Try our mobile app

Отчет по обзору консолидированной финансовой отчетности за январь–март 2024 года

Опубликован: 2025-10-01 (2024 q1)
<<<  перейти на страницу компании KZTO
QL ( quarter, period length )
code
закончившийся 31 марта
закончившийся 31 марта

Y ( year )
 
2024 г
2023 г

выручка
2110
76 573 964
67 851 569
revenue

себестоимость реализации
2120
-63 469 065
-60 205 586
costOfSales

валовая прибыль
2100
13 104 899
7 645 983
F: 2100 = 2110 + 2120
gross_profit

общие и административные расходы
22AX
-3 743 153
-3 404 119
commercialGeneralAdminCosts

прочие операционные доходы
2240
1 584 715
273 164

прочие операционные расходы
2250
-17 661
-241 053
otherOperatingCosts

операционная прибыль
2200
10 928 800
4 273 975
F: 2200 = 2100 + 22AX + 2240 + 2250
operating_profit

расходы от курсовой разницы нетто
23CX
-234 401
-303 221

финансовые доходы
2320
3 265 559
2 508 913
profit_financial | financialProfitPositive

затраты по финансированию
23BX
-4 694 418
-1 418 610

доля в прибыли совместно контролируемых предприятий
23AX
4 614 376
5 377 169

прибыль до налогообложения
2300
13 879 916
10 438 226
F: 2300 = 2200 + 23CX + 2320 + 23BX + 23AX
profit_before_tax

расходы по подоходному налогу
24CX
-3 135 521
-1 618 739

чистая прибыль за отчётный период
24BX
10 744 395
8 819 487
net_income

ао «казтрансойл» промежуточная сокращённая консолидированная финансовая отчётность
----
0
0

промежуточный консолидированный отчёт о совокупном доходе -продолжение
----1
0
0

за трёхмесячный период;
----1
0
0

закончившийся 31 марта
----
0
0

-неаудированные
----
0
0

в тысячах тенге прим 2024 г 2023 г
----
0
0

прочий совокупный доход -убыток
----
0
0

п‚ьочий совокуі'чный -убытб:%йёэоход‚ г;одлежащий
----
0
0

реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
----
0
0

курсовые разницы при пересчёте отчётности зарубежных предприятий группы
24AX
-1 011 472
206 254

чистый прочий совокупный -убыток доход;
----
0
0

подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
2400
-1 011 472
206 254
F: 2400 = 24AX

прочий совокупный доход/-убыток не подлежащий
----
0
0

реклассификации в состав прибыли или убытка
----
0
0

в последующих периодах
----
0
0

переоценка и обесценение основных средств группы нетто
----
14 497 476
-39 549 722

влияние подоходного налога 21
----
-2 899 495
7 909 944

----
11 597 981
-31 639 778

восстановление -начисление резерва под обязательства по выводу активов из эксплуатации и рекультивации земель
----
0
0

"руппы 14
----
1 298 386
-1 237 411

влияние подоходного налога 21
----
-259 677
247 482

----
1 038 709
-989 929

восстановление резерва под обязательства по выводу
----
0
0

активов из эксплуатации и рекультивации земель соём&стно
----
0
0

контролируемых предприятий
----
231 887
423 292

влияние подоходного налога
----
-46 377
-84 659

----
185 510
338 633

чистый прочий совокупный доход -убыток;
----
0
0

не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
----
12 822 200
-32 291 074

итого прочий совокупный доход/-убыток
----
0
0

за вычетом налогов
----
11 810 728
-32 084 820

итого совокупный доход/-убыток за отчётный период
----
0
0

за вычетом налогов
----
22 555 123
-23 265 333

базовая и разводнённая
----
0
0

прибыль на акцию -в тенге
----
28
23

Валюта: KZT
Размерность: млн
Длина периода: 3m
QL ( quarter, period length )
code
на 31 марта
на 31 декабря

Y ( year )
 
