Try our mobile app

Отчет по обзору консолидированной финансовой отчетности за январь–сентябрь 2021 года

Опубликован: 2025-10-01 (2021 q3)
<<<  перейти на страницу компании KCEL
QL ( quarter, period length )
code
закончившиеся 31 марта
закончившиеся 31 марта

Y ( year )
 
2021 г
2020 г

-нваудировано
----
-неаудировано
0

выручка по договорам с покупателями
2110
44 016
40 062
revenue

себестоимость реализации
2120
-29 456
-28 453
costOfSales

валовая прибыль
2100
14 560
11 609
F: 2100 = 2110 + 2120
gross_profit

общие и административные расходы
22EX
-2 834
-2 189
commercialGeneralAdminCosts

обесценение финансовых активов
22DX
-51
-498

расходы по реапизации
22CX
-291
-772

обесценение основных средств
22BX
-376
0

сторнирование налогов и связанных с ними штрафов и пени
22AX
0
480

прочий операционный доход
2240
390
0

прочие операционные расходы
2250
-4
-
otherOperatingCosts

операционная прибыль
2200
11 770
8 254
F: 2200 = 2100 + 22EX + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX
operating_profit

финансовые расходы
2330
-2 692
-2 616
profit_financial | financialLossNegative

финансовые доходы
2320
469
242
profit_financial | financialProfitPositive

чистые доходы от переоценки валютных статей
2310
56
1 579
revaluation

прочие доходы
2340
79
248

прочие расходы
2350
0
-29

прибыль до налогообложения
2300
9 682
7 678
F: 2300 = 2200 + 2330 + 2320 + 2310 + 2340 + 2350
profit_before_tax

расходы по подоходному налогу
24AX
-2 532
-2 335

прибыль за отчётный период
2400
7 150
5 343
F: 2400 = 2300 + 24AX
net_income

прочий совокупный доход
----
0
0

итого совокупный доход за отчётный период
----
0
0

за вычетом налогов
----
7 150
5 343

прибыль на акцию
----
0
0

базовая и разводненная в тенге
----
35.75
26.72

Валюта: KZT
Размерность: млн
Длина периода: 9m
QL ( quarter, period length )
code
31 марта
31 марта

YQ ( year, quarter )
 
2021 г
31 декабря

активы

внеоборотные активы

основныв средства
1150
76 579
78 109
PropertyPlantEquipment

нематериальные активы
1110
37 167
39 730
longtermIntangibleAssets

авансы выданные за внеоборотные активы
1190
329
293
longtermPrepaymentMade

активы в форме права пользования
11AX
19 664
20 804

долгосрочная дебиторская задолженность
11BX
1 480
2 421

затраты на заключение договоров
11CX
198
185

отложенные налоговые активы
1180
1 808
1 937
deferred_tax_assets

итого внеоборотные активы
1100
137 225
143 479
F: 1100 = 1150 + 1110 + 1190 + 11AX + 11BX + 11CX + 1180

оборотныв активы
----
0
0

товарно-материальные запасы
12AX
9 787
9 362
shorttermReserves

торговая дебиторская задолженность
1230
20 762
17 823
shorttermAccountsReceivable

прочие оборотные нефинансовые активы
12BX
3 958
3 063

прочие оборотные финансовые активы
12CX
580
245
cash_equivalents

предаплата по подоходному налогу финансовые активы; учитываемые по
12DX
755
813
cash_equivalents

амортизированной стоимости
12EX
5 970
18 923

денежные средства и их эквиваленты
1250
19 536
23 023
cash_equivalents

итого оборотные активы
1200
61 348
73 252
F: 1200 = 12AX + 1230 + 12BX + 12CX + 12DX + 12EX + 1250
shorttermAssetsTotal

