Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Опубликован: 2025-11-28 (2025 q3)

<<< перейти на страницу компании MTLR

Income Statement Balance Statement Результат разбора

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - сентябрь 2025

январь - сентябрь 2024

Выручка

2110

15 037 471

31 893 124

минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на экспорт

2111

оказания услуг

21111

минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на внутренний рынок

2112

15 037 471

31 893 122

покупных товаров

оказания услуг

10 737 457

13 400 144

прочая реализация

4 300 000

18 492 966

Себестоимость продаж

2120

-97 601

-15 566 418

себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг

2122

-97 601

-15 566 418

покупных товаров

-12

-11

оказания услуг

-97 589

-235 690

прочая себестоимость

-15 330 717

Валовая прибыль (убыток)

2100

14 939 870

16 326 706

F: 2100 = 2110 + 2120

gross_profit

Управленческие расходы

2220

-1 969 706

-2 677 804

commercialGeneralAdminCosts

Прибыль (убыток) от продаж

2200

12 970 164

13 648 902

F: 2200 = 2100 + 2220

operating_profit

Проценты к получению

2320

1 822 405

1 548 365

percent_profit

Проценты к уплате

2330

-14 667 808

-16 913 914

percent_loss

Прочие доходы

2340

542 841

15 641 931

Прочие расходы

2350

-9 479 451

-27 351 673

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-8 811 849

-13 426 389

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

profit_before_tax

Налог на прибыль

2410

-148 587

3 455 787

Отложенный налог на прибыль

2412

-148 587

3 455 787

Прочее

2460

5 231

пересчет суммы износа нма (фсбу 14/2022)

E:24XX

5 231

Чистая прибыль (убыток)

2400

-8 960 436

-9 965 371

F: 2400 = 2300 + 2410 + E:24XX

net_income

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 9m

YQ ( year, quarter )

code

на 30 сентября 2025

на 31 декабря 2024

на 31 декабря 2023

Нематериальные активы

1110

4 668

6 168

2 396

объекты нематериальных активов

11101

4 668

6 168

2 396

Основные средства

1150

318

822

объекты основных средств

11501

318

F: 11501 =

Финансовые вложения

1170

226 335 024

235 575 206

254 917 061

вклады в уставные капиталы других организаций

11701

34 040

организаций вклады в уставные капиталы дочерних

11702

213 997 029

223 216 211

242 558 066

долгосрочные предоставленные займы

11704

12 303 955

12 324 955

Отложенные налоговые активы

1180

976 773

791 343

400 582

Итого внеоборотных активов

1100

227 316 539

236 373 035

255 320 861

F: 1100 = 1110 + 1150 + 1170 + 1180

Запасы

1210

1 086

952

811

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

12101

331

185

готовая продукция и товарь! дпяя перепродажи

12103

656

676

товары отгруженные

12104

111

123

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

455

Дебиторская задолженность

1230

10 835 058

18 342 810

2 139 031

долгосрочная дебиторская задолженность в том числе:

12301

134

1 858

задолженность покупателей и заказчиков

123011

прочая дебиторская задолженность краткосрочная дебиторская задолженность

123016

134

1 858

8 том числе:

12302

10 835 046

18 342 676

2 137 173

задолженность покупателей и заказчиков

123021

356 724

582 506

618 501

задолженность дочерних обществ

123023

10 337 855

17 578 666

1 147 633

расчеты с бюджетом

123026

1 199

652

258 882

прочая дебиторская задолженность

123027

139 268

180 852

112 157

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

1 444

1 564

1 033

расчетные счета

12501

998

1 069

533

аккредитивы и иные средства; ограниченные в полъзовании

12503

446

495

500

Прочие оборотные активы

1260

76 704

18 469

166 006

авансы выданные (прочие)

