482
longtermIntangibleAssets

инвестиционная недвижимость
11AX
2 177
2 210
longtermOtherInvestments

авансы; выданные за внеоборотные активы
1190
69
4 104
longtermPrepaymentMade

активы в форме права пользования
11BX
18 567
15 084

долгосрочная дебиторская задолженность
11CX
1 207
4 345

затраты на заключение договоров
11DX
572
558

отложенные налоговые активы
1180
3 172
1 598
deferred_tax_assets

итого внеоборотные активы
1100
269 632
169 105
F: 1100 = 1150 + 1110 + 11AX + 1190 + 11BX + 11CX + 11DX + 1180

оборотные активы

товарно-материальные заласы
12AX
10 565
7 980

торговая дебиторская задолженность
1230
29 892
26 523
shorttermAccountsReceivable

прочие оборотные нефинансовые активы
12BX
7 659
6 897

прочие оборотные финансовые активы
12CX
683
800
cash_equivalents

предоплата по кпн
12DX
31
30
shorttermPrepayment

финансовые активы; учитываемые по амортизированной стоимасти
12EX
0
14 833
cash_equivalents

денежные средства и их эквиваленты
1250
6 728
46 248
cash_equivalents

итого оборотные активы
1200
55 558
103 311
F: 1200 = 12AX + 1230 + 12BX + 12CX + 12DX + 12EX + 1250
shorttermAssetsTotal

итого активы
1600
325 190
272 416
F: 1600 = 1100 + 1200
total_assets

капитал и обязательства

выпущенные акции
1700
325 190
272 416
F: 1700 =

дополнительный оплаченный капитал
13AX
1 260
1 260

нераспределённая прибыль
13BX
121 441
103 561

итого капитал
1300
156 501
138 621
F: 1300 = 1700 + 13AX + 13BX
total_equity

долгосрочные обязатепьства
----
0
0

займы: долгосрочная часть
14AX
54 087
41 646
credit | longtermLiabilitiesCredit

долгосрочные обязательства

по аренде
1460
14 803
12 514
lease | longtermLiabilitiesLease

государственные субсидии: долгосрочная часть
14BX
11 412
8 179

обязательства по ликвидации активов
14CX
3 829
3 808

итого долгосрочные обязательства
1400
84 131
66 147
F: 1400 = 14AX + 1460 + 14BX + 14CX
longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

займы: краткосрочная часть
15AX
6 500
5 597
credit | shorttermLiabilitiesCredit

краткосрочные обязательства
----
0
0

по аренде
15BX
6 571
5 323
lease | shorttermLiabilitiesLease

государственные субсидии: краткосрочная часть
15CX
2 237
3 089

торговая кредиторская задолженность
1520
39 280
34 749
shorttermLiabilitiesTradePayables

финансовые гарантии
15DX
92
155

обязательства по договорам
15EX
7 857
5 645

оценочные обязательства
1540
4 847
3 685

обязательства перед сотрудниками
15FX
6 007
5 708

налог на имущество к уплате
15GX
5 028
1 611

подоходный налог к уплате
15HX
6 139
2 086

итого краткосрочные обязательства
1500
84 558
67 648
F: 1500 = 15AX + 15BX + 15CX + 1520 + 15DX + 15EX + 1540 + 15FX + 15GX + 15HX
shorttermLiabilitiesTotal

итого обязательства
1900
168 689
133 795
F: 1900 = 1400 + 1500

Валюта: KZT
Размерность: млн
L ( period length )
за шесть месяцев,
за шесть месяцев,

Q ( quarter )
закончившиеся 30 июня
закончившиеся 30 июня

Y ( year )
2023 г
2022 г

риобретение основных средств
-20930
-19 586

приобретение нематериальных активов
-88765
-6 526

поступление от продажи основных средств
0
58

поступление от погашения финансовых активов
0
0

учитываемых по амортизированной стоимости
49358
39 672

приобретение финансовых активов; учитываемых по амортизированной стоимости
-34545
-39 672

прочие расходы
-2
0

чистые денежные потоки использованные в инвестиционной деятельности
-94884
-26 054

