YL ( year, period length )
ооо совкомбанк лизинг
обобщенная консолидированная финансовая отчетность за 2025 г
денежные потоки от операционной деятельности
доходы полученные от финансовой аренды
18 290 443
14 188 354
доходы полученные за счет выручки рассчитанной с использованием эффективной процентной ставки
2 222 208
546 915
проценты уплаченные – средства кредитных организаций
-8 816 900
-10 597 679
проценты уплаченные – выпущенные долговые ценные бумаги
-5 183 536
-924 324
проценты уплаченные – расход по обязательствам по аренде
-8 791
-6 166
комиссии полученные
879 775
685 075
комиссии уплаченные
-17 236
-32 833
реализованные прибыли/-убытки по финансовым инструментам
оцениваемым по справедливой стоимости
297 995
-68 784
доходы от операционной аренды и прочие доходы полученные
888 645
497 054
расходы на оплату труда уплаченные
-2 777 029
-1 691 924
прочие операционные расходы уплаченные
-1 159 515
-909 772
денежные потоки от операционной деятельности
до изменений в операционных активах и обязательствах
4 616 059
1 685 916
чистое -увеличение/уменьшение операционных активов
торговые ценные бумаги
-8 824 169
-942 084
чистые инвестиции в лизинг и операции обратной аренды
-3 906 712
-23 472 152
авансы поставщикам лизингового оборудования
-690 224
-1 115 078
изъятое и возвращенное имущество по договорам лизинга
1 238 138
1 813 863
ндс к возмещению
670 826
934 134
прочие активы
-853 893
-353 947
чистое увеличение/-уменьшение операционных обязательств
авансы от лизингополучателей
1 665 245
1 638 392
прочие обязательства
1 400 209
-96 092
чистое расходование денежных средств по операционной деятельности до налога на прибыль
-4 684 521
-19 907 048
налог на прибыль уплаченный
-240 211
-19 080
чистое расходование денежных средств по операционной деятельности
-4 924 732
-19 926 128
денежные потоки от инвестиционной деятельности
приобретение основных средств
-245 822
-119 553
поступления от реализации основных средств
40 355
52 530
денежные средства присоединенных организаций
3 024 879
–
предоставление займов
-11 715 833
–
погашение предоставленных займов
4 550 475
–
чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности
-4 345 946
-67 023
денежные потоки от финансовой деятельности средства кредитных организаций полученные для осуществления
лизинговых операций
71 090 866
110 224 936
погашение средств кредитных организаций полученных для
осуществления лизинговых операций
-82 621 147
-101 523 027
поступления от выпущенных долговых ценных бумаг
35 603 000
11 000 000
погашение выпущенных долговых ценных бумаг
-9 072 818
-3 380 001
обязательства по аренде погашенные
-22 937
-10 670
взнос в капитал
3 000 000
1 500 000
дивиденды выплаченные участнику
-3 000 000
–
чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности
14 976 964
17 811 238
влияние изменений величины ожидаемых кредитных убытков
на величину денежных средств и их эквивалентов
-5 433
4 826
чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов
5 700 853
-2 177 087
денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года
300 667
2 477 754
денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года
6 001 520
300 667
