Try our mobile app

Отчет по обзору консолидированной финансовой отчетности за январь–март 2025 года

Опубликован: 2025-10-01 (2025 q1)
<<<  перейти на страницу компании KZTO
QL ( quarter, period length )
code
закончившийся 31 марта
закончившийся 31 марта

Y ( year )
 
2025 г
2024 г

выручка
2110
78 064 349
76 573 964
revenue

себестоимость реализации
2120
-67 160 814
-63 469 065
costOfSales

валовая прибыль
2100
10 903 535
13 104 899
F: 2100 = 2110 + 2120
gross_profit

общие и административные расходы
22AX
-3 919 195
-3 743 153
commercialGeneralAdminCosts

прочие операционные доходы
2240
968 844
1 584 715

прочие операционные расходы
2250
-50 969
-17 661
otherOperatingCosts

операционная прибыль
2200
7 902 215
10 928 800
F: 2200 = 2100 + 22AX + 2240 + 2250
operating_profit

расходы от курсовой разницы нетто
23CX
-497 724
-234 401

финансовые доходы
2320
3 108 312
3.265.559.
profit_financial | financialProfitPositive

затраты по финансированию
23BX
-4 682 228
-4 694 418

доля в прибыли совместно контролируемых предприятий
23AX
4 789 948
4 614 376

прибыль до налогообложения
2300
10 620 523
13 879 916
F: 2300 = 2200 + 23CX + 2320 + 23BX + 23AX
profit_before_tax

расходы по подоходному налогу
24DX
-1 266 944
-3 135 521

чистая: прибыль за отчётный период
24CX
9 353 579
10 744 395
net_income

базовая и разводнённая прибыль на акцию -в тенге
24BX
24
28

ао «казтрансойл» промежуточная сокращённая консолидированная финансовая отчётность
----
0
0

промежуточный сокращённый консолидированный отчёт 0
----1
0
0

совокупном доходе -продолжение за трёхмесячный период
----1
0
0

закончившийся 31 марта
----
0
0

-неаудированные
----
0
0

в тысячах тенге прим 2025 г 2024 г
----
0
0

прочий совокупный убыток прочий совокупный убыток подлежащий реклассификации в
----
0
0

ва ой пнабоо ооа ° в найаеонайеоо ааы ва о р орр осостав прибыли или убытка в последующих периодах
----
0
0

курсовые разницы при пересчёте отчётности зарубежных предприятий группы
24AX
-2 144 045
-1 011 472

чистый прочий совокупный убыток;
----
0
0

подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
2400
-2 144 045
-1 011 472
F: 2400 = 24CX + 24BX + 24AX

прочий совокупный -убыток/доход не подлежащий
----
0
0

волабооо оо ва ооо 3° ооо ча ооа оо рреклассифика ции в состав прибыли или убытка
----
0
0

в последующих периодах
----
0
0

-обесценёние/перёоценка основных средств группы нетто
----
-6 711 994
14 497 476

влияние подоходного налога
----
1 342 399
-2 899 495

----
-5 369 595
11 597 981

эффект подоходного налога по выбытиям основных средств
----
1 716 929
-

----
1 716 929
-

-начисление/уменьшение резерва под обязательства по выводу активов из эксплуатации и рекультивации земель
----
0
0

группы 14
----
-277 120
1 298 386

влияние подоходного налога 20
----
55 424
-259 677

----
-221 696
1 038 709

уменьшение резерва под обязательства по выводу активов
----
0
0

из эксплуатации и рекультивации земель совместно
----
0
0

контролируемых предприятий
----
189 685
231 887

влияние подоходного налога
----
-37 937
-46 377

----
151 748
185 510

чистый прочий совокупный -убыток/доход
----
0
0

не подпёжащий рекпъссифйё‹ации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
----
-3 722 614
12 822 200

итого прочий совокупный -убытоку доход;
----
0
0

за вычетом налогов
----
-5 866 659
11 810 728

итого совокупный доход за отчётный период
----
0
0

за вычетом налогов
----
3 486 920
22 555 123

Валюта: KZT
Размерность: млн
Длина периода: 3m
QL ( quarter, period length )
code
на 31 марта
на 31 декабря

Y ( year )
 