движение денежных средств от финансовой деятельности
0
0

получение займов
18080
0

погашение займов
-5000
-2 000

выплаты основной суммы обязательств по аренде
-2860
-2 472

чистые денежные потоки от/ -использованные в финансовой деятельности
10220
-4 472

чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов
-38714
-6 882

эффект от курсовой разницы на денежные средства и их эквиваленты
-806
883

денежные средства и их эквиваленты на начало периода
46248
51 402

денежные средства и их эквиваленты на конец периода
6728
45 403

председатель правления и главный исполнительный директор
0
0

Валюта: KZT
Размерность: млн
Длина периода: 6m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

 

(с начала года) тысячи тенге
2023 q2
2022 q2
изменение
investing_net_cashflow
-94 884 000
-26 054 000
financial_cashflow
10 220 000
-4 472 000
total_cashflow
-38 714 000
-6 882 000

тысячи тенге
2023 q2
2022 q2
изменение
Revenue
50 346 000
56 391 000
-10.7%
Gross profit
14 542 000
20 869 000
-30.3%
Net income
5 069 000
10 125 000
-49.9%
Operating profit
7 969 000
15 644 000
-49.1%
Amortization (assumed)
3 745 500
3 745 500
0.0%
EBITDA
11 714 500
19 389 500
-39.6%
Profit before tax
6 554 000
14 870 000
-55.9%
Profit financial
-1 415 000
-774 000
Percent profit
1 535 000
690 000
+122.5%
Percent loss
-2 863 000
-2 444 000
Revaluation
-87 000
980 000
-108.9%
Investing net cashflow
-47 442 000
-13 027 000
Financial cashflow
5 110 000
-2 236 000
Total cashflow
-19 357 000
-3 441 000
тысячи тенге
2023 q2
 
изменение
Total equity
156 501 000
138 621 000
+12.9%
Total assets
325 190 000
272 416 000
+19.4%
Deferred tax assets
3 172 000
1 598 000
+98.5%
Net debt
74 550 000
3 199 000
+2 230.4%
cash_equivalents
7 411 000
61 881 000
-88.0%
credit
60 587 000
47 243 000
+28.2%
lease
21 374 000
17 837 000
+19.8%
Прочие параметры (до вычета)
2023 q2
income
costOfSales
-36 652 000
-36 142 000
commercialGeneralAdminCosts
-3 123 000
-3 929 000
otherOperatingCosts
-858 000
financialProfitPositive
1 535 000
690 000
+122.5%
financialLossNegative
-2 863 000
-2 444 000
balance
shorttermAccountsReceivable
29 892 000
26 523 000
+12.7%
shorttermPrepayment
31 000
30 000
+3.3%
shorttermAssetsTotal
55 558 000
103 311 000
-46.2%
PropertyPlantEquipment
114 296 000
97 724 000
+17.0%
longtermIntangibleAssets
129 572 000
43 482 000
+198.0%
longtermOtherInvestments
2 177 000
2 210 000
-1.5%
longtermPrepaymentMade
69 000
4 104 000
-98.3%
shorttermLiabilitiesTradePayables
39 280 000
34 749 000
+13.0%
shorttermLiabilitiesCredit
6 500 000
5 597 000
+16.1%
shorttermLiabilitiesLease
6 571 000
5 323 000
+23.4%
shorttermLiabilitiesTotal
84 558 000
67 648 000
+25.0%
longtermLiabilitiesCredit
54 087 000
41 646 000
+29.9%
longtermLiabilitiesLease
14 803 000
12 514 000
+18.3%
longtermLiabilitiesTotal
84 131 000
66 147 000
+27.2%
cashflow
cashflowPurchaseOfOtherFinancial
-34 545 000
-39 672 000
cashflowPurchaseOfIntangibleAssets
-88 765 000
-6 526 000
cashflowLoansPaid
-5 000 000
-2 000 000
cashflowEffectOfExchangeRate
-806 000
883 000
-191.3%
netChangeCash
-38 714 000
-6 882 000
netChangeAccountsReceivable
3 369 000
netChangeAccountsPayable
4 531 000