Enhanced Investments - Financial Portal

TGKN_MSFO_2025.pdf

Опубликован: 2026-04-09 (2025 H2)

<<< перейти на страницу компании TGKN

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

Y ( year )

code

2025 г

2024 г

выручка

2110

21 617 318

19 292 304

revenue

прочие операционные доходы

2240

1 768 039

878 314

расходы на топливо

22EX

-8 765 027

-7 417 630

расходы на персонал

22DX

-5 120 318

-4 798 536

покупная электроэнергия и мощность

22CX

-2 113 461

-1 714 995

амортизация основных средств

22BX

-1 300 871

-977 682

income_statement_amortization

изменение резерва под обесценение финансовых активов

22AX

-171 303

-35 715

прочие операционные расходы

2250

-4 182 637

-2 490 184

otherOperatingCosts

операционная прибыль

2200

1 731 740

2 735 876

F: 2200 = 2110 + 2240 + 22EX + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX + 2250

operating_profit

финансовые доходы

2320

1 965 370

1 126 830

profit_financial | financialProfitPositive

финансовые расходы

2330

-3 169 654

-1 262 027

profit_financial | financialLossNegative

прибыль от выбытия дочерней компании

23AX

1 418

прибыль до налогообложения

2300

527 456

2 602 097

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330 + 23AX

profit_before_tax

расход по налогу на прибыль

2410

-289 683

-841 361

incomeTax

прибыль за год причитающаяся акционерам группы

2400

237 773

1 760 736

F: 2400 = 2300 + 2410

net_income | netIncomeOwner

прочий совокупный доход статьи которые впоследствии будут реклассифицированы в состав прибылей или убытков

----

убыток от изменения стоимости финансовых активов оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

----

-4 410

-8 951

налог на прибыль по финансовым активам оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупных доход

----

1 102

1 790

статьи которые впоследствии не будут реклассифицированы в состав прибылей или убытков

----

актуарные прибыли за вычетом переоценки

----

23 562

74 517

налог на прибыль по актуарным прибылям

----

-5 977

-14 781

итого прочий совокупный доход за год причитающийся акционерам группы

----

14 277

52 575

общий совокупный доход за год причитающийся акционерам группы

----

252 050

1 813 311

прибыль на акцию причитающаяся акционерам группы рублей

----

0.00018

0.00130

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

YQ ( year, quarter )