2025 г
2024 г

-неаудиро-
----
-аудиро-
0

ванные
----
ванные
0

активы

внеоборотные активы

основные средства
1150
1 066 345 494
1 092 284 434
PropertyPlantEquipment

активы в форме права пользования
11AX
5 248 930
5 730 642

нематериальные активы
1110
8 387 402
8 706 512
longtermIntangibleAssets

инвестиции в совместно контролируемые предприятия
1160
121 620 761
116 679 065
longtermOtherInvestments

авансы; выданные поставщикам за основные средства
11BX
2 804 335
2 999 451
longtermPrepaymentMade

ндс к возмещению
11CX
10 649 399
11 417 747

прочая долгосрочная дебиторская задолженность
11DX
725 180
691 020

банковские вклады
11EX
358 202
412 163

отложенные налоговые активы
1180
1 353 846
988 119
deferred_tax_assets

прочие внеоборотные активы
1190
127 624
132 853

1100
1 217 621 173
1 240 042 006
F: 1100 = 1150 + 11AX + 1110 + 1160 + 11BX + 11CX + 11DX + 11EX + 1180 + 1190

оборотные активы

запасы
1210
8 561 926
8 108 007
shorttermReserves

торговая и прочая дебиторская задолженность
1230
11 377 720
9 063 837
shorttermAccountsReceivable

авансы; выданные поставщикам
12AX
1 255 563
321 816
shorttermPrepayment

предоплата по подоходному налогу
12BX
373 800
365 186

ндс к возмещению и предоплата по прочим налогам
12CX
3 852 798
5 670 000

прочие оборотные активы
1260
7 540 642
6 611 565

прочие финансовые активы
1240
38 426 951
37 255 196
cash_equivalents | shorttermOtherAssetsFinancial

банковские вклады
12DX
1 062 351
0

денежные средства и их эквиваленты
1250
78 982 992
72 643 539
cash_equivalents

1200
151 434 743
140 039 146
F: 1200 = 1210 + 1230 + 12AX + 12BX + 12CX + 1260 + 1240 + 12DX + 1250

итого активы
1600
1 369 055 916
1 380 081 152
F: 1600 = 1100 + 1200
total_assets

ао «казтрансойл» промежуточная сокращённая консолидированная финансовая отчётность
----
0
0

промежуточный сокращенный консолидированный отчёт
----1
0
0

о финансовом положении -продолжение на 31 марта
----1
на 31 декабря
0

-неаудиро-
----
-аудиро-
0

ванные
----
ванные
0

собственный капитал и обязательства

собственный капитал

уставный капитал
1310
61 937 567
61 937 567
capitalAuthorized

собственные акции; выкупленные у акционеров
1320
-9 549
-9 549
capitalTreasuryShares

резерв по переоценке активов
13AX
324 491 860
362 625 769

резерв по пересчёту валюты отчётности
13BX
51 438 623
53 582 668

прочие резервы капитала
1360
1 205 950
1 205 950

нераспределённая прибыль
13CX
557 353 506
513 588 632

итого собственный капитал
1300
996 417 957
992 931 037
F: 1300 = 1310 + 1320 + 13AX + 13BX + 1360 + 13CX
total_equity

долгосрочные обязательства

займы полученные
14AX
47 980 919
46 269 207
credit | longtermLiabilitiesCredit

выпущенные долговые ценные бумаги
14BX
39 972 907
38 897 921
bonds

обязательства по вознаграждениям работникам
14CX
19 544 532
19 295 878

отложенные налоговые обязательства
1420
93 414 391
97 344 310
deferred_tax_liabilities

резерв под обязательства по выводу активов из эксплуатации и рекультивации земель
14DX
38 411 063
37 405 274

обязательства по договорам с покулателями
14EX
29 801 673
30 952 291

обязательства по аренде
1460
3 937 600
4 462 431
lease | longtermLiabilitiesLease

