Q ( quarter )
30 сентября
30 сентября
движение денежных средств от операционной деятельности
проценты полученные
40 486 974
39 189 932
агентские комиссии по стандартным видам страхования полученные
2 851 314
3 309 181
поступления от реализации изъятого имущества
7 956 282
2 577 621
проценты уплаченные
-27 032 217
-21 834 405
выплаты сотрудникам и уплата страховых взносов
-5 824 105
-7 528 550
доход от организации предоставления услуг дополнительные доходы
по договорам лизинга и прочие непроцентные доходы полученные
9 164 606
8 325 288
общие и административные расходы уплаченные
-2 368 157
-1 896 082
поступление денежных средств от операционной деятельности
до изменений в оборотном капитале
25 234 697
22 142 985
изменение операционных активов/обязательств финансовые инструменты оцениваемые по справедливой стоимости изменения
которой отражаются в составе прибыли или убытка
819 379
5 845 171
займы выданные
–
-193 671
поступление лизинговых платежей в погашение чистых инвестиций в лизинг и авансы полученные от лизингополучателей
92 655 560
102 312 166
приобретение активов для передачи в лизинг
-47 450 750
-145 045 622
приобретение активов сдаваемых в операционную аренду
-633 021
-835 464
прочие активы включая ндс к возмещению
1 967 468
-4 105 486
прочие обязательства включая ндс к уплате
2 090 268
1 343 573
чистое движение денежных средств
от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль
74 683 601
-18 536 348
налог на прибыль уплаченный
-1 125 051
-1 549 874
чистое движение денежных средств
от операционной деятельности
73 558 550
-20 086 222
движение денежных средств от инвестиционной деятельности
продажа/-приобретение основных средств
-100 982
96 432
поступления от выбытия прекращенной деятельности
–
1 994 666
поступления от продажи акций дочерних компаний
–
11 907 156
дивиденды полученные
853 198
1 280 263
чистое движение денежных средств
от инвестиционной деятельности
752 216
15 278 517
движение денежных средств от финансовой деятельности
займы и кредиты полученные
–
80 380 128
займы и кредиты погашенные
-60 339 620
-54 205 933
облигации выпущенные
16 000 000
12 000 000
облигации погашенные
-26 253 264
-13 766 180
обязательства по аренде
-223 259
-175 607
-покупка/продажа собственных акций выкупленных у акционеров
–
-11
дивиденды выплаченные -и налог на дивиденды
-5 379 598
-1 361 906
чистое движение денежных средств
от финансовой деятельности
-76 195 741
22 870 491
влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств
-9 786
-17 851
влияние ожидаемых кредитных убытков на денежные средства и их эквиваленты
3 604
2 038
чистое движение денежных и приравненных к ним средств
-1 891 157
18 046 973
денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало периода
17 298 200
13 550 286
денежные средства и их эквиваленты по состоянию
на конец периода -примечание 6
15 407 043
31 597 259
