Try our mobile app

Аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности за 2022 год

Опубликован: 2025-10-01 (2022 q4)
<<<  перейти на страницу компании KCEL
Y ( year )
code
2022 г
2021 г

выручка по договорам с покупателями
2110
219 002
194 081
revenue

доход от государственной субсидии
21AX
2 230
2 108

себестоимость реализации
2120
-136 269
-125 867
costOfSales

валовая прибыль
2100
84 963
70 322
F: 2100 = 2110 + 21AX + 2120
gross_profit

общие и административные расходы
22EX
-16 260
-14 137
commercialGeneralAdminCosts

расходы по реализации
22DX
-2 714
-3 106

обесценение финансовых активов
22CX
-6 264
-2 106

обесценение основных средств и нематериальных активов
22BX
0
-588

сторнирование налогов и связанных с ними штрафов и пени
22AX
0
683

прочие операционные доходы
2240
1 186
715

прочие операционные расходы
2250
-737
-1 298
otherOperatingCosts

операционная прибыль
2200
60 174
50 485
F: 2200 = 2100 + 22EX + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX + 2240 + 2250
operating_profit

финансовые расходы
2330
-9 270
-10 326
profit_financial | financialLossNegative

финансовые доходы
2320
4 350
2 561
profit_financial | financialProfitPositive

чистые доходы от переоценки валютных статей
2310
-33
403
revaluation

прочие неоперационные доходы
2340
0
79
otherNonOperatingIncome

прибыль до налогообложения
2300
55 221
43 202
F: 2300 = 2200 + 2330 + 2320 + 2310 + 2340
profit_before_tax

расходы по подоходному налогу
24AX
-14 871
-10 696

прибыль за отчётный год
2400
40 350
32 506
F: 2400 = 2300 + 24AX
net_income

прочий совокупный доход
----
0
0

итого совокупный доход за год за вычетом налогов
----
40 350
32 506

прибыль на акцию
----
0
0

базовая и разводненная в тенге
----
201.75
162.53

----
0
0

председатель правления и главный исполнительный директор
----
366
366

Валюта: KZT
Размерность: млн
Длина периода: 12m
Q ( quarter )
code
31 декабря
31 декабря

Y ( year )
 
2022 г
2021 г

активы

внеоборотные активы

основные средства
1150
97 724
85 805
PropertyPlantEquipment

нематериальные активы
1110
43 482
42 284
longtermIntangibleAssets

инвестиционное имущество
11AX
2 210
0
longtermOtherInvestments

авансы; выданные за внеоборотные активы
1190
4 104
1 930
longtermPrepaymentMade

активы в форме права пользования
11BX
15 084
16 943

долгосрочная дебиторская задолженность
11CX
4 345
4 148

затраты на заключение договоров
11DX
558
472

отложенные налоговые активы
1180
1 598
1 720
deferred_tax_assets

итого внеоборотные активы
1100
169 105
153 302
F: 1100 = 1150 + 1110 + 11AX + 1190 + 11BX + 11CX + 11DX + 1180

оборотные активы

товарно-материальные запасы
12AX
7 980
6 582
shorttermReserves

торговая дебиторская задолженность
1230
26 523
17 751
shorttermAccountsReceivable

прочие оборотные нефинансовые активы
12BX
6 897
10 111

прочие оборотные финансовые активы
12CX
800
538
cash_equivalents

предоплата по подоходному налогу
1220
30
30
shorttermPrepayment

финансовые активы учитываемые по амортизированной стоимости
12DX
14 833
0
cash_equivalents

денежные средства и их эквиваленты
1250
46 248
51 402
cash_equivalents

итого оборотные активы
1200
103 311
86 414
F: 1200 = 12AX + 1230 + 12BX + 12CX + 1220 + 12DX + 1250
shorttermAssetsTotal

итого активы
1600
272 416
239 716
F: 1600 = 1100 + 1200
total_assets

капитал и обязательства

выпущенные акции
13AX
33 800
33 800

дополнительный оплаченный капитал
13BX
1 260
1 260

нераспределённая прибыль
13CX
103 561
63 211

итого капитал
1300
138 621
98 271
F: 1300 = 13AX + 13BX + 13CX
total_equity

долгосрочные обязательства

займы: долгосрочная часть
1450
41 646
48 283
credit | longtermLiabilitiesCredit

долгосрочные обязательства
----
0
0

по аренде
1460
12 514
15 185
lease | longtermLiabilitiesLease

государственные субсидии: долгосрочная часть
14AX
8 179
5 688

обязательства по ликвидации активов
14BX
3 808
4 204

итого долгосрочные обязательства
1400
66 147
73 360
F: 1400 = 1450 + 1460 + 14AX + 14BX
longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

