Try our mobile app

Годовая финансовая отчетность по МСФО (индивидуальная)

YQ ( year, quarter )
code
31 декабря 2025
31 декабря 2024

активы

внеоборотные активы

основные средства
1150
15 264
20 482
PropertyPlantEquipment

задолженность по компенсации связанной с досрочным прекращением концессии
11AX
1 306 345
1 492 966

дебиторская задолженность
11BX
363 571
415 509

итого внеоборотные активы
1100
1 685 180
1 928 957
F: 1100 = 1150 + 11AX + 11BX

оборотные активы

запасы
1210
0
5
shorttermReserves

дебиторская задолженность
1230
70 150
109 017
shorttermAccountsReceivable

задолженность по компенсации связанной с досрочным прекращением концессии
12AX
207 804
215 949

прочие налоги к возмещению
1220
31 576
180 882

денежные средства и их эквиваленты
1250
66 412
129 603
cash_equivalents

итого оборотные активы
1200
375 942
635 456
F: 1200 = 1210 + 1230 + 12AX + 1220 + 1250
shorttermAssetsTotal

итого активы
1600
2 061 122
2 564 413
F: 1600 = 1100 + 1200
total_assets

капитал

уставный капитал
1310
1 000
1 000
capitalAuthorized

нераспределенная прибыль
1370
-27 944
-98 695
capitalRetainedProfit

итого капитал
1300
-26 944
-97 695
F: 1300 = 1310 + 1370
total_equity

обязательства

долгосрочные обязательства

долгосрочные займы
14AX
564 777
659 595
credit | longtermLiabilitiesCredit

итого долгосрочные обязательства
1400
564 777
659 595
F: 1400 = 14AX
longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

краткосрочные займы
1550
1 421 507
1 768 035
credit | shorttermLiabilitiesCredit

кредиторская задолженность
1520
90 803
161 402
shorttermLiabilitiesTradePayables

текущие обязательства по налогу на прибыль
15AX
3 225
47 682

резервы
15BX
7 753
25 394

итого краткосрочные обязательства
1500
1 520 063
2 002 513
F: 1500 = 1550 + 1520 + 15BX
shorttermLiabilitiesTotal

итого обязательства
1900
2 088 066
2 662 108
F: 1900 = 1400 + 1500 + 15AX

итого капитал и обязательства
1700
2 061 122
2 564 413
F: 1700 = 1300 + 1900

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Y ( year )
2025
2024

операционная деятельность
0
0

поступления денежных средств от покупателей
0
159 130

прочие поступления денежных средств
85 501
60 644

возврат ндс
149 214
0

денежные средства уплаченные поставщикам
0
-135 510

денежные средства уплаченные персоналу
-47 420
-128 129

единый налоговый платеж
-5 822
-119 253

штрафы; пени неустойки уплаченные
-23 706
-49 366

денежные средства; уплаченные за услуги банка
-356
-762

плата за водопользование и негативное воздействие на окружающую среду
0
-18 954

прочие выплаты денежных средств
-21 502
-17 472

проценты полученные по депозитам
43 576
29 736

налог на прибыль
-44 543
0

чистый поток денежных средств от операционной деятельности
134 942
-219 936

инвестиционная деятельность
0
0

поступления от продажи внеоборотных активов -кроме финансовых вложений
186 621
583 317

прочие поступления; связанные с погашением долгосрочной задолженности
52 463
118 510

поступление процентов; начисленных на долгосрочную задолженность
514 577
402 388

денежные средства; уплаченные за основные средства
0
-39 800

прочие выплаты
0
-324

чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности
753 661
1 064 091

финансовая деятельность
0
0

штрафы за просрочку платежа по купонам
-29 296
0

погашение кредитов и займов полученных; включая проценты
-922 498
-917 171

чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
-951 794
-917 171

чистое уменьшение/увеличение денежных средств
-63 191
-73 016

денежные средства и их эквиваленты на начало года
129 603
202 619

денежные средства и их эквиваленты на конец года
66 412
129 603

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m
(с начала года) тысячи рублей
2025 H2
2024 H2
изменение
operating_cashflow
134 942
-219 936
investing_net_cashflow
753 661
1 064 091
-29.2%
financial_cashflow
-951 794
-917 171

тысячи рублей
2025 H2
2024 H2
изменение
Operating cashflow
25 767
-79 006
Investing net cashflow
753 743
685 762
+9.9%
Financial cashflow
-951 794
-561 169
тысячи рублей
2025 H2
 
изменение
Total equity
-26 944
-97 695
Total assets
2 061 122
2 564 413
-19.6%
Net debt
1 919 872
2 298 027
-16.5%
cash_equivalents
66 412
129 603
-48.8%
credit
1 986 284
2 427 630
-18.2%
Прочие параметры (до вычета)
2025 H2
balance
shorttermAccountsReceivable
70 150
109 017
-35.7%
shorttermAssetsTotal
375 942
635 456
-40.8%
PropertyPlantEquipment
15 264
20 482
-25.5%
shorttermLiabilitiesTradePayables
90 803
161 402
-43.7%
shorttermLiabilitiesCredit
1 421 507
1 768 035
-19.6%
shorttermLiabilitiesTotal
1 520 063
2 002 513
-24.1%
longtermLiabilitiesCredit
564 777
659 595
-14.4%
longtermLiabilitiesTotal
564 777
659 595
-14.4%
capitalAuthorized
1 000
1 000
0.0%
capitalRetainedProfit
-27 944
-98 695
cashflow
cashflowLoansPaid
-922 498
-917 171
netChangeCash
-63 191
-73 016
netChangeAccountsReceivable
-38 867
netChangeAccountsPayable
-70 599