Try our mobile app

Аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности за 2021 год

Опубликован: 2025-10-01 (2021 q4)
<<<  перейти на страницу компании KCEL
Y ( year )
code
2021 г
2020 г

выручка по договорам с покупателями
2110
194 081
174 684
revenue

доход от государственной субсидии
21AX
2 108
0

себестоимость реализации
2120
-125 867
-119 133
costOfSales

валовая прибыль
2100
70 322
55 551
F: 2100 = 2110 + 21AX + 2120
gross_profit

общие и административные расходы
22FX
-14 137
-10 426
commercialGeneralAdminCosts

расходы по реализации
22EX
-3 106
-1 965

обесценение финансовых активов
22DX
-2 106
-1 547

обесценение основных средств и нематериальных активов
22CX
-588
-5 227

сторнирование налогов и связанных с ними штрафов и пени
22BX
683
684

расходы на создание резервов по судебным претензиям
22AX
0
-4 386

прочие операционные доходы
2240
715
550

прочие операционные расходы
2250
-1 298
-408
otherOperatingCosts

операционная прибыль
2200
50 485
32 826
F: 2200 = 2100 + 22FX + 22EX + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX + 2240 + 2250
operating_profit

финансовые расходы
2330
-10 326
-11 753
profit_financial | financialLossNegative

финансовые доходы
2320
2 561
2 300
profit_financial | financialProfitPositive

чистые доходы от переоценки валютных статей
2310
403
987
revaluation

прочие неоперационные доходы
2340
79
262
otherNonOperatingIncome

прибыль до налогообложения
2300
43 202
24 622
F: 2300 = 2200 + 2330 + 2320 + 2310 + 2340
profit_before_tax

расходы по подоходному налогу
24AX
-10 696
-7 044

прибыль за отчётный год
2400
32 506
17 578
F: 2400 = 2300 + 24AX
net_income

прочий совокупный доход
----
0
0

итого совокупный доход за год за вычетом налогов
----
32 506
17 578

прибыль на акцию
----
0
0

базовая и разводненная; в тенге
----
162.53
87.89

Валюта: KZT
Размерность: млн
Длина периода: 12m
Q ( quarter )
code
31 декабря
31 декабря

Y ( year )
 
2021 г
2020 г

активы

внеоборотные активы

основные средства
1150
85 805
78 109
PropertyPlantEquipment

нематериальные активы
1110
42 284
39 730
longtermIntangibleAssets

авансы; выданные за внеоборотные активы
1190
1 930
293
longtermPrepaymentMade

активы в форме права пользования
11AX
16 943
20 804

долгосрочная дебиторская задолженность
11BX
4 148
2 421

затраты на заключение договоров
11CX
472
185

отложенные налоговые активы
1180
1 720
1 937
deferred_tax_assets

итого внеоборотные активы
1100
153 302
143 479
F: 1100 = 1150 + 1110 + 1190 + 11AX + 11BX + 11CX + 1180

оборотные активы

товарно-материальные запасы
12AX
6 582
9 362
shorttermReserves

торговая дебиторская задолженность
1230
17 751
17 823
shorttermAccountsReceivable

прочие оборотные нефинансовые активы
12BX
10 111
3 063

прочие оборотные финансовые активы
12CX
538
245
cash_equivalents

предоплата по подоходному налогу
1220
30
813
shorttermPrepayment

финансовые активы учитываемые по амортизированной стооимости
12DX
0
18 923
cash_equivalents

денежные средства и их эквиваленты
1250
51 402
23 023
cash_equivalents

итого оборотные активы
1200
86 414
73 252
F: 1200 = 12AX + 1230 + 12BX + 12CX + 1220 + 12DX + 1250
shorttermAssetsTotal

итого активы
1600
239 716
216 731
F: 1600 = 1100 + 1200
total_assets

капитал и обязательства

выпущэнныэ акции
13AX
33 800
33 800

дополнительный оплаченный капитал
13BX
1 260
0

нераспределённая прибыль
13CX
63 211
48 283

итого капитал
1300
98 271
82 083
F: 1300 = 13AX + 13BX + 13CX
total_equity

долгосрочные обязательства

займы: долгосрочная часть
1450
48 283
49 933
credit | longtermLiabilitiesCredit

долгосрочные обязательства
----
0
0

по аренде
1460
15 185
19 447
lease | longtermLiabilitiesLease

государственные субсидии: долгосрочная часть
14AX
5 688
0

обязательства по ликвидации активов
14BX
4 204
4 007

финансовые гарантии
14CX
0
563

итого долгосрочные обязательства
1400
73 360
73 950
F: 1400 = 1450 + 1460 + 14AX + 14BX + 14CX
longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

