Q ( quarter )
30 июня
30 июня
потоки денежных средств от операционной деятельности
прибыль до налогообложения
100 309
54 825
с корректировкой на амортизацию
58 839
56 669
восстановление резерва под ожидаемые кредитные убытки и по обесценению предоплат
-9 175
-294
изменение резерва под снижение стоимости некондиционных расходных запчастей и запасов
64
170
изменение резерва под обесценение основных средств и активов в форме права пользования
525
204
убыток от выбытия основных средств нематериальных активов и активов в форме права пользования
3 854
675
эффект от досрочного прекращения признания договоров
прибыль от обесценения и изменения справедливой стоимости
реализация результата хеджирования
49
‑
изменение резервов под обязательства
-22 969
-17 660
процентные расходы
28 577
30 608
процентные доходы
-11 714
-9 530
-прибыль/убыток от курсовых разниц нетто
-34 170
-10 882
переоценка/модификация по договорам аренды
-280
-514
прочие операционные -доходы/расходы нетто
-107
-1 248
доход от списания кредиторской задолженности
-4 629
-457
прочие финансовые расходы/-доходы нетто
61
5 497
итого потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале
76 233
104 956
уменьшение/-увеличение дебиторской задолженности и предоплат
16 028
-4 729
увеличение расходных запчастей и запасов
-6 629
-7 669
увеличение кредиторской задолженности незаработанной транспортной выручки отложенной выручки по программе
премирования пассажиров и начисленных обязательств
21 230
37 447
итого потоки денежных средств от операционной деятельности после изменений в оборотном капитале
106 862
130 005
изменение денежных средств ограниченных в использовании
-8
64
налог на прибыль уплаченный
-2 820
-4 005
чистая сумма денежных средств от операционной деятельности
104 034
126 064
показатели сокращенного консолидированного промежуточного отчета о движении денежных средств следует
рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 7 – 32 которые являются неотъемлемой частью
данной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности
сокращенный консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств за 6 месяцев закончившихся 30 июня 2025 г
-в миллионах рублей если не указано иное шесть месяцев
закончившихся 30 июня
30 июня
потоки денежных средств от инвестиционной деятельности
возврат депозитов
41 713
40 047
размещение депозитов
-49 017
-49 153
поступления от продажи основных средств
19
34
проценты полученные
10 715
8 236
приобретение основных средств активов в форме права пользования нематериальных активов и капитализированные затраты на ремонты
-100 613
-56 452
дивиденды полученные
73
685
чистая сумма денежных средств использованных в инвестиционной деятельности
-97 110
-56 603
потоки денежных средств от финансовой деятельности
привлечение кредитов и займов
55 000
‑
погашение кредитов и займов
-17 675
-26 025
выплаты основной суммы долга по аренде
-33 794
-32 375
проценты уплаченные за исключением процентов по договорам аренды
-5 162
-3 733
проценты уплаченные по договорам аренды
-12 294
-15 585
выплаченные дивиденды
-105
‑
чистая сумма денежных средств использованных в финансовой деятельности
-14 030
-77 718
влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты
-1 541
-657
нетто-увеличение/-уменьшение денежных средств и их эквивалентов
-8 647
-8 914
денежные средства и их эквиваленты на начало периода
67 814
83 117
денежные средства и их эквиваленты на конец периода
59 167
74 203
неденежные операции в рамках инвестиционной и финансовой деятельности
активы в форме права пользования полученные по аренде
357
12 259
погашение обязательств по аренде путем зачета с финансовыми активами
2
920