code

31 декабря 2025 г

31 декабря 2024 г

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

17 444 237

13 077 278

PropertyPlantEquipment

нем атериальные активы

1110

710 917

659 493

longtermIntangibleAssets

финансовые активы оцениваемые по справедливой стоимости

----

через прочий совокупный доход

1190

18 819

23 229

longtermPrepaymentMade

финансовые активы оцениваемые по амортизированной стоимости

1170

3 529 323

2 287 454

longtermOtherInvestments

итого внеоборотных активов

1100

21 703 296

16 047 454

F: 1100 = 1150 + 1110 + 1190 + 1170

оборотные активы

запасы

1210

1 727 844

1 499 541

shorttermReserves

актив по договору

1220

12 911

64 549

дебиторская задолженность

1230

2 036 161

2 309 997

shorttermAccountsReceivable

денежные средства и их эквиваленты

1250

8 199 788

2 702 460

cash_equivalents

финансовые активы оцениваемые по амортизированной стоимости

1240

300 000

1 061 261

cash_equivalents

прочие оборотные активы

1260

1 656

80 653

итого оборотных активов

1200

12 278 360

7 718 461

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1250 + 1240 + 1260

итого активов

1600

33 981 656

23 765 915

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

капитал и обязательства

капитал

акционерный капитал

1310

1 357 946

capitalAuthorized

эмиссионный доход

13AX

3 731 271

capitalAdditional

прочие резервы

1360

186 438

172 161

нераспределевная прибыль

13BX

1 144 096

1 841 462

итого капитал причитающийся акционерам группы

130S

6 419 751

7 102 840

F: 130S = 1310 + 13AX + 1360 + 13BX

обязательства

долгосрочные обязательства

долгосрочные кредиты и займы

1410

13 776 202

7 417 377

credit | longtermLiabilitiesCredit

обязательства по ленсионным и прочим долгосрочным выплатам сотрудникам

14AX

310 695

309 863

отложенные налоговые обязательства

1420

1 589 251

1 318 513

deferred_tax_liabilities

долгосрочные резервы по обязательствам

14BX

234 458

82 019

итого долгосрочные обязательства

1400

15 910 606

9 127 772

F: 1400 = 1410 + 14AX + 1420 + 14BX

longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

краткосрочные кредиты и займы

1510

5 886 796

2 207 926

credit | shorttermLiabilitiesCredit

торговая и прочая кредиторская задолженность

15AX

4 611 495

4 678 404

shorttermLiabilitiesTradePayables

задолженность по уплате налогов

15BX

592 263

621 724

текущие резервы по обязательствам

15CX

560 745

27 249

итого краткосрочные обязательства

1500

11 651 299

7 535 303

F: 1500 = 1510 + 15AX + 15BX + 15CX

shorttermLiabilitiesTotal

итого обязательств

1900

27 561 905

16 663 075

F: 1900 = 1400 + 1500

итого капитал и обязательства

1700

33 981 656

23 765 915

F: 1700 = 130S + 1900

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Y ( year )

2025 г

2024 г

движение денежных средств по операционной деятельности

прибыль до налогообложения

527 456

2 602 097

с поправкой на

амортизацию основных средств

1 300 871

977 682

амортизацию нематериальных активов

67 771

67 779

изменение резерва под обесценение финансовых активов

171 303

35 715

изменение прочих текущих резервов

533 496

10 691

изменение стоимости обслуживания пенсионных обязательств

-16 874

110 303

обесценение объектов незавершенного строительства

-7 344

-70 031

прибыль от выбытия основных средств и запасов

-13 090

-919

доходы от оприходования материалов и основных средств

-60 870

-58 022

финансовые расходы

3 169 654

1 262 027

финансовые доходы

-1 965 370

-1 126 830

прочие изменения

-45 693

2 410

движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала

3 661 310

3 812 904

изменение торговой и прочей дебиторской задолженности

285 221

-526 434

изменение предоплаты по налогам и прочим активам

56 023

25 811

изменение запасов

-173 957

-534 607

изменение прочих оборотных активов

78 997

-56 680

изменение торговой прочей кредиторской задолженности и прочих краткосрочных обязательств

681 558

3 130 124

изменение кредиторской задолженности по налогам

60 458

-199 858

денежные средства полученные от операционной деятельности

4 649 610

5 651 260

налог на прибыль уплаченный

-183 271

-309 409

проценты уплаченные -за вычетом капитализированных

-2 880 844

-1 119 695

чистая сумма денежных средств от операционной деятельности

1 585 495

4 222 156

движение денежных средств по инвестиционной деятельности

приобретение основных средств

-4 960 491

-3 692 044

приобретение нематериальных активов

-119 195

-40 479

капитализированные и уплаченные финансовые расходы

-538 465

-93 358

погашение займов выданных

300 000

2 507 139

возврат финансовых вложений

500 000

приобретение прочих инвестиций

-1 333 200

-2 500 000

поступления от продажи основных средств

-4 546

790

проценты полученные

1 848 070

547 007

чистая сумма денежных средств использованных в инвестиционной деятельности

-4 307 827

-3 270 945

движение денежных средств по финансовой деятельности

поступление кредитов и займов

4 196 221

2 607 289

погашение кредитов и займов

-6 355 240

-3 719 830

выпуск облигаций

11 350 000

300 000

погашение обязательств по аренде

-65 763

-72 712

выплата дивидендов

-905 558

-2 325 300

чистая сумма денежных средств полученных от /

-использованных в финансовой деятельности

8 219 660

-3 210 553

денежные средства и их эквиваленты на начало года

2 702 460

4 961 802

денежные средства и их эквиваленты на конец года

8 199 788

2 702 460

изменение денежных средств и их эквивалентов

5 497 328

-2 259 342

примечания на страницах с 11 по 55 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(с начала года) тысячи рублей

