движение денежных средств по операционной деятельности
амортизация
17 245
18 238
-положительные отрицательные курсовые разницы нетто
-5 492
3 020
экономия по отложенному налогу на прибыль
-4 276
-5 080
изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки
857
5 496
прибыль от прощения реструктуризации и списания торговой и прочей кредиторской задолженности
-93
-120
списание товарно-материальных запасов до чистой возможной цены продажи
4 507
2 994
обесценение гудвила и прочих внеоборотных активов нетто и убыток от списания внеоборотных активов
16 549
8 914
финансовые доходы
-3 284
-398
финансовые расходы
56 524
45 556
изменение оценочных обязательств и вероятных налоговых рисков
2 295
1 222
убыток от выбытия дочерних предприятий
–
7 299
чистый секвестр и результат пересчета прочих долгосрочных
обязательств по выплате пособий и обязательства на ликвидацию и рекультивацию
-266
298
изменения в статьях оборотного капитала
торговая и прочая дебиторская задолженность
3 906
-16 757
товарно-материальные запасы
13 089
3 201
торговая и прочая кредиторская задолженность
4 463
11 336
авансы полученные
2 590
-2 217
налоги к уплате и прочие обязательства
17 148
19 572
прочие активы
3 325
1 741
налог на прибыль уплаченный
-3 341
-5 463
чистое поступление денежных средств по операционной деятельности
46 352
61 682
прилагаемые примечания к обобщенной консолидированной финансовой отчетности являются ее
пао мечел обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств -продолжение
за год закончившийся 31 декабря 2025 г
-все суммы указаны в миллионах российских рублей за год закончившийся
движение денежных средств по инвестиционной деятельности
проценты полученные
–
166
поступление по займам выданным и прочим инвестициям
–
812
выбытие денежных средств в результате выбытия дочерних предприятий
–
-3 901
поступление от реализации основных средств
358
146
приобретение основных средств и нематериальных активов
-10 760
-17 322
поступление от погашения прочей долгосрочной дебиторской задолженности
3 040
–
чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности
-7 362
-20 099
движение денежных средств по финансовой деятельности
получение кредитов и займов
93 737
38 063
погашение кредитов и займов
-73 020
-50 975
приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних предприятиях
-83
-1
дивиденды выплаченные держателям неконтролирующих долей
проценты уплаченные включая штрафы и пени
-43 348
-40 013
выплаты основной суммы обязательств по договорам аренды
-4 082
-9 047
поступление от продажи с обратной арендой
71
13 564
погашение прочих финансовых обязательств
–
-935
выплаты основной суммы обязательств по договорам обратной аренды
-1 629
-133
выплаты по налоговой рассрочке
-3 181
–
погашение обязательств по приобретенным активам с отсрочкой платежа
-736
-720
выплаты по рассрочке кредиторской задолженности
-719
–
чистое расходование денежных средств по финансовой деятельности
-32 990
-50 198
-отрицательные положительные курсовые разницы на денежные средства и их эквиваленты нетто
-149
-845
изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки
по денежным средствам и их эквивалентам
16
-90
чистое увеличение -уменьшение денежных средств и их эквивалентов
5 867
-9 550
денежные средства и их эквиваленты на начало периода
797
7 227
денежные средства и их эквиваленты за вычетом
овердрафтов на начало периода
-5 384
4 166
денежные средства и их эквиваленты на конец периода
483
797
денежные средства и их эквиваленты за вычетом
овердрафтов на конец периода
483
-5 384