прочая долгосрочная кредиторская задолженность
1440
318 806
331 870

1400
273 381 891
274 959 182
F: 1400 = 14AX + 14BX + 14CX + 1420 + 14DX + 14EX + 1460 + 1440

краткосрочные обязательства

займы полученные
15AX
6 994 743
6 994 743
credit | shorttermLiabilitiesCredit

выпущенные долговые ценные бумаги
15BX
7 168 191
6 975 078
bonds

краткосрочная часть обязательств по вознаграждениям
----
0
0

работникам
15CX
1 388 779
1 348 358

подоходный налог к уплате
15DX
282 930
1 176 536

торговая и прочая кредиторская задолженность
1520
15 033 798
28 212 066
shorttermLiabilitiesTradePayables

обязательства по аренде
1540
2 501 329
2 512 325
lease | shorttermLiabilitiesLease

обязательства по договорам с покупателями
15EX
27 333 751
28 391 963

прочие налоги к уплате
15FX
3 391 760
1 535 143

резервы
15GX
1 455 325
1 498 155

прочие краткосрочные обязательства
1550
33 705 462
33 546 566

1500
99 256 068
112 190 933
F: 1500 = 15AX + 15BX + 15CX + 15DX + 1520 + 1540 + 15EX + 15FX + 15GX + 1550

итого обязательства
1900
372 637 959
387 150 115
F: 1900 =

итого собственный капитал и обязательства
1700
1 369 055 916
1 380 081 152
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

балансовая стоимость одной простой акции в тенге
----
2 569
2 559

Валюта: KZT
Размерность: млн
QL ( quarter, period length )
закончившийся 31 марта
закончившийся 31 марта

Y ( year )
2025 г
2024 г

денежные потоки от операционной деятельности
0
0

прибыль до налогообложения
10620523
13 879 916

корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками
0
0

износ и амортизация
15899401
16 737 113

доля в прибыли совместно контролируемых предприятий
-4789948
-4 614 376

затраты по финансированию
4682228
4 694 418

финансовые доходы
-3108312
-3 265 559

пересмотр оценок и сторнирование по резерву под обязательства по выводу активов из эксплуатации и рекультивации земель нетто
-172470
-870 542

амортизация доходов будущих периодов
-782657
-773 000

расходы от курсовой раёз'нйцы‚ нетто
497724
234 401

доход от выбытия основных средств; нетто
-280680
0

затраты на вознаграждения работникам по окончании
0
0

трудовой деятельности стоимость услуг текущего периода
183433
175 735

-восстановление/ начисление резерва на ожидаемые кредитные убытки нетто
-19134
88 000

расходы по списанию ндс к возмещению
70678
69 692

прочие
-29076
-6 341

денежные потоки от операционной деятельности
0
0

до изменений в оборотном капитале
22771710
26 349 457

изменения в оборотном капитале
0
0

запасы
-495104
234 886

торговая и прочая дебиторская задолженность
-2446955
-359 358

авансы; выданные поставщикам
-910630
-415 616

ндс к возмещению и предоплата по прочим налогам
508274
-861 712

прочие краткосрочные активы
-939516
658 667

торговая и прочая кредиторская задолженность
-4766233
-3 594 029

обязательства по договорам с покупателями
-1001552
-1 823 463

прочие налоги к уплате
3835325
3.816.163.

прочие краткосрочные и долгосрочные обязательства и обязательства по вознаграждениям работникам
-713108
-4 124 579

денежные потоки от операционной деятельности
15842211
19 880 416

подоходный налог уплаченный
-3131858
-2 113 736

проценты полученные
2223883
2 110 882

чистые денежные потоки от операционной деятельности
14934236
19 877 562

ао «казтрансойл» промежуточная сокращённая консолидированная финансовая отчётность

промежуточный сокращённый консолидированный отчёт

о движении денежных средств -продолжение за трёхмесячный период;
за трёхмесячный период;

закончившийся 31 марта
закончившийся 31 марта

-неаудированные
-неаудированные

денежные потоки от инвестиционной деятельности
0
0

поступления от погашения нот национального банка
60000000
41 536 067

приобретение нот национального банка
-60501889
-40 199 572

приобретение основных средств и нематериальных активов
-14353589
-11 159 745

поступления от продажи основных средств и внеоборотных активов предназначенных для продажи
8873778
10 463

размещение банковских вкладов
-1074165
0

изъятие банковских вкладов
48784
57 345

поступления от выкупа облигаций
2482
1 819

чистые денежные потоки использованные в инвестиционной деятельности
-7004599
-9 753 623