2025 H2

2024 H2

изменение

revenue

21 617 318

19 292 304

+12.1%

operating_profit

1 731 740

2 735 876

-36.7%

profit_before_tax

527 456

2 602 097

-79.7%

profit_financial

-1 204 284

-135 197

percent_profit

1 965 370

1 126 830

+74.4%

percent_loss

-3 169 654

-1 262 027

net_income

237 773

1 760 736

-86.5%

income_statement_amortization

1 300 871

977 682

+33.1%

EBITDA

3 100 382

3 781 337

-18.0%

EBIT

1 731 740

2 735 876

-36.7%

EBITDAR

3 100 382

3 781 337

-18.0%

amortization

1 368 642

1 045 461

+30.9%

dividend

-905 558

-2 325 300

operating_cashflow

1 585 495

4 222 156

-62.4%

investing_net_cashflow

-4 307 827

-3 270 945

financial_cashflow

8 219 660

-3 210 553

тысячи рублей

2025 H2

2024 H2

изменение

Revenue

10 722 318

9 788 304

+9.5%

10 895 000

9 504 000

Net income

-164 986

1 120 090

-114.7%

402 759

640 646

Operating profit

812 589

1 857 935

-56.3%

919 151

877 941

Amortization

695 484

525 322

+32.4%

673 158

520 139

EBITDA

1 508 382

2 383 337

-36.7%

1 592 000

1 398 000

Profit before tax

-21 174

1 782 523

-101.2%

Profit financial

-833 763

-75 412

Percent profit

1 029 954

649 796

+58.5%

Percent loss

-1 863 717

-725 208

Dividend

27 507

-575 300

Operating cashflow

1 807 820

3 464 950

-47.8%

Investing net cashflow

-2 226 910

-2 698 946

Financial cashflow

-2 499 588

124 288

-2 111.1%

тысячи рублей

2025 H2

изменение

Total assets

33 981 656

23 765 915

+43.0%

Deferred tax liabilities

1 589 251

1 318 513

+20.5%

Net debt

11 163 210

5 861 582

+90.4%

cash_equivalents

8 499 788

3 763 721

+125.8%

credit

19 662 998

9 625 303

+104.3%

Прочие параметры (до вычета)

2025 H2

income

otherOperatingCosts

-4 182 637

-2 490 184

financialProfitPositive

1 965 370

1 126 830

+74.4%

financialLossNegative

-3 169 654

-1 262 027

incomeTax

-289 683

-841 361

netIncomeOwner

237 773

1 760 736

-86.5%

balance

shorttermAccountsReceivable

2 036 161

2 309 997

-11.9%

shorttermReserves

1 727 844

1 499 541

+15.2%

PropertyPlantEquipment

17 444 237

13 077 278

+33.4%

longtermIntangibleAssets

710 917

659 493

+7.8%

longtermOtherInvestments

3 529 323

2 287 454

+54.3%

longtermPrepaymentMade

18 819

23 229

-19.0%

shorttermLiabilitiesTradePayables

4 611 495

4 678 404

-1.4%

shorttermLiabilitiesCredit

5 886 796

2 207 926

+166.6%

shorttermLiabilitiesTotal

11 651 299

7 535 303

+54.6%

longtermLiabilitiesCredit

13 776 202

7 417 377

+85.7%

longtermLiabilitiesTotal

15 910 606

9 127 772

+74.3%

capitalAuthorized

1 357 946

0.0%

capitalAdditional

3 731 271

0.0%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-4 960 491

-3 692 044

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-119 195

-40 479

cashflowLoansPaid

-6 355 240

-3 719 830

cashflowCreditPercentPaid

-2 880 844

-1 119 695

netChangeCash

5 497 328

-2 259 342

netChangeAccountsReceivable

-273 836

netChangeReserves

-173 957

-534 607

netChangeAccountsPayable

60 458

-199 858

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.