Try our mobile app

Аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности за 2023 год

Опубликован: 2025-10-01 (2023 q4)
<<<  перейти на страницу компании KCEL
выручка по договорам с покупателями
2110
223 747
219 002
revenue

доход по государственным субсидиям
21AX
3 746
2 230

себестоимость реализации
2120
-156 008
-139 585
costOfSales

валовая прибыль
2100
71 485
81 647
F: 2100 = 2110 + 21AX + 2120
gross_profit

общие и административные расходы
22CX
-8 811
-12 944
commercialGeneralAdminCosts

расходы на реализацию
22BX
-5 401
-2 714

обесценение финансовых активов
22AX
-5 702
-6 264

прочиэ операционные доходы
2240
1 910
1 186

прочие операционные расходы
2250
-2 533
-737
otherOperatingCosts

операционная прибыль
2200
50 948
60 174
F: 2200 = 2100 + 22CX + 22BX + 22AX + 2240 + 2250
operating_profit

финансовые расходы
2330
-12 889
-9 270
profit_financial | financialLossNegative

финансовые доходы
2320
5 339
4 350
profit_financial | financialProfitPositive

чистый убыток от курсовой разницы
23AX
-1 346
-33
net_income

прибыль до налогообложения
2300
42 052
55 221
F: 2300 = 2200 + 2330 + 2320 + 23AX
profit_before_tax

расходы по подоходному налогу
24AX
-9 155
-14 871

прибыль за год
2400
32 897
40 350
F: 2400 = 2300 + 24AX

прочий совокупный доход
----
0
0

итого совокупный доход за год за вычетом налогов
----
32 897
40 350

прибыль на акцию
----
0
0

базовая и разводненная в тенге
----
164.49
201.75

некоторые цифры приседенные зоесь не
----
30
30

Валюта: KZT
Размерность: млн
Длина периода: 12m
Q ( quarter )
code
31 декабря
31 декабря

Y ( year )
 
2023 г
2022 г

активы

внеоборотные активы

основные средства
1150
156 113
97 724
PropertyPlantEquipment

нематериальные активы
1110
123 824
43 482
longtermIntangibleAssets

инвестиционная недвижимость
11AX
339
2 210
longtermOtherInvestments

авансы выданные за внеоборотные активы
1190
176
4 104
longtermPrepaymentMade

активы в форме права пользования
11BX
41 162
15 084

долгосрочная торговая дебиторская задолженность
11CX
1 523
4 345

затраты на заключение договоров
11DX
674
558

отложенные налоговые активы
1180
4 148
1 598
deferred_tax_assets

итого внеоборотные активы
1100
327 959
169 105
F: 1100 = 1150 + 1110 + 11AX + 1190 + 11BX + 11CX + 11DX + 1180

оборотные активы

товарно-материальные запасы
12AX
9 009
7 980
shorttermReserves

торговая дебиторская задолженность
1230
32 723
26 523
shorttermAccountsReceivable

прочие оборотные нефинансовые активы
12BX
7 826
6 897

прочие оборотные финансовые активы
12CX
2 167
800
cash_equivalents

предоплата по подоходному налогу
1220
545
30
shorttermPrepayment

финансовые активы; учитываемые по амортизированной стоимости
12DX
0
14 833
cash_equivalents

денежные средства и их эквиваленты
1250
11 031
46 248
cash_equivalents

итого оборотные активы
1200
63 301
103 311
F: 1200 = 12AX + 1230 + 12BX + 12CX + 1220 + 12DX + 1250
shorttermAssetsTotal

итого активы
1600
391 260
272 416
F: 1600 = 1100 + 1200
total_assets

капитал и обязательства

капитал

акционерный капитал
1310
33 800
33 800
capitalAuthorized

дополнительный оплаченный капитал
13AX
1 260
1 260

нераспределенная прибыль
1370
136 458
103 561
capitalRetainedProfit

итого капитал
1300
171 518
138 621
F: 1300 = 1310 + 13AX + 1370
total_equity

обязательства

долгосрочные обязательства

займы: долгосрочная часть
1450
77 514
41 646
credit | longtermLiabilitiesCredit

долгосрочные обязательства
----
0
0

по аренде
1460
38 261
12 514
lease | longtermLiabilitiesLease

государственные субсидии: долгосрочная часть
14AX
14 391
8 179

долгосрочная торговая кредиторская задолженность
1440
7 339
0

обязательство по ликвидации активов
14BX
3 676
3 808

итого долгосрочные обязательства
1400
141 181
66 147
F: 1400 = 1450 + 1460 + 14AX + 1440 + 14BX
longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

