прим
-неаудированные данные
движение денежных средств от операционной деятельности
прибыль за период
14 410 693
10 743 436
амортизация основных средств активов в форме права пользования и нематериальных активов
7 826 836
6 742 504
финансовые расходы
2 684 052
2 764 669
доходы от компенсации потерь в связи с выбытием/
ликвидацией электросетевого имущества
-1 178 429
-797 931
восстановление резерва под ожидаемые кредитные убытки
-156 719
-182 014
восстановление резерва под обесценение авансов выданных
-1 010
-2 360
начисление/-восстановление оценочных обязательств
493 103
-610 365
убыток от выбытия основных средств
174 104
52 068
доход от выбытия основных средств по операциям
реализации -продажи
-112 579
-26 245
финансовые доходы
-627 547
-639 499
списание стоимости запасов до чистой цены продажи
45 399
997
убыток от списания запасов
-1 927
1 615
списание кредиторской задолженности
-8 448
-276
расход по налогу на прибыль
4 913 888
3 380 038
прочие неденежные статьи
20 854
-11 059
итого с учетом влияния корректировок
28 482 270
21 415 578
изменение активов связанных с обязательствами по вознаграждениям работникам
-51 078
13 840
изменение обязательств по вознаграждениям работникам
17 372
-50 855
изменение долгосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности
68 306
-5 403
изменение долгосрочных авансов выданных и прочих внеоборотных активов
-975 392
-171 213
изменение долгосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности
4 575 523
606 554
изменение долгосрочных авансов полученных
5 376 583
1 055 245
денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и оценочных обязательствах
37 493 584
22 863 746
изменения в операционных активах и обязательствах
изменение торговой и прочей дебиторской задолженности
-363 878
329 828
изменение авансов выданных и прочих оборотных активов
104 600
2 054 913
изменение запасов
66 735
-1 531 797
изменение торговой и прочей кредиторской задолженности
1 568 346
2 492 938
изменение краткосрочных авансов полученных
-1 335 229
2 773 213
использование оценочных обязательств
-602 158
-118 352
изменение суммы налогов к уплате кроме налога на прибыль
5 135 322
844 520
денежные потоки от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов
42 067 322
29 709 009
проценты уплаченные
-3 199 184
-3 797 217
проценты уплаченные по договорам аренды
-146 779
-103 364
налог на прибыль уплаченный
-3 655 402
-3 204 774
чистые денежные потоки полученные от операционной деятельности
35 065 957
22 603 654
прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
5
пао россети московский регион промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств
прим
-неаудированные данные
движение денежных средств от инвестиционной деятельности
приобретение объектов основных средств и нематериальных активов
-28 282 130
-30 294 087
открытие депозитов
-1 000 000
–
проценты полученные
600 697
625 566
поступления от продажи основных средств
111 636
51 418
чистые денежные потоки использованные в инвестиционной деятельности
-28 569 797
-29 617 103
движение денежных средств от финансовой деятельности
привлечение заемных средств
50 920 000
76 324
погашение заемных средств
-50 920 000
-514 477
платежи по обязательствам по аренде
-72 444
-121 941
чистые денежные потоки использованные в финансовой деятельности
-72 444
-560 094
чистое увеличение/-уменьшение/денежных средств и их эквивалентов
6 423 716
-7 573 543
денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного
периода
13 523 341
17 707 412
денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного
периода
19 947 057
10 133 869