итого активы
1600
198 573
216 731
F: 1600 = 1100 + 1200
total_assets

капитал и обязательства

выпущенные акции
1700
198 573
216 731
F: 1700 =

нераспределённая прибыль
13AX
55 433
48 283

итого капитал
1300
89 233
82 083
F: 1300 = 1700 + 13AX
total_equity

долгосрочные обязательства

займы: долгосрочная часть
1450
58 222
49 933
credit | longtermLiabilitiesCredit

долгосрочные обязательства
----
0
0

по аренде
1460
18 305
19 447
lease | longtermLiabilitiesLease

обязательства по ликвидации активов
14AX
3 779
4 007

финансовые гарантии
14BX
505
563

итого долгосрочные обязательства
1400
80 811
73 950
F: 1400 = 1450 + 1460 + 14AX + 14BX
longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

займы: краткосрочная часть
15AX
794
23 354
credit | shorttermLiabilitiesCredit

торг овая кредиторская задолженность
1520
13 235
22 353
shorttermLiabilitiesTradePayables

обязательства по договорам
15BX
1 903
1 978

оценочные обязательства
1540
4 502
4 502

обязательства перед сотрудниками
15CX
3 138
3 691

краткосрочные обязательства
----
0
0

по аренде
15DX
4 330
4 219
lease | shorttermLiabilitiesLease

налог на имущество к уплате
15EX
627
601

итого краткосрочные обязательства
1500
28 529
60 698
F: 1500 = 15AX + 1520 + 15BX + 1540 + 15CX + 15DX + 15EX
shorttermLiabilitiesTotal

итого обязательства
1900
109 340
134 648
F: 1900 = 1400 + 1500

итого капитал и обпзательства
17BX
198 573
216 731
total_equity

Валюта: KZT
Размерность: млн
L ( period length )
за три месяца;
за три месяца;

Y ( year )
2021 г
2020 г

прибыль до налогообложения
9682
7 678

корректировки на
51
498

обесценение финансовых активов
2692
2 616

финансовые расходы износ основных средств и активов в форме права пользования
4969
5 011

амортизация нематериальных активов
2628
2 638

-469
-242

финансовые доходы обесценение основных средств
0
376

списанив товарно-материальных запасов до чистой стоимости
55
99

реализации сторнирование налогов и связанных с ними штрафов и пени
-41
-480

доход от списания кредиторскои задолженности
-135
-

доход от расторжения договоров аренды
-8

чистые доходы от переоценки валютных птатей
-56
-1 579

движение денежных средств от опорационной деятельности до изменвний оборотного капитала
19409
16 615

изменения в товарно-материальных запасах
-480
68

изменения в торговой дебиторской задолженности
-2139
-1 387

изменение в прочих оборотных нефинансовых активах
-894
3 765

759

изменение ₽ прочих оборотных финансовых активах
-280
12

изменение в затратах на заключение договора
-12
0

изменение в торговои кредиторской задолженности
268
-3 999

изменение в обязательствах перед сотрудниками
-608
-802

изменение в обязательствах по договору
-75
866

изменение в налоге на имущество к уплате
24
40

денежные средства от операционной деятельности
15213
15 937

уплаченный корпоративный подоходный налог
-2345
-1 577

628
119

проценты полученные
-3120
-3 195

проценты уплаченные оочивтью двнбжныв потоки от операционной деятельности
10376
11 284

движвнив денежных средств от ивввстиционнои
0
0

деятельности гіоиобретение основных средств
-7475
-5 521

приобретение нематериальных активов
-4387
-2 552

поступленив от продажи основных средств
32

поступления от погашения финансовых активов; учитываемых по амортизированной стоимости
21592
-

приобротение финансовых активов учитываемых по амортизированной стоимости
-8939
0

чистые денежныа потоки; полученные от 5 1 ис двпчтпп %9 9нч оо ррр ой ч во сн-использованные в инвестиционной двятвпьности
823
-8 073

промсжуточпая сокращсшшя консолидированная ао -кселлх финансовая отчётность -нсауднрованная промежуточный сокращённый консолидированный отчёт

о движении денежных средств -продолжеиие за три меспца;
за три меспца;

закончившиеся 31 марта
закончившиеся 31 марта

-неаудировано
-неаудировано

движение денежных средств от финансовой деятельности
0
0

получение займов
20000
4 500

погашвние выпущенных облигаций
-21754
0

погашение займов
-12000
-5 000

выплаты основной суммы обязательств по аренде
-1029
-905

чистые денежные потоки использованные в финансовой деятельности
-14783
-1 405

чистов увепичение денежных средств и их эквивапентов
-3584
1 806

эффект от курсовой разницы на денежные средства и их эквиваленты
97
569

денежные средства и их эквиваленты на начало периода
23023
8 825

денежные средства и их эквиваленты на конец периода
19536
11 200

Валюта: KZT
Размерность: млн
Длина периода: 3m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

