Enhanced Investments - Financial Portal

Аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности за 2021 год

Опубликован: 2025-10-01 (2021 q4)

<<< перейти на страницу компании KSPI

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

L ( period length )

code

за год,

Q ( quarter )

31 декабря

Y ( year )

2021 г

2020 г

доходы

2110

884 822

602 869

revenue

процентные доходы

2320

422 075

322 913

percent_profit

сборы и комиссии

24MX

191 831

165 450

комиссия за продажу

24LX

149 070

63 196

транзакционные доходы и клубные взносы

24KX

175 901

94 921

веухага5 -казр! бонусы

24JX

-51 981

-38 568

прочие доходы -убытки

2340

-2 074

-5 043

расходы связанные с получением выручки

24IX

-244 862

-199 313

процентные расходы

2330

-171 491

-139 002

percent_loss

транзакционные расходы

24HX

-16 542

-14 074

операционные расходы

24GX

-56 829

-46 237

operating_cost

чистый доход

24FX

639 960

403 556

расходы на разработку продуктов и технологии

24EX

-44 388

-30 818

расходы на продажи и маркетинг

24DX

-8 702

-7 191

общие и административные расходы

24CX

-23 685

-20 101

commercialGeneralAdminCosts

расходы по созданию резервов

24BX

-34 383

-27 622

операционные доходы

24AX

528 802

317 824

расходы по налогу на прибыль

2410

-93 588

-54 476

incomeTax

чистая прибыль

2400

435 214

263 348

F: 2400 = 24AX + 2410

net_income

относящаяся к

----

акционерам компании

----

431 914

260 964

неконтролирующим долям участия

----

3 300

2 384

nonControllingInterests

чистая прибыль

----

435 214

263 348

прибыль на акцию

----

базовая -в тенге

----

2 247

1 361

разводненная в тенге

----

2 222

1 347

Валюта: KZT
Размерность: млн
Длина периода: 12m

Q ( quarter )

code

31 декабря

активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

342 101

330 409

cash_equivalents

обязательные резервы в национальном банке республики

----

казахстан

16AX

32 734

27 659

shorttermReserves

средства в банках

16BX

50 903

44 259

инвестиционные ценные бумаги и производные финансовые инструменты

16CX

607 417

869 572

investments | longtermOtherInvestments

ссуды предоставленные клиентам

16DX

2 430 737

1 404 554

основные средства и нематериальные активы

16EX

85 101

70 016

PropertyPlantEquipment

прочие активы

16FX

58 931

51 645

активы предназначенные для продажи

16GX

8 628

longtermAssetsForSale

итого активы

1600

3 607 924

2 806 742

F: 1600 = 1250 + 16AX + 16BX + 16CX + 16DX + 16EX + 16FX + 16GX

total_assets

обязательства и капитал

обязательства

средства банков

19AX

76 492

средства клиентов

19BX

2 763 043

2 150 581

выпущенные долговые ценные б‘/мдги

19CX

139 711

139 111

прочие обязательства

19DX

56 318

41 343

longtermLiabilitiesOther

субординированный долг

19EX

67 665

78 009

debt

обязательства связанные с активами предназначенными для

----

продажи

19FX

3 038

capitalAssociatedForSale

итого обязательства

1900

3 103 229

2 412 082

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX + 19FX

капитал

уставный капитал

1310

97 530

95 825

capitalAuthorized

дополнительно оплаченный капитал

13AX

506

резерв переоценки финансовых активов

13BX

2 597

5 171

резерв по выплатам на основе акций

13CX

21 242

8 788

нераспределенная прибыль

1370

377 852

280 828

capitalRetainedProfit

итого капитал относящийся к акционерам компании

130S

499 727

391 118

F: 130S = 1310 + 13AX + 13BX + 13CX + 1370

неконтролирующие доли участия

130X

4 968

3 542

minority_interest

итого капитал

1300

504 695

394 660

F: 1300 = 130S + 130X

total_equity

итого обязательства и капитал

1700

3 607 924

2 806 742

F: 1700 = 1900 + 1300

Валюта: KZT
Размерность: млн

Q ( quarter )

31 декабря

Y ( year )