займы: краткосрочная часть
15AX
5 597
11 699
credit | shorttermLiabilitiesCredit

краткосрочные обязательства
----
0
0

по аренде
15BX
5 323
4 944
lease | shorttermLiabilitiesLease

государственные субсидии: краткосрочная часть
15CX
3 089
2 237

торговая кредиторская задолженность
1520
34 749
35 705
shorttermLiabilitiesTradePayables

финансовые гарантии
15DX
155
330

обязательства по договорам
15EX
5 645
3 207

оценочные обязательства
1540
3 685
3 817

обязательства перед сотрудниками
15FX
5 708
4 347

налог на имущество к уплате
15GX
1 611
712

подоходный налог к уплате
15HX
2 086
1 087

итого краткосрочные обязательства
1500
67 648
68 085
F: 1500 = 15AX + 15BX + 15CX + 1520 + 15DX + 15EX + 1540 + 15FX + 15GX + 15HX
shorttermLiabilitiesTotal

итого обязательства
1900
133 795
141 445
F: 1900 =

итого капитал и обязательства
1700
272 416
239 716
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: KZT
Размерность: млн
Y ( year )
2022 г
2021 г

движение денежных средств от операционной деятельности
0
0

прибыль до налогообложения
55221
43 202

корректировки на
0
0

обесценение финансовых активов
6264
2 106

обесценение основных средств и нематериальных активов
0
588

финансовые расходы
9270
10 326

износ основных средств и активов в форме права пользования
18993
20 157

амортизацию нематериальных активов
11461
10 621

списание товарно-материальных запасов до чистой стоимости
0
0

реализации
396
179

списание нефинансовых активов
553
0

доходы от списания торговой кредиторской задолженности
-482
-211

доход от расторжения договоров аренды
0
-14

финансовые доходы
-4350
-2 561

убыток от выбытия основных средств
25
1 134

сторнирование налогов и связанных с ними штрафов и пени
0
-683

доход от государственной субсидии
-2230
-2 108

чистый -расход/доход от переоценки валютных статей
33
-403

движение денежных средств от операционной деятельности
0
0

до изменений в операционных активах и обязательствах
95154
82 333

изменение в товарно-материальных запасах
-2350
2 601

изменение в торговой дебиторской задолженности
-14709
-3 285

изменение в прочих оборотных нефинансовых активах
2364
-7 045

изменение в прочих оборотных финансовых активах
-262
-522

изменение в затратах на заключение договоров
-86
-287

изменение в торговой кредиторской задолженности
-4584
5 645

изменение в прочих краткосрочных финансовых обязательствах
-487
-334

изменение в обязательствах по договорам
2368
1 229

изменение в налогах к уплате помимо корпоративного
0
0

подоходного налога
6505
9 145

денежные средства от операционной деятельности
83913
89 480

уплаченный корпоративный подоходный налог
-12902
-7 609

проценты полученные
3569
2 406

проценты уплаченные
-8652
-10 221

чистые денежные потоки от операционной деятельности
65928
74 056

движение денежных средств от инвестиционной
0
0

деятельности
0
0

приобретение основных средств
-23421
-18 059

приобретение нематериальных активов
-14254
-13 102

поступления от продажи основных средств
25
96

поступления от погашения финансовых активов; учитываемых по амортизированной стоимости
69350
158 631

приобретение финансовых активов; учитываемых по амортизированной стоимости
-84163
-140 018

чистые денежные потоки; использованные в инвестиционной деятельности
-52463
-12 452

ао ккселлх консолидированная финансовая отчётность

движение денежных средств от финансовой деятельности
0
0

получение займов
0
62 500

погашение выпущенных облигаций
0
-21 754

погашение займов
-13000
-52 500

выплаты основной суммы обязательств по аренде
-5370
-4 321

дивиденды выплаченные
0
-17 578

чистые денежные потоки использованные в финзнсовой деятельности
-18370
-33 653

чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов
-4905
27 951

эффект от изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты удерживаемые в иностранной валюте
-249
428

денежные средства и их эквиваленты на начало года
51402
23 023

денежные средства и их эквиваленты на конец года
46248
51 402

Валюта: KZT
Размерность: млн
Длина периода: 12m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

 