EBITDA for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

 

(с начала года) тысячи тенге
2021 q3
2020 q3
изменение
revenue
44 016 000
40 062 000
+9.9%
gross_profit
14 560 000
11 609 000
+25.4%
operating_profit
11 770 000
8 254 000
+42.6%
profit_before_tax
9 682 000
7 678 000
+26.1%
profit_financial
-2 167 000
-795 000
percent_profit
469 000
242 000
+93.8%
percent_loss
-2 692 000
-2 616 000
revaluation
56 000
1 579 000
-96.5%
net_income
7 150 000
5 343 000
+33.8%

тысячи тенге
2021 q3
2020 q3
изменение
Revenue
43 986 000
13 354 000
+229.4%
q2
15 000
q1
15 000
Gross profit
4 853 333
3 869 667
+25.4%
Net income
2 383 333
1 781 000
+33.8%
Operating profit
3 923 333
2 751 333
+42.6%
Amortization
2 628 000
2 638 000
-0.4%
EBITDA
6 551 333
5 389 333
+21.6%
Profit before tax
3 227 333
2 559 333
+26.1%
Profit financial
-722 333
-265 000
Percent profit
156 333
80 667
+93.8%
Percent loss
-897 333
-872 000
Revaluation
18 667
526 333
-96.5%
Operating cashflow
15 213 000
15 937 000
-4.5%
Financial cashflow
-14 783 000
-1 405 000
тысячи тенге
2021 q3
 
изменение
Total equity
198 573 000
216 731 000
-8.4%
Total assets
198 573 000
216 731 000
-8.4%
Deferred tax assets
1 808 000
1 937 000
-6.7%
Net debt
60 780 000
72 872 000
-16.6%
cash_equivalents
20 871 000
24 081 000
-13.3%
credit
59 016 000
73 287 000
-19.5%
lease
22 635 000
23 666 000
-4.4%
Прочие параметры (до вычета)
2021 q3
income
costOfSales
-29 456 000
-28 453 000
commercialGeneralAdminCosts
-2 834 000
-2 189 000
otherOperatingCosts
-4 000
financialProfitPositive
469 000
242 000
+93.8%
financialLossNegative
-2 692 000
-2 616 000
balance
shorttermAccountsReceivable
20 762 000
17 823 000
+16.5%
shorttermReserves
9 787 000
9 362 000
+4.5%
shorttermAssetsTotal
61 348 000
73 252 000
-16.3%
PropertyPlantEquipment
76 579 000
78 109 000
-2.0%
longtermIntangibleAssets
37 167 000
39 730 000
-6.5%
longtermPrepaymentMade
329 000
293 000
+12.3%
shorttermLiabilitiesTradePayables
13 235 000
22 353 000
-40.8%
shorttermLiabilitiesCredit
794 000
23 354 000
-96.6%
shorttermLiabilitiesLease
4 330 000
4 219 000
+2.6%
shorttermLiabilitiesTotal
28 529 000
60 698 000
-53.0%
longtermLiabilitiesCredit
58 222 000
49 933 000
+16.6%
longtermLiabilitiesLease
18 305 000
19 447 000
-5.9%
longtermLiabilitiesTotal
80 811 000
73 950 000
+9.3%
cashflow
cashflowSaleOfPPE
32 000
cashflowSaleOfOtherFinancial
21 592 000
cashflowPurchaseOfIntangibleAssets
-4 387 000
-2 552 000
cashflowLoansPaid
-12 000 000
-5 000 000
cashflowEffectOfExchangeRate
-56 000
-1 579 000
cashflowCreditPercentPaid
10 376 000
11 284 000
-8.0%
netChangeCash
-3 210 000
netChangeAccountsReceivable
2 939 000
netChangeReserves
425 000
netChangeAccountsPayable
-9 118 000