Enhanced Investments - Financial Portal

VSEH_MSFO_2025_q3.pdf

Опубликован: 2025-11-17 (2025 q3)

<<< перейти на страницу компании VSEH

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

L ( period length )

code

за девять месяцев

за три месяца

Y ( year )

риме2025 г

2024 г

2025 г

2024 г

выручка

2110

134 334 021

120 299 610

47 494 257

44 211 412

revenue

себестоимость

2120

-90 529 557

-83 991 469

-32 100 319

-29 992 163

costOfSales

валовая прибыль

2100

43 804 464

36 308 141

15 393 938

14 219 249

F: 2100 = 2110 + 2120

gross_profit

ком мерческие расходы

2210

-33 477 843

-27 436 195

-11 586 182

-11 089 157

commercialGeneralAdminCosts

управленческие расходы

2220

-4 121 744

-5 221 545

-1 094 748

-2 093 196

прочие доходы

2240

1 105 274

650 924

427 475

311 148

прочие расходы

2250

-497 247

-359 290

-140 429

-96 176

результаты операционной деятельности

2200

6 812 904

3 942 035

3 000 054

1 251 868

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220 + 2240 + 2250

operating_profit

финансовые доходы

2320

1 148 354

304 903

246 973

126 999

profit_financial | financialProfitPositive

финансовые расходы

23BX

-5 854 687

-3 299 952

-1 609 505

-1 229 600

profit_financial | financialLossNegative

чистые финансовые расходы

23AX

-4 706 333

-2 995 049

-1 362 532

-1 102 601

profit_financial

прибыль до налогообложения

2300

2 106 571

946 986

1 637 522

149 267

F: 2300 = 2200 + 23AX

profit_before_tax

расход по налогу на прибыль

2410

-708 043

-826 303

-430 872

-324 209

incomeTax

прибыль/-убыток за

2400

1 398 528

120 683

1 206 650

-174 942

F: 2400 = 2300 + 2410

net_income

отчетный период

----

общий совокупный доход/-расход за отчетный

----

1 398 528

120 683

1 206 650

-174 942

период

----

базовая и разводненная

----

прибыль/-убыток на акцию в российских рублях

----

2.80

0.24

2.41

-0.35

справочно

----

скорректированный общий совокупный доход за отчетный

----

1 984 089

2 180 395

1 398 877

855 304

период

----

евтьа за период

----

12 139 115

9 348 031

4 762 088

3 487 573

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

Q ( quarter )

code

30 сентября

31 декабря

Y ( year )

2025 г

2024 г

активы

основные средства

1150

3 579 783

3 512 689

PropertyPlantEquipment

активы в форме права пользования

11AX

12 944 438

15 543 039

нематериальные активы

1110

352 576

347 996

longtermIntangibleAssets

прочие внеоборотные активы

1190

455 342

616 416

longtermPrepaymentMade

внеоборотные активы

1100

17 332 139

20 020 140

F: 1100 = 1150 + 11AX + 1110 + 1190

запасы

1210

26 165 659

29 157 550

shorttermReserves

торговая и прочая дебиторская задолженность

1230

14 143 358

16 683 138

shorttermAccountsReceivable

двнвжныс средства и их эквиваленты

1250

9 596 410

9 362 918

cash_equivalents

краткосрочные финансовые вложения

1240

3 047 119

3 013 079

investments

дебиторская задолженность по налогу на прибыль

1220

180 213

3 342

прочие оборотные активы

1260

130 272

103 391

оборотные активы

1200

53 263 031

58 323 418

F: 1200 = 1210 + 1230 + 1250 + 1240 + 1220 + 1260

итого активы

1600

70 595 170

78 343 558

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

собственный капитал

уставный капитал

1310

5 000

capitalAuthorized

нераспределенная прибыль

1370

3 612 996

2 128 907

capitalRetainedProfit

итого собственный капитал

1300

3 617 996

2 133 907

F: 1300 = 1310 + 1370

total_equity

обязательства

долгосрочные облигационные займы

1410

8 966 056

8 953 164

credit | longtermLiabilitiesCredit

отложенные налоговые обязательства

1420

446 289

645 167

deferred_tax_liabilities

обязательства по аренде и финансовые обязательства по договорам обратной

1460

12 131 644

13 790 989

credit | longtermLiabilitiesLease

аренды

----

долгосрочные обязательства

1400

21 543 989

23 389 320

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1460

краткосрочные кредиты и облигационные займы

1510

4 074 827

13 098 551

credit | shorttermLiabilitiesCredit

краткосрочная торговая и прочая

15AX

33 208 315

32 487 748

кредиторская задолженность

----

обязательства по договору

15BX

4 005 566

3 485 406

shorttermLiabilitiesTradePayables

обязательства по аренде и финансовые обязательства по договорам обратной

1540

4 136 259

3 721 417

credit | shorttermLiabilitiesLease

аренды

----

обязательства по налогу на прибыль

15CX

8 218

27 209

краткосрочные обязательства

1500

45 433 185

52 820 331

F: 1500 = 1510 + 15AX + 15BX + 1540 + 15CX

итого обязательства

1900

66 977 174

76 209 651

F: 1900 = 1400 + 1500

итого собственный капитал и обязательства

1700

78 343 558

F: 1700 = 1300 + 1900

Валюта: RUB
Размерность: тыс

L ( period length )

за девять месяцев;

Q ( quarter )

закончившихся 30 сентября

Y ( year )

