Q ( quarter )
31 декабря
31 декабря
операционная деятельность
прибыль до налогообложения
3 107 579
1 850 047
корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками
амортизация и обесценение основных средств
22 982
15 284
амортизация нематериальных активов
114 255
65 666
амортизация активов в форме права пользования
22 526
21 785
курсовые разницы
353
-190
финансовые доходы
-381 172
-185 310
финансовые расходы
72 237
222 198
прибыль от выбытия основных средств и нематериальных активов
1 826
-
доля в убытках совместного предприятия
100 000
-
изменение неконтролирующ ей доли участия
8.1 8.2
-43 763
доход от выбытия актива предназначенного
-
-18 704
программа долгосрочной мотивации
79 725
258 349
прочие неденежные операции
867
-
изменение оборотного капитала
увеличение торговой и прочей дебиторской
-299 394
-861 732
задолженности авансов выданных уменьшение/-увеличение запасов
23 643
-1 558
увеличение активов по договорам
-28 519
-10 093
с покупателями увеличение/-уменьшение торговой и прочей
кредиторской задолженности переменной части
204 358
-247 608
обязательств по правам аренды
-уменьшение/увеличение обязательств по договорам
-184 904
173 202
увеличение оценочных обязательств
207 298
309 152
изменение в прочих активах
6 451
757
полученные проценты
323 934
185 310
уплаченные проценты
-34 631
-31 922
уплаченный налог на прибыль
-82 984
-10 337
чистые денежные потоки полученные от операционной деятельности
3 276 430
1 690 533
прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности
14
пао группа аренадата консолидированный отчет о движении денежных средств -продолжение
за год закончившийся 31 декабря 2025 г
-в тысячах российских рублей
закончившийся
закончившийся
инвестиционная деятельность
приобретение основных средств
-25 942
-35 037
поступления от продажи основных средств
-
664
приобретение нематериальных активов
-346 786
-31 291
поступления от продажи нематериальных активов
-
352
инвестиции в совместное предприятие
-100 000
-
долгосрочный депозит размещ енный
-65 632
-
займы выданные связанным сторонам
-
-400
поступления по займам выданным связанным
-
550
доход от выбытия ассоциированной
-
79 800
приобретение дочернего предприятия за вычетом
-245 279
-
полученных денежных средств
чистые денежные средства -использованные /
-783 639
14 638
полученные в инвестиционной деятельности финансовая деятельность
поступления от банковских займов и долговых обязательств
200 000
9 572
выплата банковских займов и долговых обязательств
-202 072
-3 500
погашение обязательств по аренде не включая проценты
-18 067
-16 812
поступления от займов полученных
-
102 660
выплата займов полученных
-2 660
-101 750
продажа неконтролирующ ей доли участия
-
12 001
дивиденды выплаченные акционерам
-717 420
-1 455 209
дивиденды выплаченные неконтролирующ им
-44 289
-195 433
вклад в уставный капитал
-
9 986
вклад в дополнительно оплаченный капитал
2.3.14
48 000
чистые денежные средства использованные
-784 508
-1 590 485
в результате финансовой деятельности
чистое изменение денежных средств и их
1 708 283
114 686
чистая курсовая разница
-1
3
денежные средства и их эквиваленты на начало периода
1 365 937
1 251 248
денежные средства и их эквиваленты
3 074 219
1 365 937
прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности
15