2024 г
2023 г

-неаудиро-
----
-аудиро-
0

ванные
----
ванные
0

активы

внеоборотные активы

основные средства
1150
1 085 517 082
1 084 145 524
PropertyPlantEquipment

активы в форме права пользования
11AX
6 271 620
6 731 336

нематериальные активы
1110
7 642 590
7 991 075
longtermIntangibleAssets

инвестиции в совместно контролируемые предприятия
1160
111 554 100
106 754 214
longtermOtherInvestments

авансы выданные поставщикам за основные средства
11BX
1 349 277
1 507 687
longtermPrepaymentMade

ндс к возмещению
11CX
13 748 157
15 198 605

прочая долгосрочная дебиторская задолженность
11DX
759 718
721 048

банковские вклады
11EX
653 480
718 088

прочие внеоборотные активы
1190
273 655
275 336

1100
1 227 769 679
1 224 042 913
F: 1100 = 1150 + 11AX + 1110 + 1160 + 11BX + 11CX + 11DX + 11EX + 1190

оборотные активы

запасы
1210
8 662 846
8 932 013
shorttermReserves

торговая и прочая дебиторская задолженность
1230
8 623 839
8 447 028
shorttermAccountsReceivable

авансы; выданные поставщикам
12AX
1 137 424
727 872
shorttermPrepayment

предоплата по подоходному налогу
12BX
341 574
750 449

ндс к возмещению и предоплата по прочим налогам
12CX
10 688 501
10 955 879

прочие оборотные активы
1260
26 713 974
27 853 344

денежные средства и их эквиваленты
1250
85 859 736
76 672 612
cash_equivalents

1200
142 027 894
134 339 197
F: 1200 = 1210 + 1230 + 12AX + 12BX + 12CX + 1260 + 1250

итого активы
1600
1 369 797 573
1 358 382 110
F: 1600 = 1100 + 1200
total_assets

ао «казтрансойл» промежуточная сокращённая консолидированная финансовая отчётность
----
0
0

промежуточный консолидированный отчёт
----1
0
0

о финансовом положении -продолжение на 31 марта
----1
на 31 декабря
0

-неаудиро-
----
-аудиро-
0

прим
----
ванные
ванные

собственный капитал и обязательства

собственный капитал

уставный капитал
1310
61 937 567
61 937 567
capitalAuthorized

собственные акции выкупленные у акционеров
1320
-9 549
-9 549
capitalTreasuryShares

резерв по переоценке активов
13AX
386 085 169
380 639 671

резерв по пересчёту валюты отчётности
13BX
45 106 781
46 118 253

прочие резервы капитала
1360
1 244 710
1 244 710

нераспределённая прибыль
13CX
485 060 769
466 939 672

итого собственный капитал
1300
979 425 447
956 870 324
F: 1300 = 1310 + 1320 + 13AX + 13BX + 1360 + 13CX
total_equity

долгосрочные обязательства

займы полученные
14AX
49 124 476
47 390 786
credit | longtermLiabilitiesCredit

выпущенные долговые ценные бумаги
14BX
42 371 213
41 302 077
bonds

обязательства по вознаграждениям работникам
14CX
18 361 813
18 045 542

отложенные налоговые обязательства
1420
102 620 160
99 367 910
deferred_tax_liabilities

резерв под обязательства по выводу активов из эксплуатации и рекультивации земель
14DX
44 453 312
45 648 971

обязательства по договорам с покупателями
14EX
30 996 450
31 908 136

обязательства по аренде
1460
4 800 093
5 102 611
lease | longtermLiabilitiesLease

1400
292 727 517
288 766 033
F: 1400 = 14AX + 14BX + 14CX + 1420 + 14DX + 14EX + 1460

краткосрочные обязательства

выпущенные долговые ценные бумаги
15AX
160 278
72 778
bonds

краткосрочная часть обязательств по вознаграждениям
----
0
0

работникам
15BX
1 181 556
1 185 285

подоходный налог к уплате
15CX
1 715 619
1 467 774

торговая и прочая кредиторская задолженность
1520
23 485 184
34 937 605
shorttermLiabilitiesTradePayables