займы: краткосрочная часть
15AX
11 699
23 354
credit | shorttermLiabilitiesCredit

краткосрочные обязательства
----
0
0

по аренде
15BX
4 944
4 219
lease | shorttermLiabilitiesLease

государственные субсидии: краткосрочная часть
15CX
2 237
0

торговая кредиторская задолженность
1520
35 705
22 353
shorttermLiabilitiesTradePayables

финансовые гарантии
15DX
330
0

обязательства по договорам
15EX
3 207
1 978

оценочные обязательства
1540
3 817
4 502

обязательства перед сотрудниками
15FX
4 347
3 691

налог на имущество к уплате
15GX
712
601

подоходный налог к уплате
15HX
1 087
0

итого краткосрочные обязательства
1500
68 085
60 698
F: 1500 = 15AX + 15BX + 15CX + 1520 + 15DX + 15EX + 1540 + 15FX + 15GX + 15HX
shorttermLiabilitiesTotal

итого обязател ьства
1900
0
134 648
F: 1900 = 1400 + 1500

итого капитал и обязательства
1700
239 716
216 731
F: 1700 = 1300 + 1900

Валюта: KZT
Размерность: млн
Y ( year )
2021 г
2020 г

движение денежных средств от операционной деятельности
0
0

прибыль до налогообложения
43202
24 622

корректировки на
0
0

обесценение финансовых активов
2106
1 547

обесценение основных средств и нематериальных активов
588
5 227

финансовые расходы
10326
11 753

износ основных средств и активов в форме права пользования
20157
19 792

амортизацию нематериальных активов
10621
11 010

доходы от списания торговой кредиторской задолженности
-211
-189

списание товарно-материальных запасов до чистой стоимости
0
0

реализации
179
654

убыток от выбытия основных средств
1134
273

финансовые доходы
-2561
-2 300

резервы по судебным претензиям
0
4 386

сторнирование налогов и связанных с ними штрафов и пени
-683
-684

доход от расторжения договоров аренды
-14
-21

доход от государственной субсидии
-2
0

чистый доход от переоценки валютных статей
-403
-987

движение денежных средств от операционной деятельности
0
0

до изменений в операционных активах и обязательствах
82333
75 083

изменение в товарно-материальных запасах
2601
-3 272

изменение в торговой дебиторской задолженности
-3285
-4 762

изменение в прочих оборотных нефинансовых активах
-7045
4 254

изменение в прочих оборотных финансовых активах
-522
1 129

изменение в затратах на заключение договоров
-287
54

изменение в торговой кредиторской задолженности
5645
-1 708

изменение в прочих краткосрочных финансовых обязательствах
-334
114

изменение в обязательствах по договорам
1229
-2 171

изменение в налогах к уплате помимо корпоративного
0
0

подоходного налога
9145
100

денежные средства от операционной деятельности
89480
68 821

уплаченный корпоративный подоходный налог
-7609
-7 378

проценты полученные
2406
1 719

проценты уплаченные
-10221
-10 903

чистые денежные потоки от операционной деятельности
74056
52 259

движение денежных средств от инвестиционной
0
0

деятельности
0
0

риобретение основных средств
-18059
-12 142

приобретение нематериальных активов
-13102
-11 413

поступления от продажи основных средств
96
161

поступления от погашения финансовых активов учитываемых по амортизированной стоимости
158631
18 139

поступления от погашения финансовых активов учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
0
5 385

приобретение финансовых активов учитываемых по амортизированной стоимости
-140018
-36 751

чистые денежные потоки использованные в инвестиционной деятельности
-12452
-36 621

ао <кселлх консолидированная финансовая отчётность

движение денежных средств от финансовой деятельности
0
0

получение займов
62500
270 900

поступление от выпущенных облигаций
-21754
0

погашение займов
-52500
-16 130

выплаты основной суммы обязательств по аренде
-4321
-3 758

дивиденды выппаченные
-17578
-9 000

чистые денежные потоки использованные в финансовой деятельности
-33653
-1 888

чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов
27951
13 750

эффекг от изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты удерживаемые в иност ранной валюте
428
448

денежные средства и их эквиваленты на начало года
23023
8 825

денежные средства и их эквиваленты на конец года
51402
23 023

Валюта: KZT
Размерность: млн
Длина периода: 12m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

 