денежные потоки от финансовой деятельности
0
0

погашение обязательств по аренде
-732408
-638 018

чистые денежные потоки использованные в финансовой деятельности
-732408
-638 018

чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах
7197229
9 485 921

чистая курсовая разница
-854478
-299 432

изменения в резерве на ожидаемые кредитные убытки
-3298
635

денежные средства и их эквиваленты на начало периода
72643539
76 672 612

денежные средства и их эквиваленты на конец периода
78982992
85 859 736

Валюта: KZT
Размерность: млн
Длина периода: 3m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

 

тысячи тенге
2025 q1
2024 q1
изменение
Revenue
78 064 349 000
76 573 964 000
+1.9%
Gross profit
10 903 535 000
13 104 899 000
-16.8%
Net income
9 353 579 000
10 744 395 000
-12.9%
Operating profit
7 902 215 000
10 928 800 000
-27.7%
Amortization
16 682 058 000
17 510 113 000
-4.7%
EBITDA
24 584 273 000
28 438 913 000
-13.6%
Profit before tax
10 620 523 000
13 879 916 000
-23.5%
Profit financial
3 108 312 000
3 265
+95 200 880.1%
Percent profit
3 108 312 000
3 265
+95 200 880.1%
Operating cashflow
14 934 236 000
19 877 562 000
-24.9%
Investing net cashflow
-7 004 599 000
-9 753 623 000
Financial cashflow
-732 408 000
-638 018 000
тысячи тенге
2025 q1
 
изменение
Total equity
996 417 957 000
992 931 037 000
+0.4%
Total assets
1 369 055 916 000
1 380 081 152 000
-0.8%
Deferred tax assets
1 353 846 000
988 119 000
+37.0%
Deferred tax liabilities
93 414 391 000
97 344 310 000
-4.0%
Net debt
-8 854 254 000
-3 787 030 000
cash_equivalents
117 409 943 000
109 898 735 000
+6.8%
credit
54 975 662 000
53 263 950 000
+3.2%
lease
6 438 929 000
6 974 756 000
-7.7%
bonds
47 141 098 000
45 872 999 000
+2.8%
Прочие параметры (до вычета)
2025 q1
income
costOfSales
-67 160 814 000
-63 469 065 000
commercialGeneralAdminCosts
-3 919 195 000
-3 743 153 000
otherOperatingCosts
-50 969 000
-17 661 000
financialProfitPositive
3 108 312 000
3 265
+95 200 880.1%
balance
shorttermOtherAssetsFinancial
38 426 951 000
37 255 196 000
+3.1%
shorttermAccountsReceivable
11 377 720 000
9 063 837 000
+25.5%
shorttermReserves
8 561 926 000
8 108 007 000
+5.6%
shorttermPrepayment
1 255 563 000
321 816 000
+290.1%
PropertyPlantEquipment
1 066 345 494 000
1 092 284 434 000
-2.4%
longtermIntangibleAssets
8 387 402 000
8 706 512 000
-3.7%
longtermOtherInvestments
121 620 761 000
116 679 065 000
+4.2%
longtermPrepaymentMade
2 804 335 000
2 999 451 000
-6.5%
shorttermLiabilitiesTradePayables
15 033 798 000
28 212 066 000
-46.7%
shorttermLiabilitiesCredit
6 994 743 000
6 994 743 000
0.0%
shorttermLiabilitiesLease
2 501 329 000
2 512 325 000
-0.4%
longtermLiabilitiesCredit
47 980 919 000
46 269 207 000
+3.7%
longtermLiabilitiesLease
3 937 600 000
4 462 431 000
-11.8%
capitalAuthorized
61 937 567 000
61 937 567 000
0.0%
capitalTreasuryShares
-9 549 000
-9 549 000
cashflow
cashflowPurchaseOfPPE
-14 353 589 000
-11 159 745 000
cashflowSaleOfPPE
8 873 778 000
10 463 000
+84 711.0%
cashflowEffectOfExchangeRate
-854 478 000
-299 432 000
netChangeCash
7 511 208 000
netChangeAccountsReceivable
2 313 883 000
netChangeReserves
453 919 000
netChangeAccountsPayable
-13 178 268 000