обязательства по аренде
1540
2 438 803
2 420 628
lease | shorttermLiabilitiesLease

обязательства по договорам с покупателями
15DX
29 399 326
31 246 778

прочие налоги к уплате
15EX
9 251 578
7 869 753

резервы
15FX
1 279 147
1 303 694

прочие краткосрочные обязательства
1550
28 733 118
32 241 458

1500
97 644 609
112 745 753
F: 1500 = 15AX + 15BX + 15CX + 1520 + 1540 + 15DX + 15EX + 15FX + 1550

итого обязательства
1900
390 372 126
401 511 786
F: 1900 =

итого собственный капитал и обязательства
1700
1 369 797 573
1 358 382 110
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

балансовая стоимость одной простой акции в тенге
----
2 527
2 467

подписано и разрешено к выпуску 24 мая 2024 г
----
0
0

----
0
0

Валюта: KZT
Размерность: млн
QL ( quarter, period length )
закончившийся 31 марта
закончившийся 31 марта

Y ( year )
2024 г
2023 г

денежные потоки от операционной деятельности
0
0

прибыль до налогообложения
13879916
10 438 226

корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками
0
0

износ и амортизация
16737113
18 806 812

доля в прибыли совместно контролируемых предприятий
-4614376
-5 377 169

затраты по финансированию
4694418
1 418 610

финансовые доходы
-3265559
-2 508 913

пересмотр оценок и восстановление по резерву под обязательства по выводу активов из эксплуатации и рекультивации земель нетто
-870542
209 156

амортизация доходов будущих периодов
-773000
-773 749

расходы от курсовой разницы нетто
234401
303 221

затраты на вознаграждения работникам по окончании
0
0

трудовой деятельности; стоимость услуг текущего периода
175735
179 065

начисление резерва на ожидаемые кредитные убытки нетто
88000
10 831

расходы по списанию ндс к возмещению
69692
36 072

прочие
-6341
-2 866

денежные потоки от операционной деятельности
0
0

до изменений в оборотном капитале
26349457
22 739 296

-увеличение/уменьшение в операционных активах
0
0

запасы
234886
146 505

торговая и прочая дебиторская задолженность
-359358
772 861

авансы; выданные поставщикам
-415616
929 844

ндс к возмещению и предоплата по прочим налогам
-861712
-2 792 051

прочие краткосрочные активы
658667
639 937

увеличение/-уменьшение в операционных обязательствах
0

торговая и прочая кредиторская задолженность
-3594029
-1 698 629

обязательства по договорам с покупателями
-1823463
-1 934 493

прочие налоги к уплате
3816163
-898 868

прочие краткосрочные и долгосрочные обязательства и обязательства по вознаграждениям работникам
-4124579
376 872

денежные потоки от оп&рзционной деятельности
19880416
18 281 274

подоходный налог уплаченный
-2113736
-3 026 447

проценты полученные
2110882
2 186 318

чистые денежные потоки от операционной деятельности
19877562
17 441 145

ао «казтрансойл» промежуточная сокращённая консолидированная финансовая отчётность

промежуточный консолидированный отчёт

о движении денежных средств -продолжение за трёхмесячный период;
за трёхмесячный период;

закончившийся 31 марта
закончившийся 31 марта

-неаудированные
-неаудированные

денежные потоки от инвестиционной деятельности
0
0

поступления от погашения нот национального банка
41536067
0

приобретение нот национального банка
-40199572
0

приобретение основных средств и нематериальных активов
-11159745
-26 729 939

изъятие банковских вкладов
57345
57 238

поступления от продажи основных средств и внеоборотных активов предназначенных для продажи
10463
0

поступления от выкупа облигаций
1819
69 998

чистые денежные потоки использованные в инвестиционной деятельности
-9753623
-26 602 703