займы: краткосрочная часть
15AX
7 353
5 597
credit | shorttermLiabilitiesCredit

краткосрочные обязательства
----
0
0

по аренде
15BX
5 296
5 323
lease | shorttermLiabilitiesLease

государственные субсидии: краткосрочная часть
15CX
3 746
3 089

краткосрочная торговая кредиторская задолженность
1520
40 996
34 749
shorttermLiabilitiesTradePayables

обязательство по договорам финансовых гарантий
15DX
44
155

обязательства по договорам
15EX
9 861
5 645

оценочные обязательства
1540
2 062
3 685

обязательства перед сотрудниками
15FX
5 952
5 708

налоги к уплате помимо подоходного налога
15GX
3 251
1 611

подоходный налог к уплате
15HX
0
2 086

итого краткосрочные обязательства
1500
78 561
67 648
F: 1500 = 15AX + 15BX + 15CX + 1520 + 15DX + 15EX + 1540 + 15FX + 15GX + 15HX
shorttermLiabilitiesTotal

итого обязательства
1900
219 742
133 795
F: 1900 =

итого капитал и обязательства
1700
391 260
272 416
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: KZT
Размерность: млн
Y ( year )
2023 г
2022 г

движение денежных средств от операционной
0
0

деятельности
0
0

прибыль до налогообложения
42052
5 221

корректировки на
0
0

обесценение финансовых активов
5702
6 264

восстановление резерва на судебные иски по договорным обязательствам
-721
0

начисление резерва
1861
0

финансовые расходы
12889
9 270

износ основных средств инвестиционной недвижимости и активов в форме права пользования
22130
18 993

амортизация нематериальных активов
22344
11 461

списание товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации
600
396

обесценение нефинансовых активов
0
553

доход от списания кредиторской задолженности
-1049
-482

финансовые доходы
-5339
-4 350

убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов
558
25

доход по государственным субсидиям
-3746
-2 230

чистый убыток от курсовой разницы
391
33

движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале
97672
95 154

изменение в товарно-материальных запасах
-2389
-2 350

изменение в торговой дебиторской задолженности
-6449
-14 709

изменение в прочих краткосрочных нефинансовых активах
-929
2 364

изменение в прочих краткосрочных финансовых активах
-1367
-262

изменение в затратах на заключение договоров
-116
-86

изменение в торговой кредиторской задолженности
51
-4 584

изменение в прочих краткосрочных финансовых обязательствах и резервах
0
-487

изменение в задолженности сотрудникам
244
0

изменение в обязательствах по договорам
4216
2 368

изменение в кредиторской задолженности по налогам;
0
0

помимо подоходного налога
11801
6 505

денежные потоки от операционной деятельности
102734
83 913

уплаченный подоходный налог
-13852
-12 902

проценты полученные
2669
3 569

проценты уплаченные
-11314
-8 652

чистые денежные потоки от операционной деятельности
80237
65 928

движение денежных средств от инвестиционной
0
0

деятельности
0
0

приобретение основных средств
-69393
-23 421

приобретение нематериальных активов
-90701
-14 254

поступления от выбытия основных средств
130
25

поступления от погашения финансовых активов
0
0

учитываемых по амортизированной стоимости
49358
69 350

приобретение финансовых активов учитываемых по амортизированной стоимости
-34545
-84 163

чистые денежные потоки использованные в инвестиционной деятельности
-145151
-52 463

Валюта: KZT
Размерность: млн
Длина периода: 12m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

 