2021

2020

движение денежных средств от операционной деятельности

пэоцвнты полученные от ссуд предоставленных клиентам

334300

256 824

прочие проценты полученные

30747

16 608

проценты уплаченные

-161369

-129 255

расходы на обязательное ст рахование депозитов физичзских лиц

-6688

-5 721

доходы от сбоэов и комиссии полученные

191831

165 450

комиссия за продажу

149070

63 188

транзакционные доходы и клубные взносы полученные

178400

99 268

расходы на сборы и комиссии уплаченные

-21726

-53 309

прочий доход полученный

10585

7 778

операционные расходы уплаченные

-153421

-87 200

потоки денежных средств от операционной деятельности до изменения

операционных активов и обязательств

551729

333 631

изменение операционных активов и обязательств

-увеличение /уменьшение операционных активов

обязательные резервы в нбрк

-5075

-2 416

финансовые активы оцениваемые по ссчпу

-4296

3 844

средства в банках

-5520

2 869

ссуды; прецоставленные клиентам

-1057590

-143 528

прочие активы

-11663

896

увеличен ие/ -уменьшение операционных обязательств

средства банков

76430

-3 000

средства клиентов

597542

489 343

финансовые обязательства оцениваемые по ссчпу

-585

-5 846

прочие обязательства

14500

-2 289

чистый приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения

155472

673 504

налог на прибыль уплаченный

-85121

-55 775

чистый приток денежных средств от операционной деятельности

70351

617 729

казр!к2г акционерное общество

консолидировзнный отчет о движении денежных средств

за годы закончившиеся 31 декабря 2021 и 2020 гг -продолжение

в миллионах казахстанских тенге

за год

закончившийся

31 декабря

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

приобретение основных средств и нематериальных активов

-24901

-18 189

поступления от продажи основных средств

383

694

поступления от процажи финансовых активов оцениваемых по ссчасд

1362302

396 615

приобретение финансовых активов оцениваемых по ссчпсд

-1047426

-743 169

приобретение дочерн@й компании за вычетом полученных денежных средств

-5110

-662

приток денежных средств от продажи дочерней компании

4500

чистый приток/ -отток денежных средств от инвестиционной деятельности

289748

-364 711

движение денежных средств от финансовой деятельности

дивиденды выплаченные

-340362

-175 368

дивиденды выплаченные дочерней компанией неконтролирующим долям участия

-1847

-2 125

погашение субординированного долга

-10371

чистый отток денежных средств от финансовой деятельности

-352580

-177 493

влияние изменений курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты

4174

15 744

чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов

11693

91 269

денежные средства и их эквиваленты на начало периода

330409

239 140

денежные средства и их эквиваленты на конец периода

342101

330 409

Валюта: KZT
Размерность: млн
Длина периода: 12m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(с начала года) тысячи тенге

2021 q4

2020 q4

изменение

revenue

884 822 000

602 869 000

+46.8%

operating_profit

827 993 000

556 632 000

+48.8%

operating_cost

56 829 000

46 237 000

+22.9%

profit_financial

250 584 000

183 911 000

+36.3%

percent_profit

422 075 000

322 913 000

+30.7%

percent_loss

-171 491 000

-139 002 000

net_income

435 214 000

263 348 000

+65.3%

dividend

-340 362 000

-175 368 000

operating_cashflow

70 351 000

617 729 000

-88.6%

investing_net_cashflow

289 748 000

-364 711 000

financial_cashflow

-352 580 000

-177 493 000

total_cashflow

11 693 000

91 269 000

-87.2%

тысячи тенге

2021 q4

2020 q4

изменение

Revenue

234 009 000

105 817 000

+121.1%

234 010 000

171 387 000

234 010 000

165 684 000

182 793 000

159 981 000

Net income

137 341 000

124 809 000

98 381 000

74 683 000

62 933 000

Operating cost

16 939 000

14 793 000

12 872 000

12 225 000

11 004 000

Operating profit

523 069 000

EBITDA

523 069 000

Profit financial

78 657 000

Percent profit

123 879 000

Percent loss

-45 222 000

Dividend

-89 942 000

-43 842 000

Operating cashflow

-32 094 000

Investing net cashflow

226 251 000

Financial cashflow

-90 734 000

Total cashflow

2 923 250

22 817 250

-87.2%

тысячи тенге

2021 q4

изменение

Total equity

504 695 000

394 660 000

+27.9%

Total assets

3 607 924 000

2 806 742 000

+28.5%

Net debt

-876 885 000

-1 118 430 000

cash_equivalents

342 101 000

330 409 000

+3.5%

investments

607 417 000

869 572 000

-30.1%

debt

67 665 000

78 009 000

-13.3%

minority_interest

4 968 000

3 542 000

+40.3%

Прочие параметры (до вычета)

2021 q4

income

commercialGeneralAdminCosts

-23 685 000

-20 101 000

incomeTax

-93 588 000

-54 476 000

nonControllingInterests

3 300 000

2 384 000

+38.4%

balance

shorttermReserves

32 734 000

27 659 000

+18.3%

PropertyPlantEquipment

85 101 000

70 016 000

+21.5%

longtermOtherInvestments

607 417 000

869 572 000

-30.1%

longtermLiabilitiesOther

56 318 000

41 343 000

+36.2%

capitalAuthorized

97 530 000

95 825 000

+1.8%

capitalRetainedProfit

377 852 000

280 828 000

+34.5%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-24 901 000

-18 189 000

cashflowSaleOfPPE

383 000

694 000

-44.8%

cashflowPurchaseOfSubsidiaries

-5 110 000

-662 000

cashflowSaleOfSubsidiaries

4 500 000

cashflowPurchaseOfOtherFinancial

-1 047 426 000

-743 169 000

cashflowCreditPercentPaid

-161 369 000

-129 255 000

netChangeCash

11 693 000

91 269 000

-87.2%

netChangeReserves

5 075 000

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.