потоки денежных средств от операционной деятельности
прибыль до налогообложения
143 165
42 209
с корректировкой на амортизацию
115 013
113 972
начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки и по обесценению предоплат
3 013
32 442
изменение резерва под снижение стоимости
некондиционных расходных запчастей и запасов
24
75
изменение резерва под обесценение основных средств и активов в форме права пользования
572
-120
убыток от выбытия основных средств нематериальных активов и активов в форме права пользования
5 206
529
прибыль от обесценения и изменения справедливой стоимости инвестиций
-351
-614
реализация результата хеджирования
-1 142
2 002
изменение резервов под обязательства
-30 285
-10 251
процентные расходы
60 352
59 985
процентные доходы
-21 504
-21 843
-прибыль/убыток от курсовых разниц нетто
-41 912
14 539
дивидендный доход
-387
-854
переоценка/модификация по договорам аренды
-673
-709
эффект от досрочного прекращения признания договоров
прочие финансовые -доходы/расходы нетто
115
4 651
прочие операционные -доходы/расходы нетто
988
-3 181
доход от списания кредиторской задолженности
-5 095
-615
результат от выбытия ассоциированных компаний
‑
1 045
доля в финансовых результатах ассоциированных компаний
-85
-2 437
итого потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале
175 737
229 260
увеличение дебиторской задолженности и предоплат
-1 642
-7 246
увеличение расходных запчастей и запасов
-15 241
-25 970
увеличение кредиторской задолженности незаработанной транспортной выручки отложенной выручки по программе
премирования пассажиров и начисленных обязательств
17 276
21 721
итого потоки денежных средств от операционной деятельности после изменений в оборотном капитале
176 130
217 765
изменение денежных средств ограниченных в использовании
-5
66
налог на прибыль уплаченный
-11 692
-13 994
чистая сумма денежных средств от операционной деятельности
164 433
203 837
показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 15 – 94 которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой
пао аэрофлот консолидированный отчет о движении денежных средств
-в миллионах рублей если не указано иное
потоки денежных средств от инвестиционной деятельности
возврат депозитов
79 527
73 047
размещение депозитов
-77 988
-75 653
поступления от продажи основных средств
1 522
41
проценты полученные
20 874
18 551
приобретение основных средств активов в форме права пользования нематериальных активов и капитализированные затраты на ремонты
-209 740
-91 852
дивиденды полученные
155
949
приобретение дочерней компании
-161
‑
чистая сумма денежных средств использованных в инвестиционной деятельности
-185 811
-74 917
потоки денежных средств от финансовой деятельности
привлечение кредитов и займов
142 125
‑
погашение кредитов и займов
-20 829
-43 872
выплаты основной суммы долга по аренде
-65 033
-63 472
проценты уплаченные за исключением процентов по договорам аренды
-17 921
-7 345
проценты уплаченные по договорам аренды
-22 632
-29 388
выплаченные дивиденды
-20 950
-13
чистая сумма денежных средств использованных в финансовой деятельности
-5 240
-144 090
влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты
-2 411
-133
нетто-уменьшение денежных средств и их эквивалентов
-29 029
-15 303
денежные средства и их эквиваленты на начало периода
67 814
83 117
денежные средства и их эквиваленты на конец периода
38 785
67 814
неденежные операции в рамках инвестиционной и финансовой деятельности
активы в форме права пользования полученные по аренде
101 137
12 628
погашение обязательств по аренде путем зачета с финансовыми активами
6
1 704