(с начала года) тысячи тенге
2023 q4
2022 q4
изменение
revenue
223 747 000
219 002 000
+2.2%
gross_profit
71 485 000
81 647 000
-12.4%
operating_profit
50 948 000
60 174 000
-15.3%
profit_before_tax
42 052 000
55 221 000
-23.8%
profit_financial
-7 550 000
-4 920 000
percent_profit
5 339 000
4 350 000
+22.7%
percent_loss
-12 889 000
-9 270 000
net_income
-1 346 000
-33 000
EBITDA
73 292 000
71 635 000
+2.3%
EBIT
50 948 000
60 174 000
-15.3%
EBITDAR
73 292 000
71 635 000
+2.3%

amortization
22 344 000
11 461 000
+95.0%
operating_cashflow
80 237 000
65 928 000
+21.7%
investing_net_cashflow
-145 151 000
-52 463 000

тысячи тенге
2023 q4
2022 q4
изменение
Revenue
223 584 000
218 837 000
+2.2%
q3
60 000
55 000
q2
50 000
55 000
q1
53 000
55 000
Gross profit
19 405 333
Net income
-2 138 333
q2
5 069 000
10 125
Operating profit
14 326 333
q2
7 969 000
15 644
Amortization
6 199 500
q2
3 745 500
2 356
EBITDA
73 243 000
71 581 000
+2.3%
q3
25 000
18 000
q2
10 000
18 000
q1
14 000
18 000
Profit before tax
11 832 667
Profit financial
-2 045 000
Percent profit
1 268 000
Percent loss
-3 342 000
Operating cashflow
19 087 333
16 482 000
+15.8%
Investing net cashflow
-32 569 667
тысячи тенге
2023 q4
 
изменение
Total equity
171 518 000
138 621 000
+23.7%
Total assets
391 260 000
272 416 000
+43.6%
Deferred tax assets
4 148 000
1 598 000
+159.6%
Net debt
115 226 000
3 199 000
+3 501.9%
cash_equivalents
13 198 000
61 881 000
-78.7%
credit
84 867 000
47 243 000
+79.6%
lease
43 557 000
17 837 000
+144.2%
Прочие параметры (до вычета)
2023 q4
income
costOfSales
-156 008 000
-139 585 000
commercialGeneralAdminCosts
-8 811 000
-12 944 000
otherOperatingCosts
-2 533 000
-737 000
financialProfitPositive
5 339 000
4 350 000
+22.7%
financialLossNegative
-12 889 000
-9 270 000
balance
shorttermAccountsReceivable
32 723 000
26 523 000
+23.4%
shorttermReserves
9 009 000
7 980 000
+12.9%
shorttermPrepayment
545 000
30 000
+1 716.7%
shorttermAssetsTotal
63 301 000
103 311 000
-38.7%
PropertyPlantEquipment
156 113 000
97 724 000
+59.7%
longtermIntangibleAssets
123 824 000
43 482 000
+184.8%
longtermOtherInvestments
339 000
2 210 000
-84.7%
longtermPrepaymentMade
176 000
4 104 000
-95.7%
shorttermLiabilitiesTradePayables
40 996 000
34 749 000
+18.0%
shorttermLiabilitiesCredit
7 353 000
5 597 000
+31.4%
shorttermLiabilitiesLease
5 296 000
5 323 000
-0.5%
shorttermLiabilitiesTotal
78 561 000
67 648 000
+16.1%
longtermLiabilitiesCredit
77 514 000
41 646 000
+86.1%
longtermLiabilitiesLease
38 261 000
12 514 000
+205.7%
longtermLiabilitiesTotal
141 181 000
66 147 000
+113.4%
capitalAuthorized
33 800 000
33 800 000
0.0%
capitalRetainedProfit
136 458 000
103 561 000
+31.8%
cashflow
cashflowPurchaseOfPPE
-69 393 000
-23 421 000
cashflowSaleOfPPE
130 000
25 000
+420.0%
cashflowPurchaseOfOtherFinancial
-34 545 000
-84 163 000
cashflowPurchaseOfIntangibleAssets
-90 701 000
-14 254 000
cashflowCreditPercentPaid
-11 314 000
-8 652 000
netChangeCash
-48 683 000
netChangeAccountsReceivable
6 200 000
netChangeReserves
1 029 000
netChangeAccountsPayable
6 247 000