2025 г

2024 г

денежные средства от операционной

деятельности

прибыль за отчетный период

1398528

120 683

корректировки по амортизация

4740650

3 346 284

убыток от обесценения запасов

151095

14 895

убыток от выбытия основных средств

121874

чистые финансовые расходы

4706333

2 995 049

расход по налогу на прибыль

708043

826 303

прочие расходы/-доходы -нетто

109339

-291 634

операции по программе вознаграждений акциями

585561

1 294 805

12521423

8 306 385

изменения

запасы

2878220

-7 486 302

торговая и прочая дебиторская задолженность и прочие активы

2051934

-3 725 999

торговая и прочая кредиторская

задолженность и обязательства по договорам

844025

10 720 577

денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибьіль и процентов

18295602

7 814 661

налог на прибыль уплаченный

-591474

-1 198 346

проценты уплаченные

-5756555

-3 211 257

чистый поток денежных средств от операционной деятельности

11947573

3 405 058

денежные средства от инвестиционной деятельности

займы выданные

-24 000

поступления от возвратов займов выданных и продажи инвестиций

3000

189 396

приобретение основных средств и нематериальных активов

-1003116

-752 004

проценты полученные

895946

285 592

приобретение прочих инвестиций

-1 000 000

чистый поток денежных средств

от/-использованных в <br><br><br>

-104170

-1 301 016

пао «виру»

промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств

за девять месяцев закончившихся 30 сентября 2025 г

-все суммы ириве ены 6 иыс: руб: если ирямо неуказано иное

за девять месяцев;

закончившихся 30 сентября

денежные средства от финансовой

деятельности

поступления от выпуска облигаций поступления по кредитам

6684244

22 099 246

погашение облигаций

-1 000 000

погашение кредитов

-17704867

-14 413 738

погашение цифровых финансовых активов выпущенных дивиденды выплаченные

-80592

-2 962 963

вклад в уставный и добавочный капитал

755 000

погашение обязательств по аренде и финансовых обязательств по договорам

-3027718

-1 599 482

обратной аренды

поступления по финансовым обязательствам по договорам обратной

758620

аренды

чистый поток денежных средств

использованных в финансовой

-11370313

2 878 063

деятельности

чистое -уменьшение/увеличение денежных средств и их эквивалентов

473090

4 982 105

денежные средства и их эквиваленты на января

9362918

1 725 859

влияние изменений валютных курсов

на величину денежных средств и их

-239598

54 511

эквивалентов

денежные средства и их

9596410

6 762 475

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 9m

Статус вставки: success

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

(с начала года) тысячи рублей

2025 q3

2024 q3

изменение

amortization

4 740 650

3 346 284

+41.7%

dividend

-80 592

-2 962 963

operating_cashflow

11 947 573

3 405 058

+250.9%

тысячи рублей

2025 q3

2024 q3

изменение

Revenue

47 494 257

44 211 412

+7.4%

Gross profit

15 393 938

14 219 249

+8.3%

Net income

1 206 650

-174 942

Operating profit

3 000 054

1 251 868

+139.6%

Amortization

1 569 807

1 205 460

+30.2%

1 606 042

1 184 869

1 564 801

955 955

EBITDA

4 569 861

2 457 328

+86.0%

Profit before tax

1 637 522

149 267

+997.0%

Profit financial

-2 725 064

-2 205 202

Percent profit

246 973

126 999

+94.5%

Percent loss

-1 362 532

-1 102 601

Dividend

-26 864

-57 927

Operating cashflow

6 528 282

-5 528 873

тысячи рублей

2025 q3

изменение

Total equity

3 617 996

2 133 907

+69.5%

Total assets

70 595 170

78 343 558

-9.9%

Deferred tax liabilities

446 289

645 167

-30.8%

Net debt

16 665 257

27 188 124

-38.7%

cash_equivalents

9 596 410

9 362 918

+2.5%

investments

3 047 119

3 013 079

+1.1%

credit

29 308 786

39 564 121

-25.9%

Прочие параметры (до вычета)

2025 q3

income

costOfSales

-32 100 319

-29 992 163

commercialGeneralAdminCosts

-11 586 182

-11 089 157

financialProfitPositive

246 973

126 999

+94.5%

financialLossNegative

-1 609 505

-1 229 600

incomeTax

-430 872

-324 209

balance

shorttermAccountsReceivable

14 143 358

16 683 138

-15.2%

shorttermReserves

26 165 659

29 157 550

-10.3%

PropertyPlantEquipment

3 579 783

3 512 689

+1.9%

longtermIntangibleAssets

352 576

347 996

+1.3%

longtermPrepaymentMade

455 342

616 416

-26.1%

shorttermLiabilitiesTradePayables

4 005 566

3 485 406

+14.9%

shorttermLiabilitiesCredit

4 074 827

13 098 551

-68.9%

shorttermLiabilitiesLease

4 136 259

3 721 417

+11.1%

longtermLiabilitiesCredit

8 966 056

8 953 164

+0.1%

longtermLiabilitiesLease

12 131 644

13 790 989

-12.0%

capitalAuthorized

5 000

0.0%

capitalRetainedProfit

3 612 996

2 128 907

+69.7%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-1 003 116

-752 004

cashflowLoansReceived

6 684 244

22 099 246

-69.8%

cashflowLoansPaid

-17 704 867

-14 413 738

cashflowCreditPercentPaid

-5 756 555

-3 211 257

netChangeCash

473 090

4 982 105

-90.5%

netChangeAccountsReceivable

-2 539 780

netChangeReserves

-2 991 891

netChangeAccountsPayable

520 160

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.