чания
неаудированные данные
поступления денежных средств от операционной деятельности
прибыль до налогообложения
250
22 770
корректировки для сопоставления прибыли с денежными средствами полученными от операционной деятельности
амортизация
123 738
115 566
-прибыль/убыток от инвестиций в ассоциированные организации и совместные предприятия нетто
-3 409
303
изменения справедливой стоимости и эффекты от выбытия
финансовых инструментов нетто
-5 402
-979
резерв под ожидаемые кредитные убытки нетто
659
987
-прибыль/убыток от выбытия основных средств в том числе
классифицированных как предназначенные для продажи нетто
-179
712
убытки от обесценения основных средств и активов в форме права пользования нетто
665
569
финансовые расходы и прочие аналогичные расходы нетто
137 754
120 263
оценочные резервы не включая резервы отраженные в составе
материалов затрат на ремонт и обслуживание нетто
4 050
7 585
оценочные резервы в составе материалов затрат на ремонт и обслуживание нетто
366
-5 242
убыток/-прибыль от курсовых разниц
6 234
-29 128
эффекты применения учета хеджирования
1 408
4 871
влияние обязательств по пенсионным планам с установленными выплатами и задолженности по прочим вознаграждениям
работникам и иным выплатам
7 217
8 419
эффекты признания задолженности по налогам и прочей
аналогичной задолженности -кроме налога на прибыль по справедливой -дисконтированной стоимости
-13 807
-
прочие -прибыли/убытки нетто
-2 497
181
операционная прибыль до изменений операционных активов и обязательств
257 047
246 877
увеличение дебиторской задолженности
-4 188
-520
увеличение активов по договорам
-4 483
-223
-увеличение/уменьшение авансов выданных и прочих оборотных активов
-50 757
44 491
увеличение материально-производственных запасов
-25 549
-43 390
уменьшение кредиторской и прочей задолженности
-69 757
-107 875
финансирование операционных расходов через инструмент
обратного факторинга
2 689
19 063
уменьшение обязательств по договорам связанным с перевозкой
-72 751
-44 104
увеличение задолженности по налогам и прочей аналогичной задолженности -кроме задолженности по налогу на прибыль
109 844
31 866
увеличение прочих краткосрочных обязательств
55 314
49 800
увеличение/-уменьшение прочих краткосрочных обязательств по договорам
46 349
-207
увеличение/-уменьшение прочих долгосрочных обязательств по договорам
46 284
-1 234
уменьшение/-увеличение прочих долгосрочных активов
7 767
-383
увеличение прочих долгосрочных обязательств
17 397
1 557
чистые денежные средства полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль
315 206
195 718
налог на прибыль уплаченный
-6 718
-6 525
чистые денежные средства полученные от операционной деятельности
308 488
189 193
продолжение - см следующую страницу
примечания к неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью
9
открытое акционерное общество российские железные дороги промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств
за три месяца закончившихся 31 марта 2026 г -продолжение
-в миллионах российских рублей за три месяца
чания
неаудированные данные
движение денежных средств по инвестиционной деятельности
приобретение основных средств
-218 230
-388 502
поступления от выбытия основных средств и нематериальных активов
3 356
934
приобретение нематериальных активов
-3 910
-5 352
поступления от выбытия активов классифицированных как
предназначенные для продажи
130
106
размещение депозитов выдача займов и приобретение прочих финансовых активов нетто
-422
4 594
дивиденды полученные
297
172
проценты полученные
7 619
6 902
чистые денежные средства израсходованные в инвестиционной деятельности
-211 160
-381 146
движение денежных средств по финансовой деятельности
поступления по заемным средствам
335 500
501 693
выплаты по заемным средствам
-260 966
-255 790
проценты уплаченные по заемным средствам
-136 003
-121 715
оплата обязательств по соглашениям о финансировании поставок
-23 414
-89 102
проценты уплаченные по обязательствам по соглашениям о
финансировании поставок
-5 871
-8 854
выплаты по аренде не включая проценты уплаченные
-2 990
-2 581
проценты уплаченные по аренде
-2 568
-3 016
оплата задолженности по капитальным вложениям на условиях
отсрочки -рассрочки платежа не включая проценты уплаченные
-26 451
-1 548
проценты уплаченные по капитальным вложениям на условиях
отсрочки -рассрочки платежа
-9 390
-21 597
выплаты по договорам связанным с производными финансовыми
инструментами нетто
-1 503
-5 871
выплаты по бессрочным финансовым инструментам
-16230
-17 733
чистые денежные средства израсходованные в финансовой деятельности
-149 886
-26 114
чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов
-52 558
-218 067
пересчет в валюту представления и курсовые разницы нетто
108
-174
денежные средства и их эквиваленты на начало периода
275 591
279 130
денежные средства и их эквиваленты на конец периода
223 141
60 889
примечания к неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью
10