12602

76 704

18 469

165 848

F: 12602 =

Итого оборотных активов

1200

10 914 747

18 364 250

2 307 336

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

238 231 286

254 737 285

257 628 197

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

5 550 277

capitalAuthorized

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

6 023 340

capitalAdditional

Резервный капитал

1360

277 514

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

-16 256 088

-7 295 654

2 594 325

убыток прошлых лет

13701

-21 721 140

-11 832 430

прибыль прошлых лет

13702

14 425 488

14 425 486

14 426 755

прибыль (убыток) отчетного периода

13703

-8 960 436

ИТОГО капитал

1300

-4 404 957

4 555 477

14 445 456

F: 1300 = 1310 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

182 046 404

188 549 242

158 671 561

долгосрочные займы

14102

182 046 404

188 549 242

158 671 561

Отложенные налоговые обязательства

1420

827 432

493 414

189 322

Прочие долгосрочные обязательства

1450

50 728 121

52 574 304

69 114 804

longtermLiabilitiesOther

14501

49 792 974

52 574 304

69 114 804

рассроченная задолженность по уплате налоговых обязательств

14502

893 713

проценты по рассроченной задолженности по уплате налоговых обязательств

14503

41 434

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

233 601 957

241 616 960

227 975 687

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

5 981 662

5 471 795

4 914 654

краткосрочные заимы

15101

5 981 662

5 471 795

4 914 654

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

3 000 176

2 972 511

9 931 072

задолженность перед поставщиками и подрядчиками

15201

60 419

91 406

77 081

задолженность перед дочерними обществами

15203

1 759 309

1 293 193

8 838 694

задолженность перед персоналом организации

15205

33 625

38 836

29 440

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

15206

25 245

29 557

37 357

задолженность по налогам и сборам

15207

603 625

1 511 468

939 717

прочая краткосрочная кредиторская задолженность

15208

7 260

8 051

8 783

обязательств

15209

510 693

Оценочные обязательства

1540

51 985

120 079

357 100

Прочие краткосрочные обязательства

1550

463

4 228

15501

463

авансы полученные

15502

3 765

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

9 034 286

8 564 848

15 207 054

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

238 231 286

254 737 285

257 628 197

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(с начала года) тысячи рублей

2025 q3

2024 q3

изменение

revenue

15 037 471

31 893 124

-52.9%

gross_profit

14 939 870

16 326 706

-8.5%

operating_profit

12 970 164

13 648 902

-5.0%

profit_before_tax

-8 811 849

-13 426 389

profit_financial

-12 845 403

-15 365 549

percent_profit

1 822 405

1 548 365

+17.7%

percent_loss

-14 667 808

-16 913 914

net_income

-8 960 436

-9 965 371

тысячи рублей

2025 q3

2024 q3

изменение

Revenue

3 120 769

12 718 152

-75.5%

6 197 093

14 859 990

5 719 609

4 314 982

Gross profit

3 095 357

-2 746 678

Net income

-4 772 348

-4 152 580

-6 417 233

690 561

2 229 145

-6 503 352

Operating profit

2 550 110

-3 829 901

5 547 162

13 973 360

4 872 892

3 505 443

Profit before tax

-4 843 525

-7 131 784

Profit financial

-3 645 003

-5 229 896

Percent profit

549 051

567 757

-3.3%

Percent loss

-4 194 054

-5 797 653

тысячи рублей

2025 q3

изменение

Total equity

-4 404 957

4 555 477

-196.7%

Total assets

238 231 286

254 737 285

-6.5%

Deferred tax assets

976 773

791 343

+23.4%

Deferred tax liabilities

827 432

493 414

+67.7%

Net debt

237 820 059

246 594 240

-3.6%

cash_equivalents

1 444

1 564

-7.7%

credit

188 028 066

194 021 037

-3.1%

lease

49 793 437

52 574 767

-5.3%

Прочие параметры (до вычета)

2025 q3

income

costOfSales

-97 601

-15 566 418

commercialGeneralAdminCosts

-1 969 706

-2 677 804

balance

shorttermAccountsReceivable

10 835 058

18 342 810

-40.9%

shorttermReserves

1 086

952

+14.1%

PropertyPlantEquipment

318

-76.7%

longtermOtherInvestments

226 335 024

235 575 206

-3.9%

shorttermLiabilitiesTradePayables

3 000 176

2 972 511

+0.9%

shorttermLiabilitiesCredit

5 981 662

5 471 795

+9.3%

shorttermLiabilitiesLease

463

0.0%

longtermLiabilitiesCredit

182 046 404

188 549 242

-3.4%

longtermLiabilitiesLease

49 792 974

52 574 304

-5.3%

longtermLiabilitiesOther

50 728 121

52 574 304

-3.5%

capitalAuthorized

5 550 277

0.0%

capitalAdditional

6 023 340

0.0%

capitalRetainedProfit

-16 256 088

-7 295 654

cashflow

netChangeCash

-120

netChangeAccountsReceivable

-7 507 752

netChangeReserves

134

netChangeAccountsPayable

27 665

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.