Q ( quarter )
30 сентября
30 сентября
потоки денежных средств от операционной деятельности
прибыль до налогообложения
146 802
50 625
с корректировкой на амортизацию
87 059
84 617
-восстановление/начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки и по обесценению предоплат
-6 719
27 847
изменение резерва под снижение стоимости
некондиционных расходных запчастей и запасов
-65
86
изменение резерва под обесценение основных средств и активов в форме права пользования
571
-134
убыток от выбытия основных средств нематериальных активов и активов в форме права пользования
6 112
566
прибыль от обесценения и изменения справедливой стоимости инвестиций
-536
-497
реализация результата хеджирования
-459
403
изменение резервов под обязательства
-30 397
-17 222
процентные расходы
44 175
45 017
процентные доходы
-17 281
-15 121
-прибыль/убыток от курсовых разниц нетто
-28 896
-82
дивидендный доход
-343
-758
переоценка/модификация по договорам аренды
-392
-636
эффект от досрочного прекращения признания договоров
прочие финансовые -доходы/расходы нетто
88
4 549
прочие операционные -доходы/расходы нетто
-2 150
-332
доход от списания кредиторской задолженности
-4 629
-457
доля в финансовых результатах ассоциированных компаний
-61
-2 431
итого потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале
141 573
174 477
увеличение дебиторской задолженности и предоплат
-9 665
-20 245
увеличение расходных запчастей и запасов
-12 748
-20 722
увеличение кредиторской задолженности незаработанной транспортной выручки отложенной выручки по программе
премирования пассажиров и начисленных обязательств
15 715
29 031
итого потоки денежных средств от операционной деятельности после изменений в оборотном капитале
134 875
162 541
изменение денежных средств ограниченных в использовании
-8
65
налог на прибыль уплаченный
-7 906
-9 252
чистая сумма денежных средств от операционной деятельности
126 961
153 354
показатели сокращенного консолидированного промежуточного отчета о движении денежных средств следует
рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 7 – 31 которые являются неотъемлемой частью данной
сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности
сокращенный консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств за 9 месяцев закончившихся 30 сентября 2025 г
-в миллионах рублей если не указано иное девять месяцев
закончившихся 30 сентября
30 сентября
потоки денежных средств от инвестиционной деятельности
возврат депозитов
50 097
48 047
размещение депозитов
-49 697
-61 653
поступления от продажи основных средств
37
38
проценты полученные
14 691
11 447
приобретение основных средств активов в форме права пользования нематериальных активов и капитализированные затраты на ремонты
-167 430
-52 943
дивиденды полученные
112
920
приобретение дочерней компании
-161
‑
чистая сумма денежных средств использованных в инвестиционной деятельности
-152 351
-54 144
потоки денежных средств от финансовой деятельности
привлечение кредитов и займов
131 459
‑
погашение кредитов и займов
-19 709
-34 984
выплаты основной суммы долга по аренде
-49 195
-46 895
проценты уплаченные за исключением процентов по договорам аренды
-10 608
-5 903
проценты уплаченные по договорам аренды
-17 654
-22 412
выплаченные дивиденды
-20 950
-14
чистая сумма денежных средств от/-использованных в финансовой деятельности
13 343
-110 208
влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты
-1 922
-178
нетто-уменьшение денежных средств и их эквивалентов
-13 969
-11 176
денежные средства и их эквиваленты на начало периода
67 814
83 117
денежные средства и их эквиваленты на конец периода
53 845
71 941
неденежные операции в рамках инвестиционной и финансовой деятельности
активы в форме права пользования полученные по аренде
12 375
12 302
погашение обязательств по аренде путем зачета с финансовыми активами
2
1 306