(с начала года) тысячи тенге
2022 q4
2021 q4
изменение
revenue
219 002 000
194 081 000
+12.8%
gross_profit
84 963 000
70 322 000
+20.8%
operating_profit
60 174 000
50 485 000
+19.2%
profit_before_tax
55 221 000
43 202 000
+27.8%
profit_financial
-4 953 000
-7 362 000
percent_profit
4 350 000
2 561 000
+69.9%
percent_loss
-9 270 000
-10 326 000
revaluation
-33 000
403 000
-108.2%
net_income
40 350 000
32 506 000
+24.1%
EBITDA
71 635 000
61 106 000
+17.2%
EBIT
60 174 000
50 564 000
+19.0%
EBITDAR
71 635 000
61 106 000
+17.2%

amortization
11 461 000
10 621 000
+7.9%
operating_cashflow
65 928 000
74 056 000
-11.0%
investing_net_cashflow
-52 463 000
-12 452 000
total_cashflow
-4 905 000
27 951 000
-117.5%

тысячи тенге
2022 q4
2021 q4
изменение
Revenue
218 837 000
194 036 000
+12.8%
q3
55 000
15 000
q2
55 000
15 000
q1
55 000
15 000
Gross profit
21 364 667
Net income
10 075 000
q3
 
2 383
q2
10 125 000
Operating profit
14 843 333
q3
 
3 923
q2
15 644 000
Amortization
2 571 833
q3
 
2 628
q2
3 745 500
EBITDA
71 581 000
61 085 000
+17.2%
q3
18 000
7 000
q2
18 000
7 000
q1
18 000
7 000
Profit before tax
13 450 333
Profit financial
-1 393 000
Percent profit
1 220 000
Percent loss
-2 275 333
Revaluation
-337 667
Operating cashflow
16 482 000
Investing net cashflow
-13 145 333
-3 113 000
Total cashflow
-488 000
6 987 750
-107.0%
тысячи тенге
2022 q4
 
изменение
Total equity
138 621 000
98 271 000
+41.1%
Total assets
272 416 000
239 716 000
+13.6%
Deferred tax assets
1 598 000
1 720 000
-7.1%
Net debt
3 199 000
28 171 000
-88.6%
cash_equivalents
61 881 000
51 940 000
+19.1%
credit
47 243 000
59 982 000
-21.2%
lease
17 837 000
20 129 000
-11.4%
Прочие параметры (до вычета)
2022 q4
income
costOfSales
-136 269 000
-125 867 000
commercialGeneralAdminCosts
-16 260 000
-14 137 000
otherOperatingCosts
-737 000
-1 298 000
financialProfitPositive
4 350 000
2 561 000
+69.9%
financialLossNegative
-9 270 000
-10 326 000
balance
shorttermAccountsReceivable
26 523 000
17 751 000
+49.4%
shorttermReserves
7 980 000
6 582 000
+21.2%
shorttermPrepayment
30 000
30 000
0.0%
shorttermAssetsTotal
103 311 000
86 414 000
+19.6%
PropertyPlantEquipment
97 724 000
85 805 000
+13.9%
longtermIntangibleAssets
43 482 000
42 284 000
+2.8%
longtermOtherInvestments
2 210 000
longtermPrepaymentMade
4 104 000
1 930 000
+112.6%
shorttermLiabilitiesTradePayables
34 749 000
35 705 000
-2.7%
shorttermLiabilitiesCredit
5 597 000
11 699 000
-52.2%
shorttermLiabilitiesLease
5 323 000
4 944 000
+7.7%
shorttermLiabilitiesTotal
67 648 000
68 085 000
-0.6%
longtermLiabilitiesCredit
41 646 000
48 283 000
-13.7%
longtermLiabilitiesLease
12 514 000
15 185 000
-17.6%
longtermLiabilitiesTotal
66 147 000
73 360 000
-9.8%
cashflow
cashflowPurchaseOfPPE
-23 421 000
-18 059 000
cashflowSaleOfPPE
25 000
96 000
-74.0%
cashflowPurchaseOfOtherFinancial
-84 163 000
-140 018 000
cashflowSaleOfOtherFinancial
69 350 000
158 631 000
-56.3%
cashflowPurchaseOfIntangibleAssets
-14 254 000
-13 102 000
cashflowLoansPaid
-13 000 000
-52 500 000
cashflowEffectOfExchangeRate
33 000
-403 000
cashflowCreditPercentPaid
-8 652 000
-10 221 000
netChangeCash
-4 905 000
27 951 000
-117.5%
netChangeAccountsReceivable
8 772 000
netChangeReserves
1 398 000
netChangeAccountsPayable
-956 000