(с начала года) тысячи тенге
2021 q4
2020 q4
изменение
revenue
194 081 000
174 684 000
+11.1%
gross_profit
70 322 000
55 551 000
+26.6%
operating_profit
50 485 000
32 826 000
+53.8%
profit_before_tax
43 202 000
24 622 000
+75.5%
profit_financial
-7 362 000
-8 466 000
percent_profit
2 561 000
2 300 000
+11.3%
percent_loss
-10 326 000
-11 753 000
revaluation
403 000
987 000
-59.2%
net_income
32 506 000
17 578 000
+84.9%
EBITDA
61 106 000
43 836 000
+39.4%
EBIT
50 564 000
33 088 000
+52.8%
EBITDAR
61 106 000
43 836 000
+39.4%

amortization
10 621 000
11 010 000
-3.5%
dividend
-17 578 000
-9 000 000
operating_cashflow
74 056 000
52 259 000
+41.7%
investing_net_cashflow
-12 452 000
-36 621 000
financial_cashflow
-33 653 000
-1 888 000
total_cashflow
27 951 000
13 750 000
+103.3%

тысячи тенге
2021 q4
2020 q4
изменение
Revenue
194 036 000
53 776 667
+260.8%
q3
15 000
13 354 000
q2
15 000
q1
15 000
Gross profit
23 439 049
Net income
10 834 539
q3
2 383
1 781
Operating profit
16 827 026
q3
3 923
2 751
Amortization
3 539 457
q3
2 628
2 638
EBITDA
61 085 000
12 815 667
+376.6%
q3
7 000
5 389 000
q2
7 000
q1
7 000
Profit before tax
14 399 591
Profit financial
-2 453 759
Percent profit
853 615
Percent loss
-3 441 701
Revaluation
134 327
Dividend
-4 394 500
-2 250 000
Operating cashflow
24 680 262
Investing net cashflow
-3 113 000
-9 155 250
Financial cashflow
-11 212 739
Total cashflow
6 987 750
3 437 500
+103.3%
тысячи тенге
2021 q4
 
изменение
Total equity
98 271 000
82 083 000
+19.7%
Total assets
239 716 000
216 731 000
+10.6%
Deferred tax assets
1 720 000
1 937 000
-11.2%
Net debt
28 171 000
54 762 000
-48.6%
cash_equivalents
51 940 000
42 191 000
+23.1%
credit
59 982 000
73 287 000
-18.2%
lease
20 129 000
23 666 000
-14.9%
Прочие параметры (до вычета)
2021 q4
income
costOfSales
-125 867 000
-119 133 000
commercialGeneralAdminCosts
-14 137 000
-10 426 000
otherOperatingCosts
-1 298 000
-408 000
financialProfitPositive
2 561 000
2 300 000
+11.3%
financialLossNegative
-10 326 000
-11 753 000
otherNonOperatingIncome
79 000
262 000
-69.8%
balance
shorttermAccountsReceivable
17 751 000
17 823 000
-0.4%
shorttermReserves
6 582 000
9 362 000
-29.7%
shorttermPrepayment
30 000
813 000
-96.3%
shorttermAssetsTotal
86 414 000
73 252 000
+18.0%
PropertyPlantEquipment
85 805 000
78 109 000
+9.9%
longtermIntangibleAssets
42 284 000
39 730 000
+6.4%
longtermPrepaymentMade
1 930 000
293 000
+558.7%
shorttermLiabilitiesTradePayables
35 705 000
22 353 000
+59.7%
shorttermLiabilitiesCredit
11 699 000
23 354 000
-49.9%
shorttermLiabilitiesLease
4 944 000
4 219 000
+17.2%
shorttermLiabilitiesTotal
68 085 000
60 698 000
+12.2%
longtermLiabilitiesCredit
48 283 000
49 933 000
-3.3%
longtermLiabilitiesLease
15 185 000
19 447 000
-21.9%
longtermLiabilitiesTotal
73 360 000
73 950 000
-0.8%
cashflow
cashflowSaleOfPPE
96 000
161 000
-40.4%
cashflowPurchaseOfOtherFinancial
-140 018 000
-36 751 000
cashflowSaleOfOtherFinancial
158 631 000
18 139 000
+774.5%
cashflowPurchaseOfIntangibleAssets
-13 102 000
-11 413 000
cashflowLoansPaid
-52 500 000
-16 130 000
cashflowEffectOfExchangeRate
-403 000
-987 000
cashflowCreditPercentPaid
-10 221 000
-10 903 000
netChangeCash
27 951 000
13 750 000
+103.3%
netChangeAccountsReceivable
-72 000
netChangeReserves
-2 780 000
netChangeAccountsPayable
13 352 000