денежные потоки от финансовой деятельности
0
0

погашение обязательств по аренде
-638018
-630 114

чистые денежные потоки использованные в финансовой деятельности
-638018
-630 114

чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах
9485921
-9 791 672

чистая курсовая разница
-299432
-347 644

изменения в резерве на ожидаемые кредитные убытки
635
2 752

денежные средства и их эквиваленты на начало периода
76672612
85 157 538

денежные средства и их эквиваленты на конец периода
85859736
75 020 974

Валюта: KZT
Размерность: млн
Длина периода: 3m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

 

тысячи тенге
2024 q1
2023 q1
изменение
Revenue
76 573 964 000
67 851 569 000
+12.9%
Gross profit
13 104 899 000
7 645 983 000
+71.4%
Net income
10 744 395 000
8 819 487 000
+21.8%
Operating profit
10 928 800 000
4 273 975 000
+155.7%
Amortization
17 510 113 000
19 580 561 000
-10.6%
EBITDA
28 438 913 000
23 854 536 000
+19.2%
Profit before tax
13 879 916 000
10 438 226 000
+33.0%
Profit financial
3 265 559 000
2 508 913 000
+30.2%
Percent profit
3 265 559 000
2 508 913 000
+30.2%
Operating cashflow
19 877 562 000
17 441 145 000
+14.0%
Investing net cashflow
-9 753 623 000
-26 602 703 000
Financial cashflow
-638 018 000
-630 114 000
тысячи тенге
2024 q1
 
изменение
Total equity
979 425 447 000
956 870 324 000
+2.4%
Total assets
1 369 797 573 000
1 358 382 110 000
+0.8%
Deferred tax liabilities
102 620 160 000
99 367 910 000
+3.3%
Net debt
13 035 127 000
19 616 268 000
-33.5%
cash_equivalents
85 859 736 000
76 672 612 000
+12.0%
credit
49 124 476 000
47 390 786 000
+3.7%
lease
7 238 896 000
7 523 239 000
-3.8%
bonds
42 531 491 000
41 374 855 000
+2.8%
Прочие параметры (до вычета)
2024 q1
income
costOfSales
-63 469 065 000
-60 205 586 000
commercialGeneralAdminCosts
-3 743 153 000
-3 404 119 000
otherOperatingCosts
-17 661 000
-241 053 000
financialProfitPositive
3 265 559 000
2 508 913 000
+30.2%
balance
shorttermAccountsReceivable
8 623 839 000
8 447 028 000
+2.1%
shorttermReserves
8 662 846 000
8 932 013 000
-3.0%
shorttermPrepayment
1 137 424 000
727 872 000
+56.3%
PropertyPlantEquipment
1 085 517 082 000
1 084 145 524 000
+0.1%
longtermIntangibleAssets
7 642 590 000
7 991 075 000
-4.4%
longtermOtherInvestments
111 554 100 000
106 754 214 000
+4.5%
longtermPrepaymentMade
1 349 277 000
1 507 687 000
-10.5%
shorttermLiabilitiesTradePayables
23 485 184 000
34 937 605 000
-32.8%
shorttermLiabilitiesLease
2 438 803 000
2 420 628 000
+0.8%
longtermLiabilitiesCredit
49 124 476 000
47 390 786 000
+3.7%
longtermLiabilitiesLease
4 800 093 000
5 102 611 000
-5.9%
capitalAuthorized
61 937 567 000
61 937 567 000
0.0%
capitalTreasuryShares
-9 549 000
-9 549 000
cashflow
cashflowPurchaseOfPPE
-11 159 745 000
-26 729 939 000
cashflowSaleOfPPE
10 463 000
cashflowEffectOfExchangeRate
-299 432 000
-347 644 000
netChangeCash
9 187 124 000
netChangeAccountsReceivable
176 811 000
netChangeReserves
-269 167 000
netChangeAccountsPayable
-11 452 421 000